合同管理與應(yīng)收賬款催收規(guī)程

合同管理與應(yīng)收賬款催收規(guī)程合同管理與應(yīng)收賬款催收規(guī)程合同管理與應(yīng)收賬款催收規(guī)程合同管理與應(yīng)收賬款催收規(guī)程一、概述合同管理與應(yīng)收賬款催收規(guī)程的目的是確保公司能夠有效管理合同，并及時催收應(yīng)收賬款，以保證公司的現(xiàn)金流穩(wěn)定和業(yè)務(wù)的持續(xù)性發(fā)展。本規(guī)程適用于公司內(nèi)所有有關(guān)合同管理和應(yīng)收賬款催收的部門和人員。二、合同管理2.1合同簽訂合同簽訂由公司的合同管理部門負(fù)責(zé)，確保合同內(nèi)容的合法性和準(zhǔn)確性。在簽訂合同前，必須對合同中的各項(xiàng)條款進(jìn)行仔細(xì)審查，確保合同條款明確、無歧義。合同簽訂需經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并保存相關(guān)合同文件和備份。2.2合同歸檔與備份合同簽訂后，應(yīng)妥善歸檔并備份。歸檔要求按照合同的重要性、金額大小等因素進(jìn)行分類。歸檔文件應(yīng)保存在安全可靠的地方，確保文件的安全性和完整性。2.3合同履行與管理合同的履行由相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理。定期進(jìn)行合同履行情況的檢查和評估。若合同方未履行合同義務(wù)，相關(guān)部門應(yīng)及時采取相應(yīng)的措施，催促其履行合同。三、應(yīng)收賬款催收3.1應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理由公司的財務(wù)部門負(fù)責(zé)。建立有效的應(yīng)收賬款管理制度，確保賬款的及時回收。定期對公司的應(yīng)收賬款進(jìn)行清理，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬款風(fēng)險。3.2催收流程應(yīng)收賬款逾期后，財務(wù)部門將按照催收流程進(jìn)行催收工作。催收流程包括：發(fā)出催收函、方式催收、上門催收等方式。若催收無果，財務(wù)部門將采取法律手段進(jìn)行催收，包括委托律師介入、提起訴訟等。3.3催收記錄與報告催收過程中，財務(wù)部門要及時記錄催收情況和催收措施，并保存相關(guān)的溝通記錄、信函、電子郵件等。定期向公司高層匯報應(yīng)收賬款的催收情況，包括逾期賬款的金額、催收進(jìn)展情況等。四、違約處理在合同管理和應(yīng)收賬款催收過程中，如果合同方違約或拒不履行合同義務(wù)，公司有權(quán)采取相應(yīng)的法律手段進(jìn)行追償和懲處。五、風(fēng)險控制公司應(yīng)建立健全的風(fēng)險控制機(jī)制，包括對合同風(fēng)險和應(yīng)收賬款風(fēng)險的評估和控制。定期進(jìn)行風(fēng)險評估和風(fēng)險控制措施的制定和調(diào)整。六、總結(jié)通過合同管理與應(yīng)收賬款催收規(guī)程的制定和執(zhí)行，公司能夠更加規(guī)范地進(jìn)