會計電算化報表公式

會計電算化報表公式【會計電算化必備利器】常用會計科目編碼表及題庫《報表》部分主要公式（背下來）

科目編碼科目名稱

1001庫存現(xiàn)金

1002銀行存款

1012其他貨幣資金

1121應收票據(jù)

1122應收賬款

1231壞賬準備

1123預付賬款

1131應收股利

1132應收利息

1221其他應收款

1601固定資產(chǎn)

1602累計折舊

1603固定資產(chǎn)減值準備

1701無形資產(chǎn)

1702累計攤銷

1703無形資產(chǎn)減值準備

2001短期借款

2201應付票據(jù)

2202應付賬款

2203預收賬款

2211應付職工薪酬

2221應交稅費

2231應付利息

2232應付股利

2241其他應付款

2501長期借款

2502應付債券

4001實收資本（或股本）

4002資本公積

4101盈余公積

4103本年利潤

4104利潤分配

6001主營業(yè)務收入

6051其他業(yè)務收入

6401主營業(yè)務成本

6402其他業(yè)務成本

6403營業(yè)稅金及附加

6601銷售費用

6602管理費用

3.短期借款取期末數(shù)即可

公式1.應收賬款B5QM("1122",月)

2.其他應收款B6QM("1221",月)

3.短期借款D4QM("2001",月)

八、題庫中的資產(chǎn)負債表20

1.其他應收款取期末數(shù)即可

2.應交稅費取期末數(shù)即可

公式1.其他應收款B6QM("1221",月)

2.應交稅費D6QM("2221",月)

九、題庫中的資產(chǎn)負債表2

1.貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金

公式：1.貨幣資金B(yǎng)4QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)

十、題庫中的資產(chǎn)負債表18

1.貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金

2.應收賬款取期末數(shù)即可

公式：1.貨幣資金B(yǎng)4QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)

2.應收賬款B5QM("1122",月)

十一、題庫中的資產(chǎn)負債表21

1.貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金

2.短期借款取期末數(shù)即可

公式：1.貨幣資金B(yǎng)4QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)

2.短期借款D4QM("2001",月)具體題目：

001、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表簡表3.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B4單元格的計算公式。

答案：

QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)

002、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表簡表301.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B5單元格的計算公式。

答案：

QM("1122",月)

003、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表簡表302.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B6單元格的計算公式。

答案：

QM("1221",月)

004、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月31日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表簡表410.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.輸入關(guān)鍵字“2010年1月31日”。

2.生成報表數(shù)據(jù)。

答案：

VALUE=2010

VALUE=1

VALUE=31

005、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表-簡表57.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B8單元格的計算公式。

答案：

QM("1601",月)

006、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表-簡表58.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B11單元格的計算公式。

答案：

QM("1701",月)

007、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表-簡表59.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B4、B5單元格的計算公式。

答案：

QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)

QM("1122",月)

008、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表-簡表60.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B5、B6單元格的計算公式。

答案：

QM("1122",月)

QM("1221",月)

009、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表-簡表61.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B6、D6單元格的計算公式。

答案：

QM("1221",月)

QM("2221",月)

010、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“資產(chǎn)負債表-簡表62.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置B4、D4單元格的計算公式。

答案：

QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)

QM("2001",月)

011、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“利潤表-簡表71.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置C6單元格的計算公式。

答案：

fs(6403,月,"借",,年)

012、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“利潤表-簡表72.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置C10單元格的計算公式。

答案：

fs(6001,月,"貸",,年)+fs(6051,月,"貸",,年)-fs(6401,月,"借",,年)-fs(6402,月,"借",,年)-fs(6403,月,"借",,年)-fs(6601,月,"借",,年)-fs(6602,月,"借",,年)-fs(6603,月,"借",,年)

013、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“利潤表-簡表81.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置C8、C9、C10單元格的計算公式。

答案：

fs(6602,月,"借",,年)

fs(6603,月,"借",,年)

fs(6001,月,"貸",,年)+fs(6051,月,"貸",,年)-fs(6401,月,"借",,年)-fs(6402,月,"借",,年)-fs(6403,月,"借",,年)-fs(6601,月,"借",,年)-fs(6602,月,"借",,年)-fs(6603,月,"借",,年)

014、

（用戶名：11；賬套：105；操作日期：2010年1月1日）

打開考生文件夾下的“貨幣資金表88.rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進行保存。

1.判斷并設(shè)置C4、C5單元格的計算公式。

答案：

QC("1001",月)

QC("1002",月)

01