Dprysca青島海爾股份有限公司XXX年財(cái)務(wù)報(bào)表

Dprysca青島海爾股份有限公司XXX年財(cái)務(wù)報(bào)表.--Shakespeare青島海爾股份2020年第三季度報(bào)告2020-10-29

來源：上海證券報(bào)

青島海爾股份

2020年第三季度報(bào)告§1重要提示1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級治理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2公司全體董事出席董事會會議。1.3公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名楊綿綿主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名梁海山會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人〔會計(jì)主管人員〕姓名宮偉公司負(fù)責(zé)人楊綿綿、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人梁海山及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人〔會計(jì)主管人員〕宮偉聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整?！?公司差不多情形2.1要緊會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣

本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)28,048,560,661.9521,956,077,968.9727.75所有者權(quán)益〔或股東權(quán)益〕(元)7,293,490,104.027,782,192,105.26-6.28歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)〔元/股〕5.455.81-6.20

年初至報(bào)告期期末〔1－9月〕比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)6,002,466,408.6915.79每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額〔元/股〕4.4815.76

報(bào)告期〔7－9月〕年初至報(bào)告期期末〔1－9月〕本報(bào)告期比上年同期增減(%)〔7-9月〕歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)522,211,981.401,602,610,160.6547.34差不多每股收益〔元/股〕0.3901.19747.17扣除非經(jīng)常性損益后的差不多每股收益(元/股)0.2760.82837.31稀釋每股收益〔元/股〕0.3871.19047.15加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率〔%〕7.1220.83增加2.33個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率〔%〕5.0513.27增加1.43個(gè)百分點(diǎn)備注：1、報(bào)告期內(nèi)公司所有者權(quán)益較期初減少，要緊是因?yàn)楸緢?bào)告期公司購買海爾電器集團(tuán)股權(quán)并實(shí)現(xiàn)對其合并報(bào)表；依照會計(jì)準(zhǔn)那么要求同一操縱下企業(yè)合并的原那么進(jìn)行會計(jì)處理，使得資本公積較期初減少所致。2、2020年10月14日公司公布業(yè)績預(yù)增公告，估量公司2020年三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期披露數(shù)〔9.66億元〕同比增長60%以上【具體內(nèi)容詳見?青島海爾股份2020年第三季度業(yè)績預(yù)增公告?〔臨2020-033〕】；2020年三季度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤16.03億元，較去年同期披露數(shù)據(jù)同比增長66%；公司2020年3月31日控股海爾電器集團(tuán)，合并報(bào)表范疇報(bào)表增加，依照會計(jì)準(zhǔn)那么2020年三季度歸屬于母公司股東的凈利潤追溯調(diào)整后為10.66億元，因此2020年三季度歸屬于母公司股東的凈利潤同口徑同比增長50.34%。扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：單位：元幣種:人民幣項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額〔1－9月〕同一操縱下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益64,599,940.19除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出572,071,662.57所得稅阻礙額-143,017,915.64合計(jì)493,653,687.122.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情形表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)〔戶〕70,117前十名無限售條件流通股股東持股情形股東名稱〔全稱〕期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類海爾集團(tuán)公司142,046,347人民幣一般股中國工商銀行－中銀連續(xù)增長股票型證券投資基金30,222,399人民幣一般股青島海爾創(chuàng)業(yè)投資咨詢26,749,765人民幣一般股中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金19,248,311人民幣一般股中國工商銀行－廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金15,000,000人民幣一般股中國銀行－景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金13,751,870人民幣一般股中國工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金13,086,355人民幣一般股青島市二輕集體企業(yè)聯(lián)社12,364,701人民幣一般股中國建設(shè)銀行－銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金12,000,000人民幣一般股中國光大銀行股份－光大保德信量化核心證券投資基金10,642,706人民幣一般股§3重要事項(xiàng)3.1公司要緊會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情形及緣故√適用□不適用〔1〕本報(bào)告期末貨幣資金較期初增加47.1%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)銷售收入增加、回款結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。〔2〕本報(bào)告期末應(yīng)收賬款較期初增加33.75%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)收入增加所致?！?〕本報(bào)告期末預(yù)付賬款較期初增加158.16%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)設(shè)備投資增加所致。〔4〕本報(bào)告期末應(yīng)收利息較期初下降49.61%，要緊是定期存款額減少所致?！?〕本報(bào)告期末存貨較期初增加41.56%，要緊是銷售規(guī)模增加所致?！?〕本報(bào)告期末在建工程較期初增加69.6%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)工程項(xiàng)目增加所致?！?〕本報(bào)告期末長期待攤費(fèi)用較期初下降49.86%，要緊是報(bào)告期內(nèi)子公司費(fèi)用攤銷所致?！?〕本報(bào)告期末短期借款較期初增加100%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)投資項(xiàng)目融資增加所致。〔9〕本報(bào)告期末應(yīng)對票據(jù)較期初增加63.05%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)未到期兌付的票據(jù)增加所致?！?0〕本報(bào)告期末應(yīng)對賬款較期初增加57.98%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)銷售規(guī)模增加相應(yīng)采購規(guī)模增加所致?！?1〕本報(bào)告期末其他應(yīng)對款較期初增加74.99%，要緊是公司收入上升與收入有關(guān)的差不多發(fā)生尚未支付的費(fèi)用增加所致?！?2〕本報(bào)告期末長期借款較期初減少52.7%，要緊是部分長期借款立即到期，轉(zhuǎn)為一年內(nèi)到期非流淌負(fù)債所致。〔13〕本報(bào)告期末資本公積較期初減少84.47%，要緊是報(bào)告期內(nèi)公司購買海爾電器股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)，依照會計(jì)準(zhǔn)那么要求按照同一操縱下企業(yè)合并的原那么進(jìn)行會計(jì)處理所致?！?4〕本報(bào)告期末未分配利潤較期初增加39.14%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤增加所致。〔15〕本報(bào)告期營業(yè)收入較同期增加33.25%，要緊是家電行業(yè)整體保持穩(wěn)固增長，公司內(nèi)銷、出口收入增加所致?！?6〕本報(bào)告期營業(yè)成本較同期增加40.07%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)銷售規(guī)模增長與原材料價(jià)格上漲所致?！?7〕本報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較同期增加193.33%，要緊因人民幣升值導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。〔18〕本報(bào)告期資產(chǎn)減值缺失較同期增加242.62%，要緊是計(jì)提壞賬減值預(yù)備增加所致?！?9〕本報(bào)告期投資收益較同期增加49.56%，要緊是聯(lián)營公司凈利潤增加所致?！?0〕本報(bào)告期營業(yè)外收入較同期增加719.68%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)節(jié)能惠民補(bǔ)貼款增加所致?！?1〕本報(bào)告期利潤總額較同期增加38.65%，要緊是公司連續(xù)引領(lǐng)行業(yè)潮流，收入增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，費(fèi)用效率提高所致；(22)本報(bào)告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較同期減少831.27%，要緊是公司報(bào)告期內(nèi)支付購買海爾電器股權(quán)款及項(xiàng)目投資增加所致?！?3〕本報(bào)告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較同期減少86.82%，要緊是報(bào)告期內(nèi)公司分紅同比增加所致。3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情形及其阻礙和解決方案的分析說明√適用□不適用公司于2020年3月31日完成收購海爾電器31.93%股權(quán)的過戶手續(xù)。相關(guān)內(nèi)容請參閱2020年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站、?中國證券報(bào)?、?上海證券報(bào)?、?證券日報(bào)?、?證券時(shí)報(bào)?刊登的?青島海爾股份公告?〔臨2020-003〕。3.3公司、股東及實(shí)際操縱人承諾事項(xiàng)履行情形√適用□不適用承諾事項(xiàng)承諾內(nèi)容履行情形股改承諾海爾集團(tuán)公司以及海爾電器國際股份持有的青島海爾股份，在獲得上市流通權(quán)之日起六十個(gè)月內(nèi)將不通過證券交易所掛牌交易方式出售未出售3.4推測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及緣故說明□適用√不適用3.5報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情形公司已于2020年8月6日執(zhí)行完成2020年度分紅方案：每10股派送現(xiàn)金3.0元〔稅前〕。青島海爾股份法定代表人:楊綿綿2020年10月28日會計(jì)年度2020-09-30貨幣資金11,146,511,261.05交易性金融資產(chǎn)--應(yīng)收票據(jù)5,954,361,491.25應(yīng)收賬款2,637,617,087.21預(yù)付款項(xiàng)266,209,194.83其他應(yīng)收款81,732,887.57應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款--應(yīng)收利息2,031,639.00應(yīng)收股利--存貨3,017,782,863.46其中：消耗性生物資產(chǎn)--一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)--其他流淌資產(chǎn)--流淌資產(chǎn)合計(jì)23,106,246,424.37可供出售金融資產(chǎn)8,086,675.40持有至到期投資--長期應(yīng)收款--長期股權(quán)投資1,050,977,851.06投資性房地產(chǎn)17,447,235.00固定資產(chǎn)2,923,715,576.53在建工程485,802,702.95工程物資--固定資產(chǎn)清理--生產(chǎn)性生物資產(chǎn)--油氣資產(chǎn)--無形資產(chǎn)259,441,283.08開發(fā)支出--商譽(yù)--長期待攤費(fèi)用581,765.70遞延所得稅資產(chǎn)196,261,147.86其他非流淌資產(chǎn)--非流淌資產(chǎn)合計(jì)4,942,314,237.58資產(chǎn)總計(jì)28,048,560,661.95短期借款505,436,776.00交易性金融負(fù)債--應(yīng)對票據(jù)4,263,794,598.55應(yīng)對賬款6,327,441,743.22預(yù)收款項(xiàng)1,257,412,130.14應(yīng)對職工薪酬420,466,092.27應(yīng)交稅費(fèi)249,640,475.87應(yīng)對利息--應(yīng)對股利349,006,662.15其他應(yīng)對款4,260,675,396.41應(yīng)對關(guān)聯(lián)公司款--一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債39,000,000.00其他流淌負(fù)債--流淌負(fù)債合計(jì)17,672,873,874.61長期借款35,000,000.00應(yīng)對債券--長期應(yīng)對款--專項(xiàng)應(yīng)對款--估量負(fù)債829,842,366.80遞延所得稅負(fù)債10,271,477.94其他非流淌負(fù)債40,852,768.68非流淌負(fù)債合計(jì)915,966,613.42負(fù)債合計(jì)18,588,840,488.03實(shí)收資本〔或股本〕1,338,518,770.00資本公積310,706,346.44盈余公積1,368,218,578.86減：庫存股--未分配利潤4,269,464,616.94少數(shù)股東權(quán)益2,166,230,069.90外幣報(bào)表折算價(jià)差6,581,791.78非正常經(jīng)營項(xiàng)目收益調(diào)整--歸屬母公司所有者權(quán)益〔或股東權(quán)益〕7,293,490,104.02所有者權(quán)益〔或股東權(quán)益〕合計(jì)9,459,720,173.92負(fù)債和所有者〔或股東權(quán)益〕合計(jì)28,048,560,661.95備注會計(jì)年度2020-06-30貨幣資金9,594,768,228.89交易性金融資產(chǎn)--應(yīng)收票據(jù)5,253,803,763.93應(yīng)收賬款2,558,657,402.40預(yù)付款項(xiàng)1,673,485,834.96其他應(yīng)收款121,495,717.68應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款--應(yīng)收利息2,479,578.00應(yīng)收股利--存貨2,536,083,522.98其中：消耗性生物資產(chǎn)--一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)--其他流淌資產(chǎn)--流淌資產(chǎn)合計(jì)21,740,774,048.84可供出售金融資產(chǎn)8,044,423.16持有至到期投資--長期應(yīng)收款--長期股權(quán)投資1,002,163,876.69投資性房地產(chǎn)17,730,861.00固定資產(chǎn)2,945,436,459.75在建工程350,574,900.87工程物資--固定資產(chǎn)清理--生產(chǎn)性生物資產(chǎn)--油氣資產(chǎn)--無形資產(chǎn)263,151,552.13開發(fā)支出--商譽(yù)--長期待攤費(fèi)用772,165.38遞延所得稅資產(chǎn)185,137,074.94其他非流淌資產(chǎn)--非流淌資產(chǎn)合計(jì)4,773,011,313.92資產(chǎn)總計(jì)26,513,785,362.76短期借款--交易性金融負(fù)債--應(yīng)對票據(jù)3,383,722,754.73應(yīng)對賬款6,573,461,659.78預(yù)收款項(xiàng)1,607,488,704.48應(yīng)對職工薪酬397,010,162.15應(yīng)交稅費(fèi)157,732,248.51應(yīng)對利息--應(yīng)對股利361,806,973.00其他應(yīng)對款3,883,520,240.08應(yīng)對關(guān)聯(lián)公司款--一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債39,800,000.00其他流淌負(fù)債--流淌負(fù)債合計(jì)16,404,542,742.73長期借款74,000,000.00應(yīng)對債券--長期應(yīng)對款--專項(xiàng)應(yīng)對款--估量負(fù)債792,455,004.80遞延所得稅負(fù)債10,395,173.56其他非流淌負(fù)債41,951,534.99非流淌負(fù)債合計(jì)918,801,713.35負(fù)債合計(jì)17,323,344,456.08實(shí)收資本〔或股本〕1,338,518,770.00資本公積339,892,641.85盈余公積1,368,218,578.86減：庫存股--未分配利潤4,148,808,266.54少數(shù)股東權(quán)益1,987,183,005.84外幣報(bào)表折算價(jià)差7,819,643.59非正常經(jīng)營項(xiàng)目收益調(diào)整--歸屬母公司所有者權(quán)益〔或股東權(quán)益〕7,203,257,900.84所有者權(quán)益〔或股東權(quán)益〕合計(jì)9,190,440,906.68負(fù)債和所有者〔或股東權(quán)益〕合計(jì)26,513,785,362.76備注會計(jì)年度2020-03-15貨幣資金7,797,833,420.54交易性金融資產(chǎn)--應(yīng)收票據(jù)5,463,809,226.33應(yīng)收賬款2,538,949,321.53預(yù)付款項(xiàng)249,348,975.30其他應(yīng)收款40,312,299.16應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款--應(yīng)收利息--應(yīng)收股利--存貨2,252,332,216.00其中：消耗性生物資產(chǎn)--一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)--其他流淌資產(chǎn)--流淌資產(chǎn)合計(jì)18,342,585,458.86可供出售金融資產(chǎn)9,748,246.86持有至到期投資--長期應(yīng)收款--長期股權(quán)投資898,748,746.86投資性房地產(chǎn)18,149,132.00固定資產(chǎn)2,968,539,521.29在建工程379,230,490.07工程物資--固定資產(chǎn)清理--生產(chǎn)性生物資產(chǎn)--油氣資產(chǎn)--無形資產(chǎn)268,355,063.87開發(fā)支出--商譽(yù)--長期待攤費(fèi)用1,221,915.31遞延