新建鐵路工程計劃統(tǒng)計管理辦法

計劃統(tǒng)計管理辦法5.3.1總則1.為加強新建鐵路**至**建設(shè)項目的計劃統(tǒng)計管理工作，確保**鐵路有限責任公司（以下簡稱“公司”）計劃統(tǒng)計資料的準確性、及時性和規(guī)范性,充分發(fā)揮計劃統(tǒng)計在建設(shè)管理中的作用,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》、鐵道部《關(guān)于印發(fā)〈鐵路基本建設(shè)計劃管理辦法〉的通知》（鐵計[2005]236號）、《鐵路行業(yè)統(tǒng)計管理規(guī)定》（鐵道部28號令）文件精神及《鐵路固定資產(chǎn)統(tǒng)計規(guī)則》(鐵統(tǒng)計〔2004〕144號)的規(guī)定,結(jié)合**鐵路建設(shè)項目實際情況,制定本辦法。2.**鐵路建設(shè)項目的計劃統(tǒng)計工作必須認真貫徹執(zhí)行國家和鐵道部有關(guān)計劃、統(tǒng)計管理的法律、法規(guī)和規(guī)定，對**鐵路從開工至竣工投產(chǎn)期間的基本建設(shè)投資,運用科學(xué)合理、綜合平衡、宏觀調(diào)控、有序投入的方法,最大化地發(fā)揮投資效益，并將建設(shè)情況如實進行統(tǒng)計，搞好統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢,實施統(tǒng)計監(jiān)督,客觀真實地反映**鐵路建設(shè)全過程。5.3.2計劃、統(tǒng)計工作的管理1.計劃統(tǒng)計管理工作實行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一制定、分工負責的管理體制,充分發(fā)揮綜合平衡、監(jiān)督執(zhí)行、統(tǒng)計分析、指標考核與提供決策的五項職能作用。計劃統(tǒng)計的最終審批權(quán)為公司總經(jīng)理。2.計劃、統(tǒng)計工作的管理由公司計劃財務(wù)部歸口負責,各部門、單位積極配合的原則。各參建單位根據(jù)計劃、統(tǒng)計工作的需要必須設(shè)置計劃統(tǒng)計機構(gòu)、配備計劃統(tǒng)計人員,負責本單位的計劃統(tǒng)計工作。3.綜合平衡是計劃工作的基本原則。在制定計劃過程中一要量力而行,既要積極可靠,又要留有充分余地；二要真實可行,既要保證重點,照顧一般,又要考慮局部服從全局；三要有序管理,處理好重點和一般的關(guān)系；四要相互銜接,妥善處理好各部門、各單位計劃指標的關(guān)系,處理好規(guī)劃和計劃的關(guān)系。4.計劃和統(tǒng)計實行同步管理。統(tǒng)計是科學(xué)決策和管理的一項重要基礎(chǔ)工作,是制訂計劃的重要依據(jù),要充分發(fā)揮統(tǒng)計的信息、咨詢和監(jiān)督整體功能,及時、準確、全面地完成各種統(tǒng)計報表和資料,加強統(tǒng)計分析,為修正計劃奠定理論基礎(chǔ)。5.計劃統(tǒng)計機構(gòu)和計劃統(tǒng)計人員獨立行使計劃統(tǒng)計調(diào)查、報告和監(jiān)督的職權(quán)不受侵犯。6.參建單位的計劃統(tǒng)計人員必須具備執(zhí)行計劃統(tǒng)計任務(wù)所需專業(yè)知識并能熟練應(yīng)用,做到持證上崗。7.參建單位要為計劃統(tǒng)計人員按要求配備相應(yīng)的設(shè)備和專門的辦公場所。8.參建單位要建立健全計劃統(tǒng)計原始記錄和臺帳，計劃、統(tǒng)計數(shù)據(jù)要真實、準確；要按時完成上報公司的定期報表,及時掌握工程進展情況；要及時向領(lǐng)導(dǎo)提供各種統(tǒng)計信息資料、臨時報表及統(tǒng)計分析；并根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,編制季度、年度統(tǒng)計分析報告。5.3.3計劃編制的程序及要求1.編制依據(jù)(1)國家頒發(fā)的有關(guān)基本建設(shè)的政策性文件；(2)鐵道部《鐵路基本建設(shè)計劃管理辦法》等規(guī)定；(3)**鐵路建設(shè)的各種承發(fā)包合同；(4)**鐵路局對公司下達的年度計劃和年度調(diào)整計劃；(5)批準后的初步設(shè)計鑒修概算和施工圖投資檢算；(6)公司編制的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計；(7)公司對施工有關(guān)工期、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保等各項管理規(guī)定；(8)施工設(shè)計圖及現(xiàn)場施工條件；(9)項目建設(shè)的進展情況。2.管理種類公司計劃財務(wù)部對**鐵路工程建設(shè)實施基本建設(shè)投資計劃管理。基本建設(shè)投資計劃管理的種類有:⑴基本建設(shè)投資年度計劃或年度調(diào)整計劃。⑵基本建設(shè)投資季度計劃。⑶投資滾動計劃3.程序及要求(1)基本建設(shè)投資計劃由封面、文字說明和計劃表格組成；(2)封面和表格:統(tǒng)一使用公司提供的軟件、格式、內(nèi)容填報,署名、簽章必須齊全；(3)文字說明:對前一階段計劃和施工組織的落實情況作簡要總結(jié)、分析；本期計劃編制的依據(jù)；建設(shè)部署、形象進度、工程建設(shè)的主要內(nèi)容、目標和進度要求；項目資金、物資設(shè)備、施工圖紙、施工力量和外部建設(shè)環(huán)境的落實情況及存在問題；需要協(xié)助解決的事項,完成本期計劃的措施等。(4)計劃內(nèi)容:按合同附表《工程量清單》中確定的章節(jié)和規(guī)定的表格內(nèi)容編制，控制工程應(yīng)單獨填報,并有形象進度描述。計劃內(nèi)容必須反映章節(jié)、工程項目及費用名稱、計量單位、合同數(shù)量及價值、計劃數(shù)量及價值、開累計劃完成數(shù)量及價值、累計完成百分比等。5.3.4計劃編制、審批及考核1.年度計劃：⑴施工承包單位于每年三季度（具體時間每年另外通知）將次年的年度建議計劃編制出來，經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)核后報公司計劃財務(wù)部,再由計劃財務(wù)部會同其他各部對其建筑安裝工程形象進度、計劃審核匯總平衡后,編制年度建議計劃，上報**鐵路局。⑵公司計劃財務(wù)部依據(jù)**鐵路局下達的年度計劃,結(jié)合全線施工組織設(shè)計、上年度驗工計價、工程進展和建設(shè)條件的落實情況,編制年度基建計劃及各標段分解計劃,于次年初下達給各施工單位。⑶施工承包單位根據(jù)下達的年度計劃全面安排、分解指標,確保施工組織安排到位和計劃的落實。因特殊情況需要調(diào)整,施工單位應(yīng)根據(jù)工程實際進度,綜合分析,提出調(diào)整計劃建議和理由,并于三季度（具體時間每年另外通知）書面報公司計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部會同各部門審核匯總、綜合平衡，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審定后報鐵路局審定,之后再根據(jù)**鐵路局批準的調(diào)整計劃下達調(diào)整計劃。2.季度計劃⑴施工承包單位于每季度末十五日前按標段編制下季度施工建議計劃,建議計劃要包括月份分解計劃指標,以文件形式報公司計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部依據(jù)年度計劃和工程的完成情況,全線匯總平衡后以文件形式,在季末前下達計劃。⑵四季度為年度計劃或年度調(diào)整計劃減去前三季度計劃(或?qū)嶋H完成工作量)之和的剩余工作量,施工單位不再編報。3.以上計劃內(nèi)容在規(guī)定的時間內(nèi)先用電子郵件或傳真上報,再將正式文件報公司計劃財務(wù)部。4.計劃的審批方式(1)年、季度計劃(包括調(diào)整計劃)的審批采用公司總經(jīng)理辦公會議形成決議，其后經(jīng)總經(jīng)理審批簽認。(2)計劃編制的原則、計劃實現(xiàn)的目標、計劃項目和投資額度等內(nèi)容,一經(jīng)確定,不得隨意變更。若由于設(shè)計變更或施工中的不可預(yù)見因素及其它原因,影響工程總進度,應(yīng)召開專門的會議討論調(diào)整年度計劃,若改變計劃項目和投資規(guī)模應(yīng)重新報審,以確保計劃的嚴肅性。5.計劃的執(zhí)行與考核(1)季度、年度計劃是驗工計價、財務(wù)撥款的基本參考依據(jù),充分運用綜合平衡、宏觀調(diào)控原則,有序推進計劃的執(zhí)行和管理。(2)公司將定期、不定期對計劃執(zhí)行情況進行檢查,分析完成情況。(3)公司和各施工承包單位要認真建立健全計劃管理臺帳。對合同數(shù)量及價值、施工圖數(shù)量、完成數(shù)量及價值、變更設(shè)計數(shù)量及價值應(yīng)逐項統(tǒng)計,及時對比分析，便于掌握施工過程中工程量的變化和對投資的影響；要準確掌握施工過程中工程數(shù)量的增減變化及合同投資變更情況；要發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督作用,通過統(tǒng)計月報、年報全面反映施工計劃的執(zhí)行情況。(4)計劃的考核：公司每年將對施工承包單位施工計劃完成情況進行考核,以完成的主要實物工程量、控制工程完成數(shù)量和投資為依據(jù),對照年度、季度計劃考核其完成情況。計劃考核結(jié)果將納入綜合考評范圍。5.3.5統(tǒng)計報表1.編制程序及要求(1)**鐵路建設(shè)的統(tǒng)計報表分年度報表、月度報表和臨時報表。年度報表按日歷年時間統(tǒng)計，并于次年年初(具體時間另定)編制上報。月度報表的統(tǒng)計期限為上月26日至當月25日,上報時間為每月20-21日18:00時前(節(jié)假日時間不順延)。為全面反映施工現(xiàn)場情況,施工、承包單位除按時上報月、年統(tǒng)計報表外,還需按公司要求隨時報送上級需要的臨時報表和有關(guān)施工資料及臺帳。(2)統(tǒng)計指標的計算方法：以鐵道部統(tǒng)計中心當年布置的統(tǒng)計報表制度規(guī)定的計算方法為準,報表中未做規(guī)定的,以《鐵路固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計規(guī)則》為依據(jù)；施工、承包單位按調(diào)度月報和驗工計價對統(tǒng)計報表中的完成投資和實物工程量進行統(tǒng)計；橋梁、涵洞、隧道、路基的折合數(shù)量,用已經(jīng)完成價值折合。年度統(tǒng)計完成投資和數(shù)量以年度驗工計價為準。(3)統(tǒng)計報表的編制：統(tǒng)一使用公司提供的軟件、格式填報,署名、簽章必須齊全。(4)統(tǒng)計報表的上報,在規(guī)定時間內(nèi),先用電子郵件或傳真上報,正式報表5日內(nèi)報送公司計劃財務(wù)部。2.統(tǒng)計的考核(1)考核各種統(tǒng)計報表的及時性、規(guī)范性、準確性。①及時性：考核報表是否按規(guī)定時限上報，是否存在遲報、漏報等現(xiàn)象；②規(guī)范性：考核報表的上報格式和方式（網(wǎng)絡(luò)傳輸或書面報表），報表項目及指標有無缺漏，書面報表填記是否清晰、整潔，審核手續(xù)是否正確齊全；③準確性：考核報表數(shù)據(jù)是否準確無誤，是否存在數(shù)據(jù)錯報、漏報、計量單位及邏輯關(guān)系不符等問題。(2)考核各種統(tǒng)計資料是否按規(guī)定妥善保管，有無丟失損壞。是否存在擅自銷毀、偽造、篡改、拒報或提供不真實統(tǒng)計資料等統(tǒng)計違法行為。統(tǒng)計考核結(jié)果將納入綜合考評范圍。3.計劃、統(tǒng)計工作的紀律要求參建單位必須認真貫徹落實國家有關(guān)計劃和統(tǒng)計的法律、法規(guī)、規(guī)章及鐵道部的相關(guān)要求。計劃統(tǒng)計人員要恪守職業(yè)道德,堅持實事求是,反對弄虛作假,堅決抵制和反對各種違法、違規(guī)行為,嚴格遵守法律法規(guī)。參建單位必須如實上報和提供計劃、統(tǒng)計資料,做到及時、準確,不得虛報、瞞報、拒報、遲報,不得偽造、篡改計劃統(tǒng)計資料