華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同

華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同基金合同本基金合同（以下簡稱“本合同”）由以下各方于________年________月________日簽訂：委托人：姓名/名稱：__________________________證件類型/證件號碼：__________________聯(lián)絡地址：____________________________電話/傳真：____________________________基金管理人：姓名：___________________________證件類型/證件號碼：__________________聯(lián)絡地址：____________________________電話/傳真：____________________________受托人：姓名：___________________________證件類型/證件號碼：__________________聯(lián)絡地址：____________________________電話/傳真：____________________________一、基金名稱、性質(zhì)、目標和投資策略1.基金名稱：華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金。2.基金性質(zhì)：該基金為一只純債債券型發(fā)起式證券投資基金。3.基金目標：該基金的投資目標是以收益為導向，追求資產(chǎn)的充分保值和增值。4.投資策略：該基金采取主動管理策略，通過債券和其他固定收益證券的投資，以及其他適當?shù)耐顿Y和交易活動，追求資本增值和分紅收益。二、基金規(guī)模、份額及投資者資格1.基金規(guī)模：該基金的規(guī)模為人民幣________萬元。2.份額：該基金的份額為（以人民幣元為計價單位）________元，其中每份凈值為________元。3.投資者資格：依照中國證券法和相關法律法規(guī)的規(guī)定，該基金的投資者應當具備以下資格：個人投資者和機構(gòu)投資者。三、基金募集及投資期限1.基金募集期限：本基金募集期為________天。2.基金投資期限：本基金的投資期限為________年。四、基金的運作機制1.基金管理人的職責：（1）管理基金資產(chǎn)，制定投資策略，并組織實施基金投資；（2）維護基金的權(quán)益，優(yōu)化基金資產(chǎn)配置，提高基金凈值；（3）為投資者提供必要的信息，保護投資者權(quán)益；（4）其他應履行的職責。2.受托人的職責：（1）維護投資者的權(quán)益，維護基金的獨立性和公平性；（2）監(jiān)督并審核基金管理人的工作；（3）參與基金業(yè)務的監(jiān)督和管理；（4）其他應履行的職責。3.投資者的權(quán)利和義務：（1）享有基金資產(chǎn)的收益權(quán)；（2）享有基金資產(chǎn)的份額，并具有基金資產(chǎn)的出資權(quán)；（3）遵守基金合同及相關規(guī)定；（4）保證提供的各類資料真實、完整、準確。4.基金募集與投資：（1）本基金的募集以發(fā)行基金份額方式進行；（2）投資者可以通過認購、申購的方式購買基金份額；（3）本基金的配售方式為：________（請注明）；（4）基金份額凈值的計算方式為________（請注明）。五、基金份額的發(fā)行、贖回及轉(zhuǎn)讓1.基金份額的發(fā)行：（1）基金份額的發(fā)行以________（認購、申購）方式進行；（2）基金份額的申請時間為每個工作日的________至________（申請）。超過該時間的申請將計入下一交易日；（3）基金份額的發(fā)行價格為基金份額凈值加收銷售服務費用________%。2.基金份額的贖回：（1）基金份額的贖回以提出贖回申請的方式進行；（2）基金份額的贖回凈值以本基金基金份額凈值計算日的收盤時點為準；（3）基金投資期滿后，基金份額持有人可以在基金份額發(fā)售機構(gòu)辦理基金份額贖回手續(xù)。3.基金份額的轉(zhuǎn)讓：（1）基金份額的轉(zhuǎn)讓只能在基金份額發(fā)行機構(gòu)或基金份額轉(zhuǎn)讓機構(gòu)辦理；（2）基金份額持有人在辦理基金份額轉(zhuǎn)讓手續(xù)時應按照發(fā)行機構(gòu)或轉(zhuǎn)讓機構(gòu)的相關規(guī)定辦理。六、報告、通知及準確性1.基金管理人應當按照中國證券法律法規(guī)的規(guī)定定期向基金份額持有人、基金受托人和上級監(jiān)管機構(gòu)報告基金的運營情況和基金的投資結(jié)果。2.基金管理人應當向基金份額持有人、基金受托人和上級監(jiān)管機構(gòu)及時準確地提供有關基金的資料、信息和報告。3.乙方對本合同所作的任何聲明、保證和承諾，應當以書面形式通知甲方，且應當保持準確、完整和可信的性質(zhì)并及時更新。七、違約責任和爭端解決1.各方代表、執(zhí)行、履行本合同有如下義務：（1）履行本合同的所有義務；（2）遵守中國證券法律法規(guī)及有關部門的行政規(guī)定；（3）依法認真履行本合同的約定。2.各方應當根據(jù)本合同的約定行使其合同權(quán)利，并且在有必要的時候，采取可預見故障的合理措施以避免本合同的違約或提前終止。3.若各方中一方未能履行本合同的任何義務，則該方應對曾因該違約行為受到的任何損失及費用承擔責任。4.本合同所涉及的任何爭議，各方應通過友好的談判方式協(xié)商解決。若不能達成解決，則應向本合同簽訂地的仲裁機構(gòu)申請仲裁。并且仲裁的裁決是終局的，對各方無上訴。八、法律效力1.本合同系根據(jù)中國證券法律法規(guī)訂立的文件，是各方之間具有法律約束力和可執(zhí)行性的法律文書。2.本合同的任何變更應當通過各方之間的協(xié)商達成共識，并以書面形式作出。3.本合同的傳真件、復印件及掃描件的法律效力與本合同原件具有同等法律效力。九、其他1.本合同正本為________份，各方各執(zhí)________份，具有同等法律效力。2.本合同的簽署、生效、履行和解釋均受中國證券法律法規(guī)的管轄。委托人：_________________________（簽名）日期：________年________月________日基金管理人：_