采購(gòu)出入庫(kù)管理制度

采購(gòu)出入庫(kù)管理制度一、引言為了規(guī)范公司的采購(gòu)出入庫(kù)管理流程，降低操作風(fēng)險(xiǎn)，本制度應(yīng)運(yùn)而生。本制度適用于公司所有采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)操作，所有涉及上述操作的員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度。二、管理流程2.1采購(gòu)管理采購(gòu)員收到需求單后，對(duì)原材料進(jìn)行詢價(jià)，并與供應(yīng)商進(jìn)行談判，最終確定采購(gòu)方案。采購(gòu)員填寫(xiě)《采購(gòu)單》，并由主管審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通采購(gòu)進(jìn)程，并定期跟蹤采購(gòu)訂單進(jìn)度，確保及時(shí)配送。財(cái)務(wù)部收到采購(gòu)單后，審核單據(jù)及編號(hào)，并將采購(gòu)訂單傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理員。2.2入庫(kù)管理采購(gòu)員與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時(shí)間后，讓倉(cāng)庫(kù)管理員提前做好倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備。到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)物品種類及數(shù)量，完成《入庫(kù)單》的填寫(xiě)、審核。資產(chǎn)管理人員收到《入庫(kù)單》后，進(jìn)行驗(yàn)收，與實(shí)際到貨情況核對(duì)，確保資產(chǎn)清單與實(shí)際資產(chǎn)完全一致。財(cái)務(wù)部在確認(rèn)資產(chǎn)情況后，將采購(gòu)金額與《入庫(kù)單》進(jìn)行核對(duì)，然后進(jìn)行付款，并將付款事項(xiàng)進(jìn)行備案。2.3出庫(kù)管理部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用物品必須填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。資產(chǎn)管理人員對(duì)《領(lǐng)料單》進(jìn)行審批并簽字。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單，核對(duì)物品種類及數(shù)量，出庫(kù)并填寫(xiě)《出庫(kù)單》。資產(chǎn)管理人員收到《出庫(kù)單》并進(jìn)行審核，與實(shí)際出庫(kù)情況核對(duì)。財(cái)務(wù)部確認(rèn)資產(chǎn)狀況，根據(jù)《領(lǐng)料單》的物品種類和數(shù)量，結(jié)算并進(jìn)行備案。三、職責(zé)分工3.1采購(gòu)員職責(zé)根據(jù)公司需求單，制定采購(gòu)方案，并進(jìn)行供應(yīng)商談判。填寫(xiě)采購(gòu)單并按照程序報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。與供應(yīng)商保持聯(lián)系，并定期了解采購(gòu)進(jìn)程，以保證及時(shí)配送。3.2倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)維護(hù)倉(cāng)庫(kù)工作區(qū)域的整潔和秩序。確保到貨物品數(shù)量和品種與實(shí)際情況相符。確保領(lǐng)料單和出庫(kù)單準(zhǔn)確無(wú)誤，并進(jìn)行審核。3.3資產(chǎn)管理人員職責(zé)根據(jù)公司制定的資產(chǎn)管理制度執(zhí)行各項(xiàng)資產(chǎn)管理工作。確保算盤(pán)核算正確，核對(duì)資產(chǎn)清單與實(shí)際情況的一致性。審核入庫(kù)單、領(lǐng)料單和出庫(kù)單，核對(duì)實(shí)際物品數(shù)量情況。3.4財(cái)務(wù)部職責(zé)采購(gòu)單、入庫(kù)單、出庫(kù)單都需要進(jìn)行財(cái)務(wù)部審核和備案。與各部門(mén)溝通，進(jìn)行財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)及關(guān)鍵信息通知。完成緊急付款、預(yù)付款的申請(qǐng)、審批及登記工作。四、制度執(zhí)行所有員工都必須遵守本制度，如有違反，將受到公司的嚴(yán)肅處理。公司定期抽查各部門(mén)執(zhí)行本制度的情況，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。如有對(duì)本制度的修改或完善意見(jiàn)，需由各部門(mén)提出，并由主管進(jìn)行匯總、修改。五、結(jié)論本制度的制定核心是規(guī)范公司采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)流程，降低操