倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定與工規(guī)范倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度倉(cāng)庫(kù)常用表格模板

華華楓倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范與常用表格全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u第一部分：倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定 21、入庫(kù) 22、出貨 33、做賬 34、安全 35、使用表單 3第二部分：盤點(diǎn)治理辦法 41．目的 42．盤點(diǎn)范圍 43．盤點(diǎn)原則 44．盤點(diǎn)方式 45.盤點(diǎn)程序及細(xì)則 46.盤點(diǎn)結(jié)果及差異處理 57.盤點(diǎn)資料的保存和處理 5第三部分：倉(cāng)庫(kù)常用表格模板 5入庫(kù)單 5出庫(kù)單 6領(lǐng)料單 6退料單 7換料單 7報(bào)廢單 8倉(cāng)庫(kù)材料月盤點(diǎn)表 9倉(cāng)庫(kù)材料月盤點(diǎn)表 10倉(cāng)庫(kù)樣品月盤點(diǎn)表 11（年度）成品庫(kù)存盤點(diǎn)表 12（年度）材料庫(kù)存盤點(diǎn)表 13（年度）樣品庫(kù)存盤點(diǎn)表 14第一部分：倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定1、入庫(kù)①：成品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)：成品倉(cāng)庫(kù)必須開成品入庫(kù)單，并有相關(guān)人員〈包括入庫(kù)單位人、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)〉的簽名。②：?jiǎn)螕?jù)上必須注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其訂單號(hào)或公司顧客名稱。③：沒(méi)有單據(jù)的成品或不良品、半成品不能混入成品倉(cāng)。④：按照計(jì)劃單（或客戶）分類擺放，不同客戶或不同型號(hào)的成品不能混亂放在一起，不能占用通用信道。⑤：成品標(biāo)識(shí)，清楚地記錄成品的型號(hào)、數(shù)量及客戶名稱。2、出貨①：根據(jù)銷售部的計(jì)劃通知（以業(yè)務(wù)通知單的形式）預(yù)備好要出貨的成品，清點(diǎn)好數(shù)量。②：把清點(diǎn)好的成品拉出倉(cāng)庫(kù)，成品出倉(cāng)時(shí)必須有倉(cāng)庫(kù)治理員在場(chǎng)，并得到其許可才能將成品拉出倉(cāng)庫(kù)。③：成品上車整潔迭放，搬運(yùn)時(shí)不得亂丟、亂放損壞產(chǎn)品或外箱。④：開出庫(kù)單，根據(jù)實(shí)際出貨數(shù)量開成品出庫(kù)單，成品出庫(kù)單必須有相關(guān)人員或部門簽名才能放行。⑤：出庫(kù)單上必須清楚注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其客戶名稱。3、做賬①：當(dāng)天出入庫(kù)的實(shí)際數(shù)量輸入電腦存檔。②：做賬必須依據(jù)入庫(kù)或出庫(kù)單為準(zhǔn)。③：盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)，計(jì)算當(dāng)月的各項(xiàng)產(chǎn)品，材料數(shù)量上交財(cái)務(wù)。4、安全①：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。②：不得隨意私自亂接電源。③：倉(cāng)庫(kù)的機(jī)器設(shè)備要定期按檢，保證使用安全。④：下班時(shí)關(guān)掉倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有電器設(shè)備及門窗。⑤：倉(cāng)庫(kù)重地外人不能隨便進(jìn)入。⑥：未經(jīng)答應(yīng)不能從成品倉(cāng)拿走成品。搞好倉(cāng)庫(kù)“5S”工作：整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)。5、使用表單①：入庫(kù)單。④：退料單⑦：產(chǎn)品庫(kù)存月報(bào)表②：出庫(kù)單。⑤:換料單⑧：產(chǎn)品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表③：領(lǐng)料單⑥：報(bào)廢單⑨：庫(kù)存盤點(diǎn)表第二部分：盤點(diǎn)治理辦法1．目的為正確反應(yīng)公司狀況，加強(qiáng)物料安全和存貨庫(kù)存治理，為公司決策真實(shí)有效的數(shù)據(jù)，公司將定期對(duì)存貨盤點(diǎn)，并對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行考核。為規(guī)范此項(xiàng)工作，特制訂本制度。2．盤點(diǎn)范圍指公司范圍內(nèi)的庫(kù)存物料、在制物料、在制制半品、完成品及存放在委外加工廠內(nèi)的所有等待加工的原材料。3．盤點(diǎn)原則3.1.參加盤點(diǎn)的人員應(yīng)該按照“見貨就盤”的原則，對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的所有物料進(jìn)行清點(diǎn)、登記和標(biāo)示，避開漏盤，多盤的事情發(fā)生。

3.2.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)及差異分析應(yīng)真實(shí)可靠嚴(yán)禁弄虛作假。

3.3.盤點(diǎn)人員無(wú)論是初盤，復(fù)盤還是稽核人員均須在相應(yīng)的盤點(diǎn)表上簽字。各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)后在盤點(diǎn)表上簽字。

3.4盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人需對(duì)本區(qū)域內(nèi)物料的盤點(diǎn)差異提出《盤點(diǎn)差異分析報(bào)告》。和盤點(diǎn)表一起交盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人。4．盤點(diǎn)方式4.1.年終盤點(diǎn)依據(jù)公司治理需要，由物料部門、生產(chǎn)部門會(huì)同財(cái)務(wù)及其他部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。具體時(shí)間依據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)狀況和外部審計(jì)需要，由財(cái)務(wù)部與公司內(nèi)外協(xié)調(diào)后，發(fā)出存貨盤點(diǎn)通知.4.2月度盤點(diǎn)每月末所有存貨，由物料部、生產(chǎn)部自行組織對(duì)各自區(qū)域內(nèi)的重點(diǎn)物料采取重點(diǎn)抽盤，財(cái)務(wù)部對(duì)抽盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。(主要針對(duì)單價(jià)較高50元人民幣以上物料重點(diǎn)盤點(diǎn).)盤點(diǎn)時(shí)間:每月25日.(如25日為法定節(jié)假日，則根據(jù)財(cái)務(wù)要求進(jìn)行提前或順延)5.盤點(diǎn)程序及細(xì)則5.1.年終盤點(diǎn)前預(yù)備5.1.1盤點(diǎn)通知:年終盤點(diǎn)需要提前一個(gè)月發(fā)出盤點(diǎn)通知.以便物料部、生產(chǎn)，銷售提前對(duì)進(jìn)料、生產(chǎn)和出貨事先進(jìn)行安排。從而盡量避開在盤點(diǎn)期間物料的流動(dòng)。月度盤點(diǎn)無(wú)須單獨(dú)發(fā)出通知，但截止25日未完成檢驗(yàn)和入庫(kù)的物料不計(jì)入當(dāng)月庫(kù)存。5.1.2待盤點(diǎn)貨物整理：接到盤點(diǎn)通知后，各物料負(fù)責(zé)區(qū)的相關(guān)人員需對(duì)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行整理，歸類和標(biāo)示以便于盤點(diǎn)人員清點(diǎn)和復(fù)核。5.1.3盤點(diǎn)前2天，采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商停止送貨，生產(chǎn)線將所必須的物料提前料到生產(chǎn)線。5.1.4盤點(diǎn)前1天，倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)分別對(duì)待盤點(diǎn)物料按5.1.2的要求進(jìn)行歸類。5.1.5盤點(diǎn)前1天的17：00系統(tǒng)及各區(qū)域物料全部?jī)鼋Y(jié)。凍結(jié)期間，未經(jīng)盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，物料不得跨區(qū)域移動(dòng)。經(jīng)批準(zhǔn)可以移動(dòng)的物料需要填寫《待盤點(diǎn)物料轉(zhuǎn)移單》5.1.6.系統(tǒng)凍結(jié)后，物料部將系統(tǒng)跑出的各區(qū)域內(nèi)《存貨盤點(diǎn)清單》。發(fā)給該區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。5.1.7各區(qū)域盤點(diǎn)和復(fù)盤人員須自己預(yù)備簽字筆（黑色）、盤點(diǎn)標(biāo)簽，記錄紙，剪刀等工具。5.2年終盤點(diǎn)5.2.1盤點(diǎn)開始后，各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和督導(dǎo)本責(zé)任區(qū)內(nèi)盤點(diǎn)人員對(duì)本責(zé)任區(qū)內(nèi)的物料進(jìn)行初盤。5.2.2初盤人員需對(duì)被分配的區(qū)域內(nèi)的物料逐一清點(diǎn)和記錄。盤過(guò)的物料進(jìn)行標(biāo)示（大型物料上面貼《物料盤點(diǎn)標(biāo)簽》，小型物料可以將貼在該物料的庫(kù)存標(biāo)示旁邊。5.2.3初盤人員對(duì)某一物料盤點(diǎn)完畢后，在盤點(diǎn)標(biāo)簽內(nèi)“初盤數(shù)量”一欄記錄初盤數(shù)量。在“初盤人”一欄記錄自己的姓名和日期。同時(shí)將盤點(diǎn)數(shù)量等其他信息按要求記入《存貨盤點(diǎn)表》相關(guān)的位置。將盤點(diǎn)表交復(fù)盤人。5.2.4復(fù)盤人的職責(zé)與初盤人相同。復(fù)盤完畢也需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的物料注重進(jìn)行復(fù)盤，發(fā)現(xiàn)初盤過(guò)程中的任何漏盤、重復(fù)盤點(diǎn)或數(shù)量差異，復(fù)盤人需要和初盤人一起確認(rèn)。依據(jù)復(fù)盤的情況和雙方確認(rèn)的結(jié)果記錄《存貨盤點(diǎn)表》和《存貨盤點(diǎn)標(biāo)簽》。5.2.5復(fù)盤人復(fù)盤完畢后，將《存貨盤點(diǎn)表》交盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人。5.2.6盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人對(duì)本區(qū)域內(nèi)的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。并根據(jù)盤點(diǎn)的情況，填寫《存貨盤點(diǎn)差異報(bào)告》與簽字后的《存貨盤點(diǎn)表》一起交盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人。5.2.7盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人根據(jù)各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人的《存貨盤點(diǎn)表》和《存貨盤點(diǎn)差異報(bào)告》寫出本次盤點(diǎn)的《存貨盤點(diǎn)差異報(bào)告》。5.2.8月度盤點(diǎn)與年終盤點(diǎn)程序相同，但限于時(shí)間限制只對(duì)重點(diǎn)物料進(jìn)行抽盤。6.盤點(diǎn)結(jié)果及差異處理6.1年終盤點(diǎn)結(jié)果出來(lái)后，盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人寫出《存貨盤點(diǎn)差異報(bào)告》及財(cái)務(wù)復(fù)核后交治理委員會(huì)。6.2根據(jù)治理委員會(huì)的批復(fù)結(jié)果，將處理報(bào)告分發(fā)盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)依據(jù)治理委員的批復(fù)結(jié)果進(jìn)行調(diào)賬。6.3賬務(wù)調(diào)整完畢后，由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人通知盤點(diǎn)結(jié)束。6.4物料、生產(chǎn)和出貨恢復(fù)正常作業(yè)。6.5月度抽盤時(shí)，根據(jù)《存貨盤點(diǎn)差異報(bào)告》，差異金額在2萬(wàn)元人民幣之內(nèi)的，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)和財(cái)務(wù)復(fù)核后，可以依據(jù)《存貨差異報(bào)告》和盤點(diǎn)記錄調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)虧損記入責(zé)任部門治理費(fèi)用；盤點(diǎn)金額超過(guò)2萬(wàn)元人民幣以上的《存貨差異報(bào)告》須經(jīng)復(fù)核后報(bào)治理委員會(huì)審批。批準(zhǔn)后方可調(diào)整存貨系統(tǒng)。7.盤點(diǎn)資料的保存和處理7.1年終盤點(diǎn)原始記錄由物料部統(tǒng)一存檔保存。以備治理決策或內(nèi)外審計(jì)使用。7.2月度盤點(diǎn)原始記錄由責(zé)任部門自行保管。以備治理決策或內(nèi)外審計(jì)使用。8.本辦法制定后，呈總經(jīng)理、副總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。第三部分：倉(cāng)庫(kù)常用表格模板入庫(kù)單類別：年月日序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)用途備注庫(kù)管員：交貨人：制單：出庫(kù)單類別：年月日序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)用途備注庫(kù)管員：交貨人：制單：領(lǐng)料單領(lǐng)料部門:序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量用途備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)領(lǐng)取人：倉(cāng)管：年月日退料單領(lǐng)料部門:序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量備注請(qǐng)退實(shí)收領(lǐng)取人：倉(cāng)管：年月日換料單換料部門:序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量不良原因描述備注領(lǐng)取人：倉(cāng)管：年月日?qǐng)?bào)廢單申報(bào)部門:日期:年月日序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量不良品原因描述備注領(lǐng)取人：倉(cāng)管：年月日倉(cāng)庫(kù)材料月盤點(diǎn)表類別：年月日制表：名稱（型號(hào)）供給商上月庫(kù)存數(shù)量本月購(gòu)入數(shù)量合計(jì)數(shù)量本月使用數(shù)量本期結(jié)存數(shù)量備注編制：日期：審核：日期：倉(cāng)庫(kù)材料月盤點(diǎn)表類別：年月日制表：名稱（型號(hào)）供給商上月庫(kù)存數(shù)量本月購(gòu)入數(shù)量合計(jì)數(shù)量本月使用數(shù)量本期結(jié)存數(shù)量備注編制：日期：審核：日期：倉(cāng)庫(kù)樣品月盤點(diǎn)表類別：年月日制表：名稱（型號(hào)）供給商上月庫(kù)存數(shù)量本月購(gòu)入數(shù)量合計(jì)數(shù)量本月使用數(shù)量本期結(jié)存數(shù)量備注編制：日期：審核：日期：（年度）成品庫(kù)存盤點(diǎn)表庫(kù)別：盤點(diǎn)時(shí)間：盤點(diǎn)限時(shí)：品名規(guī)格型號(hào)單位帳面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盤盈虧備注品名規(guī)格型號(hào)單位帳面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盤盈虧備注財(cái)會(huì)會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：制表：（年度）材料庫(kù)存盤點(diǎn)表庫(kù)別：盤點(diǎn)時(shí)間：盤點(diǎn)限時(shí)：品名規(guī)格型號(hào)單位帳面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盤盈虧備注品名規(guī)格型號(hào)單位帳面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盤盈虧備注財(cái)會(huì)會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：制表