“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)作品

“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)作品

第五屆“挑戰(zhàn)杯”中國(guó)高校生創(chuàng)業(yè)方案競(jìng)賽精細(xì)化工有限責(zé)任公司

創(chuàng)

業(yè)

計(jì)

劃

書(shū)

XX高校參賽作品

前言

我們的困惑造紙術(shù)，作為我國(guó)四大創(chuàng)造之一，曾經(jīng)代表了一個(gè)民族的強(qiáng)盛，見(jiàn)證了一個(gè)文明的輝煌，也述盡了很多國(guó)人對(duì)于“中華上國(guó)”的驕傲。隨著歷史的車(chē)輪駛進(jìn)現(xiàn)代，早已盛況不在，造紙工業(yè)已漸漸成為技術(shù)含量低下的代表，生態(tài)環(huán)境意識(shí)淡薄的象征，低層次無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的縮影，媒體輿論屢屢批判的對(duì)象。今昔對(duì)比，不得不令人深思。

現(xiàn)狀與對(duì)策我們不妨來(lái)看看造紙行業(yè)存在的諸多悖論：浩大而且持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求與微小的人均消費(fèi)；社會(huì)對(duì)于紙品消費(fèi)層次的不斷提高與企業(yè)技術(shù)水平的滯后；人們對(duì)于可持續(xù)進(jìn)展的迫切需要與生產(chǎn)污染問(wèn)題的難以解決；企業(yè)的生存和進(jìn)展要求與實(shí)際利潤(rùn)空間的漸漸萎縮，每年巨額的外匯進(jìn)口和國(guó)家的外匯平安等等。種種問(wèn)題集于一身，造紙業(yè)面臨著哈姆雷特式的選擇：生存還是死亡？綜合諸家之言我們認(rèn)為造紙業(yè)的復(fù)興需要上中下三個(gè)因素：上需國(guó)家政策的引導(dǎo)和軟環(huán)境的建設(shè)，中靠造紙企業(yè)自身的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新進(jìn)展，下有配套行業(yè)的協(xié)作支持必能使造紙業(yè)重現(xiàn)輝煌。其中作為造紙配套行業(yè)的造紙化學(xué)品德業(yè)更應(yīng)首當(dāng)其沖，成為振興造紙工業(yè)的支柱力氣之一。

我們的藍(lán)圖我們認(rèn)為：實(shí)現(xiàn)造紙化學(xué)品研制的高檔化、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；囟転樵旒埿袠I(yè)的進(jìn)展帶來(lái)更多的契機(jī)和動(dòng)力，有志于此，我們創(chuàng)立的“九天化工”將立足于高?？蒲斜尘?；著眼于造紙行業(yè)現(xiàn)狀；專(zhuān)注于造紙化學(xué)品研發(fā)；謀求顧客，社會(huì)，員工和企業(yè)的最大滿足度。

正所謂：龍者，隱于深壑之中，騰于九天之上。我們的企業(yè)通過(guò)穩(wěn)步進(jìn)展，堅(jiān)持以人為本，以科技為源泉，以用戶為導(dǎo)向，以市場(chǎng)為準(zhǔn)則，必能在不遠(yuǎn)的將來(lái)有所作為，騰于九天。而我國(guó)造紙工業(yè)也將通過(guò)不斷的深化革新，勵(lì)精圖治，必將大有作為，重鑄造紙大國(guó)的輝煌！

名目

一、執(zhí)行總結(jié)

1、公司簡(jiǎn)介(1)

2、市場(chǎng)描述(1)

3、投資與財(cái)務(wù)(2)

4、管理團(tuán)隊(duì)(3)

5、整體項(xiàng)目進(jìn)度(3)

二、項(xiàng)目背景(4)

三、產(chǎn)品與服務(wù)

1、產(chǎn)品與服務(wù)(7)

2、產(chǎn)品性能(7)

3、優(yōu)、劣勢(shì)比較(7)

4、價(jià)值評(píng)估(8)

5、用戶反饋(9)

6、應(yīng)用前景(9)

7、將來(lái)規(guī)劃(10)

四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析

1、宏觀環(huán)境分析(11)

2、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析(12)

3、企業(yè)綜合評(píng)價(jià)(16)

五、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

1、目標(biāo)市場(chǎng)(17)

2、產(chǎn)品(17)

3、定價(jià)策略(17)

4、戰(zhàn)略伙伴建設(shè)(18)

5、銷(xiāo)售渠道分析(18)

6、推廣策略(19)

7、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略(21)

8、技術(shù)服務(wù)與支持(22)

六、公司戰(zhàn)略

1、共同愿景(23)

2、進(jìn)展戰(zhàn)略(23)

3、人力資源戰(zhàn)略(25)

4、企業(yè)文化建設(shè)(26)

5、可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略(27)

七、管理架構(gòu)

1、公司性質(zhì)(27)

2、組織形式(28)

3、部門(mén)職責(zé)及配置...................................................(28)

4、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)管理(30)

5、人力資源管理...................................................(30)

6、員工持股(31)

八、生產(chǎn)管理

1、生產(chǎn)要求(31)

2、廠址選擇(32)

3、成本掌握(33)

4、產(chǎn)品研發(fā)(33)

5、質(zhì)量管理(33)

6、生產(chǎn)工藝流程(33)

7、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(34)

九、投資分析

1、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模(35)

2、資金來(lái)源與運(yùn)用(35)

3、投資可行性分析(35)

十、財(cái)務(wù)分析

1、主要財(cái)務(wù)假設(shè)(41)

2、銷(xiāo)售猜測(cè)(41)

3、成本費(fèi)用核算(42)

4、利潤(rùn)表(44)

5、資產(chǎn)負(fù)債表(45)

6、現(xiàn)金流量表(46)

7、會(huì)計(jì)報(bào)表分析(47)

十一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及對(duì)策

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(48)

2、解決方案(49)

十二、項(xiàng)目融資說(shuō)明

1、資金需求量(50)

2、擬出讓股份......................................................(50)

3、籌資用途(50)

4、風(fēng)險(xiǎn)投資者權(quán)利................................................(50)

5、戰(zhàn)略伙伴權(quán)利(51)

6、退出時(shí)間............................................................(51)

7、退出方式(51)

十三、保險(xiǎn)與法律事務(wù)(52)

十四、附錄(52)

1、科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)

2、科技查新報(bào)告

3、檢驗(yàn)報(bào)告

4、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

5、試用狀況及用戶反饋

6、市場(chǎng)調(diào)查問(wèn)卷

7、市場(chǎng)調(diào)查及結(jié)果反饋

8、主研人簡(jiǎn)介

9、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介

10、研發(fā)機(jī)構(gòu)介紹

11、主要

一、執(zhí)行總結(jié)

1、公司簡(jiǎn)介

九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)九天化工）是一家籌建中的化工企業(yè)，位于鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。它以技術(shù)開(kāi)發(fā)為導(dǎo)向，主要致力于造紙專(zhuān)用增加劑、助留劑、助濾劑等造紙化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司以國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)為服務(wù)市場(chǎng)，充分利用高校研發(fā)力氣，推動(dòng)高新技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化。

公司成立初期主要生產(chǎn)非木材纖維專(zhuān)用助劑“季銨型陽(yáng)離子田菁膠”系列產(chǎn)品，針對(duì)以草漿為原料的造紙企業(yè)，解決過(guò)去同類(lèi)產(chǎn)品性價(jià)比過(guò)低、產(chǎn)品功能單一、性能不穩(wěn)定和環(huán)境效益不佳的問(wèn)題，滿意造紙工業(yè)向大型化、系列化、專(zhuān)用化和高檔化方向進(jìn)展的需求。

公司將以此為基礎(chǔ)，建立一個(gè)包括化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)化公司，將來(lái)進(jìn)展將涵蓋造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品、農(nóng)用化學(xué)品及水處理技術(shù)等精細(xì)化工領(lǐng)域。

2、市場(chǎng)描述

公司推出的“季銨型陽(yáng)離子田菁膠”造紙助劑的主要市場(chǎng)是以非木材纖維為主要原料的造紙行業(yè)，用于改善紙品生產(chǎn)過(guò)程中的增加、助留、助濾效果。

我國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)寬闊且增長(zhǎng)快速，但是基于國(guó)情（森林掩蓋率低），

造紙?jiān)蠠o(wú)法象其他國(guó)家以木材為主，而是以非木材纖維（主要是草漿）為主，因此導(dǎo)致紙品質(zhì)量相對(duì)較差，技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次較低。而用于改善草漿造紙質(zhì)量的造紙化學(xué)品德業(yè)整體起步晚，性能單一，效果不顯著，種類(lèi)較少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿意現(xiàn)有的市場(chǎng)需求和技術(shù)需求。

目前我國(guó)草漿造紙助劑主要集中在變性淀粉和聚丙烯酰胺兩大類(lèi)。聚丙烯酰胺類(lèi)對(duì)環(huán)境不友好且成本居高不下；變性淀粉類(lèi)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、取代度低（取代度高的價(jià)格過(guò)于昂貴）。季銨型陽(yáng)離子田菁膠不僅克服了同類(lèi)產(chǎn)品的以上缺點(diǎn)，而且正電荷密度較大、在廣泛的pH值范圍內(nèi)均呈陽(yáng)離子性，這樣使得其綜合性能優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益更明顯，應(yīng)用范圍也更寬，環(huán)保效果更突出。季銨型陽(yáng)離子田菁膠將以此為優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)。

依據(jù)實(shí)際合成試驗(yàn)顯示：本產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低，約是陽(yáng)離子聚丙烯酰胺類(lèi)產(chǎn)品的二分之一；擬平均定價(jià)3萬(wàn)元/噸（據(jù)調(diào)查，用戶可接受價(jià)格為3~4萬(wàn)元/噸），是同等性能產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的70~85％。

3、投資與財(cái)務(wù)

九天化工是一家多元化投資主體的有限責(zé)任公司,各股東依據(jù)所持股份對(duì)公司享有相應(yīng)權(quán)利和擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元（RMB，下同），注冊(cè)地為鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。

資金籌集:河南高校資金入股150萬(wàn)元，以技術(shù)入股150萬(wàn)元;引入兩家左右風(fēng)險(xiǎn)投資商,擬籌資金300萬(wàn)元;引入河南省范圍內(nèi)的兩家大型紙廠（**造紙廠A、B）作為戰(zhàn)略伙伴,擬籌資金200萬(wàn)元。以上三方共計(jì)實(shí)籌資金650萬(wàn)元，技術(shù)入股投資150萬(wàn)元。

資金用途:公司股東實(shí)際出資主要用于:生產(chǎn)設(shè)備投資375萬(wàn)元,基

礎(chǔ)建設(shè)投資225萬(wàn)元；剩余50萬(wàn)元用作前期流淌資金。

股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)：公司注冊(cè)資本800萬(wàn)元。河南高校資金及技術(shù)投資共計(jì)300萬(wàn)元,占總股本37.5%；風(fēng)險(xiǎn)投資入股300萬(wàn)元,占總股本37.5%；戰(zhàn)略伙伴（河南省**造紙廠A、B）共出資200萬(wàn)元,股本份額為25%。

公司估計(jì)其次年開(kāi)頭盈利,估計(jì)平均年銷(xiāo)售利潤(rùn)率26.47%左右，投資酬勞率為101.95%，投資回收期為一年零八個(gè)月。

風(fēng)險(xiǎn)資本將在第5年左右以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式退出。

4、管理團(tuán)隊(duì)

公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)實(shí)行扁平化的直線職能制。后期為加強(qiáng)市場(chǎng)掌握，將實(shí)行以產(chǎn)品為劃分方式的事業(yè)部制組織結(jié)構(gòu)。由股東代表組成董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、公關(guān)部、物流部、研發(fā)部、生產(chǎn)部七個(gè)部門(mén)，擬定人員規(guī)模為76人。

季銨型陽(yáng)離子田菁膠制備技術(shù)屬河南高校全部，崔元臣、李德亮教授等是技術(shù)創(chuàng)造人，并有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化閱歷，崔元臣教授將出任公司董事長(zhǎng)，李德亮教授將出任技術(shù)副總經(jīng)理。

團(tuán)隊(duì)成員徐俊清、管利、劉二恒、崔節(jié)虎、倪鋼和席龍勝具有較強(qiáng)的科研力量、管理閱歷和理論功底，并在上市公司和聞名外企從事過(guò)管理、營(yíng)銷(xiāo)和科研工作，積累了豐富的實(shí)踐閱歷。

跨專(zhuān)業(yè)成員討論方向分別是化工、水處理、企業(yè)管理、會(huì)計(jì)投資等，涵蓋了不同的專(zhuān)業(yè)和學(xué)科。

專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)成員有豐富的工作、實(shí)踐閱歷和較全面的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)。

團(tuán)隊(duì)合作緊密的團(tuán)隊(duì)合作、明確的專(zhuān)業(yè)分工使我們成為布滿朝氣、更

具實(shí)力的集體。

5、整體項(xiàng)目進(jìn)度

公司正式運(yùn)營(yíng)前期支配進(jìn)度如下圖：

1—2個(gè)月3－6個(gè)月

二、項(xiàng)目背景

我國(guó)是紙品進(jìn)口大國(guó)，2024年進(jìn)口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計(jì)2199萬(wàn)噸。較上年1875萬(wàn)噸增長(zhǎng)17.30％，用匯82.33億美元，較上

年70.37億美元增加17％，僅次于石油進(jìn)口。據(jù)專(zhuān)家分析，除人均消費(fèi)因素增長(zhǎng)外，我國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)落后是其重要的緣由。

因此，快速進(jìn)展我國(guó)的造紙化學(xué)品工業(yè)，研制出適合國(guó)情的產(chǎn)品，并準(zhǔn)時(shí)應(yīng)用于生產(chǎn)，是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。而在諸多的造紙化學(xué)品中，造紙?zhí)砑觿┲陵P(guān)重要。

我國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)從20世紀(jì)80年月初開(kāi)頭，起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家造紙化學(xué)品的消耗量占整個(gè)造紙工業(yè)總產(chǎn)量的2％～3％，我國(guó)僅為0.6％。近幾年，我國(guó)造紙化學(xué)品生產(chǎn)廠家有所增加，已達(dá)百家，主要品種均有工業(yè)化生產(chǎn)，如改性淀粉、PAM、濕強(qiáng)劑、AKD、聚合物施膠劑、乳液松香膠、丁苯乳液、熒光增白劑、AQ衍生物及脫墨劑等。但從生產(chǎn)規(guī)模看，除了幾個(gè)品種產(chǎn)能可達(dá)到萬(wàn)噸級(jí)（如用量較大的改性淀粉等），其他的與特種加工紙配套的化學(xué)品因用量少，國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)，仍完全依靠進(jìn)口。由于產(chǎn)品系列化程度不高，專(zhuān)用性不強(qiáng)，質(zhì)量不穩(wěn)定，技術(shù)含量低，應(yīng)用效果不抱負(fù)，嚴(yán)峻影響行業(yè)進(jìn)展進(jìn)度。

與此同時(shí)，國(guó)際大型化學(xué)品公司也開(kāi)頭進(jìn)入我國(guó)，先后在我國(guó)設(shè)立了辦事處，或組建獨(dú)資、合資企業(yè)。這些國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的進(jìn)入，一方面填補(bǔ)了我國(guó)在某些高檔品種領(lǐng)域的空白；另一方面也激勵(lì)了國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的樂(lè)觀性，促進(jìn)和帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品德業(yè)的快速進(jìn)展。但同時(shí)也加劇了行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，使中小企業(yè)生存環(huán)境更加嚴(yán)峻。這些給我國(guó)的造紙化學(xué)品業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇，也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

隨著信息時(shí)代的到來(lái)，給造紙行業(yè)提出了更高的要求，也為造紙化學(xué)品德業(yè)供應(yīng)了寬闊的市場(chǎng)空間。從目前狀況看，我國(guó)的紙類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)含量

低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以中低檔為主，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿意日益增長(zhǎng)的對(duì)于高檔化紙品的市場(chǎng)需求，造紙市場(chǎng)必定向高檔化、規(guī)模化的方向進(jìn)展，因此也對(duì)造紙化學(xué)品企業(yè)在研發(fā)力量，銷(xiāo)售水平和技術(shù)服務(wù)支持方面提出了更高的要求，也為造紙化學(xué)品工業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)了契機(jī)。（見(jiàn)下表）

近年來(lái)中國(guó)紙和紙板產(chǎn)量及消費(fèi)量狀況單位：萬(wàn)噸

據(jù)中國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)夏華林的報(bào)告《中國(guó)造紙化學(xué)品進(jìn)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)》可知，我國(guó)的精細(xì)造紙化學(xué)品需求量將連續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。（見(jiàn)下表）

但是，由于國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)對(duì)造紙化學(xué)品性能、作用的了解和應(yīng)用時(shí)間短，很多造紙廠對(duì)其使用方法和作用熟悉不足，加強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)討論和

售后服務(wù)對(duì)造紙化學(xué)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)廠家來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

在這種狀況下，加快開(kāi)發(fā)適應(yīng)我國(guó)國(guó)情的造紙專(zhuān)用化學(xué)品的使命迫在眉睫。九天化工充分考慮到國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的現(xiàn)狀和需求，加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，同時(shí)盡快與國(guó)際接軌，不僅重視造紙化學(xué)品的合成，更重視應(yīng)用技術(shù)的討論。

三、產(chǎn)品與服務(wù)

1、產(chǎn)品與服務(wù)

產(chǎn)品：季銨型陽(yáng)離子田菁膠是一種新型的非木材纖維造紙?jiān)黾觿⒅糁鸀V劑。是以季銨鹽和田菁膠為主要原料在肯定條件下合成的。它是自然?高分子聚多糖的化學(xué)改性物，具有生物降解性，在生產(chǎn)和使用過(guò)程中不會(huì)對(duì)人體健康和周邊環(huán)境造成危害。

服務(wù)：和各大造紙企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作和聯(lián)合產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并供應(yīng)技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品跟蹤服務(wù)，同時(shí)針對(duì)企業(yè)相關(guān)技術(shù)難題協(xié)作攻關(guān)。

2、產(chǎn)品性能

本產(chǎn)品作為造紙用增加劑與助留劑，水溶性好，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，取代度相對(duì)較高，正電荷密度相對(duì)較大，產(chǎn)品性能穩(wěn)定。對(duì)提高紙張強(qiáng)度和填料留著率均有明顯效果。當(dāng)加入0.2~1%的季銨型陽(yáng)離子田菁膠后，紙的裂斷長(zhǎng)提高8.8~22.4%，相對(duì)耐破度提高9.7~33.9%，撕裂度也略有提高，留著率提高10.5~15.2%。

3、優(yōu)、劣勢(shì)比較

添加季銨型陽(yáng)離子田菁膠后，紙張干燥速度加快，蒸汽用量降低，每噸紙可節(jié)省能源8～10元。

我國(guó)的森林資源嚴(yán)峻不足，人均森林占有量?jī)H相當(dāng)于世界人均值的１／５，進(jìn)口原木漿價(jià)格昂貴，因此大規(guī)模木漿造紙?jiān)诙唐趦?nèi)并不

造紙企業(yè)生存環(huán)境日益困難，對(duì)于成本掌握方面的要求劇烈；

季銨型陽(yáng)離子田菁膠是主要為草漿造紙市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的專(zhuān)用助劑，綜合性能良好，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)在污染掌握方面效果顯著，可以同時(shí)解決以上諸多問(wèn)題，具有巨大的推廣價(jià)值。

7、將來(lái)規(guī)劃

將來(lái)公司的產(chǎn)品線將形成以造紙化學(xué)品為核心，水處理化學(xué)品和農(nóng)用化學(xué)品為側(cè)重的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以縱向深度開(kāi)發(fā)和橫向聯(lián)系開(kāi)發(fā)為主要模式，打造中國(guó)的化工品牌。

四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析

依據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)，從三個(gè)方面對(duì)企業(yè)的宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境進(jìn)行分析，同時(shí)對(duì)于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及企業(yè)綜合狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)：

宏觀環(huán)境分析（PEST分析）：包括政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、社會(huì)因素和技術(shù)因素四個(gè)方面的總體環(huán)境描述，從而分析其對(duì)于我們所立足的行業(yè)的影響。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析（5Force分析）：企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析包括五個(gè)方面：1、潛在進(jìn)入者的威逼；2、買(mǎi)方討價(jià)還價(jià)力量；3、供方討價(jià)還價(jià)力量；4、

替代品威逼；5、行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

企業(yè)的綜合評(píng)價(jià)（SWOT分析）：從四個(gè)方面進(jìn)行總體評(píng)估：1、企業(yè)的優(yōu)勢(shì)；2、企業(yè)的劣勢(shì)；3、機(jī)會(huì)；4、現(xiàn)存和潛在的威逼。

SWOT分析5FORCE分析

1、宏觀環(huán)境分析（PEST分析）

政治因素（Political）：國(guó)家在環(huán)境愛(ài)護(hù)方面加大力度，推行可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略?；瘜W(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃中指出：“十五”期間工作重點(diǎn)是資源開(kāi)發(fā)和節(jié)省并舉，注意清潔生產(chǎn)和社會(huì)綜合效益。

國(guó)家計(jì)委和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布了《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓舞進(jìn)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)名目》，在涉及石油和化學(xué)工業(yè)的項(xiàng)目中第11項(xiàng)就包括了造紙

化學(xué)品。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的朝陽(yáng)工業(yè)具有寬闊的市場(chǎng)潛力。

經(jīng)濟(jì)因素（Economic）：當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，造紙工業(yè)飛速進(jìn)展，從而為造紙化學(xué)品市場(chǎng)供應(yīng)了前所未有的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，對(duì)于成本節(jié)省和質(zhì)量提升的要求日趨劇烈。

社會(huì)因素（Society）：居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，社會(huì)對(duì)于紙品主要是高檔紙品的需求增長(zhǎng)快速，作為造紙業(yè)的后向供應(yīng)商，相應(yīng)對(duì)于高技術(shù)含量的造紙化學(xué)品需求大增。

環(huán)保意識(shí)已經(jīng)深化人心，對(duì)環(huán)境不友好的產(chǎn)品漸漸被市場(chǎng)所淘汰。

技術(shù)因素（Technology）：政府、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)對(duì)造紙化學(xué)品討論的大力投入和對(duì)相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)化的重視；新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；新技術(shù)傳播的速度加快；造紙化學(xué)品生命周期縮短。

2、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析（5Force分析）

供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)力量：

供應(yīng)商影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的主要

方式是掌握原材料資源，提高價(jià)格(以

此榨取買(mǎi)方的盈利)，降低所供應(yīng)產(chǎn)品

的質(zhì)量，影響購(gòu)買(mǎi)成本。

5FORCE分析圖

由于我們的產(chǎn)品的主要原料成分是季銨鹽和田菁膠兩種產(chǎn)品。其來(lái)源比較廣泛，易獲得，供應(yīng)商的集中化程度較低，主要集中于小型廠家、土產(chǎn)公司和農(nóng)戶等，且標(biāo)準(zhǔn)化程度較統(tǒng)一。所以供應(yīng)商的資源掌握力量不高，

相應(yīng)其討價(jià)還價(jià)力量較低，對(duì)我們的影響較小。

我們所要留意的是：留意保持原材料來(lái)源的持續(xù)和穩(wěn)定，化解淡旺季而引起的非正常價(jià)格變動(dòng)；嚴(yán)格掌握原材料質(zhì)量；廣泛選取供應(yīng)商，避開(kāi)消失因惡意結(jié)盟、掌握原料而引起的非正常損失。

購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)力量：

購(gòu)買(mǎi)者也能為行業(yè)盈利性造成威逼。購(gòu)買(mǎi)者通過(guò)強(qiáng)行壓低價(jià)格，要求更高的質(zhì)量或更多的服務(wù)，從而降低產(chǎn)品的贏利水平和市場(chǎng)接受程度。

我們的購(gòu)買(mǎi)者分為兩類(lèi)：目標(biāo)市場(chǎng)客戶即大中型造紙企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商。

大中型造紙企業(yè)的購(gòu)買(mǎi)行為具有以下特征：

其對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的敏感性較高，質(zhì)量是其首要的關(guān)注點(diǎn)。

絕大部分的造紙企業(yè)并沒(méi)有實(shí)行后向一體化戰(zhàn)略，建立自己的配套化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)。

屬于集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為。

對(duì)于產(chǎn)品的利潤(rùn)空間有較高的要求，對(duì)于產(chǎn)品知名度和將來(lái)前景也較為關(guān)注。

造紙化學(xué)品德業(yè)目前處于嚴(yán)峻的不飽和狀態(tài)，供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景寬闊，且屬于國(guó)家政策重點(diǎn)支持行業(yè)，對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力較大。

聚丙烯酰胺類(lèi)：我國(guó)聚丙烯酰胺類(lèi)(PAM)的開(kāi)發(fā)討論水平較低，主要有陰離子型、非離子型、陽(yáng)離子型和兩性型。非離子型由于不易被纖維吸附，因而增加效果不佳。陰離子型與纖維和填料帶有相同的

負(fù)電荷，需利用硫酸鋁來(lái)增加其與纖維填料的吸附作用。陽(yáng)離子型和兩性聚丙烯酰胺適用范圍廣，但也有不少問(wèn)題尚待解決，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量離滿意市場(chǎng)需求尚有較大差距。

殼聚糖類(lèi)：殼聚糖類(lèi)在造紙中的應(yīng)用也正處于研發(fā)階段，且成本較高。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：目前在造紙化學(xué)品市場(chǎng)上表現(xiàn)較突出的同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家集中在浙江、山東、廣東一帶，中西部地區(qū)較少。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：近年來(lái)，美國(guó)陶氏化學(xué)公司、國(guó)民淀粉化學(xué)有限公司、法國(guó)SNF公司、瑞士科萊恩公司等跨國(guó)巨頭分別在上海浦東、北京和廣州成立造紙用化學(xué)品合資企業(yè)或設(shè)立辦事處，將其產(chǎn)品打入我國(guó)市場(chǎng)。缺點(diǎn)是：對(duì)于目前我國(guó)造紙業(yè)現(xiàn)狀了解不深化，需要較長(zhǎng)時(shí)期磨合；主要研發(fā)力氣集中于木漿造紙助劑的研發(fā)，相對(duì)草漿造紙助劑研發(fā)比較薄弱；產(chǎn)品價(jià)格昂貴；營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和我國(guó)市場(chǎng)狀況不太切合。

3、企業(yè)綜合評(píng)價(jià)（SWOT分析）

對(duì)企業(yè)的利弊分析和所處環(huán)境評(píng)價(jià)一般通過(guò)SWOT模型來(lái)進(jìn)行，它包括企業(yè)優(yōu)勢(shì)（strength）、劣勢(shì)（weakness）、機(jī)會(huì)（opportunity）、威逼（threats）四個(gè)方面的因素。

通過(guò)SWOT分析，將對(duì)我們企業(yè)內(nèi)部和外部條件進(jìn)行綜合和概括，進(jìn)而分析現(xiàn)存的的優(yōu)劣勢(shì)、面臨的機(jī)會(huì)和威逼，詳細(xì)分析狀況見(jiàn)下表：

SWOT分析圖

有較強(qiáng)的新技術(shù)消化汲取力量的造紙企業(yè)。

2、產(chǎn)品（Product）

產(chǎn)品：“九天”牌季銨型陽(yáng)離子田菁膠

在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，長(zhǎng)期的供銷(xiāo)關(guān)系、技術(shù)和服務(wù)的緊密結(jié)合形成的某些大客戶也將成為我們的戰(zhàn)略伙伴。

5、銷(xiāo)售渠道分析

直銷(xiāo)（DirectSailing）：對(duì)于幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域如河南、山東等重點(diǎn)市場(chǎng)，我們將采納我們的銷(xiāo)售工程師與客戶點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式（PTOP）的直接銷(xiāo)售方

式。

弊端：市場(chǎng)掩蓋面過(guò)寬時(shí)導(dǎo)致資源投入較大，對(duì)于各相關(guān)部門(mén)要求水平較高。

優(yōu)勢(shì)：能借助代理商的力氣快速擴(kuò)大銷(xiāo)售額，能借助經(jīng)銷(xiāo)商的力氣快速募集資金，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。使之成為穩(wěn)定的合作伙伴來(lái)?yè)?dān)當(dāng)銷(xiāo)售、集成、服務(wù)、支持等眾多業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)掩蓋率和市場(chǎng)占有率的攀升，為客戶供應(yīng)良好和更具增值價(jià)值的新產(chǎn)品和全線服務(wù)，包括售前、售后和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的全部環(huán)節(jié)。

對(duì)策：對(duì)當(dāng)?shù)卮砩痰倪x擇將嚴(yán)格要求；我們將派出技術(shù)人員和市場(chǎng)人員全程參加市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。依據(jù)授權(quán)原則和市場(chǎng)嬉戲規(guī)章適時(shí)加固

新聞發(fā)布會(huì)

承辦大型的學(xué)術(shù)溝通會(huì)、研討活動(dòng)和行業(yè)內(nèi)部協(xié)會(huì)或是其他機(jī)構(gòu)組

織的活動(dòng)。

互聯(lián)網(wǎng)促銷(xiāo)

我們將建立自己公司的專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站，準(zhǔn)時(shí)發(fā)布各種相關(guān)信息，使其漸漸進(jìn)展成為行業(yè)內(nèi)牢靠的、準(zhǔn)時(shí)的、對(duì)分銷(xiāo)及顧客有影響的、對(duì)行業(yè)景氣狀況進(jìn)行猜測(cè)的重要來(lái)源，并與各大化工公司和造紙企業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行鏈接。

公共形象建設(shè)

企業(yè)和品牌的形象建設(shè)是影響深遠(yuǎn)的。為此我們將開(kāi)展系列公益活動(dòng)，如在河南高校設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金，成立環(huán)境愛(ài)護(hù)基金，盡可能的和媒體進(jìn)行環(huán)境愛(ài)護(hù)專(zhuān)題的合作，凸現(xiàn)我們的“綠色化工”理念。社會(huì)認(rèn)證

我們現(xiàn)有的產(chǎn)品和新研發(fā)產(chǎn)品將以最快速度獲得相關(guān)質(zhì)檢、科研

部門(mén)的認(rèn)證，并獲得本行業(yè)和客戶行業(yè)技術(shù)權(quán)威和領(lǐng)導(dǎo)者的確定與推舉。

7、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略

對(duì)已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)：指已經(jīng)大量使用精細(xì)造紙助劑的市場(chǎng)。這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平較高的城市且為規(guī)?；拇笮驮旒埰髽I(yè)。如：我國(guó)東部的山東、浙江、廣東等省份。這些企業(yè)大都使用大型的造紙機(jī)器，車(chē)速快，紙品檔次較高，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益較好，造紙助劑使用量大，對(duì)助劑的要求也比較嚴(yán)格，消費(fèi)行為比較成熟。

在該市場(chǎng)上，我們主要與淀粉類(lèi)和聚丙烯酰胺類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家競(jìng)爭(zhēng)，以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)立產(chǎn)品及品牌形象，突出季銨型陽(yáng)離子田菁膠在造紙中的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)，提高品牌知曉度、美譽(yù)度，樹(shù)立良好的品牌形象；建立品牌忠誠(chéng)度，搞好公共關(guān)系，樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象，贏得顧客的相信。

潛在市場(chǎng)：指沒(méi)有或很少使用助劑的造紙企業(yè)和地區(qū)。這類(lèi)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平相對(duì)比較落后，企業(yè)規(guī)模比較小。一般生產(chǎn)中低檔紙，造紙?jiān)O(shè)備的車(chē)速較低，對(duì)助劑要求不高。

市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的方式在于專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售工程師與造紙企業(yè)技術(shù)人員的溝通，介紹本產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，提高造紙企業(yè)對(duì)紹季銨型陽(yáng)離子田菁膠造紙助劑的認(rèn)知程度，使客戶了解本產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、適用狀況等；宣揚(yáng)造紙助劑的進(jìn)展趨勢(shì)，可以采納贈(zèng)送、試銷(xiāo)、折扣的方式引導(dǎo)造紙企業(yè)技術(shù)人員中的一部分“潮流領(lǐng)導(dǎo)者”使用本產(chǎn)品。然后，以適中的價(jià)格、盡善盡美的服務(wù)、有力的公關(guān)手段打開(kāi)市場(chǎng)。

8、技術(shù)服務(wù)與支持

售前服務(wù)：采納宣揚(yáng)、培訓(xùn)和溝通等手段，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部和公關(guān)部的協(xié)作努力，使現(xiàn)實(shí)和潛在用戶對(duì)于產(chǎn)品的特性與適用范圍有初步的認(rèn)知；

售中服務(wù)：建立完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)（如電話訂貨、網(wǎng)上電子商務(wù)），急顧客所需，準(zhǔn)時(shí)送貨上門(mén)；

售后服務(wù)：建立信息溝通反饋渠道，做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的反饋信息處理，依據(jù)客戶需要不斷改進(jìn)產(chǎn)品；設(shè)立面對(duì)全國(guó)范圍的免費(fèi)服務(wù)熱線電話（800電話）與顧客搞好關(guān)系，固定長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系；最大程度滿意客戶需要；適時(shí)舉辦信息溝通活動(dòng)，搭建溝通橋梁。

六、公司戰(zhàn)略

1、共同愿景

公司使命和遠(yuǎn)景陳述：我們致力于成為一家在化工產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的知名公司，它將為造紙、農(nóng)藥、水處理等行業(yè)供應(yīng)高科技含量和巨大應(yīng)用價(jià)值的綠色產(chǎn)品。我們致力于科技與化工產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，最終求得個(gè)人、企業(yè)、社會(huì)的和諧與可持續(xù)進(jìn)展。

公司宗旨：科技制造美妙生活

管理理念：以人為本，以科技為源泉，以用戶為導(dǎo)向，以市場(chǎng)為準(zhǔn)則

2、進(jìn)展戰(zhàn)略

第一、二年：

總體要求：產(chǎn)品初步導(dǎo)入市場(chǎng)，引導(dǎo)用戶接受并使用本產(chǎn)品，在重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)樹(shù)立專(zhuān)業(yè)品牌形象，和河南省內(nèi)2~3家大型紙品公司在銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)研發(fā)方面建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)度：穩(wěn)步的分階段的建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，打開(kāi)并初步占據(jù)市場(chǎng)，年均銷(xiāo)售量約達(dá)到900噸，銷(xiāo)售收入約2700萬(wàn)元，利潤(rùn)約400萬(wàn)元；市場(chǎng)占有率為非木材纖維紙漿專(zhuān)用助留劑、增加劑總銷(xiāo)售量的5%左右研發(fā)方向：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)向高檔紙張專(zhuān)用化學(xué)品延長(zhǎng)。

第三年：

總體要求：建立本公司在行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)、務(wù)實(shí)、高效的形象；擴(kuò)大科研投入，成為專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中有代表性的品牌之一。針對(duì)成熟產(chǎn)品，增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)度：直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和代理銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)基本上能夠掩蓋重要目標(biāo)市場(chǎng)，年產(chǎn)量達(dá)到2000噸，銷(xiāo)售額約達(dá)到6000萬(wàn)，利潤(rùn)約達(dá)到1700萬(wàn)；目標(biāo)市場(chǎng)占有率提升到9%左右。

研發(fā)方向：針對(duì)不同造紙纖維的助留劑、增加劑等功能性化學(xué)品和高檔涂布用化學(xué)品進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。

總體要求：加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步升級(jí)，樂(lè)觀與國(guó)內(nèi)外造紙化學(xué)品巨頭進(jìn)行廣泛合作，成為行業(yè)內(nèi)有重要影響的生產(chǎn)研發(fā)力氣之一。通過(guò)直接投資和資本運(yùn)作，成為中西部地區(qū)造紙化學(xué)品德業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。

風(fēng)險(xiǎn)資本退出之后將在公司內(nèi)部逐步推行員工持股。

營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)：建立完善的高效的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，核心產(chǎn)品年均銷(xiāo)量將突破3000噸。銷(xiāo)售額突破億元，市場(chǎng)占有率達(dá)到17%—20%，核心產(chǎn)品居于同類(lèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；

研發(fā)方向：縱向延長(zhǎng)：立足化工領(lǐng)域，進(jìn)一步改善助留劑、增加劑性能；開(kāi)發(fā)新型的有市場(chǎng)需求的造紙化學(xué)用品。

橫向延長(zhǎng)：討論開(kāi)發(fā)造紙廢液回收技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品等。

總體要求：公司在組織架構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)流程上將進(jìn)行有針對(duì)性的改造，以適應(yīng)下一步戰(zhàn)略和二次創(chuàng)業(yè)的要求。

公司將有選擇的涉足其他相關(guān)行業(yè)，以水處理化學(xué)用品、農(nóng)用化學(xué)用品等為下一步進(jìn)展重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的鏈狀化、經(jīng)營(yíng)的多元化和技術(shù)的一體化，成為國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品領(lǐng)域的佼佼者。

將與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者在技術(shù)、市場(chǎng)、資本運(yùn)作等方面進(jìn)行合作與競(jìng)爭(zhēng)。

營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)：在國(guó)內(nèi)建立華東、華中、東北、華南、西部五個(gè)營(yíng)銷(xiāo)中心，實(shí)行事業(yè)部架構(gòu)模式，核心產(chǎn)品銷(xiāo)量將突破7000噸。銷(xiāo)售額突破3億元，將成為同類(lèi)市場(chǎng)的肯定領(lǐng)導(dǎo)者之一，核心產(chǎn)品居于同類(lèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)將成為銷(xiāo)售收入中的重要部分。

研發(fā)方向：將主要討論方向定位于三個(gè)方面：一是核心主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品即造紙化學(xué)品領(lǐng)域的改善和升級(jí)及產(chǎn)品線的拓寬；二是加大應(yīng)用工藝的討論如可行性水處理技術(shù)，堿回收技術(shù)的優(yōu)化和突破；三是水處理化學(xué)品、

農(nóng)業(yè)化學(xué)品等有巨大潛力的精細(xì)化工領(lǐng)域。

3、人力資源戰(zhàn)略

目標(biāo)：建立合法規(guī)范、健康進(jìn)展、持續(xù)激勵(lì)、開(kāi)放創(chuàng)新的人力資源管理制度。

途徑：

實(shí)施以人為本，以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，以崗位為基礎(chǔ)的管理模式；

創(chuàng)業(yè)期這一時(shí)期人力資源戰(zhàn)略的核心是：充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、制造力和影響力，留意利用“外腦”，向外界學(xué)習(xí)；在工作中挖掘各門(mén)類(lèi)人才，為以后企業(yè)向規(guī)范化、制度化方向進(jìn)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；促進(jìn)人才組織化，關(guān)心員工設(shè)計(jì)自己的職業(yè)生涯。

成熟期這一時(shí)期的人力資源戰(zhàn)略核心是激勵(lì)組織的敏捷性，詳細(xì)措施是建立“學(xué)習(xí)型組織”、供應(yīng)企業(yè)進(jìn)展遠(yuǎn)景規(guī)劃、建立人力資源儲(chǔ)

企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)。集中公司關(guān)鍵資源如研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，進(jìn)行有效的整合，形成長(zhǎng)久的、獨(dú)特的的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)展。

七、管理架構(gòu)

1、公司性質(zhì)

九天化工是一家有限責(zé)任制公司；公司定位于精細(xì)化工技術(shù)的討論開(kāi)發(fā)和高新技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化，是一家具有獨(dú)立法人資格的多元投資主體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

2、組織形式

3、部門(mén)職責(zé)及配置

董事會(huì)：公司的股東代表組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體進(jìn)展戰(zhàn)略，打算總經(jīng)理的人選。

總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司各方面的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，打算副總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施。

綜合部：負(fù)責(zé)內(nèi)部管理、協(xié)調(diào)各部之間的關(guān)系及人員聘請(qǐng)、培訓(xùn)、考核和規(guī)劃，人員設(shè)置6名。

營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)公司總體的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，打算公司的營(yíng)銷(xiāo)策略和措施，并對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，包括市場(chǎng)分析、廣告、公共關(guān)系、銷(xiāo)售、客戶服務(wù)等，人員設(shè)置21名。

研發(fā)部：負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的討論與開(kāi)發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。處理與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，并負(fù)責(zé)學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的詳細(xì)管理，人員設(shè)置9名。

物流部：與供應(yīng)客商保持緊密溝通,全面了解供應(yīng)市場(chǎng)狀況并制定選購(gòu)方案和倉(cāng)儲(chǔ)方案;全面負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理工作,主導(dǎo)供應(yīng)鏈過(guò)程和系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn);對(duì)選購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行猜測(cè)，人員設(shè)置6名。

生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)，掌握從原料到產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)管理過(guò)程，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的沖突，人員設(shè)置21名。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金的籌集、使用和安排，如財(cái)務(wù)方案和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利安排等等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，人員設(shè)置4名。

公關(guān)部：負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外公共關(guān)系工作，建立企業(yè)和品牌形象，組織大型公關(guān)活動(dòng)，人員設(shè)置6名。

創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)人員配置

4、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)管理

樂(lè)觀加強(qiáng)新研發(fā)產(chǎn)品的專(zhuān)利申請(qǐng)和愛(ài)護(hù)；對(duì)企業(yè)現(xiàn)有專(zhuān)利技術(shù)的充分應(yīng)用和轉(zhuǎn)化；樂(lè)觀了解行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合作與汲取。每年公司凈利潤(rùn)的15%將投入新產(chǎn)品的研發(fā)。

5、人力資源管理

為了適應(yīng)將來(lái)高速變化的環(huán)境，我們將設(shè)計(jì)充分體現(xiàn)彈性的人力資源規(guī)劃，重點(diǎn)做好三項(xiàng)工作：

評(píng)估:由綜合部建立一套人力資源評(píng)估體系，對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行整體性的評(píng)價(jià)，以便企業(yè)能清晰知道現(xiàn)有人力資源的“質(zhì)”與“量”。

核心人力資源:那些能使企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力量的核心人力資源，將是我們的人力資源規(guī)劃的重中之重，我們?yōu)橹O(shè)計(jì)特地的激勵(lì)機(jī)制、訓(xùn)練培訓(xùn)、設(shè)計(jì)合適的職業(yè)生涯方案、不斷的聘請(qǐng)以確保核心人力資源群體量的擴(kuò)充，質(zhì)的提高，并能長(zhǎng)期的留駐于企業(yè)。

人員儲(chǔ)備庫(kù):企業(yè)將建立人力資源庫(kù)，以適應(yīng)市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn)方案，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷(xiāo)售擴(kuò)張性機(jī)遇甚至管理結(jié)構(gòu)消失特別變動(dòng)的狀況下，能夠從人力資源庫(kù)中滿意各部門(mén)的人才需求。

6、員工持股（EmployeeStockOwnershipPlan）

在風(fēng)險(xiǎn)資本依約退出公司后，為了更好的將員工和企業(yè)利益緊密的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的價(jià)值趨同，健全激勵(lì)機(jī)制，使員工和企業(yè)得到“雙贏”，我們將采納目前較為通用的“虛擬持股”方式。即是讓員工在沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際持股的狀況下，設(shè)計(jì)相關(guān)制度與激勵(lì)方案，使其達(dá)到與實(shí)際持股相類(lèi)似的激勵(lì)與約束效果，提倡員工的團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新意識(shí)。

主要模式采納業(yè)績(jī)股票（股份）方案。它是指在年初確定一個(gè)較為合理的業(yè)績(jī)目標(biāo)，假如激勵(lì)對(duì)象到商定期限達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，則公司授予其

肯定數(shù)量的股票或提取肯定的嘉獎(jiǎng)基金購(gòu)買(mǎi)公司股票。業(yè)績(jī)股票的流通變現(xiàn)通常有時(shí)間和數(shù)量限制。最終員工持股比例約占總股本的30%左右。

八、生產(chǎn)管理

1、生產(chǎn)要求

生產(chǎn)周期：從原料到成品要約12個(gè)小時(shí)

生產(chǎn)設(shè)備：

圖7.生產(chǎn)設(shè)備一覽表

計(jì)量

包裝

機(jī)

注：機(jī)器價(jià)格包括購(gòu)價(jià)、運(yùn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等。

工人要求：相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷、經(jīng)過(guò)三個(gè)月的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)

技術(shù)要求：·外觀：無(wú)色或淡黃色固體粉末。

·理化指標(biāo)季銨型陽(yáng)離子田菁膠理化指標(biāo)見(jiàn)下表

圖8季銨型陽(yáng)離子田菁膠理化指標(biāo)

2、廠址選擇

廠址擬定在鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。距市中心13公里，南近隴海鐵路，北接鄭汴洛高速大路，東以一條鐵路專(zhuān)線為界，西部則是寬闊的預(yù)留進(jìn)展區(qū)，擁有電廠、水廠、亞洲最大的貨運(yùn)編組站。這里交通便利、投資環(huán)境優(yōu)良，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。

原材料采納汽車(chē)運(yùn)輸，運(yùn)輸量比較大，對(duì)道路要求比較高；每月用水550噸左右，用電200千瓦，一般投資環(huán)境均能滿意；廠房及辦公用房面積為3000平方米，生產(chǎn)車(chē)間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求簡(jiǎn)單達(dá)到。

3、成本掌握

加大科技研發(fā)力度，改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程，加強(qiáng)生產(chǎn)人員的技能培訓(xùn)，合理掌握庫(kù)存和原材料的購(gòu)置成本，降低非正常損耗，提高合格品產(chǎn)出率，最大程度的降低生產(chǎn)成本。

4、產(chǎn)品研發(fā)

自主研發(fā)：化學(xué)化工學(xué)院科研人員和設(shè)備，進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，并結(jié)合中國(guó)造紙工業(yè)和化學(xué)品業(yè)的進(jìn)展，制定研發(fā)方向。

戰(zhàn)略伙伴合作研發(fā)：和各大化工科研所或造紙企業(yè)進(jìn)行合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)行研發(fā)。

5、質(zhì)量管理

制備季銨型陽(yáng)離子田菁膠的先進(jìn)技術(shù)是我們?cè)谠旒埢瘜W(xué)品市場(chǎng)長(zhǎng)足進(jìn)展的基礎(chǔ)。為此，公司將實(shí)行全面質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)獲得國(guó)際ISO9002質(zhì)量管理認(rèn)證和國(guó)際ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證。

產(chǎn)品必需經(jīng)公司質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格，并附合格證后方可出廠。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為pH值、取代度、水不溶物。

注：標(biāo)志、標(biāo)簽、包裝、貯存、保質(zhì)期和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等詳見(jiàn)附錄6、生產(chǎn)工藝流程

生產(chǎn)原料：主要原料為田菁膠、季銨鹽、催化劑等

生產(chǎn)工藝流程：

圖9生產(chǎn)流程圖

7、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

因國(guó)內(nèi)沒(méi)有季銨型陽(yáng)離子田菁膠的生產(chǎn)，所以該產(chǎn)品沒(méi)有統(tǒng)一的國(guó)家、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此經(jīng)開(kāi)封市技術(shù)監(jiān)督局備案，由河南高校化學(xué)化工學(xué)院依據(jù)有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制定出一套行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

注：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附錄

九、投資分析

1、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模

公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下表：

股本結(jié)構(gòu)中，河南高校技術(shù)及資金入股總額300萬(wàn)元，占總股本的37.50%；風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們準(zhǔn)備引入2—3家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后擴(kuò)大規(guī)模做預(yù)備；另外，引入河南省兩家大型

造紙廠作為戰(zhàn)略伙伴，入股總額為200萬(wàn)元，占總股本的25.00%，以便快速建立市場(chǎng)通路，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、資金來(lái)源與運(yùn)用

公司初期需要外借資金200萬(wàn)元(金融機(jī)構(gòu)一年期借款，利率5.31%，以2024年5月為準(zhǔn))，用作流淌資金。同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù)債比為1：5。

資金主要用于建筑3000平方米的生產(chǎn)車(chē)間、公共設(shè)施和土地購(gòu)置費(fèi)（共225萬(wàn)元），購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備(375萬(wàn)元)；以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類(lèi)期間費(fèi)用等（250萬(wàn)元）。

3、投資可行性分析

主要假設(shè)：公司的設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽(yù)足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在3—6個(gè)月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；總公司選址在交通設(shè)施完善，投資環(huán)境很好的鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，在政策上享受前兩年免稅的稅收優(yōu)待政策。

依據(jù)本公司現(xiàn)實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)、力量、潛力和業(yè)務(wù)進(jìn)展的各項(xiàng)方案以及投資項(xiàng)目可行性，經(jīng)過(guò)分析討論采納正確計(jì)算方法，本著求實(shí)、穩(wěn)健的原則，并遵循我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和制度，在各主要方面與財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)制度和修訂過(guò)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相全都。

投資現(xiàn)金流量表：

投資現(xiàn)金流量表

表1：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

注：假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個(gè)月，生產(chǎn)年度為一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度。項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值：

NPV=∑—∑NPV=3861.53(萬(wàn)元)>0

銀行短期借款（1年期）利率為5.31%。考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i取10%（下同），此時(shí)，NPV=3861.53(萬(wàn)元)，遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利力量很好，投資方案可行。

投資回收期：

通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為一年零八個(gè)月，投資方案可行。

依據(jù)：∑Ik＝∑Ok

回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值消失正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)n=1.65（年）內(nèi)含酬勞率：

依據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含酬勞率如下：

∑＝∑i＝48%

內(nèi)含酬勞率達(dá)到48%，遠(yuǎn)大于資金成本率10%，主要由于本產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)，使得銷(xiāo)售利潤(rùn)率較高，而且，前5年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性很好。

項(xiàng)目敏感性分析：

公司在銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、投資上存在來(lái)自各方面的不確定因素，我

nnk=0

k=0

ｎ

nk=0

Ik

(1+i)k

k=0

Ok

(1+i)

k

們對(duì)三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算凈現(xiàn)值、投資回收期和內(nèi)含酬勞率。（見(jiàn)下圖：）

敏感因素變化率

單因素變動(dòng)敏感性分析表：

依據(jù)上表分析可知，公司的銷(xiāo)售收入的提高和降低對(duì)公司的凈現(xiàn)值、內(nèi)含酬勞率、投資回收期最為敏感，銷(xiāo)售成本次之。在變化±10%范圍內(nèi)，內(nèi)含酬勞率仍舊高達(dá)36%，說(shuō)明能擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，具有肯定牢靠性。

盈虧臨界分析：

依據(jù)盈虧臨界公式：P×Q*=b×Q*+F

銷(xiāo)售價(jià)格p=3萬(wàn)元/噸；

單位可變成本b=1.5萬(wàn)元/噸；

第一年盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售量Q*=1150.02÷（3-1.5）=766.68(噸)

其次年盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售量Q*=876.90÷（3-1.5）=584.60(噸)

第三年盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售量Q*=1247.00÷（3-1.5）=831.33(噸)

第四年盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售量Q*=1427.00÷（3-1.5）=951.33(噸)

第五年盈虧臨界點(diǎn)銷(xiāo)售量Q*=1607.00÷（3-1.5）=1071.33(噸)

依據(jù)銷(xiāo)售趨勢(shì)圖可知，公司在第一年由于產(chǎn)品的大量試用和贈(zèng)送，而未達(dá)到保本點(diǎn)，其余幾年均大大超過(guò)保本點(diǎn)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)平安性分析：

依據(jù)銷(xiāo)售猜測(cè)和盈虧臨界分析對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)平安進(jìn)行分析如下：

注：平安邊際率是相對(duì)指標(biāo)，便于不同企業(yè)和不同行業(yè)的比較。依據(jù)企業(yè)平安性的閱歷數(shù)據(jù)可知，平安邊際率達(dá)到30%以上，企業(yè)經(jīng)營(yíng)是平安的，因此本企業(yè)經(jīng)營(yíng)平安性高，即使公司經(jīng)營(yíng)達(dá)不到預(yù)期的銷(xiāo)量，也不會(huì)對(duì)公司造成較大的影響。因此公司在各方面能擔(dān)當(dāng)肯定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

平安邊際率可用下圖表示：

投資回報(bào)：

依據(jù)對(duì)將來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的猜測(cè)（見(jiàn)附錄），公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此，公司除第一年不分紅外，其次年以后每年分紅為凈利潤(rùn)的20%。

十、財(cái)務(wù)分析

1、主要財(cái)務(wù)假設(shè)

●公司設(shè)在交通設(shè)施完善、投資環(huán)境很好的鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)

區(qū)，被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，享受前兩年免稅的稅收優(yōu)待

政策，即從公司贏利年度開(kāi)頭計(jì)算，第一、二年免征所得稅，自第

三年起所得稅率為15%。

●依據(jù)本公司現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)、力量、潛力和業(yè)務(wù)進(jìn)展的各項(xiàng)方案以及投資

項(xiàng)目可行性，經(jīng)過(guò)分析討論采納正確計(jì)算方法，本著求實(shí)、穩(wěn)健的

原則，并遵循我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和制度，在各主要方面與財(cái)政部

頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)制度和修訂過(guò)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相全都。

●存貨掌握采納先進(jìn)先出法，期末存貨按下期銷(xiāo)售收入的10％提取，

生產(chǎn)廠房及機(jī)器設(shè)備估量使用壽命10年，期末殘值60萬(wàn)元，按

直線折舊法計(jì)算；以技術(shù)入股的無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)。

●公司第一年不分紅，其次年起按凈利潤(rùn)的20%分紅。

●成本費(fèi)用中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)費(fèi)用均與銷(xiāo)售收入親密相關(guān)，呈

同向變化，我們假定其與銷(xiāo)售收入成肯定比例變化。

●主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用等與企業(yè)的銷(xiāo)售收入關(guān)

系不大。

2、銷(xiāo)售猜測(cè)

依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)度和企業(yè)生產(chǎn)力量做出如下猜測(cè)：

3、成本費(fèi)用核算

田菁膠原粉，工業(yè)級(jí)，含水10%，總糖含量≥70%，式量為972.8

季銨鹽型陽(yáng)離子試劑：（工業(yè)品，含量≥95%）

直接生產(chǎn)成本核算表

表1

估計(jì)單位直接生產(chǎn)成本＝生產(chǎn)總費(fèi)用／合成數(shù)量

＝2.605/1.８=1.447（萬(wàn)元／噸）

注：以上數(shù)據(jù)依據(jù)實(shí)際合成試驗(yàn)所得?？紤]到實(shí)際生產(chǎn)與試驗(yàn)合成有所偏差，制定單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)算如下：

單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)算表（單位：萬(wàn)元/噸）

依據(jù)產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本預(yù)算及銷(xiāo)售猜測(cè)，可得生產(chǎn)總成本預(yù)算：

生產(chǎn)總成本預(yù)算表（單位：萬(wàn)元/噸）

表3

注：

由于該企業(yè)初期生產(chǎn)單一產(chǎn)品，我們采納品種法核算產(chǎn)品成本，每年折舊費(fèi)用直接安排到產(chǎn)品當(dāng)中。

期間費(fèi)用預(yù)算表（單位：萬(wàn)元/噸）

注：

●營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的10%預(yù)算，包括銷(xiāo)售人員的工資、建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的費(fèi)用、廣

告費(fèi)用、部分產(chǎn)品贈(zèng)送費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、通訊費(fèi)等

●管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%預(yù)算，包括行政管理人員的工資、研發(fā)費(fèi)用、辦公費(fèi)用、

培訓(xùn)費(fèi)、詢問(wèn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)等。

●第一年由于機(jī)器調(diào)試、試生產(chǎn)等緣由直接材料費(fèi)用比預(yù)算多耗費(fèi)100萬(wàn)元。

4、利潤(rùn)表

依據(jù)銷(xiāo)售猜測(cè)及成本費(fèi)用預(yù)算表（見(jiàn)附錄）編制猜測(cè)利潤(rùn)表：

利潤(rùn)表

表3.單位：萬(wàn)元

注：

●由于行業(yè)特別性，本產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用（包括贈(zèng)送產(chǎn)品和建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)）較

高

●項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加按當(dāng)年銷(xiāo)售收入的0.5%估算，由于該企業(yè)為生產(chǎn)型企業(yè)，

其主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主要為以增值稅為基準(zhǔn)的城建稅和訓(xùn)練費(fèi)附加。

5、資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)負(fù)債表

表5.單位：萬(wàn)元

注：

●應(yīng)收帳款為當(dāng)季銷(xiāo)售收入20%，其中80%當(dāng)季收回，剩余20%下季收回，壞帳準(zhǔn)

備按當(dāng)季應(yīng)收帳款發(fā)生額的0.5%計(jì)提

●存貨掌握采納先進(jìn)先出法，期末存貨估量按下期銷(xiāo)售收入的10%提取;房屋及機(jī)器

設(shè)備估量使用壽命10年，期末殘值60萬(wàn)元，按直線折舊法計(jì)算

應(yīng)付帳款按當(dāng)季材料選購(gòu)額的50%提，下季付款

6、現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表

表4.單位：萬(wàn)元

7、會(huì)計(jì)報(bào)表分析

會(huì)計(jì)報(bào)表重要數(shù)據(jù)：

●五年銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）：2100.00；3750.00；6000.00；7200.00；

8400.00；

●五年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）：-110.52；979.75；1723.00；1816.45；

2168.35；

●達(dá)到正現(xiàn)金流所需時(shí)間：二十個(gè)月；

●達(dá)到收支平衡所需時(shí)間：十四個(gè)月。

重要比率及趨勢(shì)分析：

表8.

估計(jì)銷(xiāo)售趨勢(shì)分析：

圖9

.

注：

●本圖銷(xiāo)售猜測(cè)主要針對(duì)本公司前期核心產(chǎn)品——季銨型陽(yáng)離子田菁膠，其它產(chǎn)品

銷(xiāo)量暫不包括在內(nèi)；

●從銷(xiāo)售趨勢(shì)圖可知第四年后銷(xiāo)售量及銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)趨于平緩，主要由于潛在競(jìng)爭(zhēng)

者進(jìn)入該行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)加劇，并且本公司研發(fā)投資加大，因而銷(xiāo)售利潤(rùn)率基本保

融資力量不能跟上企業(yè)進(jìn)展形勢(shì)，導(dǎo)致現(xiàn)金流緊急，消失成長(zhǎng)性

內(nèi)部管理柔性化、扁平化，加強(qiáng)內(nèi)部決策的專(zhuān)業(yè)化和科學(xué)化，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和供應(yīng)鏈建設(shè)。

十二、項(xiàng)目融資說(shuō)明

1、資金需求量

估計(jì)需求資金650萬(wàn)元

2、擬出讓股份

引入風(fēng)險(xiǎn)投資兩家，投入資金300萬(wàn)元，擬出讓公司總股本的37.5%份額；擬引入戰(zhàn)略伙伴2家左右，總出資200萬(wàn)元,出讓公司總股本份額

風(fēng)險(xiǎn)投資家可以在投資前期獲得較大比例的稅后安排利潤(rùn)，以降低前期風(fēng)險(xiǎn)，后期逐步遞減；有拒絕進(jìn)一步投資的權(quán)利和出售股份的權(quán)利。

5、戰(zhàn)略伙伴權(quán)利

出資性質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)資本不等同

作為公司的實(shí)際合資方，其在經(jīng)營(yíng)、管理、利潤(rùn)安排決策方面，依據(jù)所持股份享有相應(yīng)的權(quán)利，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)義務(wù)。

6、退出時(shí)間

公司正式運(yùn)營(yíng)后第5年左右退出

這一時(shí)期，公司運(yùn)營(yíng)狀況基本成熟，產(chǎn)品鏈大體形成，后續(xù)研發(fā)持續(xù)，進(jìn)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)定；已初步樹(shù)立良好的企業(yè)形象，產(chǎn)品已有相當(dāng)?shù)闹龋就顿Y的收益現(xiàn)值將高于公司的市場(chǎng)價(jià)值，是風(fēng)險(xiǎn)投資撤出的最佳時(shí)機(jī)。

7、退出方式

目前，國(guó)際上通行的風(fēng)險(xiǎn)資本退出方式主要有公開(kāi)上市、股份轉(zhuǎn)讓和股份回購(gòu)。除股份轉(zhuǎn)讓外，另外兩種退出方式在我國(guó)均存在著肯定程度的實(shí)踐困難或法律障礙。

因此，通過(guò)協(xié)議的方式，風(fēng)險(xiǎn)資本的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是較抱負(fù)的退出方案。為了協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)資本退出后的員工持股方案，本公司員工將先行建立“員工持股公司”，由員工持股公司協(xié)議出資接受風(fēng)險(xiǎn)資本退出時(shí)的股權(quán)。該公司所占股份由員工業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)和實(shí)際工齡等綜合因素所獲“虛擬股份”進(jìn)行配比，不足金額以借貸或其他股東借款并代為托管相應(yīng)股份等形式融資，代管股份在商定限期內(nèi)購(gòu)回，所持股權(quán)不得隨便轉(zhuǎn)讓。這樣的方式既保證了風(fēng)險(xiǎn)資本的合理退出，也保證了員工持股方案的正常實(shí)施。

十三、保險(xiǎn)與法律事務(wù)

產(chǎn)品將由中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司進(jìn)行質(zhì)量承保，隨產(chǎn)品贈(zèng)送固定金額的產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)；公司法律事務(wù)將聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)所全權(quán)負(fù)責(zé)。

十四、附錄

1、科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)

2、檢驗(yàn)報(bào)告

3、科技查新報(bào)告

4、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

5、試用結(jié)果及用戶反饋

6、市場(chǎng)調(diào)查問(wèn)卷

7、市場(chǎng)調(diào)查及結(jié)果反饋

8、主研人簡(jiǎn)介

9、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介

10、研發(fā)機(jī)構(gòu)介紹

11、主要

“季胺型陽(yáng)離子田菁膠”在造紙業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用的調(diào)查問(wèn)卷

敬重的用戶：

您好，感謝您百忙之中閱讀份問(wèn)卷，我們目前正在進(jìn)行某紙業(yè)生產(chǎn)添加劑的市場(chǎng)推廣調(diào)研活動(dòng)，為了進(jìn)一步了解造紙業(yè)化學(xué)品的市場(chǎng)動(dòng)向和用戶需求，請(qǐng)您不吝指教。在完成該調(diào)查之后貴公司將獲得一份我們整理出來(lái)的調(diào)研簡(jiǎn)報(bào)。感謝您的支持！

第一部分：基本信息調(diào)查

公司名稱(chēng)：

公司地址：郵編：

姓名：職務(wù)：部門(mén)：

電話：傳真：手機(jī)：

電子信箱：公司主頁(yè)：

其次部分：相關(guān)信息調(diào)查

1.貴公司的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模多大？

A、5萬(wàn)噸以下B、5-10噸C、10-30噸D、30萬(wàn)噸以上

2.貴公司的產(chǎn)品掩蓋范圍主要包括那些部分？

A、華中地區(qū)

B、華南地區(qū)

C、華東地區(qū)

D、華北地區(qū)

3.貴公司的產(chǎn)品以何種原料為主？

A、草漿

B、木漿

C、草木漿混合

D、其他

4.貴公司銷(xiāo)售收入的主要來(lái)源于那幾個(gè)地區(qū)？

A、華中地區(qū)

B、華南地區(qū)

C、華東地區(qū)

D、華北地區(qū)

5.貴公司銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)主要來(lái)源于那幾種產(chǎn)品？

A、文化紙

B、瓦楞紙

C、新聞紙

D、膠版紙

6.貴公司目前的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在什么方面？

A、質(zhì)量

B、價(jià)格

C、服務(wù)

D、其他

7.你認(rèn)為目前草漿紙的應(yīng)用范圍呈何種趨勢(shì)？主要利弊是什么？

---------------------------------------------------------------------

8.貴公司在改進(jìn)草漿紙的生產(chǎn)工藝和配方上有何改進(jìn)？

9.貴公司目前采納何種類(lèi)型的草漿紙生產(chǎn)添加劑？總體應(yīng)用效果如

何？灰份提高率達(dá)到？耐破度提高----斷裂長(zhǎng)度提高------光滑度有無(wú)顯著改善？填料留著率提高-----生產(chǎn)成本降低------污水排放水平降低度--------？

10.你認(rèn)為目前采納的草漿紙生產(chǎn)添加劑有哪些方面重大缺陷？

------------------------

11.你認(rèn)為目前草漿紙生產(chǎn)添加劑的主要討論應(yīng)著眼于什么方向？

-----------------------

12.假如目前市場(chǎng)上已研制出針對(duì)上述第8個(gè)問(wèn)題能夠作出明顯突破的

新型草漿紙生產(chǎn)添加劑，您是否情愿采納？-----------------------------

13.您對(duì)于季胺型陽(yáng)離子田菁膠這種產(chǎn)品添加劑有多少了解？

A、不了解

B、略微知道一點(diǎn)

C、很了解

14.您對(duì)于草漿紙生產(chǎn)添加劑供應(yīng)廠家的技術(shù)支持和售后服務(wù)是否滿

意？需要在哪一方面做出改進(jìn)？

----------------------------------------------------

15.您是否還有其他建議？

-----------------------------------------------------------

第三部分：綜合評(píng)價(jià)和意見(jiàn)

對(duì)于您對(duì)本次活動(dòng)的支持與關(guān)懷再次表示誠(chéng)心的感謝！

天行健創(chuàng)業(yè)小組

2024年5月16日

市場(chǎng)調(diào)查及結(jié)果反饋

1、調(diào)查目的

本次調(diào)查的目的是了解以下內(nèi)容，為制定創(chuàng)業(yè)方案供應(yīng)依據(jù)：

?造紙助留、助濾劑市場(chǎng)的特征，推想助留、助濾劑的市場(chǎng)容量;

?國(guó)內(nèi)助留、助濾劑購(gòu)買(mǎi)決策影響因素，法律法規(guī)限制，市場(chǎng)的銷(xiāo)售、購(gòu)買(mǎi)、使用狀況，及紙廠技術(shù)人員的反饋意見(jiàn)；

?各地紙廠及技術(shù)人員對(duì)季銨型陽(yáng)離子田菁膠價(jià)格的心理接受程度；?造紙專(zhuān)家對(duì)季銨型陽(yáng)離子劑的態(tài)度及其對(duì)造紙界的影響程度。

2、調(diào)查方法

依據(jù)調(diào)查目的，擬定調(diào)查提綱，采納深度訪談的形式進(jìn)行調(diào)查，以問(wèn)卷調(diào)查和電話訪問(wèn)的方式為輔，訪問(wèn)對(duì)象為各紙廠選購(gòu)人員、紙廠技術(shù)人員、造紙化學(xué)品廠相關(guān)人員以及各省造紙協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人；在訪談的過(guò)程中記錄和錄音，在整理分析基礎(chǔ)上得出調(diào)查結(jié)果。

3、調(diào)查時(shí)間

初賽期間外出調(diào)查于5月17日至5月21日進(jìn)行，河南省調(diào)查分三次進(jìn)行，預(yù)賽初步調(diào)查（5月17—21日），復(fù)賽調(diào)查（7月15日—8月7日）和決賽補(bǔ)充調(diào)查（11月7—15日）。

4、樣本分布

為了使調(diào)查的樣本具有代表性，選擇許昌、鄭州、新鄉(xiāng)、開(kāi)封作為被調(diào)查地區(qū)，分別抽取肯定比例的大、中、小型造紙廠進(jìn)行調(diào)查，共取

得6個(gè)有效樣本，樣本分布如下頁(yè)表所示：

樣本分布

5、調(diào)查結(jié)果

市場(chǎng)現(xiàn)狀：

淀粉類(lèi)：應(yīng)用廣泛，其價(jià)格廉價(jià)，還占據(jù)著大部分造紙助劑的市場(chǎng)。造紙化學(xué)品市場(chǎng)中市場(chǎng)份額最大的是杭州紙友科技有限公司，其次為山東、廣東等地的廠家。

聚丙烯酰胺類(lèi)：據(jù)一些資料顯示和我們調(diào)查的結(jié)果估量，此產(chǎn)品用量占造紙助劑市場(chǎng)的9%；由于價(jià)格因素，在山東、廣東有部分造紙企業(yè)采納，大部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被進(jìn)口廠家所占據(jù)。進(jìn)口陽(yáng)離子聚丙烯酰胺價(jià)格過(guò)高，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，但在產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后服務(wù)方面受到造紙企業(yè)工程師和技術(shù)人員的好評(píng)。

工程師和技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品和公司的要求：

?助留、助濾性能要好

?能降低紙張的重量、增加紙張厚度

?能特別有效的提高紙張斷裂長(zhǎng)、耐破度、緩壓強(qiáng)度、留著率

?價(jià)格較進(jìn)口廉價(jià)，可接受價(jià)格大約為3萬(wàn)元/噸

?要有很好的品牌，真實(shí)、牢靠。

?公司的信譽(yù)要好、技術(shù)服務(wù)力度要大

?能有效降低污水濃度

?規(guī)格齊全

?造紙助劑生產(chǎn)廠家盡量多與造紙企業(yè)技術(shù)人員聯(lián)系，了解技術(shù)需要，生產(chǎn)出最有效的、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的造紙助劑

?準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品反饋意見(jiàn)做出反應(yīng)

造紙企業(yè)了解信息和購(gòu)買(mǎi)途徑：

造紙廠對(duì)造紙化學(xué)品的主要了解途徑依次是通過(guò)廠家上門(mén)推銷(xiāo)和不定期舉辦的產(chǎn)品介紹會(huì)、省造紙工業(yè)協(xié)