SAP-TB-GL-011 購買理財流程_第1頁
SAP-TB-GL-011 購買理財流程_第2頁
SAP-TB-GL-011 購買理財流程_第3頁
SAP-TB-GL-011 購買理財流程_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期王益群顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-011購買理財流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-011流程名稱購買理財流程流程說明本流程規(guī)范公司購買理財產(chǎn)品、審批等詳細操作流程流程頻率使用時業(yè)務提供者流程繪制者財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第2頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1申請購買理財產(chǎn)品出納【OA】2總裁辦審批總裁辦【OA】3準備資料出納【線下】4銀行購買銀行【銀行】5登帳并存檔出納【線下】6制證費用會計【SAP】7審核憑證財務主管【SAP】8原件簽收銷售【線下】9理財產(chǎn)品到期通知財務總監(jiān)【OA】10銀行解付銀行【銀行】11登帳并存檔出納【線下】12制證費用會計【SAP】13審核憑證財務主管【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容出納OAOA填寫理財產(chǎn)品申請費用會計/總賬SAP制證關(guān)鍵控制點理財產(chǎn)品到期OA提醒；未來流程提升無；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關(guān)鍵點等。涉及表單編號名稱類型（系統(tǒng)外/內(nèi)）來源備注F

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論