SAP-TB-GL-010 開(kāi)具保函匯票流程

財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁(yè)，共4頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門(mén)職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門(mén)職位/角色簽署日期王益群顧問(wèn)姓名部門(mén)職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-010開(kāi)具保函匯票流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-010流程名稱開(kāi)具保函匯票流程流程說(shuō)明本流程規(guī)范出納開(kāi)具保函、審批等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時(shí)業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁(yè)，共4頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第2頁(yè)，共4頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求1保函申請(qǐng)銷(xiāo)售【OA】2準(zhǔn)備保函材料出納【線下】3銀行保證金申請(qǐng)出納【OA】4審批財(cái)務(wù)總監(jiān)【OA】5開(kāi)具保函銀行【銀行】6制證費(fèi)用會(huì)計(jì)【SAP】7掃描存檔出納【OA】8原件簽收銷(xiāo)售【線下】9保函到期通知銷(xiāo)售【OA】10提供保函原件及撤銷(xiāo)證明銷(xiāo)售【線下】11準(zhǔn)備解除保函材料出納【線下】12歸還保證金銀行【線下】13登帳出納【線下】14記賬總賬【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容出納OAOA填寫(xiě)保函申請(qǐng)費(fèi)用會(huì)計(jì)/總賬SAP制證關(guān)鍵控制點(diǎn)保函申請(qǐng)和到期提醒；OA申請(qǐng)扣保證金申請(qǐng)；未來(lái)流程提升無(wú)；流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說(shuō)明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵點(diǎn)等。涉及表單編號(hào)名稱類(lèi)型（系統(tǒng)外/內(nèi)）來(lái)源備