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出納培訓(xùn)課件匯報(bào)人：2024-01-02出納的基本職責(zé)出納的工作流程出納的職業(yè)道德與規(guī)范出納的日常工作內(nèi)容出納的技能提升目錄出納的基本職責(zé)01現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)收取營業(yè)款、其他收入等現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金安全、完整。根據(jù)審核無誤的憑證，支付現(xiàn)金，并確保支出合理、合規(guī)。保持合理的現(xiàn)金庫存量，確保日常經(jīng)營需要。定期清點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，并與其他相關(guān)賬目進(jìn)行核對?，F(xiàn)金收入管理現(xiàn)金支出管理庫存現(xiàn)金管理現(xiàn)金清點(diǎn)與核對負(fù)責(zé)開立、變更、撤銷銀行賬戶，并保持銀行賬戶的正常使用。銀行賬戶開立與維護(hù)根據(jù)審核無誤的憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。銀行存款收付定期與銀行進(jìn)行對賬，確保銀行存款的賬實(shí)相符。銀行存款對賬及時(shí)、準(zhǔn)確地登記銀行存款日記賬，反映銀行存款的增減變動(dòng)情況。銀行存款日記賬登記銀行存款管理票據(jù)的領(lǐng)用與保管票據(jù)的填制與審核票據(jù)的傳遞與保管票據(jù)的作廢與銷毀票據(jù)管理01020304負(fù)責(zé)領(lǐng)用、保管各類票據(jù)，如支票、匯票等。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填制各類票據(jù)，并對票據(jù)進(jìn)行審核，確保票據(jù)的合法性、合規(guī)性。負(fù)責(zé)票據(jù)的傳遞、郵寄等事宜，確保票據(jù)的安全、及時(shí)傳遞。對作廢或

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