合同管理制度及合同規(guī)劃管理制度

合同管理制度第一章總則第一條為了加強公司合同的規(guī)范管理，嚴格審批程序，明確責(zé)任，維護公司利益，特制訂本制度。第二條本制度適用于公司各部門及下屬各子分公司。第三條本制度中的合同指發(fā)生經(jīng)濟行為的各類合同、協(xié)議，除另有說明，均為書面合同。包括：涉外合同、買賣合同（設(shè)備合同、物資采購合同等）、工程合同（設(shè)計合同、工程施工合同、工程設(shè)計合同、設(shè)備工藝安裝合同、工程監(jiān)理合同、文物勘探合同等）、租賃合同、借款合同、擔(dān)保合同、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)合同、土地征用合同（包括相關(guān)土地補償協(xié)議）、燃氣具代理銷售協(xié)議及其他類型的合同、協(xié)議。第二章職責(zé)與分工第四條承辦單位：是指具體辦理合同的訂立與執(zhí)行的公司各單位。各承辦單位應(yīng)明確指定一名合同管理員，負責(zé)本單位的合同管理工作，并報總經(jīng)理辦公室法律顧問室備案，其主要職責(zé)是：（一）根據(jù)公司年度計劃和本單位業(yè)務(wù)開展情況，提供合同樣本，報公司有關(guān)部門審查。（二）辦理合同雙方的簽字、蓋章手續(xù)，并將原件交有關(guān)部門。（三）按合同的內(nèi)容和要求，履行本單位承辦的合同。（四）各單位每季度第一個月初四個工作日內(nèi)向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報送本單位上一季度非格式合同的合同履行統(tǒng)計表和履行情況登記表（每份合同加附一份）。第五條總經(jīng)理辦公室法律顧問室是南陽鄭燃燃氣有限公司合同的歸口管理部門，主要職責(zé)是：（一）負責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹與公司業(yè)務(wù)等相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章；（二）負責(zé)對合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；

（三）負責(zé)各類合同的法律性審查工作；（四）制定合同訂立的操作指導(dǎo)書；（五）負責(zé)合同的監(jiān)督執(zhí)行；（六）參與公司各類合同糾紛的調(diào)查與處理；（七）負責(zé)合同臺帳管理；（八）對經(jīng)雙方簽字蓋章的合同原件歸檔、保存。第六條專業(yè)審查部門（一）總經(jīng)理辦公室：對合同的法律性條款進行專業(yè)審查。（二）經(jīng)營管理部：對合同的經(jīng)濟性條款進行專業(yè)審查（三）財務(wù)部：對合同的財務(wù)條款進行專業(yè)審查。（四）工程管理部：對涉及工程施工的合同進行專業(yè)審查。（五）安技部：對涉及生產(chǎn)設(shè)備專項技術(shù)、計量器具（技術(shù)）、信息設(shè)備（技術(shù)）的合同進行專業(yè)審查。（六）行政事務(wù)部：對涉及土地、房產(chǎn)的合同進行專業(yè)審查。第三章合同的訂立第七條訂立依據(jù)（一）計劃（預(yù)算）內(nèi)合同：由各合同承辦單位的主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司年度綜合計劃、財務(wù)預(yù)算在合同審核單上簽署意見。（二）計劃外合同：因特殊原因需訂立計劃外合同的，由各合同承辦單位起草計劃外項目審批報告，報總經(jīng)理批準。第八條合同方確定。依據(jù)招投標實施辦法應(yīng)通過招標確定合同方的，按招標程序進行，開標后三十日內(nèi)必須訂立正式合同，合同的內(nèi)容應(yīng)以標書中的規(guī)定為依據(jù)，若因特殊原因，在不低于標書中質(zhì)量標準的前提下，為我方的利益可作適當調(diào)整，投標文件中的主要技術(shù)標準及預(yù)算清單作為合同附件；對非招標合同，承辦單位或公司指定的單位和人員考察選擇最佳合同方，應(yīng)審查合同對方當事人的合同主體資格，包括工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等相關(guān)證書資料，并確認其有效性，留存復(fù)印件備查。第九條合同評審（一）金額在五萬元以上的工程建設(shè)相關(guān)合同、內(nèi)容較為特殊的重大合同或根據(jù)公司要求需要評審的合同，應(yīng)當進行合同評審。（二）評審的主要內(nèi)容包括：合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策規(guī)定；當事人的意思表示是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。合同的嚴密性。包括：條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否對等、具體、明確；文字表述是否準確無誤。合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正履行時可能受到的經(jīng)濟損失。（三）合同評審的方式：（1）對重大合同或內(nèi)容較為特殊的合同，應(yīng)由合同簽訂人員組織相關(guān)專業(yè)人員對其評審。其中工程建設(shè)合同應(yīng)組織工程管理、預(yù)結(jié)算人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財務(wù)管理人員等相關(guān)人員對合同內(nèi)容進行全面評審。合同評審應(yīng)形成會審紀要，并由參會人員簽字確認。（2）一般合同可采取相關(guān)專業(yè)人員審批的方式進行合同評審。（3）一般要求一個合同一次評審。常規(guī)合同可以選擇具有代表性的合同組織一次評審并形成示范合同文本，其它同類性質(zhì)的合同參照示范文本直接簽訂，不再另行評審。（4）合同主要條款確定后，由承辦部門負責(zé)起草正式合同文本，附合同審核表交具有簽訂合同權(quán)限的人員簽字。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。（四）其它：按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理公證手續(xù)的，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)辦理。按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準才能簽訂的合同須經(jīng)批準后才能簽訂。合同需要洽商的，洽商的人員應(yīng)草擬合同文本，制定洽商方式和洽商技巧。（五）合同原件具體份數(shù)按實際需要確定，但重大合同我方至少留存兩份，合同主管部門一份、財務(wù)部門一份。第十條合同形式：（一）書面合同，原則上，要求合同標的額兩千元以上的應(yīng)當書面形式訂立合同?！皶嫘问健笔侵负贤瑫⒀a充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般應(yīng)采用正式的合同書形式。（二）口頭合同，以現(xiàn)金當時結(jié)清的交易可以口頭形式訂立。第十一條合同內(nèi)容：首部一般包括合同編號；各方當事人的名稱（或姓名）和住所；前言一般包括簽約日期及簽約地點等。合同正文一般包括標的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或者報酬；履行方式、地點和期限；違約責(zé)任；解決爭議的方式等。尾部一般包括合同的份數(shù)；附件及效力；各方當事人簽字、蓋章；保證人（如果有保證人）簽字或蓋章等內(nèi)容。訂立工程施工合同應(yīng)包括工程范圍，建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，工程造價，撥款和結(jié)算，竣工驗收，質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期，雙方相互協(xié)作等條款。第十二條格式合同：（一）由總經(jīng)理辦公室法律顧問室會同有關(guān)部門制作專用格式文本，根據(jù)實際需要不定期進行審查、修訂。包括但不限于物資采購合同、管網(wǎng)工程施工合同、用戶安裝合同、供用氣合同、燃氣具銷售代理協(xié)議等。（二）由對方當事人制作或提供的格式合同。第四章合同審查第十三條審查合同范圍：格式文本合同和非格式文本合同。第十四條審查程序：按照承辦單位經(jīng)辦人、承辦單位負責(zé)人（各部室的經(jīng)理、分子公司經(jīng)理）、承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)審查部門的順序進行審核，并簽屬個人意見。（一）簡化格式合同審查程序，專業(yè)審查部門只需對變動部分、標的額進行審查。（二）初步審查。承辦單位負責(zé)人審查合同的基本事實。包括合同簽訂的真實性、必要性、價格合理性、條款內(nèi)容完整性、合同履行目的確定性及合同主體適當性。簽訂的合同出現(xiàn)合同主體（對方）不當，合同事項不必要，價格不合理，無法履行等問題從而導(dǎo)致公司利益受損時，按照權(quán)責(zé)對等的原則，合同承辦單位負責(zé)人承擔(dān)合同審查不嚴的責(zé)任。第十五條專業(yè)審查：（一）各承辦單位送審合同時，計劃（預(yù)算）外項目合同應(yīng)附有計劃外項目審批報告，招標合同應(yīng)附有中標通知書及中標價格等材料復(fù)印件，非招標合同應(yīng)附有詢價記錄、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標申請。（二）合同的經(jīng)濟性條款報經(jīng)營管理部進行審查，主要包括：合同是否列入年度綜合計劃，符合招標條件的是否招標，合同對方的資質(zhì)是否符合要求、詢價記錄及價格的合理性等。（三）合同的財務(wù)性條款報財務(wù)投資部進行審查，包括是否列入年度財務(wù)預(yù)算，付款方式（票據(jù)、電匯、現(xiàn)金）可操作性、稅務(wù)、金融等條款有效性、付款期限合理性等。（四）合同的法律性條款報總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查，主要針對合同主體資格的是否合法、合同內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)、政策，合同條款是否公平，合同權(quán)利義務(wù)表述是否具體明確，程序是否符合法律規(guī)定，違約責(zé)任界定是否清晰，文字表達是否嚴謹，盡量減少合同履行風(fēng)險等。（五）涉及生產(chǎn)設(shè)備專項技術(shù)、計量器具（技術(shù)）、信息設(shè)備（技術(shù)）的合同，報安全技術(shù)部進行技術(shù)審查；涉及工程施工的合同，報工程管理部進行審查；涉及燃氣具銷售代理的合同，報經(jīng)營管理部進行審查；對涉及土地、房產(chǎn)的合同報行政事務(wù)部進行專業(yè)審查。（六）上述部門審查時應(yīng)提出修改完善意見，會同合同承辦單位協(xié)商修改。第十六條審查意見簽批程序：（一）按照審查程序?qū)嵤┖炁?，簽批意見在專門設(shè)計的“簽批單”上注明。（二）各專業(yè)審查部門在確認合同承辦單位已做出修改后，應(yīng)逐頁簽字確認，并在“審核意見”欄中注明“同意”字樣。（三）各級審查負責(zé)人不得越級提前簽批意見。（四）審查意見簽署完整后，由公司法定代表人或其授權(quán)人簽字，最后在總經(jīng)理辦公室法律顧問室加蓋合同專用章成立。未執(zhí)行簽批程序的，持章部門不得蓋章。（五）合同內(nèi)容中應(yīng)顯示共幾頁、第幾頁，每張應(yīng)有審查人簽字。第五章合同用章及歸檔管理第十七條用章管理：（一）合同意見簽署完整，經(jīng)公司法人代表或授權(quán)人簽字后，總經(jīng)理辦公室法律顧問室對按照簽批程序確認無異議的合同，加蓋公司合同專用章及騎縫章，并進行用章登記。對確需加蓋公司公章的合同，由總經(jīng)理辦公室按相關(guān)規(guī)定加蓋公司公章。（二）公司對外所簽訂的合同統(tǒng)一使用合同專用章，任何人私自以公司公章或部門用章代替合同專用章、為空白合同加章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人按公司有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處理，并由其承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任。第十八條歸檔整理及時限：（一）各承辦單位向總經(jīng)理辦公室法律顧問室送合同原件時，對招標合同應(yīng)附有中標通知書及中標價格等材料復(fù)印件。非招標合同應(yīng)附有詢價記錄、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標申請。加蓋公司公章的合同應(yīng)送交總經(jīng)理辦公室法律顧問室登記歸檔。（二）總經(jīng)理辦公室法律顧問室應(yīng)準確、及時、完整登記合同臺帳，每年對簽訂合同的履行情況進行統(tǒng)計、清查，履行完畢的合同按照歸檔時限上交檔案室。(三)支出類合同應(yīng)由對方先行簽章，收入類合同可由我方先行簽章。合同承辦單位負責(zé)簽章，合同對方在市區(qū)內(nèi)的，經(jīng)審批后在三個工作日內(nèi)完成合同的雙方的簽字、蓋章，并將簽定的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔；在市區(qū)以外的，在十個工作日內(nèi)完成合同雙方的簽字、蓋章，并將簽定完畢的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔，避免合同簽訂滯后于合同執(zhí)行。第六章格式合同管理第十九條市區(qū)管網(wǎng)工程施工合同：該類合同指涉及燃氣管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)的相關(guān)合同，包括對此類工程的監(jiān)理合同、施工合同、工藝安裝合同等。工程管理部負責(zé)該類合同內(nèi)容的擬訂、簽訂。第二十條用戶安裝、供氣合同：該類格式合同指公司直接與用戶簽訂的工程安裝合同和供氣合同。市場開發(fā)部負責(zé)該類合同的擬訂、客戶服務(wù)部負責(zé)該類合同的簽訂。第二十一條物資采購合同：該類格式合同由物資供應(yīng)部負責(zé)，按照既定的采購計劃進行合同的擬訂、簽訂。第二十二條燃氣具銷售代理合同：市場開發(fā)部負責(zé)該類合同的擬訂、簽訂。對上述格式合同，總經(jīng)理辦公室法律顧問室按業(yè)務(wù)性質(zhì)進行分類、編號并妥善保存合同格式文本；簽訂部門負責(zé)妥善保存原始資料并對部門格式合同進行編號管理，每月向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報送格式合同履行情況統(tǒng)計表。合同審查部門，有權(quán)隨時對任一合同提出詢問，承辦部門和負責(zé)部門應(yīng)進行解釋。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，可增加相關(guān)格式合同。第七章合同的變更、解除第二十三條在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，可經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議。新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。公司收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。合同的變更或解除，應(yīng)當采用書面形式（包括書信、電報），法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當辦理批準登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理。第二十四條存在下列情形之一的，公司可以單方解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要職責(zé)、債務(wù)；（三）對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（四）對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目（五）法律規(guī)定的其他情形。上述解除合同的條款應(yīng)當在合同中予以約定。第二十五條公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準簽訂的領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并簽發(fā)解除合同的函；若對方?jīng)]有違約，應(yīng)同對方協(xié)商，達成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。第二十六條合同變更必須由原合同起草部門負責(zé)更改，并按合同評審的要求重新組織合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同發(fā)放的范圍相同。第二十七條對方提出合同變更的，變更程序也應(yīng)按第二十五條規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進行，索賠協(xié)議是合同變更的處理結(jié)果，是變更后合同一部分。第二十八條對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給本公司帶來經(jīng)濟損失的證據(jù)和資料，及時追究對方的責(zé)任。中止的合同又恢復(fù)繼續(xù)履行時，依相同程序辦理恢復(fù)手續(xù)。合同的恢復(fù)與中止都必須通知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第二十九條合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。第八章合同的履行第三十條公司及所屬各部門、子分公司應(yīng)當按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當事人及時履行其義務(wù)。公司應(yīng)建立合同履行情況臺帳。第三十一條特殊情況：搶險、工程施工中的特殊情況涉及到的經(jīng)濟行為可以先執(zhí)行，后補簽合同。補簽時，承辦部門負責(zé)人要在“簽批單”中備注原因。第三十二條按合同規(guī)定，須辦理登記、備案及財產(chǎn)過戶手續(xù)的，由承辦單位在規(guī)定的期限內(nèi)負責(zé)辦理。第三十三條合同簽章之后進入履行程序仍未開始履行的合同，由承辦部門五個工作日內(nèi)作出書面說明，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并提出處理意見。第三十四條拖欠款項的催繳：未按合同約定及時給我公司付款的，承辦部門應(yīng)及時催款并將進展情況告知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。對于應(yīng)追討款項，承辦單位應(yīng)及時進行追討，并將進展情況告知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第三十五條有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時整理、妥善保管。在合同履行過程中，對公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認。向?qū)Ψ疆斒氯私桓吨匾Y料、發(fā)票及履行合同付款等應(yīng)由對方當事人出具收條，公司原則上只按照合同對方當事人名稱開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。第三十六條在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確鑿證據(jù)證明對方當事人有下列情況之一的，應(yīng)立即終止履行，并及時書面上報總經(jīng)理辦公室法律顧問室處理，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報公司領(lǐng)導(dǎo)：（一）經(jīng)營狀況嚴重惡化；(二)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；喪失商業(yè)信譽；有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。第三十七條債權(quán)債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認：在重大、復(fù)雜合同的履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期與對方對帳，確認雙方債權(quán)債務(wù)；在對方當事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆斒氯说暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第九章經(jīng)濟合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟第三十八條合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。第三十九條合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達成一致意思或?qū)Ψ疆斒氯藷o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理及公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理辦公室法律顧問室擬定處理意思，報總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第四十條公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對方當事人準備或已經(jīng)申請仲裁或提起訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室，由公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室統(tǒng)一委托律師或其他專業(yè)人員辦理。第十章考核與獎懲第四十一條公司及其所屬各部門、子分公司全體員工應(yīng)當嚴格遵守公司合同管理的有關(guān)制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室負責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。第四十二條對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，由總經(jīng)理辦公室法律顧問室提請公司予以獎勵。

第四十三條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司應(yīng)當依法向責(zé)任人員追償損失：（一）未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同；（二）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；（三）應(yīng)當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。第四十四條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，酌情向有關(guān)人員追償損失：（一）因工作過失致使公司被詐騙；（二）公司履行合同未經(jīng)對方當事人確認；（三）遺失重要證據(jù)；（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機或引發(fā)公司利益受損的；（五）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；（六）未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的；（七）其他違反公司相關(guān)制度的。第四十五條公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。 第十一章報告與記錄、附則第四十六條本管理活動中生成的合同，《合同審核單》、計劃外項目審批報告、特殊非招標申請、領(lǐng)導(dǎo)批示由公司檔案室保存，任何人不得隨意銷毀或更改。第四十七條本制度由總經(jīng)理辦公室法律顧問室負責(zé)解釋和修訂。附件1：合同審核單附件2：合同履行情況登記表（一份合同加附一份）附件3：合同履行統(tǒng)計表（季報）附件4：合同管理流程附件5：合同審批流程附件1：合同審核單合同審核單合同編號合同名稱：合同對方當事人：合同項目情況是否列入年度綜合計劃是否招投標是否列入年度財務(wù)預(yù)算合同價款合同承辦單位：經(jīng)辦人：承辦單位負責(zé)人意見：承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：審核部門審核意見合同審核部門經(jīng)營管理部財務(wù)部總經(jīng)辦（法律顧問）工程管理部其它備注：1、此審核單附在合同首頁作為合同原始資料的一部分，審核單意見不完整，法人代表或其授權(quán)人應(yīng)拒絕在合同書上簽字，持章部門拒絕蓋章。2、涉及生產(chǎn)設(shè)備、計量設(shè)備（技術(shù)）、專項技術(shù)、信息設(shè)備（技術(shù)）的，由安全技術(shù)部簽署意見；涉及土地房產(chǎn)的，由行政事務(wù)部簽署意見；涉及工程施工的，由工程管理部簽署意見。3、年度綜合計劃外且未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目應(yīng)附有計劃外項目審批報告。4、招標項目應(yīng)附有中標通知書及中標價格等材料復(fù)印件；非招標項目合同應(yīng)附有詢價記錄、審核后的工程預(yù)算書、合同方工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等材料復(fù)印件，特殊非招標的合同，還應(yīng)附有總經(jīng)理批示。附件2：合同履行情況登記表（一份合同加附一份）合同履行情況登記表合同編號合同名稱合同對方當事人合同內(nèi)容及標的合同簽訂時間合同履行期限合同履行情況風(fēng)險分析合同承辦人部門負責(zé)人備注：1.合同履行情況應(yīng)填寫：合同履行結(jié)果包括四種情況(1)、合同履行完畢無異議(2)、合同履行完畢有異議(3)、合同正在履行無異議(4)、合同正在履行有異議（其中“正在履行”的合同需要詳細填寫合同履行進度。）2.風(fēng)險分析：指合同履行過程中可能存在的風(fēng)險，合同承辦部門需要對存在風(fēng)險作出詳細的分析并提出解決建議。附件3：合同履行統(tǒng)計表（季報表）部門:合同履行統(tǒng)計表序號合同編號合同名稱對方當事人合同內(nèi)容及標的（元）簽訂日期履行情況風(fēng)險分析承辦人備注部門負責(zé)人：合同管理員：注：1.合同履行情況應(yīng)填寫：合同履行結(jié)果包括四種情況（1）、合同履行完畢無異議（2）、合同履行完畢有異議（3）、合同正在履行無異議（4）、合同正在履行有異議（其中“正在履行”的合同需要詳細填寫合同履行進度。2.承辦人：是指簽訂后具體執(zhí)行合同的人,如未明確,則為部門負責(zé)人。3.風(fēng)險分析：指合同履行過程中可能存在的風(fēng)險，合同承辦部門需要對存在風(fēng)險作出詳細的分析并提出解決建議。PAGE5附件3：合同管理流程合同管理流程承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務(wù)投資部總經(jīng)辦專業(yè)技術(shù)部門開始提交項目審批報告開始提交項目審批報告立項詢價、審查資格招標合同執(zhí)行確定合同方擬訂合同文本登記蓋章完善合同合同原件合同原件提交合同管理季報表登記合同臺帳法律顧問分類整理歸檔檔案室計劃外審批計劃外審批計劃內(nèi)計劃內(nèi)審批簽字審批簽字審查經(jīng)濟性條款審查經(jīng)濟性條款審查財務(wù)條款審查財務(wù)條款 審查法律條款審查法律條款審查專業(yè)技術(shù)條款審查專業(yè)技術(shù)條款 附件4：合同審批流程承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務(wù)投資部法律顧問專業(yè)技術(shù)部門起草計劃外項目審批報告合同雙方簽章計劃外合同文本計劃內(nèi)起草計劃外項目審批報告合同雙方簽章計劃外合同文本計劃內(nèi)審批審批審批審批簽字審批簽字審批審查經(jīng)濟性條款審查經(jīng)濟性條款審查財務(wù)條款合同原件審查財務(wù)條款合同原件 合同原件審查法律條款合同原件審查法律條款審查專業(yè)技術(shù)條款審查專業(yè)技術(shù)條款 合同審批流程******有限公司管理制度合同編制時間：總則合同的主要作用在于防范和控制企業(yè)交易和投資的風(fēng)險，對于企業(yè)運營的整個過程起著非常關(guān)鍵的作用；而合同管理則是規(guī)范合同簽訂、降低合同風(fēng)險、保證合同目的實現(xiàn)(包括達到既定的成果質(zhì)量標準和確保收付款項無誤)的主要控制和保障手段，是公司內(nèi)部管理系統(tǒng)的重要組成部分。本合同管理制度的適用范圍：設(shè)計類、工程類、采購類、營銷廣告類合同。公司的合同管理系統(tǒng)主要包括四大內(nèi)容：合同計劃管理、合同簽訂管理、合同檔案管理、合同履行管理。合同計劃管理的主要目的在于做好合同簽訂及履行的規(guī)劃和預(yù)見工作，確保按計劃、有序地安排合同的簽訂及履行工作，避免出現(xiàn)遺漏或無序狀況。合同簽訂管理的主要目的在于做好客戶信譽和綜合能力的評估、明確標的物的質(zhì)量控制內(nèi)容、優(yōu)化合同價款及付款方式以及規(guī)范合同條款的擬訂，確保不因客戶論證不到位、質(zhì)量控制內(nèi)容不完整、不準確或合同條款表述方面的差錯而給合同履行或救濟造成困難。合同檔案管理的主要目的在于規(guī)范合同檔案管理，使公司對合同檔案管理更加標準化、規(guī)范化、科學(xué)化。合同履行管理的主要目的在于做好合同簽訂完畢實際履行過程中的各項成果驗收和付款內(nèi)容的把關(guān)和跟蹤工作，確保合同標的達到既定的質(zhì)量標準，付款項無差錯，實現(xiàn)合同目的。

目錄第一章合同計劃管理 3第一條合同簽訂計劃 3第二條合同申請 3第二章合同簽訂管理 4第三條合同簽訂原則 4第四條合同分類管理 5第五條合同編號管理 6第六條合同審簽流程 7第七條合同審簽權(quán)限 9第八條合同審簽注意事項 9第三章合同檔案管理 11第九條合同歸檔及簽收制度 11第十條合同臺帳（電子版）登記制度 11第十一條合同借出、查閱制度 12第四章合同履行管理 13第十二條質(zhì)量控制 13第十三條付款控制 13第十四條合同履行結(jié)果評估 14

第一章合同計劃管理第一條合同簽訂計劃1.1合同簽訂計劃的目的為了統(tǒng)籌合理地安排合同簽訂各環(huán)節(jié)的時間，不影響合同的正常簽訂，特要求各公司、各部門按年度及月度分別上報合同簽訂計劃，要求完整、合理、準確。1.2合同簽訂計劃提交日期1）年度（半年度）合同簽訂計劃：需求部門于每年的12月5日前提交下年度部門合同簽訂計劃（年中提交下半年度合同簽訂計劃），由合同部歸類整理后形成下年度公司合同簽訂計劃（下半年公司合同簽訂計劃）。2）年度合同簽訂計劃表詳見附表1；1.3合同簽訂計劃上報流程1）部門負責(zé)人審核；2）中心負責(zé)人審核；3）合同部登記備案。第二條合同申請2.1合同申請需求部門須根據(jù)合同類別及金額大小，提前10-30天提出合同申請。2.2合同申請表（見附件2）應(yīng)包括內(nèi)容：合同期限、承包內(nèi)容及范圍、承包方式、價格及付款方式批準、質(zhì)量要求及標準、質(zhì)保期等相關(guān)內(nèi)容。

第二章合同簽訂管理第三條合同簽訂原則3.1合同簽訂的前提公司所有合同簽訂前，必須經(jīng)過客戶論證、招標(報價)或價格批準(本制度有特殊規(guī)定的除外)，確保合同簽訂的對象具備實現(xiàn)合同目的的綜合實力和信用等級，同時，在滿足質(zhì)量及技術(shù)要求的前提下，獲得最佳的合同價款和付款方式。3.2合同簽訂過程中各責(zé)任部門及基本分工3.2.1成本中心1）合同部：負責(zé)合同文本起草或?qū)徍?；組織合同談判；審批發(fā)起、督辦；修改及校對。2）預(yù)算部：負責(zé)工程類合同的價格批準、計價依據(jù)及結(jié)算辦法等的制定；工程量的統(tǒng)計。3）招采部：負責(zé)采購類合同及分包工程的客戶批準、采購內(nèi)容、價格批準、付款方式及結(jié)算辦法等。3.2.2工程中心負責(zé)工程類合同（不含分包工程）的客戶批準；付款方式、承包范圍及內(nèi)容、工期、工程概況等。3.2.3拓展中心設(shè)計部：負責(zé)合同所需圖紙；質(zhì)量、驗收要求及標準；設(shè)計類合同的設(shè)計內(nèi)容及要求、價格批準、結(jié)算方式、付款方式等。綜合部：負責(zé)與政府或其職能部門有關(guān)的合同的價格批準；合同對外經(jīng)辦等。法務(wù)部：對重要合同文本進行法律審核。3.2.4營銷中心負責(zé)營銷類合同的客戶批準；合同范圍及內(nèi)容；價格批準、付款方式等。3.2.5財務(wù)中心負責(zé)合同稅務(wù)是否合法有利、審核付款方式是否合理。3.3合同簽訂過程中的各類責(zé)任人3.3.1主責(zé)任人：由合同部負責(zé)人擔(dān)任。3.3.2技術(shù)責(zé)任人：由合同所涉業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。其中，設(shè)計合同的技術(shù)責(zé)任人為設(shè)計部負責(zé)人，材料、設(shè)備采購合同的技術(shù)責(zé)任人為設(shè)計部專項技術(shù)人員或工程部專項技術(shù)人員；工程承包合同的技術(shù)責(zé)任人為工程中心負責(zé)人或其指定人員；營銷類合同的技術(shù)責(zé)任人為營銷中心負責(zé)人或其指定的專業(yè)人員。若某些合同不涉及專業(yè)技術(shù)條款的，則該類合同無需設(shè)技術(shù)責(zé)任人。3.3.3財務(wù)責(zé)任人：由財務(wù)中心負責(zé)人擔(dān)任。3.3.4資產(chǎn)責(zé)任人：由成本中心負責(zé)人或其指定下屬部門負責(zé)人擔(dān)任。3.4各審核責(zé)任人必須按照審簽的流程、權(quán)限行使權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，且驗收、審核環(huán)節(jié)缺一不可。如若違反，則違反人員按照公司有關(guān)追責(zé)制度及考評制度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條合同分類管理1）設(shè)計類合同2）工程類合同3）采購類合同4）營銷（廣告、顧問、策劃）類合同5）行政服務(wù)類合同6）土地出讓類合同7）房屋租賃類合同8）其他類合同說明：本合同管理制度主要適用于前4類合同。第五條合同編號管理5.1合同編號原則合同編號從左向右，分別為公司集團拼音縮寫、子公司拼音縮寫、項目名稱拼音縮寫、合同類別拼音縮寫、提交審批的年份、序號。5.2合同編號方法（從左向右排序）1）集團公司拼音縮寫：“KH”2）子公司拼音縮寫，具體如下：子公司名稱編號子公司名稱編號DCHTHX…………3）項目名稱拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號注：營銷類及行政服務(wù)類合同無須項目編碼4）合同類別拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號設(shè)計類SJ工程類GC采購類CG營銷類YX行政服務(wù)類HF土地出讓類TD房屋租賃類FZ其他類QT…………5）年份+序號例：***有限公司開發(fā)的***項目2017年簽訂的第5份，屬設(shè)計類的合同，則合同編號為：***-**SJ-2017005。第六條合同審簽流程6.1合同審簽流程（一），適用于設(shè)計類、工程類、采購類合同6.1.1合同部根據(jù)合同申請（或評標結(jié)果）起草合同文本，并與客戶協(xié)商一致；6.1.2合同部將合同文本分別提交各中心的負責(zé)人進行審核：1）工程中心責(zé)任人審核確認合同文本所涉工程內(nèi)容(包括驗收等內(nèi)容)、現(xiàn)場管理是否完整、準確且與招標/報價結(jié)果一致，付款方式是否合理；2）拓展中心責(zé)任人審核確認合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求(包括驗收、服務(wù)等內(nèi)容)是否完整、準確且與招標/報價結(jié)果一致；3）成本中心責(zé)任人審核確認合同各項條款，合同文本是否符合招標/報價結(jié)果；4）財務(wù)中心責(zé)任人審核確認財務(wù)數(shù)據(jù)表述是否準確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款是否符合國家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)，符合公司利益；6.1.3合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.1.4常務(wù)副總審核確認所有合理意見是否均已得到落實，確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.1.5公司總經(jīng)理審核確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.1.6董事長審核批準合同文本。6.1.7合同文本批準后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.2合同審簽流程（二），適用于營銷類合同6.2.1需求部門負責(zé)價格批準、客戶確認并提出合同申請（除戶外廣告發(fā)布合同外還須附合同樣稿）；6.2.2需求部門配合合同部起草或修改合同文本，并與客戶協(xié)商一致；6.2.3合同部將合同文本分別提交各中心的負責(zé)人進行審核：1）需求部門中心責(zé)任人審核確認合同文本所涉內(nèi)容是否符合要求；2）財務(wù)中心責(zé)任人審核確認財務(wù)數(shù)據(jù)表述是否準確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款是否符合國家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)，符合公司利益；3）成本中心責(zé)任人審核確認合同各項條款（付款方式）是否符合公司利益。6.2.4合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.2.5常務(wù)副總審核確認所有合理意見是否均已得到落實，確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.2.6公司總經(jīng)理審核確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.2.7董事長審核批準合同文本。6.2.8合同文本批準后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.3特殊合同流程所謂特殊合同是指需與政府職能部門推薦客戶或公司董事會指定客戶簽訂的合同，凡各部門需簽訂該類合同的，均可適用本流程。流程簡述：部門/項目經(jīng)理提交《特殊合同申請》(詳見附表4)并提交合同文本至合同部負責(zé)人→總經(jīng)理批準《特殊合同申請》→常務(wù)副總審核合同文本→總經(jīng)理審核合同文本→董事長批準合同文本→常務(wù)副總核對無誤后交證章管理員用章。注：“特殊合同批準流程”為需授權(quán)的流程，僅取得授權(quán)后才能啟動該流程。6.4合同特殊流程此流程僅適用于稅務(wù)、開票、辦理手續(xù)及證件的合同。需求部門負責(zé)價格批準（若有）并提出《合同特殊流程申請》→合同部起草合同文本→總經(jīng)理批準《合同特殊流程申請》→財務(wù)中心負責(zé)人審核合同→總經(jīng)理批準合同文本→常務(wù)副總核對無誤后交證章管理員用章。注：“合同特殊流程”為需授權(quán)的流程，僅取得授權(quán)后才能啟動該流程。6.5簡易合同流程合同金額低于（）萬元的，適于本流程需求部門負責(zé)價格批準（若有）并附合同樣稿→合同部審核→常務(wù)副總（或總經(jīng)理）批準合同文本→證章管理員用章。第七條合同審簽權(quán)限合同審批權(quán)限一覽表合同類別合同最終批準權(quán)限歸屬董事長設(shè)計類工程類采購類營銷類行政服務(wù)類土地出讓類房屋租賃類其他類注：以上審批權(quán)限僅僅說明了合同的最終批準人，在實際報批合同時，合同管理制度中規(guī)定的各專業(yè)審批環(huán)節(jié)仍缺一不可，各部門須按公司審批流程執(zhí)行。如任何合同須執(zhí)行“特殊合同批準流程”的，則最終審批權(quán)均歸屬董事長。第八條合同審簽注意事項8.1合同審簽時效8.1.1總、分包合同及大額合同審批時間控制在10日以內(nèi)，零星合同（金額小于（）萬元）審批時間控制在2天以內(nèi)。1）紙質(zhì)審批（現(xiàn)行）審批人員審批時間各部門責(zé)任人2小時各中心責(zé)任人半天常務(wù)副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天董事長2-3天2）OA系統(tǒng)審批審批人員審批時間各中心責(zé)任人及下屬部門1天常務(wù)副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天董事長2-3天8.2合同用章制度合同部在將合同文本提交證章管理員加蓋公章（合同章）之前，必須保證合同文本中所有須填寫的內(nèi)容已填寫完整，所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章(需雙方蓋章)；對于經(jīng)批準后同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方公章（合同章）。證章管理員在加蓋公章（合同章）之前必須核對須加蓋公章（合同章）的合同文本與經(jīng)批準的合同文本是否一致，合同文本中所有須填寫的內(nèi)容是否已填寫完整，所有附件是否均已提供，核對無誤后方可加蓋公章（合同章）；對于合同文本頁數(shù)在兩頁以上的合同，除需在簽署頁上加蓋公章（合同章）之外，還需加蓋騎縫章；對于合同文本中有涂改之處的，經(jīng)相關(guān)流程批準確認是經(jīng)合同雙方認可所做的修改，則必須加蓋雙方