SAP-TB-AA-001 固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)流程

財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-AA-001固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-AA-001流程名稱固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)流程流程說明本流程規(guī)范公司固定資產(chǎn)購置及審批等詳細操作流程流程頻率使用時業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子ERP&OA項目第2頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1在OA上填寫直接資產(chǎn)購置或需要走在建工程的資產(chǎn)購置申請資產(chǎn)專管員【OA】資產(chǎn)購置申請表資產(chǎn)主數(shù)據(jù)2審批資產(chǎn)管理部門總監(jiān)【OA】3根據(jù)OA填寫的申請信息創(chuàng)建資產(chǎn)卡片資產(chǎn)會計【SAP】4創(chuàng)建資產(chǎn)采購訂單采購部【SAP】5發(fā)出資產(chǎn)驗收通知資產(chǎn)專管部門【OA】6通知供應(yīng)商開票采購部【OA】7創(chuàng)建在建工程費用歸集的內(nèi)部訂單資產(chǎn)會計【SAP】8創(chuàng)建在建工程卡片資產(chǎn)會計【SAP】9結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)部訂單到在建工程資產(chǎn)會計【SAP】10在建工程轉(zhuǎn)資資產(chǎn)會計【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-100固定資產(chǎn)采購流程SAP-TB-GL-007出納付款流程SAP-TB-AP-002應(yīng)付賬款結(jié)算流程SAP-TB-AP-003預(yù)付賬款結(jié)算流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容資產(chǎn)專管員OA填寫資產(chǎn)采購申請資產(chǎn)管理部門總監(jiān)OA資產(chǎn)購置審批資產(chǎn)會計SAP資產(chǎn)卡片創(chuàng)建、修改、轉(zhuǎn)資、內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)鍵控制點按照資產(chǎn)主數(shù)據(jù)要求字段填寫購置申請；OA填寫資產(chǎn)購置時分兩種情況：直接資產(chǎn)購置，即購置回來即可使用的設(shè)備，如：電腦，車輛等；資產(chǎn)購置回來不能馬上使用，如：冷氣系統(tǒng)，購買冷氣中央空調(diào)回來后，需要安裝，調(diào)試等一個周期后才能形成固定資產(chǎn)的，要走內(nèi)部訂單歸集整個工程費用，再結(jié)轉(zhuǎn)在建工程，然后在建工程再轉(zhuǎn)資。未來流程提升無。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關(guān)鍵點等。涉及