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神華ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目<財(cái)務(wù)管理_系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)>第5頁(yè)，共7頁(yè) 神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明財(cái)務(wù)管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 神東煤炭集團(tuán)公司應(yīng)收款項(xiàng)管理流程 41.2 流程說(shuō)明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）神東煤炭公司應(yīng)收款項(xiàng)管理流程流程名稱SDMT_FICO_1_神東煤炭公司應(yīng)收款項(xiàng)管理流程適用范圍用于神東煤炭公司應(yīng)收款項(xiàng)管理流程流程說(shuō)明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號(hào)流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)10各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)核對(duì)往來(lái)，判斷余額是否相符，如果不相符，按月對(duì)賬，查找原因并做調(diào)整。往來(lái)余額調(diào)節(jié)表自產(chǎn)煤入庫(kù)單各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)20各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)清理應(yīng)收賬款，并判斷能否收回賬款。核算中心清欠辦30如果財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)不能收回賬款，由清欠辦進(jìn)行追繳債務(wù)債權(quán)管理辦法，年度清欠計(jì)劃財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)40清欠辦不能追繳回的由財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬確認(rèn)的憑據(jù)，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提表核算中心清欠辦50有財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后由清欠辦進(jìn)行清欠，并判斷是否形成呆壞賬賬銷案存資產(chǎn)管理暫行辦法流程關(guān)鍵點(diǎn)各單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)核對(duì)往來(lái)，判斷余額是否相符，如果

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