長虹公司物流業(yè)務(wù)操作手冊

器件公司物流業(yè)務(wù)操作手冊2007年1月1日

目錄適用范圍 2管理原那么 3管理職責(zé) 3器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖 4器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖 4倉儲、揀配業(yè)務(wù) 51. 操作流程圖 52. 操作流程 52.1原材料 52.2成品 7干線運輸業(yè)務(wù) 93. 運輸業(yè)務(wù)操作流程圖 94. 運輸業(yè)務(wù)操作流程 9關(guān)務(wù)效勞 155. 關(guān)務(wù)效勞流程 155.1進(jìn)出口通關(guān)報檢效勞： 155.2加工貿(mào)易效勞： 205.3貨物減免稅效勞 215.4企業(yè)管理效勞 225.5統(tǒng)計報表 22財務(wù)結(jié)算 23

適用范圍本流程適用于物流公司為器件公司產(chǎn)品提供倉儲〔不包含化學(xué)危險物品，供給商直配生產(chǎn)線的原材料和器件公司零采自管的原材料〕、揀配、運輸、關(guān)務(wù)效勞等相關(guān)物流業(yè)務(wù)。本流程規(guī)定了物流公司為器件公司產(chǎn)品提供倉儲、揀配、運輸、關(guān)務(wù)效勞等相關(guān)物流業(yè)務(wù)管理職責(zé)和操作方法。管理原那么效勞原那么：客戶至上、優(yōu)質(zhì)高效、實物完好、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。經(jīng)營原那么：優(yōu)化配置、控制本錢、合理計費、實現(xiàn)雙贏。運作原那么：專業(yè)分工、訂單驅(qū)動、科學(xué)測算、流程最優(yōu)。管理職責(zé)負(fù)責(zé)器件原材料及成品的倉儲保管、揀配集貨，并按內(nèi)配、外配和外銷等業(yè)務(wù)需求制定運輸方案，組織裝車發(fā)運和客戶反應(yīng)收貨信息的接收等。負(fù)責(zé)器件原材料及成品在綿陽本地跨廠區(qū)之間的配送、交付〔以下簡稱“內(nèi)配〞〕。負(fù)責(zé)組織將器件成品配送到外地子公司〔以下簡稱“外配〞〕和外地非長虹系的客戶〔下簡稱“外銷〞〕，負(fù)責(zé)在途及到站交接信息的跟蹤。負(fù)責(zé)將器件成品配送到外地子公司〔以下簡稱“外配〞〕和外地非長虹系的客戶〔以下簡稱“外銷〞〕，并完成交付和反應(yīng)客戶簽收信息。負(fù)責(zé)根據(jù)器件公司的關(guān)務(wù)需求完成相關(guān)業(yè)務(wù)效勞。

器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖

倉儲、揀配業(yè)務(wù)操作流程圖操作流程2.1原材料2.1.1.1供給商送貨到指定原材料庫接貨點。2.1.12.1.1.3儲配中心待驗員確認(rèn)實物型號、數(shù)量，收貨至R/3系統(tǒng)質(zhì)檢庫，并出具“2.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.2按原材料的收貨入庫、揀貨出庫流程作逆向操作，退貨至R/3系統(tǒng)非限制自有庫。注：1、所有非質(zhì)量原因退庫的原材料必需在附器件公司生產(chǎn)廠出具的質(zhì)量承諾/保證憑證后，以完整的最小包裝退儲配中心；2、質(zhì)量原因退庫的物料按原質(zhì)量管理規(guī)定流程處理。2.1.3由于器件公司的客戶狀態(tài)或器件公司技術(shù)狀態(tài)變更等原因，由器件公司營銷部門或工廠發(fā)出專用通知，對老狀態(tài)原材料進(jìn)行清理并明確處理意見，儲配中心按照通知執(zhí)行。2.2成品2.2.2.1注：是否申請用車視成品庫設(shè)立地距離遠(yuǎn)近和器件公司自身運力能力情況而定。2.2.1.2.2.1揀配出庫2.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.2.2外配2.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.2.2注：由于特殊原因，未完成入庫的成品，營銷部門與生產(chǎn)廠必須提前1天通知儲配中心成品庫完成時間，由貨運處直接從生產(chǎn)廠裝車發(fā)運配送至后端客戶。2.2.參照2.2.2.對不成熟新品由器件公司各生產(chǎn)廠自管，不納入調(diào)整范圍。2.2.由器件公司供方生產(chǎn)廠下達(dá)配送方案，向物流公司運輸處請車并組織裝車發(fā)運，由供方生產(chǎn)廠過賬和打印內(nèi)部交接單，運輸處將交接單和貨物一同送貨至需方生產(chǎn)廠，需方生產(chǎn)廠按交接單清點和簽字確認(rèn)后將單據(jù)中的第三聯(lián)通過運輸處反應(yīng)供方生產(chǎn)廠。2.2.2.2.6.1發(fā)現(xiàn)“原包裝缺少〞的，應(yīng)立即通知器件公司或器件公司指定的第三方單位派人到場作現(xiàn)場判定，并填寫2.2.6.2對判定為“2.2.6.3對未能判定為“2.2.7由于器件公司的客戶狀態(tài)或器件公司技術(shù)狀態(tài)變更等原因，由器件公司營銷部門或工廠發(fā)出專用通知，對老狀態(tài)成品進(jìn)行清理并明確處理意見，儲配中心遵通知執(zhí)行。

干線運輸業(yè)務(wù)運輸業(yè)務(wù)操作流程圖運輸業(yè)務(wù)操作流程4.1器件公司有貨物需進(jìn)行發(fā)運要求時，由器件公司指定專人通過運輸指令的形式，提前一天向物流公司下達(dá)具體的運輸需求，運輸指令的形式有：零擔(dān)物資發(fā)運采取“生產(chǎn)物資發(fā)運申請單〞的形式〔附件一〕；成品國內(nèi)發(fā)運采取“成品〔國內(nèi)機(jī)〕發(fā)運方案單〞的形式〔附件二〕；出口貨物轉(zhuǎn)庫運輸采取“出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫方案單〞的形式〔附件三〕：出口貨物運輸還將填寫“貨物運輸情況登記表〞〔附件四〕：到達(dá)物資運輸采取“到達(dá)物資〔空運、鐵路〕運單的形式〞；經(jīng)本單位三級以上領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后遞交物流公司貨運處方案科。4.2器件公司在向物流公司下達(dá)運輸指令時，建議分等級向物流公司提供發(fā)貨信息，比方：在備注欄內(nèi)注明，由于貨物特殊、時間緊、臨時無法集拼的，建議包車〔90方以上，現(xiàn)場議價〕；在備注欄內(nèi)注明，由于時間緊、貨量小，建議空運；假設(shè)沒有任何說明，物流公司將其視為普貨，充分集拼，將自行選擇最正確運輸方式，按合同時間到達(dá)。4.3物流公司貨運處貨運方案主辦接到器件公司運輸指令后，首先檢查其所填寫要素是否清晰、完整；所提供的產(chǎn)品尺寸、重量是否真實，然后遵照其到貨時效要求，充分集拼，選擇最正確運輸方式〔車皮、集裝箱、行包、公路、水陸聯(lián)運、空運等〕擬制運輸方案。4.4物流公司貨運處不同業(yè)務(wù)模塊貨運主辦接到方案指令后，立即著手按不同運輸方式調(diào)度、申請、安排車皮、集裝箱裝車發(fā)運，安排行包、公路承運單位裝車發(fā)運，安排空運承運單位發(fā)運；同時我司在第一時間將貨物離綿時間、離綿方式、承運單位聯(lián)系人或駕駛員姓名、等信息反應(yīng)給器件公司。4.5貨物到達(dá)后，假設(shè)為車皮到達(dá)，協(xié)議RDC派專人到車站接車卸裝，假設(shè)為集裝箱到達(dá)，協(xié)議代理派專人到車站接車卸裝；行包、公路、空運門到門，所有到達(dá)貨物，負(fù)責(zé)接貨人員必須按交接單〔運單〕所填機(jī)型、數(shù)量清點接收，并按接貨質(zhì)量要求清點接收。假設(shè)有異議，按相關(guān)規(guī)定處理。附件詳見下頁：附件1生產(chǎn)物資、非內(nèi)轉(zhuǎn)貨物、零擔(dān)運輸、門到門貨物運輸托運申請表申請托運單位：目的地：托運指令編號〔托運單位自編號〕：發(fā)貨單位發(fā)貨地址發(fā)貨人發(fā)貨發(fā)貨時間收貨單位收貨地址收貨人收貨到達(dá)時間序號物資名稱規(guī)格型號產(chǎn)品數(shù)量貨物總箱/件數(shù)托運總重量(kg)托運總體積(m3)實發(fā)總重量(kg)實發(fā)總體積(m3)貨物保險價值(元)運輸特別要求備注12…合計合同號批次代碼貿(mào)易方式出口國家提貨單號物流及保險費用承當(dāng)單位運輸事由及費用性質(zhì)說明：1、“實發(fā)總重量(kg)〞、“實發(fā)總體積(m3)〞兩欄在未裝車前不必填寫，裝車確定后再填寫；2、“批次代碼〞、“貿(mào)易方式〞、“出口國家〞三欄，由出口運輸申請托運單位填寫，其中：“貿(mào)易方式〞包括：CIF、FOB、EXW、DAF等；3、“物流及保險費用承當(dāng)單位〞：是指費用實際承當(dāng)?shù)膯挝?，必須?zhǔn)確填寫到三級單位；3、“運輸事由及費用性質(zhì)〞：在本欄中請?zhí)顚憣?yīng)的運輸事由及費用性質(zhì)，A、為生產(chǎn)制造運輸記入制造費用，B、為銷售業(yè)務(wù)運輸記入銷售費用，C、因管理需要而運輸?shù)挠浫牍芾碣M用，D、為研究開發(fā)運輸記入研發(fā)費用，同時注明工程號；4、其它資料，如：報關(guān)單、發(fā)票、箱單、合同、交接單、進(jìn)倉單等請詳細(xì)標(biāo)注份數(shù)或套數(shù)；5、本表一式三份，易燃、易爆、易脆、有毒等危險品或特殊發(fā)運要求必須在“備注欄〞中標(biāo)明。附件：2.成品〔國內(nèi)機(jī)〕發(fā)運方案單方案編號：物流公司：特委托貴單位將以下貨物從發(fā)至：1〕如轉(zhuǎn)庫發(fā)運：發(fā)運至庫房〔長虹現(xiàn)有庫房〕。2〕如直發(fā)客戶：發(fā)運至單位名稱、地址、聯(lián)系人、號碼序號類別機(jī)型數(shù)量單臺包裝尺寸〔長寬高〕單臺重量〔KG〕生產(chǎn)完成情況入庫地點123456789備注所發(fā)貨物要求：年月日運達(dá)方案下達(dá)單位：方案下達(dá)時間：特別注明：1、如屬直發(fā)客戶，必須提供收貨樣鑒章。2、如托架包裝，請注明托架上是否可以堆放其它貨物。3、本申請單一式四份①物流公司存檔②報賬使用③承運方存檔④辦理保險主管審批：方案審批：方案擬定：附件三出口產(chǎn)品發(fā)貨方案單編號：合同號：出口地區(qū)：序號名稱出口型號原型號數(shù)量體積L＊W*H批次號發(fā)貨庫位收貨庫位保險單價備注維備件發(fā)運方案：★要求到達(dá)時間：公司財務(wù)部審批：物權(quán)所屬單位審批：海外部財務(wù)審批：海外部業(yè)務(wù)擬制：海外部區(qū)域業(yè)務(wù)部長：海外部業(yè)務(wù)方案：海外事業(yè)部年月日業(yè)務(wù)員聯(lián)系：

附件：4貨物運輸情況登記表貨物發(fā)票編號：品名型號數(shù)量(臺)實際成交單價凈重/件〔KG〕毛重/件〔KG〕總箱數(shù)〔CTN〕產(chǎn)品生產(chǎn)完成日期最遲裝船日期裝箱地報關(guān)地裝運港目的港集裝箱數(shù)量貨物總值是否允許分批是否允許轉(zhuǎn)船MARKS裝箱圖提單要求ShipperConsigneeNotifyFreightPrepaid()請估計海運費紅線價：Collect()請詳細(xì)填寫Consignee與Notify其他要求指定貨代聯(lián)系人單位名稱地址運輸保險投保金額保險人名址委托單位：業(yè)務(wù)員簽字：日期關(guān)務(wù)效勞關(guān)務(wù)效勞流程5.1進(jìn)出口通關(guān)報檢效勞：5.1.1進(jìn)口貨物通關(guān)流程(流程圖詳見圖1、圖2)國外貨物發(fā)運后，器件公司將發(fā)運情況以書面方式通知物流公司貨運處，并在貨物發(fā)出后24小時內(nèi)將相應(yīng)的報關(guān)單證〔提〔運〕單、發(fā)票、箱單、合同等，一式三份，如需商檢四份，〕及海運正本提單〔江海運輸〕提供給物流公司，物流公司根據(jù)器件公司對該貨物要求時效及通關(guān)條件等確定在口岸清關(guān)或轉(zhuǎn)關(guān)。物流公司在海關(guān)規(guī)定時效內(nèi)完成通關(guān)手續(xù)，器件公司支付完稅款、海關(guān)查驗放行后由物流公司將貨物運到器件公司指定庫房。同時，物流公司在收到報關(guān)單的3個工作日內(nèi)將其提供給器件公司。出口貨物通關(guān)流程(流程圖詳見圖3、圖4):貨物出口前，器件公司需提前3個工作日以書面方式通知物流公司發(fā)貨方案，物流公司組織訂艙裝箱發(fā)運，器件公司根據(jù)裝箱情況制作報關(guān)單證〔外匯核銷單、發(fā)票、箱單、合同等〕，在貨物發(fā)運前24小時提供給物流公司。物流公司負(fù)責(zé)辦理出口通關(guān)手續(xù)。貨物出口后，關(guān)務(wù)處負(fù)責(zé)向貨代追回核銷單〔假設(shè)為指定貨代，由器件公司自行負(fù)責(zé)〕。核銷單返回后，由物流公司進(jìn)行審核、財務(wù)配單后交器件公司。進(jìn)出口退換貨通關(guān)流程:.1進(jìn)口(流程圖詳見圖3、圖4)：在進(jìn)口一年內(nèi)假設(shè)因貨物本身質(zhì)量問題或規(guī)格原因需辦理退換貨的，由器件公司提出書面通知及退換協(xié)議給物流公司，通知內(nèi)容需注明：貨物品種、規(guī)格數(shù)量、是否保稅物料、是退貨還是換貨、退貨原因等。同時，器件公司須在貨物實際退出前24小時內(nèi)將相關(guān)單證提供給物流公司〔外匯核銷單、發(fā)票、箱單、原進(jìn)口相關(guān)單證等〕，物流公司接到通知及單證后辦理通關(guān)手續(xù)。注：假設(shè)為保稅料件退換需符合海關(guān)關(guān)于加工貿(mào)易相關(guān)規(guī)定.2出口(流程圖詳見圖1、圖2)：出口貨物在出口一年內(nèi)退回，器件公司除提供正常的進(jìn)口報關(guān)單證外，還需提供國外檢驗機(jī)構(gòu)出具的品質(zhì)或規(guī)格不符檢驗證明書，以及外管局、國稅出具的關(guān)于該批退運貨物相關(guān)證明文件或正本的原出口外匯核銷單〔聯(lián)〕、退稅聯(lián)，假設(shè)屬加工貿(mào)易貨物，器件公司需明確指定相對應(yīng)的手冊號〔手冊需在有效期內(nèi)〕。進(jìn)出口報檢流程(流程圖詳見圖5):進(jìn)出口貨物需辦理報檢手續(xù)的，器件公司須在進(jìn)出口通關(guān)前2個工作日提供相應(yīng)單證〔提〔運〕單、發(fā)票、箱單、合同等〕，物流公司收到器件公司提供的單證后在國家檢驗檢局〔下稱國檢局〕規(guī)定的有效期內(nèi)完成報檢手續(xù)〔法定商檢、進(jìn)出口包裝檢驗、舊機(jī)電產(chǎn)品備案、免辦強(qiáng)制性認(rèn)證、品質(zhì)證、原產(chǎn)地證等〕。器件公司支付相應(yīng)檢驗費、國檢局查驗放行后物流公司領(lǐng)取通關(guān)憑證并辦理進(jìn)出口通關(guān)手續(xù)。進(jìn)出口許可證流程(流程圖詳見圖6):器件公司根據(jù)物流公司每年年初提供的商品歸類情況表，在采購訂單簽訂后向物流公司申請辦理許可證。同時，需提供許可證申請表及經(jīng)雙方簽字的采購訂單，在省商務(wù)廳辦理的需在發(fā)貨前10天交物流公司，假設(shè)需到省商務(wù)廳轉(zhuǎn)報國家商務(wù)部辦理的需在發(fā)貨前40天交物流公司。物流公司接到申請表以后，區(qū)別辦理各類許可證，許可證辦回后辦理通關(guān)手續(xù)〔注：無許可證海關(guān)不接受任何形式擔(dān)?！场Ｆ骷酒骷矩浀娇诎掇k理轉(zhuǎn)關(guān)、運輸備齊、審核報關(guān)單證物流公司1.運單、發(fā)票、箱箱單、合同2.正本提單〔海運〕3.進(jìn)口許可證〔監(jiān)管條件〕4.付匯情況表〔L/C口岸清關(guān)〕(發(fā)運后24小時內(nèi))審核資料供給商簽訂合同備貨發(fā)運、資料轉(zhuǎn)關(guān)指令完整性、正確性？否反應(yīng)信息是提交報關(guān)單證重點：1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務(wù)真實3、申報正確4、明確貨物狀態(tài)圖1圖圖2器件公司海關(guān)征稅物流公司1.技術(shù)資料2.功能、用途、價格說明等向綿陽海關(guān)申報通過？否是貨到綿陽反應(yīng)信息補(bǔ)充資料審核稅單正確？是稅款單否陪同海關(guān)查貨放貨轉(zhuǎn)運貨物海關(guān)審單海關(guān)單證放行領(lǐng)取報關(guān)單進(jìn)口付匯聯(lián)重點：重點：1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務(wù)真實3、申報正確4、明確貨物狀態(tài)器件公司向綿陽海關(guān)申報、辦理轉(zhuǎn)關(guān)備齊、審核報關(guān)單證〔發(fā)運前24小時內(nèi)〕物流公司1.發(fā)票、箱箱單、合同2.外匯核銷單3.發(fā)貨信息登記表4.預(yù)核簽單表〔監(jiān)管條件〕〔加工貿(mào)易手冊〕審核資料經(jīng)銷商簽訂合同提交報關(guān)單證完整性、正確性？否反應(yīng)信息是備貨發(fā)運方案裝運綿陽海關(guān)驗貨放行？貨到口岸辦理轉(zhuǎn)關(guān)出口圖31.1.技術(shù)資料2.功能用途、產(chǎn)品情況說明圖4器件公司海關(guān)查驗物流公司〔或貨代〕向口岸海關(guān)申報通過？否是貨到口岸反應(yīng)信息補(bǔ)充資料放行？是否海關(guān)審單海關(guān)單證放行領(lǐng)取報關(guān)單出口收匯聯(lián)退稅聯(lián)貨物出口財務(wù)配單網(wǎng)上交單圖圖5操作要求：1、及時性2、準(zhǔn)確性3、標(biāo)準(zhǔn)性報檢需求〔器件公司〕齊套單證審核單證〔物流公司〕發(fā)費、箱單、合同、運單〔進(jìn)口〕等重點：1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務(wù)真實3、申報正確4、明確貨物狀態(tài)通過？否攸改補(bǔ)充資料向國檢申報〔物流公司〕領(lǐng)取通關(guān)憑證〔物流公司〕國檢計費審核檢驗費〔物流公司〕繳納檢驗費/反應(yīng)憑證〔器件公司〕國檢出證器件公司器件公司物流公司〔關(guān)務(wù)處〕簽訂采購訂單填寫許可證申請表(廳級發(fā)貨前10個工作日、部級發(fā)貨前40個工作日)審核資料是否辦理許可證?是資料正確、齊備是辦理許可證(廳級10個工作日、部級40個工作日完成)否改正補(bǔ)齊單證圖6

5.2加工貿(mào)易效勞：確定保稅方案：器件公司提出書面的保稅要求，關(guān)務(wù)處根據(jù)物料實際情況及國家政策等要素，在充分征求器件公司意見后確定較優(yōu)的保稅方案。辦理加工貿(mào)易批文：確定保稅方案后，關(guān)務(wù)處根據(jù)器件公司提供相關(guān)的數(shù)據(jù)資料及保稅要求向商務(wù)局申請辦理加工貿(mào)易批準(zhǔn)證〔批文〕辦理加工貿(mào)易手冊、分冊：辦理新手冊，器件公司需提前10個工作日將BOM清單、實際銷售訂單、實際采購訂單、工藝流程圖等海關(guān)需要的資料提供給物流公司，物流公司對資料的正確性及政策可行性進(jìn)行評估，向海關(guān)申請辦理新手冊，并根據(jù)器件公司進(jìn)出口口岸要求辦理相應(yīng)的分冊。手冊〔或分冊〕辦理進(jìn)度物流公司應(yīng)以雙方認(rèn)可的方式報告給器件公司。手冊備案后，物流公司應(yīng)以書面形式通知器件公司，通知內(nèi)容：成品〔料件〕品種、數(shù)量及手冊有效器等。加工貿(mào)易手冊過程控制：器件公司應(yīng)對手冊執(zhí)行情況、進(jìn)出存及生產(chǎn)臺帳全面負(fù)責(zé)。在每批進(jìn)出口貨物報關(guān)時須指定對應(yīng)手冊及序號。其具體操作流程見公司關(guān)于加工貿(mào)易的相關(guān)流程。手冊變更、延期、核銷.1變更：加工貿(mào)易手冊在執(zhí)行過程中器件公司假設(shè)需變更手冊內(nèi)容〔或國家政策因素需變更的〕，須提前7個工作日向物流公司提出書面通知，同時提交海關(guān)要求的相關(guān)資料，物流公司在取得海關(guān)同意后辦理主冊及相應(yīng)分冊的變更手續(xù)；.2延期：手冊到期前器件公司需辦理延期的，需提前30天書面通知物流公司，物流公司在征求海關(guān)意見后辦理延期手續(xù)；.3核銷：手冊執(zhí)行完畢后或海關(guān)給定的核銷期限前，器件公司需提前將相關(guān)臺帳及其他相關(guān)資料、單證提供給物流公司，并確保所有數(shù)據(jù)、單證的準(zhǔn)確性、完整性，物流公司在海關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)辦理核銷手續(xù)。注：操作流程參考公司加工貿(mào)易相關(guān)操作流程，確保符合海關(guān)監(jiān)管要求。5.3貨物減免稅效勞減免稅工程備案：物流公司辦理免稅工程備案，器件公司負(fù)責(zé)提供免稅工程確認(rèn)書。減免稅證明辦理：物流公司根據(jù)進(jìn)口貨物的技術(shù)資料，確定該貨物的歸類及進(jìn)口監(jiān)管條件并按照國家相關(guān)免稅政策，確定能夠進(jìn)行