行政單位出納的基本崗位職責(zé)范本

第頁共頁行政單位出納的基本崗位職責(zé)范本一、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支管理工作，確保收支的合法、合規(guī)和準(zhǔn)確性；1.負(fù)責(zé)對單位現(xiàn)金流量的管理和控制，做好現(xiàn)金收支的登記、核對和記錄；2.接收和管理單位日常收入，包括現(xiàn)金、支票、銀行匯款等，確保所有收入準(zhǔn)確無誤；3.查驗(yàn)和登記單位各項(xiàng)支出，包括用款申請、費(fèi)用發(fā)生憑證等，確保支付的合法、合規(guī)和準(zhǔn)確；4.負(fù)責(zé)單位現(xiàn)金資金的妥善保管，包括現(xiàn)金庫房、保險(xiǎn)柜、銀行存款等的管理；5.負(fù)責(zé)單位現(xiàn)金的兌換、存取等操作，確保資金的流動(dòng)性和安全性；6.協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總和分析工作，提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表和資金流分析等。二、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理和管理，保證單位的資金安全和流動(dòng)性；1.負(fù)責(zé)與銀行建立和維護(hù)正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系，辦理開戶、銷戶、變更等銀行業(yè)務(wù)；2.負(fù)責(zé)單位與銀行之間的資金結(jié)算、資金調(diào)撥、資金劃轉(zhuǎn)等日常操作；3.跟蹤和核對單位銀行賬戶的余額、交易流水等，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性；4.負(fù)責(zé)單位銀行賬戶的資金使用計(jì)劃和預(yù)測，提前預(yù)警資金緊張和風(fēng)險(xiǎn)；5.及時(shí)辦理資金的短期投資和理財(cái)，確保單位的資金流動(dòng)性和收益最優(yōu)。三、協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制1.參與會(huì)計(jì)憑證的登記和復(fù)核工作，確保會(huì)計(jì)憑證的準(zhǔn)確性和規(guī)范性；2.協(xié)助編制月度、季度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等；3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)和報(bào)送工作，確保報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)地送交相關(guān)部門；4.協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和對比，提供數(shù)據(jù)支持和建議，幫助決策者做出正確決策。四、負(fù)責(zé)稅務(wù)和社會(huì)保險(xiǎn)工作的執(zhí)行和管理1.及時(shí)核對和繳納各項(xiàng)稅款、社保費(fèi)等法定財(cái)務(wù)義務(wù)，確保按時(shí)、按量、按法律規(guī)定辦理；2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和審核納稅申報(bào)材料，如增值稅發(fā)票、個(gè)人所得稅等相關(guān)材料；3.及時(shí)跟蹤和了解稅務(wù)和社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)的變化，確保單位對應(yīng)納稅和社保義務(wù)的履行；4.及時(shí)應(yīng)對稅務(wù)和社保部門的審計(jì)、檢查和咨詢，配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)和材料。五、協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好內(nèi)部控制和審計(jì)工作1.配合做好單位內(nèi)部控制制度的建立和完善，確保內(nèi)部控制有效執(zhí)行；2.協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好內(nèi)部審計(jì)工作，包括資金流程、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等的審計(jì)和檢查；3.參與單位的盤點(diǎn)、清查等監(jiān)督工作，確保資產(chǎn)的安全和準(zhǔn)確性；4.參與公司的成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提供可靠的數(shù)據(jù)和建議。六、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他財(cái)務(wù)工作和日常事務(wù)的處理1.協(xié)助制定和落實(shí)單位的財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)章制度，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行；2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好重要會(huì)議的資金預(yù)算和會(huì)務(wù)支持工作，提供會(huì)議費(fèi)用預(yù)算和報(bào)銷支持；3.按照上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成其他