SAP-TB-MM-180 采購結(jié)算流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第2頁，共10頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-180采購結(jié)算流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-180流程名稱采購結(jié)算流程流程說明流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子ERP&OA項目第10頁，共10頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求101、采購員在SRM系統(tǒng)提取入庫信息發(fā)出對賬申請，在此之前需檢查采購合同或訂單執(zhí)行情況，是否按采購合同或采購訂單數(shù)量全數(shù)合格入庫,且采購合同及訂單狀態(tài)有否做系統(tǒng)關(guān)閉；2、對未全數(shù)合格入庫采購合同或采購訂單不可結(jié)算對賬的作業(yè);3、對賬之前需檢查各自負責(zé)的供應(yīng)商有否存在相關(guān)扣款的情況；4、外包采購訂單：第一次預(yù)付款：下達采購訂單；第二次付款：第一次收貨（場內(nèi)安裝）；第三次付款：第二次收貨（客戶現(xiàn)場安裝）；第四次付款：合同到期時自動觸發(fā)。采購員SRM對賬單對賬單2020.供應(yīng)商在SRM門戶網(wǎng)站確認對賬單；針對沒有開放SRM門戶網(wǎng)站的供應(yīng)商，由在采購員以郵件、傳真等方式將信息告知供應(yīng)商采購員/供應(yīng)商SRM對賬單對賬單30采購員對供應(yīng)商確認的對賬單進行數(shù)據(jù)確認及復(fù)核。采購員SRM對賬單對賬單40采購員檢查確認是否有相關(guān)扣款的記錄，并在OA系統(tǒng)內(nèi)做扣款提交申請；采購員SAP50若有扣款的記錄時，采購員需在OA系統(tǒng)內(nèi)提交審批，當(dāng)扣款金額≤10000元，由采購經(jīng)理審批通過后，進入采購總監(jiān)二級審批；當(dāng)扣款金額＞10000元，由采購經(jīng)理審批通過后，進入采購總監(jiān)二級，待二級審批通后，進入副總裁三級審批。采購經(jīng)理/采購總監(jiān)/副總裁OA60供應(yīng)商根據(jù)供需雙方確認無誤后的對賬單進行開票供應(yīng)商70采購員收到發(fā)票采購員80供應(yīng)商在SRM門戶網(wǎng)站進行發(fā)票預(yù)制;針對沒有開放SRM門戶網(wǎng)站的供應(yīng)商，采購員在SRM系統(tǒng)中進行發(fā)票預(yù)制。供應(yīng)商/采購員SRM901.當(dāng)采購付款金額≤10000元時，由采購員復(fù)核，并采購經(jīng)理一級審批；2.當(dāng)采購付款金額＞10000元≤50000元，由采購復(fù)核，經(jīng)采購經(jīng)理一級審批通過后，由采購總監(jiān)進行二級審批；3、當(dāng)采購付款金額＞50000元由采購員復(fù)核，經(jīng)采購經(jīng)理一級審批通過后，采購總監(jiān)進入二級審批，待二級審批通過后，分管副總進入三級審批。采購經(jīng)理/采購總監(jiān)/副總SRM100待采購付款審批通后，系統(tǒng)將SRM數(shù)據(jù)傳輸至回寫SAP。SRM/SAP110采購員將有效的采購合同及書面發(fā)票或單據(jù)送至財務(wù)中心采購員發(fā)票/采購合同120財務(wù)根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票校驗流程及應(yīng)付賬款結(jié)算流程，對其安排相應(yīng)付款作業(yè)。財務(wù)相關(guān)人員SAP發(fā)票/采購合同相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-110采購訂單收貨流程SAP-TB-MM-090費用化采購流程SAP-TB-MM-100固定資產(chǎn)采購流程SAP-TB-AP-001供應(yīng)商發(fā)票校驗流程SAP-TB-AP-002應(yīng)付賬款結(jié)算流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容采購員SRMSRM操作（含預(yù)制發(fā)票）、提取信息及確認復(fù)核的權(quán)限供應(yīng)商SRM開通SRM賬號，在SRM預(yù)制發(fā)發(fā)票的權(quán)限采購經(jīng)理/采購總監(jiān)/分管副SRM審核權(quán)限財務(wù)相關(guān)人員SRM查閱權(quán)限關(guān)鍵控制點1、采購員在復(fù)核確認對賬單時，需確認該供應(yīng)商有否存在相應(yīng)扣款的記錄；當(dāng)扣款金額≤10000元時，需提交到采購經(jīng)理做一級審批，審批通過，經(jīng)采購總監(jiān)做二級審批；當(dāng)扣款金額＞10000元時，需提交到采購經(jīng)理做一級審批，審批通過，經(jīng)采購總監(jiān)做二級審批，審批通過，經(jīng)副總裁做三級審批。2、采購員在與供應(yīng)商對賬前，必須要事先確認所需對賬的物料，已按合同或采購訂單全數(shù)交貨完畢，并且已全數(shù)合格入庫為前提，否則一律不予安排做對賬結(jié)算申請。未來流程提升1、優(yōu)化供應(yīng)商整體條件，推動所供應(yīng)商都可接受SRM門戶