應付賬款管理系統(tǒng)課件

8應付賬款管理系統(tǒng)學習要點：

1．了解應付管理系統(tǒng)的特點、任務、基本功能和業(yè)務流程。

2．了解應付系統(tǒng)初始化設置的內(nèi)容。

3．掌握應付系統(tǒng)日常業(yè)務處理。

4．掌握應付系統(tǒng)的期末處理，8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述應付賬款管理系統(tǒng)8應付賬款管理系統(tǒng)學習要點：8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述1

應付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應商往來款項，它基于傳統(tǒng)的往來處理，對往來款的核算與管理可以深入到各產(chǎn)品、各地區(qū)、各部門和各業(yè)務員，可隨心所欲地從各種角度對往來款項進行分析、決策，使購銷業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)有機地聯(lián)系起來。本系統(tǒng)適用于各級各類有應付款核算的工商企業(yè)。

8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述應付賬款管理系統(tǒng)應付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應商往28.1應付賬款管理系統(tǒng)概述一、應付款的主要功能

應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。

根據(jù)對供應商往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了在應付款“詳細核算”和“簡單模型”和兩種應用方案。應付賬款管理系統(tǒng)8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述一、應付款的主要功能應付賬款管38.1應付賬款管理系統(tǒng)概述

應付管理系統(tǒng)主要提供了設置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等功能。

設置：提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進行的參數(shù)設置，是整個系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)。提供單據(jù)類型設置、賬齡區(qū)間的設置，為各種應付款業(yè)務的日常處理及統(tǒng)計分析作準備。提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性。

日常處理：提供應付單據(jù)、付款單據(jù)的錄入、處理、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。

應付賬款管理系統(tǒng)8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述應付管理系統(tǒng)主48.1應付賬款管理系統(tǒng)概述

單據(jù)查詢：提供您查閱各類單據(jù)的功能。各類單據(jù)、詳細核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。

賬表管理：提供總賬表、余額表、明細賬等多種賬表查詢功能。提供應付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計分析功能。

其他處理：其他處理提供用戶進行遠程數(shù)據(jù)傳遞的功能。提供用戶對核銷、轉(zhuǎn)賬等處理進行恢復的功能，以便您進行修改。提供您進行月末結(jié)賬等處理。應付賬款管理系統(tǒng)8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述

單據(jù)查詢：應付賬款管理系統(tǒng)58.1應付賬款管理系統(tǒng)概述二、數(shù)據(jù)接口采購管理：在采購管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應付款管理系統(tǒng)中進行審核記應付賬款、付款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)票可以在應付系統(tǒng)中進行記賬、制單；應付款管理系統(tǒng)可以查詢采購系統(tǒng)中已經(jīng)入庫還沒有結(jié)算的實際應付信息。總賬：所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中；結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。應收款管理：應收款、應付款之間可以相互對沖；應收票據(jù)背書時可以沖應付賬款。應付賬款管理系統(tǒng)8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述二、數(shù)據(jù)接口應付賬款管理系統(tǒng)68.1應付賬款管理系統(tǒng)概述財務分析：應付款管理系統(tǒng)向財務分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。UFO：應付款管理系統(tǒng)向UFO系統(tǒng)提供各種應用函數(shù)。網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應付款管理系統(tǒng)導出已經(jīng)有確認支付標記但未制單的付款單；應付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導出未審核的付款單。所有相關(guān)單據(jù)全部由應付系統(tǒng)生成憑證到總賬。存貨核算：存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票和付款單上，應付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需要進行重復制單，但能查詢出科目賬；若應付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進行重復制單。應付賬款管理系統(tǒng)8.1應付賬款管理系統(tǒng)概述財務分析：應付款管理系統(tǒng)向財務7應付賬款管理系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設置

控制參數(shù)設置8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)初始化控制參數(shù)設置8.2應付賬款管理系8一、控制參數(shù)設置1.選擇應付賬款的核銷方式本系統(tǒng)提供兩種應付款的核銷方式，即按按單據(jù)、按產(chǎn)品兩種方式：按單據(jù)核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出，由您選擇要結(jié)算的單據(jù)，根據(jù)您所選擇的單據(jù)進行核銷。按產(chǎn)品核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)按產(chǎn)品列出，由您選擇要結(jié)算的產(chǎn)品，根據(jù)您所選擇的產(chǎn)品進行核銷。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)92.選擇單據(jù)審核日期的依據(jù)

系統(tǒng)提供兩種確認單據(jù)審核日期的依據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務日期。如果選擇單據(jù)日期，則在單據(jù)處理功能中進行單據(jù)審核時，自動將單據(jù)的審核日期（即入賬日期）記為該單據(jù)的單據(jù)日期。如果您選擇業(yè)務日期，則在單據(jù)處理功能中進行單據(jù)審核時，自動將單據(jù)的審核日期（即入賬日期）記為當前業(yè)務日期（即登錄日期）。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)2.選擇單據(jù)審核日期的依據(jù)8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應103.匯兌損益方式系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計算和月末計算兩種方式。外幣余額結(jié)清時計算

即僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末計算

即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)3.匯兌損益方式8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理114.應付賬款核算模型系統(tǒng)提供兩種應收系統(tǒng)的應用模型，用戶可以選擇：簡單核算、詳細核算。用戶必須選擇其中一種方式，系統(tǒng)缺省選擇詳細核算方式。選擇簡單核算：應付只是完成將采購傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在總賬中以憑證為依據(jù)進行往來業(yè)務的查詢）如果您的采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務不復雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務很多，則您可以選擇此方案。選擇詳細核算：應付可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析。如果您的采購業(yè)務以及應付款核算與管理業(yè)務比較復雜；或者您需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；或者您需要將應付款核算到產(chǎn)品一級；那么您需要選擇詳細核算。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)4.應付賬款核算模型8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬125.是否進行遠程應用如果您選擇了進行遠程應用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中提供遠程傳輸收付款單的功能。但必須在此填上遠程標識號，遠程標識號必須為兩位01-99。如果您選擇了不進行遠程應用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中將不提供遠程傳輸收付款單的功能，且也不需要填上遠程標識號。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)5.是否進行遠程應用8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始136.選擇是否顯示現(xiàn)金折扣選擇自動計算現(xiàn)金折扣和不自動計算現(xiàn)金折扣兩種方式。如果供應商為您提供了在信用期間內(nèi)提前付款可以優(yōu)惠的政策，您可以選擇自動計算現(xiàn)金折扣,系統(tǒng)會在“核銷處理”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并為您計算可享受的折扣。如果您選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣”，則系統(tǒng)既不計算也不顯示現(xiàn)金折扣。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)6.選擇是否顯示現(xiàn)金折扣8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付147.是否登記支票

是否登記支票是系統(tǒng)提供給用戶自動登記支票登記簿的功能。選擇登記支票，則系統(tǒng)自動將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿。若不選擇登記支票登記簿，則用戶也可以通過付款單上的登記按鈕，進行手工填置支票登記簿。

需要在總賬系統(tǒng)選項中選擇進行支票控制。該選項可以隨時修改。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)7.是否登記支票8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管158.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用供應商權(quán)限選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)供應商數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的相關(guān)供應商數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。系統(tǒng)缺省不需要進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，該選項可以隨時修改。啟用供應商數(shù)據(jù)權(quán)限，且在應付款管理系統(tǒng)中查詢包括對應客戶數(shù)據(jù)時可以不考慮該用戶是否對對應客戶是否有權(quán)限，即只要該用戶對供應商有權(quán)限就可以查詢包含其對應客戶的數(shù)據(jù)。應付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用供168.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用部門權(quán)限

只有在賬套參數(shù)設置對部門進行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時該選項才可設置，賬套參數(shù)中對部門的記錄集權(quán)限不進行控制時應付系統(tǒng)中不對部門進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制。選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。系統(tǒng)缺省不需要進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，該選項可以隨時修改。應付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用部178.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)單據(jù)自動報警

如果選擇了根據(jù)信用期自動報警，則還需要設置報警的提前天數(shù)。每次登錄本系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動將單據(jù)到期日-提前天數(shù)<=當前注冊日期的已經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來，以提醒哪些款項應該付款了。如果選擇了根據(jù)折扣期自動報警，則還需要設置報警的提前天數(shù)。每次登錄本系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動將單據(jù)最大折扣日期-提前天數(shù)<=當前注冊日期的已經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來，以提醒哪些采購業(yè)務再不付款就不能享受現(xiàn)金折扣待遇。如果選擇了不進行自動報警，則每次登錄本系統(tǒng)時不會出現(xiàn)報警信息。按信用方式報警其單據(jù)到期日根據(jù)客戶檔案中信用期限而定、按折扣期則根據(jù)單據(jù)中的付款條件最大折扣日期全部計算。應付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)單188.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)信用額度自動報警選擇根據(jù)信用額度進行自動預警時，需要輸入預警的提前比率，且可以選擇是否包含信用額度=0的供應商。當選擇自動預警時，系統(tǒng)根據(jù)設置的預警標準顯示滿足條件的供應商記錄。即只要該供應商的信用比率小于等于設置的提前比率時就對該供應商進行報警處理。若選擇信用額度=0的供應商也預警，則當該供應商的應付賬款>0時即進行預警。若登錄的用戶沒有信用額度報警單查看權(quán)限時就算設置了自動報警也不顯示該報警單信息。選擇自動預警的其他條件：供應商全部、已經(jīng)審核過的所有單據(jù)、截止日期為登錄日期、幣種為全部。不選擇需要自動預警時，任何用戶登錄時均不顯示按信用額度進行預警的信息。應付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預警定義8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)信19應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)20二、基礎(chǔ)信息設置

如果企業(yè)的應付業(yè)務類型較固定，生成的憑證類型也較固定，因此為了簡化憑證生成操作，可以在此處將各業(yè)務類型憑證中的常用科目預先設置好。根據(jù)整理的會計資料進行初始設置為例介紹其操作方法與步驟。

8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)二、基礎(chǔ)信息設置

8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始211.基本科目設置

用戶可以在此定義應付系統(tǒng)憑證制單所需要的基本科目。應付科目、預付科目、采購科目、稅金科目等。若用戶未在單據(jù)中指定科目，且控制科目設置與產(chǎn)品科目設置中沒有明細科目的設置，則系統(tǒng)制單依據(jù)制單規(guī)則取基本科目設置中的科目設置。

8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)1.基本科目設置

8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管222.控制科目設置

如果在核算對供應商的賒購欠款時，針對不同的供應商（供應商分類、地區(qū)分類）分別設置了不同的應付賬款科目和預付賬款科目，可以先在賬套參數(shù)中選擇設置的依據(jù)（即選擇是針對不同的供應商設置，還是針對不同的供應商分類設置，或者是不同的地區(qū)分類設置），然后在此處進行設置。

8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)2.控制科目設置

8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管233.結(jié)算方式科目設置結(jié)算方式：可以輸入結(jié)算方式編號，也可以輸入結(jié)算方式名稱，還可以通過參照輸入。幣種：可以輸入幣種名稱，還可以通過下拉框選擇輸入?？颇浚嚎梢暂斎肟颇烤幪?，也可以輸入科目名稱，還可以通過參照輸入。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)3.結(jié)算方式科目設置8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬244.賬齡區(qū)間的設置序號：序號由系統(tǒng)生成，從01開始，不能修改。序號為01的區(qū)間由系統(tǒng)自動生成，不能修改、刪除?？偺鞌?shù)：直接輸入該區(qū)間的截止天數(shù)。起始天數(shù)──截止天數(shù)：系統(tǒng)會根據(jù)輸入的天數(shù)自動生成相應的區(qū)間。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)4.賬齡區(qū)間的設置8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管255.報警級別設置序號：序號由系統(tǒng)生成，從01開始。序號為01的區(qū)間由系統(tǒng)自動生成，您不能修改、刪除。級別名稱：直接輸入級別名稱，可以采用編號或者您喜歡的任何形式，注意名稱最好能夠上下對應。比率：直接輸入該區(qū)間的比率。起止比率：系統(tǒng)會根據(jù)輸入的比率自動生成相應的區(qū)間。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)5.報警級別設置8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理266.單據(jù)類型設置單據(jù)類型設置指用戶將自已的往來業(yè)務與單據(jù)類型建立對應關(guān)系的工作，達到快速處理業(yè)務以及進行分類匯總、查詢、分析的效果。系統(tǒng)提供了發(fā)票和應付單兩大類型的單據(jù)。如果同時使用采購系統(tǒng)，則發(fā)票的類型包括采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票和廢舊物資收購憑證等。如果單獨使用應付系統(tǒng)，則發(fā)票類型只包括前兩種。發(fā)票是系統(tǒng)默認類型，不能修改刪除。應付單記錄采購業(yè)務之外的應付款情況?？梢詫秵蝿澐譃椴煌念愋停詤^(qū)分應付貨款之外的其他應付款。例如，可以將應付單分為應付費用款、應付利息款、應付罰款、其他應付款等。應付賬款管理系統(tǒng)6.單據(jù)類型設置應付賬款管理系統(tǒng)27應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)287.期初余額錄入通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應付業(yè)務數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性，又保證了數(shù)據(jù)的完整性。初次使用本系統(tǒng)時，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。進入第二年度處理時，系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個會計期間里，可以進行期初余額的調(diào)整。8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理系統(tǒng)7.期初余額錄入8.2應付賬款管理系統(tǒng)初始化應付賬款管理29應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)30日常業(yè)務處理

應付處理票據(jù)處理核銷處理制單7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付處理7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務317.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理一、應付處理1.單據(jù)處理應付單據(jù)處理主要是對應付單據(jù)（采購發(fā)票、應付單）進行管理，包括應付單據(jù)的錄入、審核。根據(jù)的業(yè)務模型的不同，可以處理的單據(jù)類型也不同：如果同時使用應付款管理系統(tǒng)和采購系統(tǒng)，則發(fā)票由采購系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對這些單據(jù)進行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應付單。如果沒有使用采購系統(tǒng)，則各類發(fā)票和應付單均應在本系統(tǒng)錄入。應付賬款管理系統(tǒng)7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理一、應付處理應付賬款管327.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)337.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)342.核銷處理指用戶日常進行的付款核銷應付款的工作。單據(jù)核銷的作用是處理付款核銷應付款，建立付款與應付款的核銷記錄，監(jiān)督應付款及時核銷，加強往來款項的管理。手工核銷，用戶手工確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應付款的對應關(guān)系，選擇進行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。自動核銷，系統(tǒng)自動確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應付款的對應關(guān)系，選擇進行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)2.核銷處理7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管35應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)363.轉(zhuǎn)賬處理

在日常處理中，往來業(yè)務會發(fā)生，一筆預付款沖抵一筆應付款的情況，也可能該客戶即是供應商又可能是銷售客戶，發(fā)生應收款和應付款相抵銷的情況，及紅字發(fā)票與蘭字發(fā)票對沖的情況7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)3.轉(zhuǎn)賬處理

7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款37（1）應付沖應付指將一家供應商的應付款轉(zhuǎn)到另一家供應商中。通過應付沖應付功能將應付賬款在供應商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同供應商間入錯戶或合并戶問題。7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)（1）應付沖應付7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬38應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)39（2）預付沖應付每一筆應付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。應付款的轉(zhuǎn)賬金額合計應該等于預付款的轉(zhuǎn)賬金額合計。也可以使用〖分攤〗按鈕對當前各單據(jù)的轉(zhuǎn)賬金額根據(jù)輸入的轉(zhuǎn)賬總金額進行分攤和取消分攤處理。無論是手工輸入的單據(jù)轉(zhuǎn)賬金額還是自動分攤添入的轉(zhuǎn)賬金額，均不能大于該單據(jù)的余額。最終確認的轉(zhuǎn)賬金額以單據(jù)上輸入的轉(zhuǎn)賬金額為準。7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)（2）預付沖應付7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬407.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)41

（3）應付沖應收用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。系統(tǒng)通過應收沖應付功能將應付款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，進行應收債權(quán)與應付債務的沖抵。7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)（3）應付沖應收7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付42應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)43二、票據(jù)管理一個企業(yè)一般情況下都有應付票據(jù)，本系統(tǒng)具有強大的票據(jù)管理功能?？梢栽诖藢︺y行承兌匯票和商業(yè)承兌進行管理，記錄票據(jù)詳細信息、記錄票據(jù)處理，包括票據(jù)貼現(xiàn)、背書、計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等情況。但是注意如果要實現(xiàn)在本系統(tǒng)進行票據(jù)登記簿管理，必須將應付票據(jù)科目設置為有供應商往來輔助核算的科目。7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)二、票據(jù)管理7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管44應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)457.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理三、制單1.制單在前述的各功能的操作后，有許多地方系統(tǒng)都會詢問是否立即制單，可以選擇立即制單，也可以為了快速地、成批地生成憑證，使用制單功能進行批處理制單，以生成憑證向賬務系統(tǒng)傳遞，由賬務系統(tǒng)登記會計總賬與明細賬。（制單之前必須先審核）應付賬款管理系統(tǒng)7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理三、制單應付賬款管理46應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)477.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理注意:可以點擊[全選]按鈕，選擇全部的單據(jù)，這時，所有單據(jù)的序號是從1開始順序排列，點擊[合并]按鈕，則所有單據(jù)序號相同。如果同時使用了總賬系統(tǒng)，所輸入的制單日期應該滿足總賬制單日期要求:即大于同月同憑證類別的日期。一張原始單據(jù)制單并保存后，將不能再次制單。如果事先沒有定義控制科目，則不能生成憑證。如果在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會提示是否放棄對這些憑證的操作。如果選擇是，則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務的制革操作。應付賬款管理系統(tǒng)7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理注意:應付賬款管理系統(tǒng)482.業(yè)務賬表查詢業(yè)務賬表查詢可以進行總賬、明細賬和對賬單的查詢，并能實現(xiàn)總賬。通過總賬及明細賬查詢查看供應商、供應商分類、地區(qū)分類、部門、業(yè)務員、存貨、存貨分類在一定期間研發(fā)生的應付賬款余額及明細情況。

如果沒有選擇按存貨核銷，則不能查看存貨和存貨分類兩項，也不能明細到產(chǎn)品。對賬單可以獲得一定期間內(nèi)各客戶、部門、業(yè)務員的對賬單，并生成相應的催款單。其中函證信息是指在打印對賬單時，需要說明的信息?？梢詾榭?。7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬款管理系統(tǒng)2.業(yè)務賬表查詢7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理應付賬49應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)507.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理3.統(tǒng)計分析

通過統(tǒng)計分析，可以按用戶定義的賬齡區(qū)間，進行一定期間內(nèi)應付款賬齡分析、付款賬齡分析、往來賬齡分析，了解各個應付款周轉(zhuǎn)天數(shù)，周轉(zhuǎn)率，了解各個賬齡區(qū)間內(nèi)應付款、付款及往來情況、能及時發(fā)現(xiàn)問題，加強對往來款項動態(tài)的監(jiān)督管理。應付賬齡分析：分析一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的應付款情況。付款賬款分析：分析一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的付款情況。付款預測：您可以在此預測一下將來的某一段日期范圍內(nèi)，供應商、部門或業(yè)務員等對象的付款情況，而且提供比較全面的預測對象、顯示格式。欠款分析：您可以在此分析截止到某一日期，供應商、部門或業(yè)務員的欠款金額，以及欠款組成情況。應付賬款管理系統(tǒng)7.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理3.統(tǒng)計分析應付賬款管51應付賬款管理系統(tǒng)應付賬款管理系統(tǒng)527.3應付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理4.科目賬表查詢科目賬表查詢包括科目余額表查詢和科目明細表查詢，并且可以通過“總賬”和“明細”兩個功能鍵進行聯(lián)查。實現(xiàn)總賬<-->明細賬<-->憑證的查詢。以余額查詢?yōu)槔?，余額查詢用于查詢供應商往來科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務員余額表、客戶分類余額表、部門余額表、項目余額表，地區(qū)分類余額表等查