首都師范大學附屬樂東第一小學2022年度

首都師范大學附屬樂東第一小學2022年度決算公開報告

目錄第一部分基本情況 3一、單位職責 3二、機構(gòu)設(shè)置 3第二部分2022年度單位決算公開表 3第三部分2022年度單位決算情況說明 4一、收入支出總體情況說明 4二、收入決算情況說明 5三、支出決算情況說明 5四、財政撥款收入支出決算情況說明 5五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 8九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 8十、預(yù)算績效情況說明 11十一、其他重要事項情況說明 11第四部分名詞解釋 13

第一部分基本情況

單位職責（一）首都師范大學附屬樂東第一小學是2020年9月根據(jù)縣城地區(qū)學校布局調(diào)整而建成的一所完全公辦小學。（二）屬于全額撥款事業(yè)單位，負責實施義務(wù)教育小學階段的教育教學工作，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展、培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義接班人和相關(guān)社會服務(wù)。（三）承辦上級教育行政主管部門交辦的其他工作。二、機構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，即辦公室、德育室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室。第二部分2022年度單位決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出總體情況說明2022年度收入總計1696.52萬元，支出總計1696.52萬元，與2021年度相比，收入總計減少97.79萬元，下降5.45%;支出總計減少97.79萬元，下降5.45%。主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2021年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2021年度決算數(shù)持平。結(jié)余分配0.00萬元，較2021年度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.68萬元，主要是課后服務(wù)費，較2021年度決算數(shù)增加45.68萬元，增長100%，主要原因是2021年全額補貼。二、收入決算情況說明本年收入合計1696.52萬元，其中：財政撥款收入1590.07萬元，占93.73%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入106.45萬元，占6.27%。三、支出決算情況說明本年支出合計1696.52萬元，其中：基本支出1071.23萬元，占63.14%；項目支出579.61萬元，占34.16%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計1590.07萬元，支出總計1590.07萬元。與2021年度相比，收入總計減少109.5萬元，下降6.44%;支出總計減少109.5萬元，下降6.44%。主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2021年度決算數(shù)持平。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2021年度年末決算數(shù)持平。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1590.07萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少109.5萬元，下降6.44%，主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1590.07萬元，主要用于以下方面：教育支出支出1375.81萬元，占86.53%；社會保障和就業(yè)支出65.66萬元，占4.13%；衛(wèi)生健康支出88.23萬元，占5.55%；住房保障支出60.37萬元，占3.79%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1433.34萬元，支出決算為1590.07萬元，完成年初預(yù)算的110.93%。其中：1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預(yù)算為1060.97萬元，支出決算為1356.59萬元，完成年初預(yù)算的127.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位在職人員增加58人。2.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為9.26萬元，支出決算為19.22萬元，完成年初預(yù)算的207.56%。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為142.42萬元，支出決算為65.66萬元，完成年初預(yù)算的46.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為47.47萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的13.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為50.44萬元，支出決算為36.89萬元，完成年初預(yù)算的73.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為81.60萬元，支出決算為51.34萬元，完成年初預(yù)算的62.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為97.92萬元，支出決算為60.37萬元，完成年初預(yù)算的61.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1名教師辭職，15位借調(diào)教師工資不在我校發(fā)放，各項保險不在我校繳費。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2022年度財政撥款基本支出1071.23萬元，其中：人員經(jīng)費1065.60萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資283.3萬元，津貼補貼128.87萬元，績效工資413.631萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.28萬元，職業(yè)年金繳費6.38，職工基本醫(yī)療保險繳費36.89萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費51.34萬元，其他社會保障繳費2.60萬元，住房公積金60.37萬元，其他工資福利支出22.95萬元。公用經(jīng)費5.62萬元，主要包括：郵電費（5.62萬元）。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出持平，主要原因是無政府性基金支出。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：支出決算為0萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年度持平。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)持平。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元。公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平。3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：國內(nèi)接待費支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平。十、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目18個，共涉及資金206.590738萬元，自評覆蓋率達到100%共組織對“首都師范大學附屬樂東第一小學”等18個項目開展了單位評價，涉及資金206.590738萬元。從評價情況來看，按計劃支出，制定管理制度，對項目資金單獨核算實行“?？顚Ｓ?、專人管理”，沒有擠占、挪用項目資金。開展整體支出績效評價，涉及資金206.590738萬元。從評價情況來看，符合工作實際需要，按照財務(wù)管理規(guī)定支出，已基本按時完成支付工作，確保了整體支出工作順利進行。（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果我單位今年在縣本級單位決算中反映“首師師范大學附屬樂東第一小學”等18個項目績效自評結(jié)果等次為優(yōu)?！?6902721T000000031362-第一小學合作辦學相關(guān)經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體自評得分為99.62分。全年預(yù)算數(shù)為190萬元，執(zhí)行數(shù)為182.794678萬元，完成預(yù)算的96.21%。項目績效目標完成情況：一是我校已正常開展學校工作；二是較好的完成我校日常管理工作。項目經(jīng)費安排符合我校工作實際需要，嚴格按用途使用，按照財務(wù)管理規(guī)定支出，項目經(jīng)費支出組織管理水平總體較高。發(fā)現(xiàn)主要問題及原因：一、財政資金管控，支出不及時，導致資金結(jié)余比較多。下一步改進措施：一是今后再編制部門預(yù)算時加強經(jīng)費測算工作，提高預(yù)算課執(zhí)行性完善管理制度。二是規(guī)劃好資金是使用，保證資金合理，科學支出。部門評價結(jié)果（四）財政評價結(jié)果根據(jù)單位自身工作開展及項目資金使用情況，財政對單位當年度無整體支出績效評價計劃。十一、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況。2022年度首都師范大學附屬樂東第一小學政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2022年12月31日，本部門擁有房屋面積0.00平方米，其中：辦公用房0.00平方米，業(yè)務(wù)用房0.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0.00平方米。本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。年末在建工程0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況