材料費(fèi)領(lǐng)取管理制度

材料費(fèi)領(lǐng)取管理制度1.引言為規(guī)范材料費(fèi)的使用和管理，提高材料費(fèi)的使用效率和經(jīng)濟(jì)效益，制定本管理制度。2.適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)所有部門和員工在使用和管理材料費(fèi)時。3.材料費(fèi)領(lǐng)取申請3.1申請內(nèi)容申請人應(yīng)在《材料費(fèi)領(lǐng)取申請表》中填寫以下內(nèi)容：領(lǐng)取日期；領(lǐng)取部門；領(lǐng)取金額；使用事由。3.2審批程序3.2.1部門審批部門主管對申請進(jìn)行審核；如審核通過，則簽字并將申請轉(zhuǎn)交給財務(wù)部門。3.2.2財務(wù)審批財務(wù)部門審核申請表及報銷單據(jù)；如審核通過，則簽字并將申請轉(zhuǎn)交給領(lǐng)款人。3.3申請復(fù)核領(lǐng)取人應(yīng)在領(lǐng)取材料費(fèi)后，將領(lǐng)取明細(xì)清楚地填寫申請復(fù)核表，并于領(lǐng)取當(dāng)日提交給財務(wù)部門審批。3.4特殊情況審核對于特殊情況下出現(xiàn)的領(lǐng)取申請，應(yīng)由部門主管逐級審核并說明原因，經(jīng)財務(wù)部門復(fù)核、審批通過后方可領(lǐng)取。4.材料費(fèi)管理4.1使用范圍材料費(fèi)應(yīng)只用于采購和使用辦公用品、設(shè)備和生產(chǎn)所需材料。4.2管理程序4.2.1采購部門主管根據(jù)需求，編制采購計劃，并完成《材料采購申請表》；申請表由主管和部門經(jīng)理簽字后，報送財務(wù)部門；財務(wù)部門審核后，負(fù)責(zé)采購，并將采購金額填入材料領(lǐng)取記錄表。4.2.2領(lǐng)取領(lǐng)取人需在辦公用品庫房處領(lǐng)取所需物品，并填寫領(lǐng)取單；部門主管審核后，報送至財務(wù)部門審批；財務(wù)部門確認(rèn)申請、審批表和單據(jù)無誤后，方可支付。4.3記錄管理財務(wù)部門應(yīng)建立材料費(fèi)的賬戶，并按月份建立材料領(lǐng)取記錄表，每月月末，財務(wù)部門應(yīng)對材料領(lǐng)取單和領(lǐng)用記錄進(jìn)行核對和確認(rèn)。每月月底，領(lǐng)款人應(yīng)將領(lǐng)取申請復(fù)核表、領(lǐng)取清單、領(lǐng)用記錄等資料報送至財務(wù)部門備查。5.違規(guī)行為對于違反本管理制度的行為，將嚴(yán)格按公司相關(guān)規(guī)定處理。6.結(jié)論依據(jù)本管理制度進(jìn)行材料費(fèi)的使用和管理，可規(guī)范材料費(fèi)的流程和使用程序，