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出納職責(zé)承諾維護資金安全合同編號:__________合同各方:甲方:(全稱)乙方:(全稱)鑒于甲方為乙方提供財務(wù)服務(wù),為確保資金安全,維護雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國財務(wù)會計法》等法律法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上,就乙方向甲方支付出納職責(zé)的相關(guān)事項達成如下協(xié)議:一、乙方的義務(wù)1.1乙方應(yīng)按照甲方制定的財務(wù)管理制度和流程,及時、準(zhǔn)確、完整地提供財務(wù)資料和信息。1.2乙方應(yīng)對提供的財務(wù)資料和信息的真實性、合法性負責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。1.3乙方應(yīng)按照甲方的要求,對財務(wù)人員進行培訓(xùn),提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。1.4乙方應(yīng)按照甲方的要求,對財務(wù)場所、設(shè)施、設(shè)備進行安全檢查和維護,確保財務(wù)安全。1.5乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi),支付約定的出納職責(zé)費用。二、甲方的義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照約定,為乙方提供專業(yè)的出納職責(zé)服務(wù),確保資金安全。2.2甲方應(yīng)按照約定,對乙方提供的財務(wù)資料和信息進行審核,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性。2.3甲方應(yīng)按照約定,對乙方支付的出納職責(zé)費用進行合理、合法的核算,并提供相應(yīng)的財務(wù)報表。2.4甲方應(yīng)按照約定,對乙方提供的財務(wù)資料和信息保密,不得泄露給第三方。2.5甲方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi),完成約定的事項。三、合同的解除和終止3.1在合同履行過程中,如一方嚴(yán)重違反合同約定,另一方有權(quán)解除合同。3.2合同期滿后,如雙方未達成續(xù)約協(xié)議,合同自行終止。3.3合同終止后,甲方應(yīng)按照約定,對乙方提供的財務(wù)資料和信息進行歸檔,并保留相應(yīng)的備份。四、違約責(zé)任4.1如一方違反合同約定,導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2如一方泄露對方提供的財務(wù)資料和信息,造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、爭議解決5.1在履行合同過程中,如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.3本合同的修改、補充必須采用書面形式。甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)簽訂日期:__________一、附件列表:1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方財務(wù)管理制度和流程4.乙方財務(wù)人員培訓(xùn)資料5.財務(wù)場所、設(shè)施、設(shè)備安全檢查報告6.出納職責(zé)費用支付憑證7.財務(wù)報表8.財務(wù)資料和信息歸檔記錄二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按約定提供專業(yè)出納職責(zé)服務(wù),導(dǎo)致資金安全受損。2.甲方未按約定對乙方提供的財務(wù)資料和信息進行審核,導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或不合法。3.甲方未按約定對乙方支付的出納職責(zé)費用進行合理、合法的核算。4.甲方未按約定對乙方提供的財務(wù)資料和信息保密,泄露給第三方。5.甲方未按約定完成約定的事項。6.乙方未按約定及時、準(zhǔn)確、完整地提供財務(wù)資料和信息。7.乙方未按約定對財務(wù)人員進行培訓(xùn),導(dǎo)致業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德不符合要求。8.乙方未按約定對財務(wù)場所、設(shè)施、設(shè)備進行安全檢查和維護。9.乙方未按約定支付約定的出納職責(zé)費用。三、法律名詞及解釋:1.甲方:指提供財務(wù)服務(wù)的單位。2.乙方:指接受財務(wù)服務(wù)的單位。3.出納職責(zé):指負責(zé)單位的現(xiàn)金收付、銀行存款管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)管理工作。4.資金安全:指確保單位資金的安全性,防止資金損失、盜竊等風(fēng)險。5.財務(wù)資料和信息:指與單位財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。6.財務(wù)人員培訓(xùn):指對財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)。7.財務(wù)場所、設(shè)施、設(shè)備:指單位進行財務(wù)活動的場所、設(shè)施和設(shè)備。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:甲方未按約定提供專業(yè)出納職責(zé)服務(wù)。解決辦法:乙方應(yīng)及時與甲方溝通,要求甲方按照約定提供服務(wù),如甲方仍不履行,乙方有權(quán)解除合同。2.問題:甲方未按約定對乙方支付的出納職責(zé)費用進行合理、合法的核算。解決辦法:乙方應(yīng)及時與甲方溝通,要求甲方進行合理的費用核算,如甲方仍不履行,乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。3.問題:甲方未按約定對乙方提供的財務(wù)資料和信息保密。解決辦法:乙方應(yīng)及時與甲方溝通,要求甲方保密財務(wù)資料和信息,如甲方仍不履行,乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.問題:乙方未按約定及時、準(zhǔn)確、完整地提供財務(wù)資料和信息。解決辦法:甲方應(yīng)及時與乙方溝通,要求乙方按照約定提供財務(wù)資料和信息,如乙方仍不履行,甲方有權(quán)解除合同。五、所有應(yīng)用
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