差族報(bào)銷管理制度

差族報(bào)銷管理制度一、制度目的本制度適用于差旅報(bào)銷管理，旨在規(guī)范差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程，強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理監(jiān)督和控制，維護(hù)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，節(jié)約公司差旅費(fèi)用。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工的差旅報(bào)銷管理，包括出差、公務(wù)車輛使用等。三、差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家和地方政府規(guī)定執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需經(jīng)過公司財(cái)務(wù)部門特批。四、報(bào)銷申請(qǐng)流程1.報(bào)銷單填寫報(bào)銷人員填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)，如交通票據(jù)、餐飲票據(jù)、住宿票據(jù)和其他相關(guān)票據(jù)。2.部門審批報(bào)銷單需由報(bào)銷人員所在部門審批，并注明出差事由、行程、費(fèi)用明細(xì)等信息。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核費(fèi)用明細(xì)符合公司政策和相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，并確定費(fèi)用是否合理、必要、真實(shí)，做出審批意見。3.財(cái)務(wù)審批部門審批完成后，報(bào)銷單需提交至公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，審核流程包括審批、復(fù)核和驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，如審查費(fèi)用明細(xì)及發(fā)票真假、價(jià)款核對(duì)，審核金額是否符合標(biāo)準(zhǔn)及政策要求。如有問題需回退至部門處理并重新審核。4.報(bào)銷發(fā)放審核通過后，財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷金額支付給報(bào)銷人員，并將報(bào)銷單存檔備查。五、費(fèi)用審批權(quán)限各部門、財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)對(duì)不同的報(bào)銷項(xiàng)目賦予相應(yīng)的審批權(quán)限，并設(shè)定額度限制。凡是超出設(shè)定額度的報(bào)銷事項(xiàng)，需報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。六、差旅費(fèi)用禁止報(bào)銷以下費(fèi)用不予報(bào)銷：與工作無關(guān)的私人費(fèi)用；未提交正規(guī)票據(jù)的現(xiàn)金支出；已經(jīng)注銷的商品和服務(wù)稅額。七、制度執(zhí)行公司職工應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行差旅報(bào)銷管理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)申報(bào)的差旅費(fèi)用審核、核實(shí)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理。各部門應(yīng)積極配合，嚴(yán)格審批，杜絕虛報(bào)和騙報(bào)的情況發(fā)生。八、制度執(zhí)行情況考核公司每月應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行考核，對(duì)財(cái)務(wù)部門和各部門進(jìn)行考核評(píng)定，評(píng)定結(jié)果向各部門進(jìn)行通報(bào)，并根