U8年度結(jié)轉(zhuǎn)全攻略

茆秋琪2010年12月31日U8年度結(jié)轉(zhuǎn)全攻略1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)的本卷須知4年結(jié)具體操作過程5年結(jié)后的處理6U8-V8.7X/9X版本軟件的自動年結(jié)培訓(xùn)提綱一、年結(jié)流程圖-手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對開始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份一、年結(jié)流程圖-自動結(jié)轉(zhuǎn)流程完成上年工作選擇自動結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對開始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份操作：自動結(jié)轉(zhuǎn)不需要先建立年度帳，軟件自動建立年度帳，同時做結(jié)轉(zhuǎn)二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)1)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備2)系統(tǒng)環(huán)境檢測1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補丁。

補丁下載：通過補丁更新工具下載4，內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備保留40G建議50%以下建議50%以下二、年結(jié)前的準(zhǔn)備3)做好帳套的備份?。?！Admin身份登錄12345三、年結(jié)的本卷須知1、備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)平安，讓您在遇到問題的時候可以有時機補救。系統(tǒng)管理員〔admin〕在進(jìn)行備份賬套的時候，一定不要選擇刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；

三、年結(jié)的本卷須知2、建立年度賬注意點：〔1〕、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否那么在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)〔2〕、在進(jìn)行2010年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2009年度及其2010年的根底設(shè)置進(jìn)行改動?！?〕、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬.三、年結(jié)的本卷須知3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：〔1〕如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)?！?〕如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)?！?〕業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔購銷存〕的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。〔4〕結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)〔除了填寫憑證〕。〔5〕結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期?！?〕全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，防止問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結(jié)的本卷須知4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原那么〔1〕對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息〔包括科目的輔助核算〕，應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0?！?〕對于期末有余額的各類檔案信息〔包括科目的輔助核算〕，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整?！?〕對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)?！?〕建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬?！?〕在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的根底檔案進(jìn)行增刪改?！?〕如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對根底信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整根底檔案的同時在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。四、年結(jié)操作流程開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束四、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬四、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：年度賬建立確認(rèn)123四、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)12四、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬有兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式：自動結(jié)轉(zhuǎn)和手工結(jié)轉(zhuǎn)四、手工年結(jié)具體操作過程(1)—登陸新年度賬操作：系統(tǒng)管理注冊帳套主管日期為新的年度的第一天12四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)自動結(jié)轉(zhuǎn)操作：選擇帳套，也可以選擇所有帳套，然后選擇模塊做結(jié)轉(zhuǎn)，一般不建議選擇多套帳點擊下一步結(jié)轉(zhuǎn)提示結(jié)轉(zhuǎn)成功1234四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)手工結(jié)轉(zhuǎn)四、年結(jié)具體操作過程(1)—手工結(jié)轉(zhuǎn)四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)步驟操作：軟件自動提示結(jié)轉(zhuǎn)步驟，第一步先結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，第二部結(jié)轉(zhuǎn)供給鏈，第三部結(jié)轉(zhuǎn)本錢，應(yīng)收和應(yīng)付，第四步結(jié)轉(zhuǎn)總帳。已經(jīng)年結(jié)過的是粉紅色，不能年結(jié)的是灰色，不能取消年結(jié)的是灰白色1234四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬操作：第一步選擇固定資產(chǎn)下一步點擊結(jié)轉(zhuǎn)是開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是否結(jié)轉(zhuǎn)到2011年，點擊是固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成功123456四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)薪資管理操作：第二步選擇薪資管理下一步點擊結(jié)轉(zhuǎn)是開始結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)成功，退出薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)成功12345四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)供給鏈操作：第三步選擇供給鏈下一步點擊結(jié)轉(zhuǎn)是開始結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)年結(jié)成功點擊確定在確定供給鏈年結(jié)成功123456四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)本錢應(yīng)收應(yīng)付操作：第四步選擇本錢應(yīng)收和應(yīng)付下一步結(jié)轉(zhuǎn)本錢提示結(jié)轉(zhuǎn)工作已經(jīng)順利完成確定開始結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收確定固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成功123456四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：第五步選擇總賬下一步點擊結(jié)轉(zhuǎn)是未勾兌是否結(jié)轉(zhuǎn)點擊是是否覆蓋，點擊否見下頁12345四、年結(jié)具體操作過程(1)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：結(jié)轉(zhuǎn)報告中的錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目為零就表示年結(jié)無任何問題總賬年結(jié)成功76五、年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)本錢五、年結(jié)后的對賬—總賬操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查五、年結(jié)后的對賬—總賬試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來五、年結(jié)后的對賬—工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資工程等根底檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致五、年結(jié)后的對賬—供給鏈應(yīng)收：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù)采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單銷售：期初發(fā)貨單庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致五、年結(jié)后的業(yè)務(wù)-跨年業(yè)務(wù)處理規(guī)那么

模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)

建立下年度賬

公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時錄入、隨時結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋

財務(wù)工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結(jié)后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)時必須沒有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報銷下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對賬五、年結(jié)后的業(yè)務(wù)-跨年業(yè)務(wù)處理規(guī)那么

模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)

建立下年度賬

公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時錄入、隨時結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋

財務(wù)工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結(jié)后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)時必須沒有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報銷下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)WEB