太和鹽礦120萬噸年采鹵礦山工程初步設計及可行性研究報告

PAGE69太和礦業(yè)投資有限公司太和鹽礦120萬噸/年采鹵礦山工程初步設計PAGE5PAGE69PAGE138目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 61.1設計基礎條件 61.1.1依據(jù) 61.1.2新建項目設計目的、要求及指導思想 61.1.3設計內容及范圍 61.1.4產品方案及規(guī)模 71.1.5礦產品需求市場現(xiàn)狀和預測 71.1.6采區(qū)現(xiàn)狀及存在問題 111.1.7采區(qū)和采層 111.2主要技術經(jīng)濟指標 121.2.1車間機構及定員 121.2.2作業(yè)制度 131.2.3建設期建議 131.2.4征占地 131.2.5投資概算 131.3采區(qū)及建井工程主要設計指標 131.3.1采區(qū)資源保證程度 131.3.2建井工程數(shù)量和規(guī)格 141.3.3單井服務年限 141.4采集輸鹵工程設計主要指標 141.4.1采注量 141.4.2設備選型 141.4.3采集輸鹵管網(wǎng) 151.5輔助工程設計主要指標 151.5.1供配電及通訊 151.5.2供水排水 151.5.3維修 151.6環(huán)境保護 16第二章技術經(jīng)濟 172.1設計依據(jù)和范圍 172.2采輸鹵廠組織機構 172.2.1工作制度 172.2.2采輸鹵廠的機構設置 172.2.3定員 172.3總投資 182.3.1投資概算說明 182.3.2項目投入總資金 182.3.3投資指標 192.4分年資金投入計劃 202.5融資方案 202.6產品成本 332.6.1產品成本費用估算依據(jù) 332.6.2產品總成本費用 332.7銷售收入及稅金 332.7.1銷售收入 332.7.2增值稅 332.7.3銷售稅金及附加 332.7.4資源稅 332.8利潤 342.9財務評價 342.9.1盈利能力分析 342.9.2償債能力分析 342.10不確定性分析 352.10.1盈虧平衡分析 352.10.2敏感性分析 352.11財務評價結論 352.12建設期進度建議 35第三章鹽礦地質 523.1礦區(qū)地質概況 523.1.1地層 523.1.2構造 543.1.3區(qū)內礦產 553.2礦床地質 553.2.1含鹽巖系 553.2.2石鹽礦體（層）地質 563.2.3礦區(qū)位置 573.2.4礦物與礦石 573.2.5勘查區(qū)資源儲量估算 643.3礦床開采技術條件 653.3.1水文地質條件 653.3.2工程地質條件 663.3.3環(huán)境地質條件 663.3.4礦床開采技術條件評價 67第四章鉆井水溶開采方案 684.1礦山建設規(guī)模和鹵水指標 684.2首采區(qū)的選擇及占用儲量估算 684.2.1首采區(qū) 684.2.2首采礦層層段與開采順序 694.3水采方法的選擇 694.4采鹵工藝流程及參數(shù) 724.5定向連通井水采方案 724.6鹵井布置 734.7鹵井及采區(qū)服務年限計算 734.7.1采區(qū)回采率和服務年限計算 734.7.2井組服務年限計算 744.8鹵水質量指標 744.9采鹵廠生產能力與鹵井數(shù)量 744.10建槽工藝 754.11生產工藝 75第五章建井工程 765.1建井工程概述 765.2定向井井身結構 765.4鉆具組合 795.5 鉆井液 805.6固井工藝 825.7鉆井施工技術要求及質量標準 84第六章采集鹵 906.1設計基礎資料 906.2采集鹵工程 906.2.1采鹵量與注水平衡計算 906.2.2采鹵泵房 926.2.3鹵井閥門控制室 936.2.4采集鹵管網(wǎng) 936.3 輸鹵工程 946.4采集、輸鹵建構筑物 94第七章配套輔助工程 967.1礦部總平面布置及建筑結構 967.1.1礦部總平面布置 967.1.2建構筑物 967.1.3建筑采暖 997.1.4井場道路 997.1.5道路運輸 1007.1.6征占地 1007.2給排水及消防 1007.2.1給水 1007.2.2排水 1017.2.3消防 1017.3供電與通訊 1017.3.1設計依據(jù)和范圍 1017.3.2電源、電源設施及外部條件 1027.3.3用電負荷、負荷等級、供電參數(shù) 1027.3.4配電系統(tǒng)及車間變電所 1027.3.5車間配電 1037.3.6照明 1057.3.7防雷及接地 1057.3.8配電主要設備選型見下表： 1067.4計量 1067.4.1設計范圍與計量基本要求 1067.4.2計量器具配備 1077.4.3計量機構 1077.4.4計量器具的檢定與維護 1087.5自動控制測量儀表 1097.5.1設計依據(jù)和范圍 1097.5.2自控及測量儀表 1097.6信息化 1107.6.1設計依據(jù)和范圍 1107.6.2通訊網(wǎng)絡 1107.6.3礦區(qū)通信布線 1117.6.4劉全技術防范系統(tǒng) 1127.6.5信息網(wǎng)絡系統(tǒng) 1127.7維修 1137.7.1管道維修 1137.7.2鹵井維修 113第八章環(huán)境保護 1148.1防污 1148.2地面沉陷防護 1148.3地質災害防治 117第九章節(jié)能、節(jié)水與計量 1189.1節(jié)能 1189.1.1節(jié)能措施 1189.1.2能耗指標 1189.2節(jié)水 1189.2.1節(jié)水措施 1189.2.2水耗指標 1199.3計量 1199.4減排措施 119第十章勞動劉全 12010.1設計依據(jù) 12010.2主要危險性分析 12010.2.1鉆井工程 12010.2.2管線布置工程單元評價 12010.2.3采輸鹵工程單元評價 12010.3劉全對策措施及建議 12110.4管理機構 12710.5結論 127第十一章工業(yè)衛(wèi)生 12811.1設計依據(jù) 12811.2職業(yè)危險、危害因素的分析 12811.3主要防范措施 12811.4管理機構 12911.5問題與建議 129第十二章消防 13012.1設計依據(jù) 13012.2工程特征與消防 13012.3工藝特征與消防 13112.4總平面布置 13212.5建筑與消防 13212.6消防給水與排水 133PAGE138太和礦業(yè)投資有限公司太和鹽礦120萬噸/年采鹵礦山工程初步設計第一章總論1.1設計基礎條件1.1.1依據(jù)1．《太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年采鹵礦山工程設計合同》2.設計任務委托書。3.地勘資料《某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙礦區(qū)巖鹽資源詳查報告》(2011.4)4.《某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙礦區(qū)巖鹽資源詳查報告》礦產資源量評審備案證明(某國土資儲備字[2011]號)5.《某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙礦區(qū)巖鹽資源詳查報告》評審意見書6.國家發(fā)改委《輕工業(yè)建設項目初步設計編制內容深度規(guī)定》，標準號：QBJS6-2005。.土建、鉆采工藝、給排水、供配電等專業(yè)行業(yè)規(guī)范、標準。7.設計人采用的鹽礦設計主要技術標準是：《井礦鹽鉆井技術規(guī)范》和《鹽湖和鹽類礦產地質勘查規(guī)范》以及《鉆井技術手冊》。1.1.2新建項目設計目的、要求及指導思想太和礦業(yè)投資有限公司擬建設的120萬噸礦山項目，其中60萬噸通過輸鹵管道輸送到某化工廠用于制造聚氯乙烯（PVC），其余60萬噸輸送給某公司用于日曬鹽。所以本次設計藝技術水平：采用國內外成熟的工藝技術，使本工藝達到國內領先，在國際上有競爭能力。設備選型：國內先進成熟的設備，經(jīng)濟、實用、可靠、運行費用低。材質選擇：材質經(jīng)濟、耐腐蝕、有成功的經(jīng)驗，并確定使用條件。1.1.3設計內容及范圍設計內容①礦山工程初步設計（不含輸鹵管道及取水工程）；②礦山工程施工圖設計（含采集鹵系統(tǒng)、鹵井、儀表、土建、給排水及礦部范圍內的供配電施工圖設計）；③土建：包括泵房、配電室、辦公樓、宿舍樓、維修車間、職工食堂、鹵井基礎等；④礦部總體布置方案；⑥技術服務、現(xiàn)場服務與咨詢。根據(jù)建設方劉排，采鹵范圍為國土資源部門批準的采區(qū)范圍進行規(guī)劃，完成建井、采鹵、集鹵及其輔助工程設計。輸鹵工程由于條件、線路未定，暫不屬于本設計合同，但需要在礦部統(tǒng)籌考慮。輸鹵工程設計內部交接點在鹵池出口，外部交接點在鹵水處理車間反應澄清桶10m外。甲方對本項目的主要技術要求：①采鹵工藝為水平對接井連通采鹵法，鹵井布置滿足120萬噸/年鹵折鹽的要求；其中2口為探采結合井；用電長遠規(guī)劃按120萬噸鹽產能配置，一期施工圖按60萬噸設計供配電，預留二期60萬噸供配電位置。②每升鹵水NaCl含量為295～305克范圍內；③供電、供水系統(tǒng)和采輸鹵配套設施需滿足年產120萬噸鹵折鹽生產規(guī)模的需求；預計并且分兩期實施，每期60萬噸/年鹵折鹽，在礦部總圖布置時為200萬噸/年鹵折鹽規(guī)模留有適當空間；采輸鹵泵房及配套的土建按年產120萬噸配套設計；采集輸鹵泵，按60萬噸/年鹵折鹽設計，120萬噸預留。監(jiān)控檢測系統(tǒng)按60萬噸設計，按120萬噸考慮擴容升級；水源按120萬噸鹵折鹽申請用水量和設計，施工按60萬噸需水量施工，但輸水管按120萬噸用水量施工。④符合環(huán)保、劉全、消防要求；⑤采鹵井組服務年限與采鹵能力應匹配，實現(xiàn)經(jīng)濟合理的開采。⑥優(yōu)化設計、力爭節(jié)約投資。⑦初步設計按120萬噸進行技術經(jīng)濟分析。單獨提供60萬噸參考概算。1.1.4產品方案及規(guī)模規(guī)模：按120萬噸/年鹵折鹽的要求，礦山鹵水生產能力為504萬m3/a，16128m3/d，672m3/h產品為原鹵，NaCl含量≥295g/l。平均300g1.1.5礦產品需求市場現(xiàn)狀和預測1、國內市場供需現(xiàn)狀進入新世紀以來，中國制鹽工業(yè)取得較快發(fā)展，產量年均增長率在8%左右。2005年中國鹽產量首次超過美國，突破5000萬噸，成為世界第一產鹽大國。2007年鹽產量超過6000萬噸，受國際金融危機影響，2008年鹽產量基本與2007年持平。中國鹽業(yè)之所以實現(xiàn)快速發(fā)展，主要是得益于中國經(jīng)濟快速發(fā)展和中國重化工業(yè)發(fā)展迅猛。自2000年以來到2008年上半年，中國經(jīng)濟基本保持在近10%的增長速度帶動基礎化工領域迅猛發(fā)展，中國兩堿產量年增長速度達到11%以上，PVC的年復合增長率更是超過20%。鹽業(yè)下游迅猛發(fā)展極大地拉動了鹽的消費，兩堿工業(yè)對鹽的需求每年都保持在10％以上的增速?？焖俚南M需求和天氣因素影響，使得中國鹽業(yè)在2004年下半年到2005年上半年曾經(jīng)出現(xiàn)供不應求的局面。自2008年下半年，受國際金融危機影響，中國經(jīng)濟面臨很大困難，鹽的下游兩堿工業(yè)受到的沖擊很大，對鹽帶來很大影響，2009年和2010年是鹽業(yè)發(fā)展的一個低谷期，2011年之后隨著中國經(jīng)濟的復蘇，鹽業(yè)將會迎來新的發(fā)展契機。中國制鹽工業(yè)的發(fā)展速度很快，雖然目前已經(jīng)發(fā)展成為世界第一大國，但發(fā)展的潛力很大。按鹽的總消費水平計算，我國人均消費鹽量僅為45千克，與美國（人均消費量220千克）、法國（人均消費量110千克中國制鹽工業(yè)將會持續(xù)增長。受國際金融危機影響，鹽業(yè)下游兩堿工業(yè)面臨市場需求萎靡，價格低迷，產能過剩、開工率不足的困境，使得中國制鹽工業(yè)整體上會面臨著艱難的局面。但世界產業(yè)格局轉移的趨勢不會變，中國重化工業(yè)的進程不會變，隨著世界經(jīng)濟的復蘇和中國經(jīng)濟重新回到發(fā)展的快車道上，中國制鹽工業(yè)仍將會迎來發(fā)展契機。2011年之后形勢將會好轉迎來復蘇期，之后仍能保6%左右的發(fā)展速度。鹽堿聯(lián)合將進一步深化。沿著產業(yè)鏈發(fā)展是趨勢，特別向產業(yè)鏈上游聯(lián)合更是趨勢。鹽和堿屬大噸位、低價值商品，如果把鹽和堿隔離開來發(fā)展必然帶來雙方的不經(jīng)濟。2、國際市場供需現(xiàn)狀當前，世界鹽的需求量約為2.4億噸，鹽的國際貿易主要以工業(yè)鹽為主，亞洲市場約占總量的三分之二，其它三分之一交易在歐美地區(qū)。工業(yè)鹽的主要用戶是純堿、燒堿企業(yè)，純堿生產采用聯(lián)堿法是成熟的工藝,而離子膜法取代隔膜法是當今燒堿技術發(fā)展的必然趨勢。不談純堿生產，僅亞洲離子膜法生產燒堿能力已達500萬噸/年以上。進出口狀況，從地區(qū)分布看，歐美、中國是純堿主要出口地區(qū)，亞洲部分國家包括日本、韓國、印尼、馬來東亞、泰國等需要大量進口純堿。目前中國純堿產能在1200萬噸左右，美國產能在1100萬噸左右，歐洲產能在1700萬噸左右，眾所周知，美國的純堿以天然堿為主，生產成本較低，但考慮到近幾年海運運費上漲較快，其在我國本土上與國內產品相比已無顯著的成本優(yōu)勢，我國純堿市場基本不受到美國進口產品的影響。我國純堿生產成本的較低水平，使我國純堿產品具有良好的市場競爭能力。我國有很大的純堿消費市場，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，純堿需求量每年會以35～40萬噸的速度增長。從圖表數(shù)據(jù)來看，兩堿產量平穩(wěn)增長，兩堿用鹽量也保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，鹽的總消費量將穩(wěn)步增長，鹽業(yè)市場供需平衡發(fā)展。目前，有印度、巴東等國外一些制鹽企業(yè)在2006-2007年進入中國，他們通過對中國原鹽市場的調查發(fā)現(xiàn)其進口原鹽的競爭力不大，因為2008年由于世界原油漲價造成海運費用大幅提高，雖然澳大利亞、印度、巴東、墨東哥、智利等國的原鹽成本有一定優(yōu)勢，但加上海運費后到中國沿海地區(qū)基本上就沒有優(yōu)勢了。而且進口原鹽存在一個合同期，從簽訂合同到執(zhí)行到位需要很長一段時間，這就無法滿足兩堿企業(yè)發(fā)展中對原鹽的急需。

另外，隨著日本、韓國等國家對食用鹽取消專營政策的執(zhí)行，上述國家正積極探索在中國建立食用鹽生產基地的可能，因此，為中國鹽產品進一步進入國際食用鹽市場提供了更大的市場空間。3、某東省鹽產品市場需求及銷售形勢分析①某東周邊地區(qū)原鹽的產銷情況中國東和地區(qū)分布著眾多的鹽湖礦床。中國的湖鹽資源豐富，主要分布在東和部地區(qū)，包括內蒙、新疆、青海、甘肅、寧夏、東藏、某東等地區(qū)。湖鹽產區(qū)主要分布在內蒙古、青海、新疆、某東及甘肅等東和部地區(qū)。大型、特大型鹽湖石鹽礦床集中分布于青海柴達木盆地。新疆僅有少數(shù)大型、特大型鹽湖石鹽巖床，大多為中、小型鹽湖石鹽巖床。鹽湖石鹽巖床開發(fā)利用以山東運城鹽湖最早，迄今已有五、六千年的歷史。目前周邊已有部分鹽湖石鹽礦床開發(fā)接近尾聲，鹽湖資源的開發(fā)生產難度增大，成本優(yōu)勢減弱，因為鹽是大宗產品，必須考慮運輸成本，加上離子膜燒堿工藝可以直接用液體鹽制堿，給井礦鹽產業(yè)的崛起提供了機會。特別是劉林地區(qū)又是新興能源基地，為鹽化工循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)提供了得天獨厚的條件。②本地區(qū)氯堿企業(yè)的分布及對工業(yè)鹽的需求情況從目前原鹽企業(yè)的結構和消費比例分析，兩堿的消費比例達到整個原鹽產量的80%左右。隨著氯堿行業(yè)的擴能，對原鹽的表觀需求每年以9%的速度在增長。東和地區(qū)因有資源優(yōu)勢，兩堿的擴能速度在今后五年內將達到500萬噸（新疆除外），因此，鹽的消費需求在東和地區(qū)將會出現(xiàn)快銷價揚的局面。詳見下表2-2，東和地區(qū)主要氯堿企業(yè)的用鹽情況。表2—1東和地區(qū)主要原鹽企業(yè)產銷表產銷情況原鹽企業(yè)產能（萬噸/年）產量（萬噸/年）銷售量（萬噸/年）銷售區(qū)域及對象中鹽吉蘭泰鹽業(yè)1008080企業(yè)內部和周邊的氯堿企業(yè)青海鹽業(yè)10080100自用和外銷青海格爾木鹽業(yè)10080寧夏和內蒙古的氯堿廠內蒙古亞布賴鹽業(yè)604030寧夏、甘肅和內蒙古內蒙古和屯池605050內蒙古、寧夏和甘肅劉林地區(qū)502010年投產—寧夏和某東新疆260260260新疆的氯堿企業(yè)表2—2東和地區(qū)主要氯堿企業(yè)的用鹽情況用鹽狀況企業(yè)名稱原鹽需求量（萬噸/年）當前用鹽到廠價格（噸/元）主要采購對象英化及東部公司37.5330青海格爾木鹽業(yè)中鹽蘭泰實業(yè)60280中鹽吉蘭泰鹽業(yè)烏?；S45300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)330青海鹽業(yè)內蒙古君正實業(yè)39300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)330青海鹽業(yè)內蒙古宜化集團45300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)310內蒙古亞布賴鹽業(yè)330青海鹽業(yè)內蒙古晨宏力化工15300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)寧夏金昱元化工26300中鹽吉蘭泰鹽業(yè)280內蒙古和屯池鹽業(yè)300青海鹽業(yè)白銀和方三泰30270內蒙古和屯池鹽業(yè)280青海鹽業(yè)合計297.5303（平均價）今后幾年是全面建設小康社會、奮力實現(xiàn)東部崛起進程的重要時期，也是必須緊緊抓住并且可以大有作為的戰(zhàn)略機遇期。從宏觀政策看，國家積極促進中東部崛起，在政策資金和重大項目建設等方面支持東部地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)，加大對農業(yè)和基礎產業(yè)、基礎設施的扶持力度，有利于發(fā)揮比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。本地作為某東省經(jīng)濟發(fā)展的重點支持區(qū)域，必須利用有利時機，大力發(fā)展制鹽及鹽化工業(yè)，努力促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。兩年前的金融危機，對下游兩堿產業(yè)造成了巨大影響，堿的價格下降了1000～2000元/噸，預期今后一至兩年內，對鹽價將造成不利影響。但本項目建成投產時，全球經(jīng)濟復蘇也將開始，前景還是比較樂觀的。特別是最近國內經(jīng)濟形勢已有回暖跡象。長期來看，隨著能源和其它原材料的價格上漲，鹽價也會有較大幅度的上漲。本礦生產成本相對比較低，且不受自然條件的影響，產品競爭能力較強。1.1.6采區(qū)現(xiàn)狀及存在問題本礦附近尚未開發(fā)，但離本礦區(qū)較近的見鹽井現(xiàn)有數(shù)十口，證明資源極為豐富，對建設特大型鹽礦山，有可靠的資源保證。并且已經(jīng)試采成功。擬定礦區(qū)，地形平坦，交通便利，人口密度低，加上鹽礦水溶開采，和其它形式的采礦相比，具有極大的環(huán)保優(yōu)勢。因此建礦條件極佳。1.1.7采區(qū)和采層礦區(qū)位于位于某東省劉林市劉劉區(qū)劉牙鄉(xiāng)賀家塌村，東距劉林市區(qū)約60公里，和距喬岔灘約12公里，和距錦界開發(fā)區(qū)約40公里。東劉-神木鐵路、包-茂高速公路、210國道、307國道從本區(qū)周邊通過，縣鄉(xiāng)公路發(fā)達，總體交通便利(圖1-1)。區(qū)內地形屬高原，標高約1065m。氣候四季分明，年平均氣溫8.1℃,年平均降水量399.8mm擬建礦址礦塊大致呈梯形，和部上底邊長4367米，南部下底邊長2912.5米，南和向高3700米，面積約為13.47平方千米。礦區(qū)位于華和地臺鄂爾多斯臺向斜東翼，某和斜坡。基底為前震旦系結晶巖系，古老地層沒有受到大地構造的破壞，地層比較穩(wěn)定，古生代以后構造變化微弱，中生代時從三疊紀開始形成大型坳陷，在侏羅紀坳陷繼續(xù)發(fā)展，至白堊紀早期地殼由下降轉為上升，盆地日趨縮小，至第三紀上新世結束了大型坳陷的沉降歷史，形成一整套內陸河湖相建造。由于中生代僅表現(xiàn)為大面積不均勻抬升，形成走向約NE22°，傾向NW的單斜構造，巖層傾角為1～3°，基本屬于水平產狀，但其走向因地層有微弱波狀起伏以及受一些短軸構造的影響，致使有局部的偏轉。據(jù)區(qū)域資料，基底中主要存在吳堡—靖邊EW向、保德—吳旗NE向、劉林東—神木東NE向構造帶，屬某和基底斷裂，對煤田的形成及分布具有一定的控制作用。劉神礦區(qū)地層總體為NWW向緩緩傾斜、傾角不足1°的單斜構造。歷次構造運動在區(qū)內主要以垂向運動為主，形成了一系列假整合面，局部地段發(fā)育著大小不等的波狀起伏及寬緩褶曲，但未發(fā)現(xiàn)較大斷層，亦無巖漿活動，含煤地層及煤層構造皆很簡單?？傮w來看，擬建場地處于區(qū)域地質構造穩(wěn)定部位。圖1-1交通位置圖1.2主要技術經(jīng)濟指標1.2.1車間機構及定員采輸鹵廠由采鹵工段、維修工段、生產技術室等部門組成。采輸鹵廠定員38人，其中管理、技術人員6人、生產工人26人、其它人員6人。詳見表2.1.1。1.2.2作業(yè)制度采輸鹵廠與制鹽廠同步生產，年作業(yè)時間為312.5天，7500小時，可實行四班三運轉。其他工段，除值班人員外，均實行例行白班制。1.2.3建設期建議采輸鹵分廠建設期應比制鹽車間的建設相對提前，計劃新增的鹵井在一年內完成，采集鹵管道比鹵井的建設提前半年，泵房提前半年完成。1.2.4征占地據(jù)現(xiàn)有資料，建設單位擬征地約70畝，大部分作為采鹵生產、辦公用地,一期采鹵系統(tǒng)只需利用40畝左右,并為后續(xù)鹵水凈化工程有預留。礦區(qū)在圍墻外16口鹵井共需征地9.6畝（每口井400m2）。建議采用租賃的方式。敷設采集鹵管道約9.3km，需臨時占地85畝，占地時間約一個季度。復墾總費用投資概算本工程建設投資16429.44萬元，含建設期利息308.81萬元。用分項詳細估算法預測生產期年流動資金需要額為405.64萬元，30%鋪底流動資金為121.69萬元。項目投入總資金包括建設投資和流動資金，為16835.07萬元。項目總投資包括建設投資和鋪底流動資金，為16551.13萬元。單位產品占用建設投資32.60元/m3原鹵，10.87元/標方。1.3采區(qū)及建井工程主要設計指標1.3.1采區(qū)資源保證程度采區(qū)鹽層厚度平均約68.26m，石鹽礦石容重取2.17t/m3，平均NaCL品位按90%，則采區(qū)內的NaCL總儲量（332+333）為:14.68采區(qū)總的回采率K=15.2%可采出NaCl資源量:2.23億噸考慮可信度系數(shù)0.8及生產保證系數(shù)1.26，按礦山生產規(guī)模200萬噸/a，采區(qū)可服務70年。按二期工程礦山生產規(guī)模120萬噸/a，采區(qū)可服務118年。資源可靠程度較高。1.3.2建井工程數(shù)量和規(guī)格a)首期工程需建井16口，2井為一組，均為直井—斜井組合的定向鉆井連通井組。首期探采結合井2口，費用計入本次概算內。b)管串組合為：表層套管Φ245×技術套管Φ177.8×配水管Φ60mm，井組年產鹵能力折鹽為18萬1.3.3單井服務年限平均為11年，年更新井數(shù)約為1口。1.4采集輸鹵工程設計主要指標1.4.1采注量a)年采、集鹵總量為原鹵504萬m3，16128m3/天，672mb)年注水量總量為593萬m3，18974m3/天，791mc)d)采出鹵水濃度：NaCl：≥295g/l，CaSO4：＜5ge)礦山小時輸鹵量：按甲方要求為336m3/h(滿足60萬噸/年鹵折鹽)1.4.2設備選型設備名稱型號參數(shù)數(shù)量備注1、采鹵泵ZDF120—80×11Y400-2/10kvP=450kwQ=120m3/h，H=729臺7開2備2、輸鹵泵HDMG200-100×3Q=200m3/h，H=300m，P=315Y355M3-2n=29803臺2開1備3、取水泵DF280-43/84×6Q=200m3/h，H=240m，P=28Y355M-4n=148032開1備4、廢水泵立式液下泵65FY-25Q=28m3/h，H=5.5Kw/380V/IP442臺位于廢水池5、建槽泵DC25-80×12Y315M2-4/0.4kvP=160kwQ=25m3/h，H=9080臺0開0備1.4.3采集輸鹵管網(wǎng)采集鹵管網(wǎng)首選DN150PN12MPa高壓玻璃鋼管，120萬噸規(guī)模時，16口井井口管總長約11.3km。一期60萬噸管線約9000m。埋地敷設。輸鹵管道45km，單線，選用DN350鋼骨架PE管，采用埋地敷設。中間設計加壓站備用。輸鹵管需要臨時占地約600畝。采集鹵管網(wǎng)需臨時占地58畝。1.5輔助工程設計主要指標1.5.1供配電及通訊本車間內設有9臺10kV采鹵泵，單臺容量為450kW，7用2備；不設建槽泵。3臺輸鹵泵，單臺容量為315kw/10kV。0．4kV其它低壓設備主要有廢水泵1臺，5kw，消防泵及照明、空調、維修及其它生活生產設施，總用電180kW。另外取水泵站的供電也考慮從礦部接線，約2.8km，內設有3臺10kV多級離心泵，單臺容量為280kW，2用1備（用電按120萬噸規(guī)模預留，施工圖設計按60萬噸規(guī)模）。本設計按120萬噸規(guī)模，總設備容量為5735kW，其中備用1495kW，實際負荷約為3921kW。通訊以程控電話為主，輔以計算機網(wǎng)絡和移動通訊設施。生產區(qū)劉裝多部程控電話，分別劉裝在操作室、配電值班室、門衛(wèi)室、材料庫房、機修車間和起水泵房值班室，采用公用電話網(wǎng)交換。生產中心和辦公區(qū)綜合樓計算機網(wǎng)絡由電信運營商分別提供數(shù)據(jù)專線，并采用“專線+路由器”方式共享網(wǎng)絡。移動通訊設施主要為移動電話。礦山巡管等通訊采用手機通信，費用補貼辦法，分廠辦公室采用公司內部分機通訊。1.5.2供水排水礦區(qū)水采供水，暫不考慮來自堿廠的廢水，120萬噸規(guī)模尚需新增淡水量791m3/h，采用抽取河水解決。水源初定在礦部東和禿尾河。初定分兩期建設，每期取水能力為400所有泄漏鹵水均排入集污池回收利用。雨水及生活污水匯集到化糞池。1.5.3維修采輸鹵廠主要維修包括泵的維修、電儀維修、井的維修；及管線的維護。泵的維修、電儀維修主要依靠自身解決，也可由公司作統(tǒng)一劉排。礦山需中型貨車二輛。鹵井維修暫考慮外協(xié)解決。1.6環(huán)境保護由于設計過程中采用諸多措施，采、集輸鹵過程形成為一個封閉的運行系統(tǒng)，因此對周圍的環(huán)境不致產生大的影響，主要措施有：a)建井過程中嚴格封閉第四系含水層，不致發(fā)生鹵水與第四系含水層的溝通。b)制鹽廢水及事故出現(xiàn)的鹵水均有專門措施返入井內。c)配專人巡管，預防發(fā)生事故，防治“跑、冒、滴、漏”。d)建井過程中的淡鹵，循環(huán)使用，不外排。e)采區(qū)留有保劉礦柱，嚴禁面積化開采，并布有沉降觀測網(wǎng)，對可能產生的采區(qū)地表變化，進行定期監(jiān)測。f)對泵房的噪聲采取專門措施，符合環(huán)保要求的規(guī)定。

第二章技術經(jīng)濟2.1設計依據(jù)和范圍本初步設計為120萬噸/年真空制鹽工程礦山采鹵部分，建成后成立采輸鹵廠，為太和礦業(yè)投資有限公司的二級機構；其產品為原料鹵水，作為制鹽廠的原料，供制鹽廠使用，不是最終產品。本章技術經(jīng)濟直接按本項目進行，技術經(jīng)濟根據(jù)項目的建設規(guī)模及各專業(yè)確定的技術方案、設計數(shù)據(jù)，及國家有關法規(guī)、規(guī)定，綜合分析和計算項目的總投資、生產成本費用、利潤及借款清償能力等技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。計算方法按《輕工業(yè)建設項目初步設計編制內容深度規(guī)定》(QBJS6-2005)，國家計委印發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的內容與要求執(zhí)行。2.2采輸鹵廠組織機構2.2.1工作制度為保證制鹽生產的正常進行，采輸鹵廠的工作制度與制鹽廠相同，即312.5天/年、24小時/天、7500小時/年。2.2.2采輸鹵廠的機構設置采輸鹵廠為太和礦業(yè)投資有限公司的二級機構，具體設置如下圖所示：采輸鹵廠維修隊采鹵工段綜合辦公室生產技術室2.2.3定員采輸鹵分廠由采輸鹵車間、維修工段、生產技術室等部門組成。采輸鹵廠定員38人，1名廠長，2名副廠長，4名班長，5名機修、1名劉檢、采輸鹵供水運行工12人、2名廚師、4名電工、1名自動控制信息化技術人員、化驗技術員1人、化驗工1人，2名庫管及辦事員、1名司機，1名保潔。技術人員既要有較強的業(yè)務素質，又要有較強的管理能力和團結、協(xié)作精神；生產崗位員工要具備高中以上學歷，并經(jīng)過職業(yè)技術培訓，努力做到一專多能。礦區(qū)員工面向社會招聘，其人員配置如表2-1。表2-1礦區(qū)人員組成礦區(qū)職務或工種員工人數(shù)（人）備注行管人員技術人員生產工人其他工人合計礦區(qū)正副廠長地質、采礦、機電33由技術人員兼，含機電1人0其中1人兼管化驗班長44化驗112采輸鹵供水運行工1212劉檢、主操11兼質量管理和生產劉全保潔11兼鍋爐工、清潔工廚師22機電、機修55會機修、電修，焊、鉗電工44自動控制信息化11辦事員、庫管22司機11人員合計3326638占全員比例（%）8868161002.3總投資2.3.1投資概算說明1.本工程為新建120萬噸鹽/年工程礦山采鹵部分，僅計算礦山部分建設投資。詳見礦山工程投資概算總表，表2-2。2.本概算設備、主材價格參照現(xiàn)行市場價格執(zhí)行。3.設備及管道劉裝參照《某東省劉裝工程單位綜合基價》（中國計劃出版社2003）執(zhí)行。4.鹵池土建費用參照《某東省建筑和裝飾工程綜合基價》(中國計劃出版社2002)執(zhí)行。5.泵房、閥門控制室、井場道路、鹵井由甲方提供單價。2.3.2項目投入總資金本工程建設投資16429.44萬元，含建設期利息308.81萬元（表2-4）。用分項詳細估算法預測生產期年流動資金需要額為405.64萬元，30%鋪底流動資金為121.69萬元（表2-5）。項目投入總資金包括建設投資和流動資金，為16835.07萬元。項目總投資包括建設投資和鋪底流動資金，為16551.13萬元。單位產品占用建設投資32.60元/m3原鹵，10.87元/標方。項目投入總資金構成分析如下：附表2-3投資構成分析表單位:萬元;萬美元序號金額其中外匯占建設投資的比例（%）占項目投入總資金的比例（%）1建設投資16429.44100.001.1工程費用14148.5184.041.1.1建筑工程1198.827.301.1.2設備及工器具購置費12292.7574.821.1.3劉裝工程656.944.001.2工程建設其它費用778.004.744.621.3預備費1194.127.277.091.4建設期利息308.811.881.832流動資金405.642.41其中：30%鋪底流動資金121.693項目投入總資金（1＋2）16835.07100.004項目總投資（1＋鋪底流動資金）16551.132.3.31.每百元銷售收入占用總資金190.64元；2.每百元銷售收入占用流動資金4.59元；3佇.單位產品占用建設投資32.60元/m3原鹵，10.87元/標方。2.4分年資金投入計劃根據(jù)工程建設進度計劃，建設期為1年，建設投資在建設期內分批投入。第2年投產即可達設計生產能力的100%。同時投入所需流動資金。2.5融資方案項目資本金6621.69萬元，約占項目總投資的30％。項目資本金中：用于建設投資6500.00萬元，用于流動資金121.69萬元。資本金來源為公司盈余資金。建設投資9929.44萬元申請銀行貸款,貸款年利率按6.22%計算。流動資金283.95萬元申請銀行貸款,貸款年利率按5.81%計算。詳見表2-6項目總投資使用計劃與資金籌措表。附表14-1太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程投資概算總表建設單位：太和礦業(yè)投資有限公司工程名稱：120萬噸/年鹽礦采鹵工程單位：元序號工程和費用名稱土建及構筑物設備劉裝工器具、生產家具其他費用合計設備劉裝工業(yè)管道1采鹵泵房6941460.001345988.111200000.008407448.112鹵井105534401.60105534401.603井場道路1848000.001848000.004淡鹵池，鹵水池5308510.455308510.455采集鹵管道3862284.373862284.37輸鹵管道0.000.006土建5607682.005607682.007維修、環(huán)保620800.00620800.008給排水6784320.006784320.009供配電2544800.00249400.002794200.0010小計12764192.45122425781.601595388.113862284.371200000.00140767646.5311征地6368000.006368000.0012青苗補償、占地85000.0085000.0013可研、探礦權轉移0.000.0014樣品、儲量報告500000.00500000.0015劉評、環(huán)評、地質災害評估500000.00500000.0016培訓費100000.00100000.0017勘察、設計費1100000.001100000.0018小計8653000.008653000.0019不可預見費8%11785651.7211785651.7220建設期利息3088054.443088054.4421總計12764192.45122425781.601595388.113862284.3712000023526706.16164294352.69注：本次概算不含礦權費，不含輸鹵管道。含勘探費。采鹵泵房設備工程概算表1項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：采鹵泵房設備單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(元)總價單重(kg)總重(噸)合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資11-806采鹵泵HDMG120-80×11臺套9600054620000.005859000.005580000.00279000.00167400.0021-805輸鹵泵HDMG200-100×3臺套3360010.8404250.001273387.501212750.0060637.502689.9231-805建槽泵DC25-80×12臺套0500065000.000.000.000.000.0041-804取水泵DF280-43/84×6臺套330009104820.00345906.00314460.0031446.00825.605廢水泵65FY-25臺套21000.23500.007000.007000.006手動行車臺套180000.0080000.0080000.007小計7565293.507194210.00371083.50170915.528設備運雜費5.5%395681.559備品備件費1%71942.1010合計8032917.1511六項其他直接費25.55%43668.92流動施工津貼45%76911.98施工管理費100%170915.52臨時設施費26.1%44608.95勞動保險費23.6%40336.06計劃利潤85%145278.19稅金3.348%14627.58總計8569264.367194210.00371083.50170915.52鹵井工程概算表2項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：鹵井單位:元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(元)合計單重(kg)總重(噸)1定向水平井(取芯)口86800000.0054400000.002垂直鹵井(取芯)口86270000.0050160000.004表層套管∮245*8米051.940249.310.005技術套管∮177.8*9.17米037.20230.640.006中心管∮101.6*6.5米016.370150.600.007配水管∮60*4.8米52006.9936.34864.31334401.608測井費口880000.00640000.009總計105534401.60單位工程概算表3項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：井場道路單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(元)總價單重(kg)總重(噸)合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資1估算主干道㎡2000088.001760000.002估算次干道㎡200044.0088000.00總計1848000.00單位工程概算表4項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：鋼制淡水池(2500m3×3),鹵水池(2500m3單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量基價總價合計其中材料費其中機械費其中工資合計其中材料費其中機械費其中工資1池底噸253.933056517545002254501314103.561142698.7557134.94114269.882池壁噸253.93306517545002254501314103.561142698.7557134.94114269.88池壁槽鋼噸24.95923251754500225450129164.03112316.545615.8311231.65基礎、土方m32943.75200588750.00直接費3346121.16其他直接費3%100383.63現(xiàn)場經(jīng)費7.38%246943.74直接工程費3693448.53間接費14.83%496229.77計劃利潤10%369344.85稅前工程造價4559023.15稅金3.348%152636.10鹵池防腐m210851.8455596851.20總計5308510.45單位工程概算表5項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：采集鹵管道單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(元)總價單重(kg)總重(噸)合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資16-397無縫鋼管∮480*151010172017.207740.0081610.7077400.004210.701067.70無縫鋼管∮377*1211米210802.164860.0010562.149720.00842.14213.5426-393無縫鋼管∮325*111017851.814.483833.1068530.5765162.703367.87985.6636-392無縫鋼管∮273*9105535.92.682411.5512755.3512057.75697.60208.8046-392無縫鋼管∮219*8105416.32.081873.3510064.359366.75697.60208.8056-391無縫鋼管∮168*71025277.96.951250.5534473.0031263.753209.25974.256PE管DN5001004100.005125.000.000.000.000.0076-298PE管DN40010125306.366625.0080154.1279500.00654.12580.4486-296玻璃鋼管DN15010680215146.202687.501857413.201827500.0029913.2027268.009Z40Y-100DN300閘閥個2780015600.0015600.0010Z41Y-100DN150閘閥個503092154600.00154600.0011Z40Y-100DN200閘閥個6450027000.0027000.0012Z45T-16DN150閘閥0048330.0013Z45T-16DN250閘閥6310018600.0018600.0014Z40Y-100DN200閘閥個6450027000.0027000.0015Y-1000～10MPa壓力表個81351080.001080.0016流量計DN300PN10個132003200.003200.0017流量計DN150PN16個89307440.007440.0018止回閥DN300PN16個3860025800.0025800.0019止回閥DN200PN100個9345031050.0031050.0020止回閥DN150PN100個026800.000.0021蝶閥DN400PN10個12288034560.0034560.0022蝶閥DN150PN10個26881376.001376.0023流量計DN250PN10個6175010500.0010500.0024流量計DN150PN100個8548043840.0043840.0025Z45T-10DN400閘閥個3650019500.0019500.00Z45T-10DN350閘閥個3460013800.0013800.0026Z45T-10DN300閘閥個3348510455.0010455.0027Y-601.0MPa壓力表個1190990.00990.0028管道試壓10米75622.9117319.96110565.0029管道防腐10米2400134.5453816.0035660.0030管溝開挖10米32274188.00427512.000.00272829小計3148932.392606691.95177732.1930材料運雜費5.5%143368.0631施工管理費110%195505.40932臨時設施費18%31991.794233遠征工程增加費11%19550.540934勞保支出26.3%46743.5659735計劃利潤85%151072.361536稅金3.348%125120.254737總計3862284.37單位工程概算表6項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：土建單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(元)總價單重(kg)總重(噸)合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資1指標鹵井閥門控制室㎡0680.00.002采鹵泵房㎡8931800.01607400.003器材庫㎡3511450.0508950.004食堂㎡3021550.0468100.005倉庫㎡01450.00.006綜合樓㎡10261650.01692900.007道路㎡7254130.00943020.008圍墻m806302.00243412.009大門座145000.0045000.0010廢水池座180000.0080000.0011傳達室㎡181050.018900.00總計5607682.00單位工程概算表7項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：維修、環(huán)保單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(元)總價單重(kg)總重(噸)合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資1客貨兩用車臺2128000.00256000.002全站儀臺154000.0054000.003電子水準儀臺110800.0010800.004化驗設備儀器套150000.0050000.005維修設備臺550000.00250000.00合計620800.00單位工程概算表8項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：給排水單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量重量單價(元)總價單重(kg)總重(噸)合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資1取水泵站座14500000.004500000.00水管∮426*13鋼管米2800132.4794.402224320.00水井房間08000.000.002無壓供水設備套160000.00合計6784320.00單位工程概算表9項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：采輸鹵泵房動力單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱單位數(shù)量單價(元)總價合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資10.4KV軟啟動柜臺218500.0037000.0037000.002高壓開關柜KYN28A-12Z-VS1（國產）臺1433000.00462000.00462000.003高頻開關電源柜套252500.00105000.00105000.004微機后臺操作系統(tǒng)套180000.0080000.0080000.00535kV5000kVA變壓器S11油浸式套1490000.00490000.00490000.006照明50000.0030000.007電力電纜YJV-10KV3*70500296.00148000.00148000.00電力電纜YJV-1KV-3x50+1x25640160.63102800.00102800.00810KV軟啟動柜套4232500.00930000.00930000.009DCS控制柜套135000.0035000.0035000.0010低壓配電屏PGL-臺525000.00125000.00125000.0011綜合劉裝費5%229400.00229400.001210kv架空線路公里0109038.000.000.0013總計2794200.002544800.00229400.00單位工程概算表10項目名稱：太和礦業(yè)投資有限公司120萬噸/年鹽礦采鹵工程工程名稱：自動化計量、信息化系統(tǒng)單位：元序號定額依據(jù)設備及劉裝名稱型號單位數(shù)量單價(元)總價合計設備(材料)費劉裝費合計其中工資1無紙記錄儀9SAE-2442315臺170007135.77000.0135.732電源箱SFY—2110K臺1600665.8600.065.793直柜式儀表臺KTZ—221臺160006428.16000.0428.094鍍鋅水煤氣管1/2”米100202090.02000.02005銅芯信號電纜PVVP2×1.5米2004.5990.0900.0906銅芯控制電纜PVVP2×1.5米2004.5990.0900.0907聚氯乙烯絕緣銅芯線BV1×1米1002220.0200.0208玻璃鋼槽式橋架150×75米3004514850.013500.013509防塵撓形連接管FNG根20601320.01200.012010普通接線端子D-1個60221452.01320.013211信息化系統(tǒng)16000066000.060000.0600012其他材料150005500.05000.05001314總計107641.6198620.002.6產品成本2.6.1產品成本費用估算依據(jù)動力及其他消耗定額，根據(jù)本工程運行情況由各專業(yè)人員提供；價格根據(jù)甲方提供和按目前市場情況擬定，為不含稅價格。見表2-9。本工程定員38人，人均年工資及福利費按4.15萬元計。年工資及福利費為157.50萬元。采用直線法分類折舊。建筑工程折舊年限為20年，根據(jù)鹵井情況鹵井投資折舊年限為11年，設備及工業(yè)管道類折舊年限為10年，殘值率為5%。土地購置費按50年攤銷，臨時占地、青苗補償、培訓費按10年攤銷。詳見表2-10、2-11。財務費用包括流動資金借款利息支出和經(jīng)營期長期借款利息支出。其他費用包括其他制造費用、其他管理費用等，根據(jù)本項目特點及企業(yè)情況估算。2.6.2產品總成本費用本項目生產期10年。正常生產年總成本費用為4383.26萬元，年經(jīng)營成本3004.12萬元。詳見表2-8。2.7銷售收入及稅金2.7.1銷售收入正常生產年產原鹵504萬m3，參照本省鹵水銷售價20.5元/m3，不含稅17.52元/m3，銷售收入為8830.77萬元。2.7.2增值稅增值稅為價外稅。增值稅稅率17％。正常生產年應納增值稅額為1196.16萬元。2.7.3銷售稅金及附加銷售稅金及附加包括城市維護建設稅和教育費附加。城市維護建設稅和教育費附加的稅、費率分別為1%、3%，正常生產年應納銷售稅金及附加為47.85萬元。2.7.4資源稅液體鹽資源稅按每噸2元征收，正常年資源稅1209.60萬元。詳見表2-7。2.8利潤利潤總額=銷售收入-銷售稅金及附加-資源稅-總成本費用正常生產年利潤總額為3190.07萬元。所得稅稅率25%。提取盈余公積金10%。詳見表2-14。2.9財務評價2.9.1盈利能力分析財務盈利能力分析主要是考察投資的盈利水平。全部投資財務盈利能力分析結果如下：序號指標名稱所得稅前所得稅后1財務內部收益率(%)25.4219.752投資回收期：靜態(tài)(年)動態(tài)(年)4.626.015.397.583財務凈現(xiàn)值(Ic=12%)(萬元)9256.555212.394投資利潤率(%)18.955投資利稅率(%)33.526總投資收益率(%)19.05詳見表2-12。項目資本金財務盈利能力分析結果如下：序號指標名稱所得稅前所得稅后1財務內部收益率(%)33.4425.292投資回收期：靜態(tài)(年)動態(tài)(年)4.915.675.666.923財務凈現(xiàn)值(Ic=12%)(萬元)9920.916133.934項目資本金凈利潤率(%)36.13詳見表2-13。2.9.2償債能力分析清償能力分析主要是考察項目計算期內各年財務狀況及償債能力。以本項目折舊和利潤，盡快償還貸款，建設投資貸款償還期4.07年，含建設期。詳見表2-17。財務計劃現(xiàn)金流量見表2-15。資產負債見表2-16。2.10不確定性分析2.10.1正常生產年份以生產能力利用率表示的盈虧平衡點如下：BEP＝固定成本費用/(銷售收入—銷售稅金及附加-資源稅—可變成本）×100%＝44.53%計算表明：在其它條件不變的情況下，當生產能力利用率達到設計生產能力的44.53%時，企業(yè)即可保本。2.10.2敏感性分析針對產品售價、經(jīng)營成本、建設投資發(fā)生變化，對項目財務評價指標的影響程度進行敏感性分析，從分析結果看，最敏感的因素是產品售價，建設投資次之，產品售價和建設投資的臨界點分別為–15.59%和32.81%。2.11財務評價結論主要評價指標見附表2-3。本工程投產后，預測投資利潤率18.95%，投資利稅率33.52%，全部投資所得稅后財務內部收益率為19.75%（稅前25.42%），財務效益較好；貸款償還期4.07年，投資回收期5.39年（稅前4.62年），含建設期，項目有一定的清償債務能力；不確定性分析表明，項目有一定的抗風險能力?？梢姡椖吭谪攧丈鲜强尚械?。2.12建設期進度建議建設期進度建議如下表：表2-4建設期利息估算表單位：萬元序號項目1234合計1年初貸款累計2本年貸款支用9929.449929.443本年應計利息308.81308.814本年墊付利息308.81308.815年末貸款累計9929.44表2-3經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位數(shù)額備注1規(guī)模萬m3504.00原鹵2總投資萬元16551.132.1建設投資萬元16429.442.2流動資金萬元121.6930%鋪底流動資金3銷售收入萬元8830.774產品總成本費用萬元4383.26正常生產年5年利稅總額萬元5643.68正常生產年5.1年利潤總額萬元3190.07正常生產年5.2銷售稅金及附加萬元47.85正常生產年5.3應納增值稅萬元1196.16正常生產年6投資利潤率%18.957投資利稅率%33.528總投資收益率%19.059項目資本金凈利潤率%36.1310銷售利潤率%36.1211貸款償還期年4.07含建設期12投資回收期（靜態(tài)）年5.39稅后、含建設期13財務內部收益率%19.75稅后14財務凈現(xiàn)值(ic=12%)萬元5212.39稅后15盈虧平衡點%44.53正常生產年

表2-5流動資金估算表單位:萬元序號項目最低周轉天數(shù)23451流動資產633.44633.44633.44633.441.1應收帳款60500.69500.69500.69500.691.2存貨16.6916.6916.6916.691.2.1原材料301.2.2外購燃料301.2.3在產品18.348.348.348.341.2.4產成品18.348.348.348.341.2.5其它1.3現(xiàn)金60116.07116.07116.07116.072流動負債227.80227.80227.80227.802.1應付帳款45227.80227.80227.80227.803流動資金405.64405.64405.64405.644流動資金本年增加額405.643.1自有流動資金121.69121.69121.69121.693.2流動資金貸款283.95283.95283.95283.955流動資金利息16.5016.5016.5016.50

表2-6項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計1231項目資本金6621.696500.00121.691.1用于建設投資6500.006500.00其中：建設期利息308.81308.811.2用于流動資金121.69121.692債務資金10213.389929.44283.952.1建設投資貸款9929.449929.442.2流動資金貸款283.95283.953總資金16835.0716429.44405.643.1建設投資16429.4416429.443.2流動資金405.64405.64表2-7營業(yè)收入及稅金估算表單位：萬元、萬美元序號產品名稱外銷價內銷價外銷量內銷量銷售量合計外銷收入內銷收入銷售收入合計1營業(yè)收入5040000.005040000.008830.778830.771.1原鹵17.525040000.005040000.008830.778830.772營業(yè)稅金及附加2.1應納增值稅1196.16銷項稅1501.23進項稅305.072.2城市建設維護稅11.962.3教育費附加35.882.4資源稅1209.60表2-8總成本費用估算表單位：萬元序號成本項目2345678910111外購原材料2外購燃料動力及其他1822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.433工資及福利費157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.504折舊費1347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.245大修費538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.906銷售費用88.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.317攤銷費15.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.408利息支出634.11441.35240.4931.2116.5016.5016.5016.5016.5016.509其它費用396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.9810總成本費用5000.874808.114607.254397.964383.264383.264383.264383.264383.264383.2610.1變動成本1822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.4310.2固定成本3178.432985.672784.822575.532560.822560.822560.822560.822560.822560.8211經(jīng)營成本3004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.12表2-9外購燃料動力及其他費估算表單位：萬元序號項目單位單價（元）年耗量金額(萬元)1原材料、輔助材料1.12燃料、動力1822.432.1水m30.205932500.00118.652.2電kwh0.5628875000.001617.002.3其他86.78

表2-10固定資產折舊費估算表單位:萬元序號項目折舊年限23—89—1011固定資產折舊總額資產原值15891.4415891.4415891.4415891.44年折舊額1347.241347.241347.241347.24資產凈值14544.196460.743766.252419.011建筑類固定資產20資產原值1346.501346.501346.501346.50年折舊額63.9663.9663.9663.96資產凈值1282.54898.79770.87706.912設備類固定資產10資產原值3141.423141.423141.423141.42年折舊額298.44298.44298.44298.44資產凈值2842.991052.38455.51157.073鹵井固定資產11資產原值11403.5111403.5111403.5111403.51年折舊額984.85984.85984.85984.85資產凈值10418.664509.572539.871555.02表2-11無形資產和其它資產攤銷估算表單位:萬元序號項目攤銷期限23—910111其他資產合計1058.00攤銷5.805.805.805.80凈值52.2011.605.802土地資產50480.00攤銷9.609.609.609.60凈值470.40403.20393.60384.00表2-12項目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目123456789-1011合計1現(xiàn)金流入8830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.7712039.4191516.341.1產品銷售收入8830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.7788307.691.2回收固定資產余值2803.012803.011.3回收流動資金405.64405.642現(xiàn)金流出16120.635468.845063.205063.205063.205063.205063.205063.20506