北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書

XX有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書[聯(lián)系人]:[職務(wù)]：[地址]：[郵編]：[電話]：[傳真]：[電子郵件]：[公司網(wǎng)址]:保密協(xié)議知道并同意在此份由XX有限責(zé)任公司提供的商業(yè)計(jì)劃書中的全部內(nèi)容均為商業(yè)機(jī)密。此商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容為提供方所有，因此，讀者同意在未經(jīng)提供方法人授權(quán)的情況下不得以任何形式（包括修飾、修改及從本計(jì)劃書中獲得的相關(guān)創(chuàng)意）將一切有關(guān)此計(jì)劃書的內(nèi)容及其他涉及的方面泄露給他人或第三方。如讀者違反上述條款，提供方保留采取相應(yīng)法律措施的權(quán)利。如提供者索要，讀者必須盡快將此計(jì)劃書歸還給提供方。此計(jì)劃書不得復(fù)印、摘抄。______________ ______________姓名 簽字______________日期 目錄一、執(zhí)行概要………………………11、目標(biāo)…………12、任務(wù)………… 33、關(guān)鍵因素……………………3二、公司概要………………………41、公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)……………42、公司現(xiàn)狀……………………53、公司位置和辦公設(shè)施………54、專利與商標(biāo)…………………55、訴訟…………6 三、產(chǎn)品及服務(wù)……………………61、產(chǎn)品及服務(wù)描述……………62、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)……………………73、產(chǎn)品未來……………………8四、商業(yè)模式………………………8運(yùn)作模式……………………9收入模式……………………9商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)………………9技術(shù)現(xiàn)狀……………………10五、市場(chǎng)分析………………………10行業(yè)分析…………………10目標(biāo)市場(chǎng)…………………10競(jìng)爭分析…………………11六、策略分析………………………12市場(chǎng)銷售策略………………12價(jià)格策略……………………12戰(zhàn)略聯(lián)盟……………………12推廣策略……………………12進(jìn)度計(jì)劃……………………13七、管理層…………13董事會(huì)背景…………………13管理團(tuán)隊(duì)……………………13組織結(jié)構(gòu)……………………13運(yùn)營分析與預(yù)測(cè)……………14營業(yè)收入預(yù)測(cè)………………14經(jīng)營費(fèi)用……………………15損益分析……………………16資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)……………17盈虧平衡分析………………15九、融資計(jì)劃………………………18資金需求……………………18融資方案……………………18投資回報(bào)與退出方式………19執(zhí)行概要XX有限責(zé)任公司是一家現(xiàn)代專業(yè)化旅游網(wǎng)絡(luò)公司，其經(jīng)營業(yè)務(wù)是利用現(xiàn)代資訊技術(shù)招商銀行“一卡通”電子信用結(jié)算系統(tǒng)、“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站（）和電話（800－810－5678）預(yù)訂服務(wù)系統(tǒng)將民用航空公司航線網(wǎng)絡(luò)、招商銀行金融信用產(chǎn)品、各地域旅游資源和汽車租賃服務(wù)公司等核心資源進(jìn)行最佳有效的鏈接，以客戶個(gè)性化需求為導(dǎo)向，以全方位便捷周到的服務(wù)為基礎(chǔ)，提供新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下個(gè)性化休閑旅游產(chǎn)品和商務(wù)旅行組合產(chǎn)品。公司提供的旅游、旅行產(chǎn)品是航空公司航線的延伸，是銀行金融信用產(chǎn)品的升級(jí)，是地域旅游資源跨區(qū)域的擴(kuò)展，公司以“一卡通”、“一網(wǎng)通”、“一票通”開創(chuàng)“一站式”旅游、旅行服務(wù)新路線、引領(lǐng)航空公司、信用消費(fèi)發(fā)展新趨勢(shì)、創(chuàng)造現(xiàn)代旅行新概念。目標(biāo)XX有限責(zé)任公司以“一卡通”預(yù)訂中心為依托，以“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站為電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)，以“白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行e化”為主題，充分利用與中國招商銀行的全面合作，解決商務(wù)信用問題，使公司真正成為現(xiàn)代旅游網(wǎng)絡(luò)公司的佼佼者。成為實(shí)用、便捷、可交易、零距離的專業(yè)化信用旅游網(wǎng)絡(luò)公司。豐富個(gè)性化服務(wù)產(chǎn)品與多家航空公司廣泛合作，開辟更多的航空旅行支線；各地域旅游資源的融合；各地域汽車租賃公司的便捷服務(wù)；最佳資源的有效鏈接；完善多樣化的定制旅行產(chǎn)品；增加會(huì)員量充分利用和維護(hù)現(xiàn)有的客戶資源，XX有限責(zé)任公司作為招商銀行“一卡通”拓展商務(wù)旅游服務(wù)功能唯一指定推廣機(jī)構(gòu)，依靠招商銀行商業(yè)金融信用產(chǎn)品，重點(diǎn)開發(fā)招商銀行全國1000萬“一卡通”用戶中的潛在客戶，以及航空公司旅行乘客，實(shí)現(xiàn)客戶資源的倍速遞增?？蛻魸撛谠鲩L預(yù)測(cè)表“一卡通”電話預(yù)訂受話量（次/日）訂單量（年）會(huì)員量（人）2001年2560720001000002002年5120144000150000合計(jì)：151200250000一路游網(wǎng)站訪問量（次/日）訂單量（年）會(huì)員量（人）20011500—18003600015000020021800—250060000210000合計(jì)：96000360000市場(chǎng)占有率首先充分利用與航空公司、招商銀行合作優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大宣傳推廣力度創(chuàng)立品牌優(yōu)勢(shì)；第二，不斷推出適時(shí)、適地的個(gè)性化旅游、旅行產(chǎn)品。第三，挖掘“一卡通”潛在的客戶資源優(yōu)勢(shì)，達(dá)到“一卡通”持有者3-5%的客戶體系；達(dá)到8-10%的市場(chǎng)占有率。銷售額2002年公募上市經(jīng)過“一卡通”預(yù)訂中心及“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的經(jīng)營，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大、業(yè)務(wù)產(chǎn)品的豐富、資產(chǎn)和盈利水平的提高，公司在2002年底將進(jìn)行增資擴(kuò)股，申請(qǐng)?jiān)趧?chuàng)業(yè)版市場(chǎng)公募資金并成為受社會(huì)公眾監(jiān)督的上市公司，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)作與金融資本的有效對(duì)接，拓展行業(yè)發(fā)展空間。（6）2004年成為業(yè)界龍頭2、任務(wù)創(chuàng)造現(xiàn)代旅游新概念。XX有限責(zé)任公司將以電子商務(wù)平臺(tái)推出“白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行e化”產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)為客戶提供全面旅游解決方案。XX有限責(zé)任公司通過與航空公司、招商銀行、各地域旅游資源的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)旅游電子商務(wù)的“一站式”旅游、旅行模式。3、關(guān)鍵因素產(chǎn)品與品牌“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站欄目為客戶量身定制，以白領(lǐng)休閑游、商務(wù)旅行e化為主，推崇個(gè)性，引導(dǎo)旅游新趨勢(shì)。（2）個(gè)性化服務(wù)以個(gè)性化的服務(wù)產(chǎn)品增加客戶的回頭率，公司提供800電話及在線預(yù)訂的365天24小時(shí)服務(wù)、“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站的呼叫服務(wù)、旅游全過程的實(shí)時(shí)周到銜接服務(wù)，給客戶以自由、輕松、便捷、高效的旅游或旅行。（3）信用結(jié)算客戶在網(wǎng)上可實(shí)現(xiàn)安全、自由、及時(shí)的信用結(jié)算。由于出行前所支付的資金是由招商銀行代收，所以實(shí)為招商銀行為公司所提供的服務(wù)提供信用擔(dān)保，當(dāng)客戶未全部享受自己預(yù)訂的公司所提供的服務(wù)產(chǎn)品時(shí)，客戶可以自由結(jié)算實(shí)際發(fā)生的旅游費(fèi)用。資源的有效鏈接公司依靠信息時(shí)代先進(jìn)的通信技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新能力，將現(xiàn)儲(chǔ)備的、但獨(dú)立分割的各項(xiàng)有效資源進(jìn)行成功的鏈接，使各項(xiàng)資源都有足夠的產(chǎn)業(yè)延伸和擴(kuò)張空間，并使其充分融合成為新概念旅游公司。（5）宣傳推廣口碑傳播：公司提供高價(jià)值的個(gè)性化旅游產(chǎn)品，使每一個(gè)客戶都是眾邦積極的品牌傳播者，使每一個(gè)客戶都繼續(xù)成為的品牌傳播者網(wǎng)絡(luò)傳播：公司充分利用與招商銀行合作契機(jī)，通過與招商銀行網(wǎng)站的友情鏈接加大對(duì)“一卡通”持有者的認(rèn)知度宣傳，提高市場(chǎng)占有率。還可利用“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)信息宣傳功能，加大對(duì)公司品牌的宣傳?？罩袀鞑ィ汉娇展镜拿考艽魏桨喑丝投紝⑹潜姲罘e極服務(wù)的潛在客戶。二、公司概要注冊(cè)名稱：XX有限責(zé)任公司；組建時(shí)間：公司成立于1999年經(jīng)營項(xiàng)目：組織、招徠、接待我國旅游者在國內(nèi)旅游；提供商務(wù)旅游服務(wù)；承辦國內(nèi)會(huì)議、國內(nèi)展覽會(huì)；提供旅游咨詢，人員培訓(xùn)；代購、代辦國內(nèi)客票；銷售旅游商品；注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街19號(hào)華普國際大廈。公司所有權(quán)公司股東共有8家，注冊(cè)總資本450萬元人民幣，股東名稱、出資方式、出資額及出資比例如下：股東名稱（或姓名）出資方式出資額（人民幣萬元）出資比例深圳市匯合投資發(fā)展有限責(zé)任公司貨幣258．3057．4%安亮貨幣81．0018%世紀(jì)商務(wù)國際旅行社貨幣36．908．2%曾辰貨幣16．613．69%汪代媛貨幣16．613．69%邵如冰萬元15．323．4%黃珊萬元14．913．32%樊建國萬元10．352．3%投資方介紹深圳匯合投資發(fā)展有限責(zé)任公司（SHID）成立于1997年，由招商銀行與深圳市新江南投資公司共同出資成立的具有法人資格的有限責(zé)任公司，它以物業(yè)管理為主同時(shí)投資開辦實(shí)業(yè)等。它有限較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和較穩(wěn)定的市場(chǎng)并同時(shí)擁有一支在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中培養(yǎng)鍛煉出來的訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。公司力爭努力開拓市場(chǎng)，把公司建設(shè)成效益卓著的長壽型企業(yè)。世紀(jì)商務(wù)國際旅行社（CBIPS）成立于1994年，是國家旅游局審批,在國家工商行政管理局注冊(cè)的國際旅行社，隸屬農(nóng)業(yè)部中天實(shí)業(yè)投資公司國際旅行社。自旅行社成立以來，共接待來自美、英、德、法、日以及港澳臺(tái)地區(qū)的外賓華僑3.5萬人次.內(nèi)賓約4.9萬多人次,具有豐富的旅游服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。多次在國家旅游局業(yè)務(wù)評(píng)比中排在前30名。它與包括國際航空公司、西北航空公司、新疆航空公司等多家航空、鐵路部門建立了良好的合作關(guān)系，與全國30多個(gè)省市自治區(qū)的旅行社建立了廣泛密切的合作網(wǎng)絡(luò)。公司現(xiàn)狀公司于2000年元月18日試營業(yè)開通800電話酒店預(yù)訂系統(tǒng)到4月18日正式營業(yè)，已與全國60多個(gè)城市的400多家酒店建立了廣泛的合作關(guān)系，并在當(dāng)?shù)嘏c相關(guān)汽車租賃服務(wù)公司、旅游景點(diǎn)建立了有效合作，實(shí)現(xiàn)完善的服務(wù)前后鏈接。公司充分開發(fā)招商銀行“一卡通”會(huì)員和“眾邦集團(tuán)卡”會(huì)員，已有個(gè)人會(huì)員近萬人，集團(tuán)客戶2萬家，會(huì)員分布北京、深圳、上海、沈陽等全國26個(gè)大、中城市。另外，“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站于7月份開通試運(yùn)行，并與招商銀行網(wǎng)上信用支付系統(tǒng)（）實(shí)現(xiàn)安全、通暢對(duì)接?！爸袊杂尉W(wǎng)”網(wǎng)站每日注冊(cè)會(huì)員300—500人，日點(diǎn)擊次數(shù)為1000公司成立以來資金主要用于人才儲(chǔ)備、設(shè)備購置、系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、員工培訓(xùn)、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用等方面。鑒于公司目前發(fā)展速度，將在2001年達(dá)到損益平衡期。公司位置和辦公設(shè)施公司辦公機(jī)構(gòu)位于北京市朝陽商務(wù)區(qū)CBD中心，所在的華普國際大廈寫字樓辦公面積150平方米，能提供目前所需的DDN專線接入服務(wù)。主要辦公設(shè)施：“一卡通”預(yù)訂中心的CALLCENTER（電話銷售服務(wù)系統(tǒng)）、及支持“中國自游網(wǎng)”專利與商標(biāo)XX有限責(zé)任公司是招商銀行“一卡通”拓展商務(wù)旅游服務(wù)功能唯一指定推廣機(jī)構(gòu)。公司廣泛利用與招商銀行合作優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大宣傳推廣“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站，提高市場(chǎng)占有率，創(chuàng)立公司自有品牌及無形資產(chǎn)。XX有限責(zé)任公司被授權(quán)使用“一卡通”眾邦預(yù)訂中心。XX有限責(zé)任公司在互聯(lián)網(wǎng)信息中心注冊(cè)英文域名為；在CNNIC注冊(cè)中文域名為“中國自游網(wǎng)”。訴訟XX有限責(zé)任公司是一家成立一年的新公司，有著與客戶良好的合作關(guān)系，目前不存在任何訴訟事件。產(chǎn)品及服務(wù)公司定位的行業(yè)屬性，決定了其產(chǎn)品與服務(wù)必須緊緊圍繞著旅游的基本要素（行、住、食、游、購、娛）來確定。在將各種資源有效鏈接并融合在一起時(shí)，在保障基礎(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的不同需求設(shè)計(jì)出個(gè)性化產(chǎn)品――定制產(chǎn)品，為客戶提供個(gè)性化服務(wù)。1.產(chǎn)品與服務(wù)描述(1)基礎(chǔ)產(chǎn)品本公司提供的基礎(chǔ)產(chǎn)品主要指休閑旅游度假產(chǎn)品、商務(wù)組合產(chǎn)品、酒店預(yù)訂、旅行援助等。酒店預(yù)訂：提供全國100個(gè)城市1000余家不同星級(jí)酒店客房；提供全年365天，全天24小時(shí)在線預(yù)訂和800免費(fèi)電話預(yù)訂。機(jī)票預(yù)訂：開通全國30余個(gè)大中城市的國內(nèi)機(jī)票訂票業(yè)務(wù)；提供全年365天，全天24小時(shí)的在線預(yù)訂和800免費(fèi)電話預(yù)訂，并提供送票上門服務(wù)。旅游援助：開通全國20余個(gè)城市國內(nèi)旅行援助；為申請(qǐng)此項(xiàng)服務(wù)會(huì)員實(shí)施包括代租車、代接送、代提供導(dǎo)游等委托式服務(wù)；并提供全年365天，全天24小時(shí)的在線預(yù)定和800免費(fèi)電話服務(wù)。(2)定制產(chǎn)品本公司提供的定制產(chǎn)品主要指以白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行為主題包括行、住基本要素在內(nèi)的組合產(chǎn)品。以“海南休閑一票通”為例，只要消費(fèi)者完成網(wǎng)上預(yù)訂支付后，就可以按照自身意愿設(shè)計(jì)出行路線、地點(diǎn)、時(shí)間，順利完成購買產(chǎn)品服務(wù)的內(nèi)容，出行結(jié)束后客戶根據(jù)實(shí)際享受所提供的服務(wù)與公司進(jìn)行結(jié)算。此類定制產(chǎn)品以不同休閑主題、商務(wù)旅行進(jìn)行設(shè)計(jì)包裝，作為公司主推的產(chǎn)品。在服務(wù)方面除提供全年365天，全天24小時(shí)在線預(yù)訂外，充分結(jié)合已有的800電話系統(tǒng)，為消費(fèi)者解決突發(fā)的意外的變化。目前，我公司已經(jīng)設(shè)計(jì)包裝了休閑度假產(chǎn)品、商務(wù)組合產(chǎn)品等不同類型的定制產(chǎn)品十幾種；同時(shí)也提供量身訂制及專項(xiàng)計(jì)服務(wù)。2.產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)解決了商業(yè)信用由于公司業(yè)務(wù)信用交易由招商銀行“一卡通”信用結(jié)算業(yè)務(wù)全程管理，完全解決了網(wǎng)上信用支付的安全性與及時(shí)性，客戶可以隨時(shí)安心的享受公司提供的服務(wù)，達(dá)到并超過國外旅行支票的功能。由于招商銀行作為公司與客戶間的中介信用服務(wù)商，因此當(dāng)客戶支付預(yù)付訂金時(shí)，資金是由招商銀行代收，公司根據(jù)銀行提供的訂單為客戶提供服務(wù)，當(dāng)客戶在享受完成公司提供的服務(wù)后，根據(jù)交易雙方的約定，銀行才將公司應(yīng)得的費(fèi)用劃轉(zhuǎn)給公司。此信用交易對(duì)交易發(fā)生的三方都極為有利，既解決了直接交易雙方的商業(yè)信用問題，又達(dá)到了多贏的目的。各鏈接資源間的緊密合作由于公司“一站式”的運(yùn)作模式，使各資源間的利益是緊密相關(guān)的，大量的客戶能大大降低各自的運(yùn)行成本，從而提供更優(yōu)惠的價(jià)格服務(wù)于客戶，進(jìn)而吸引更多的客戶，形成良性循環(huán)。服務(wù)一體化客戶在完成訂單委托后，即可享受出行全程無憂、及時(shí)、便捷的服務(wù)，公司與客戶之間實(shí)現(xiàn)“零距離”?；A(chǔ)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)遍布全國的航空航線網(wǎng)絡(luò)、各地域的酒店及旅游資源是公司工作的基礎(chǔ)，但對(duì)我們來說，我們提供的不僅僅是內(nèi)容上、而是突出在服務(wù)上，通過服務(wù)的延伸，獲取市場(chǎng)份額。同樣，因?yàn)槲覀兯峁┑亩ㄖ飘a(chǎn)品必然會(huì)涉及到基礎(chǔ)產(chǎn)品范疇，相輔相成，一榮俱榮，通過定制產(chǎn)品把基礎(chǔ)產(chǎn)品帶上新的臺(tái)階。(5)定制產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站最具吸引力的地方將是占網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品三分之二強(qiáng)的定制產(chǎn)品，定制產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)的最大特點(diǎn)是唯一性和不可比性。唯一性是指通過航空公司、酒店、陸路交通公司的組合，保持領(lǐng)先，其它同行不能獲??；不可比性則是指由于產(chǎn)品的唯一性，在產(chǎn)品價(jià)格上具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，使消費(fèi)者無法參照同類產(chǎn)品比較。能使公司獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益。定制產(chǎn)品另外的優(yōu)勢(shì)在于短期產(chǎn)品的不斷更新。唯一不可比性的產(chǎn)品周期會(huì)長一些，在一段時(shí)間內(nèi)成為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，而短期產(chǎn)品的更新則是重要的補(bǔ)充，這種更新更具新意和吸引力。3、產(chǎn)品未來（1）基礎(chǔ)產(chǎn)品未來描述基礎(chǔ)產(chǎn)品的未來設(shè)計(jì)主要是強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)區(qū)域的擴(kuò)大和產(chǎn)品內(nèi)容的增加。酒店預(yù)定：除已有地區(qū)外，逐步向渡假村型的綜合酒店滲透。機(jī)票預(yù)定：力爭在2001年下半年提供國際機(jī)票的預(yù)定服務(wù)。在開通服務(wù)城市上增加至40個(gè)。旅行援助：力爭在2001年底與保險(xiǎn)公司合作推出全方位救援服務(wù)。（2）定制產(chǎn)品未來描述定制產(chǎn)品未來除將地域擴(kuò)大外，應(yīng)從產(chǎn)品形式、內(nèi)容上都有較大的突破。產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加注重“舒適亨受”和“極限體驗(yàn)”。組合產(chǎn)品中的行、住要素已經(jīng)不成為核心，而內(nèi)容則是吸引注意力的重點(diǎn)。盡管“極限體驗(yàn)”不會(huì)象“舒適亨受”一樣有很大市場(chǎng)，但是針對(duì)白領(lǐng)形成的消費(fèi)將會(huì)給公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)利益。同樣因?yàn)楫a(chǎn)品的推出引起反應(yīng)，也會(huì)帶來廣告宣傳效果。（3）運(yùn)行模式描述公司在產(chǎn)品運(yùn)行模式上將進(jìn)一步改善，提高對(duì)客戶隨時(shí)性服務(wù)要求的反應(yīng)能力與速度，使產(chǎn)品服務(wù)更加便捷和有效，產(chǎn)品內(nèi)容更加趨于豐富，與各資源更加的融合。四、商業(yè)模式XX有限責(zé)任公司根據(jù)目前經(jīng)營條件市場(chǎng)定位為兩個(gè)階段，第一階段：面向“一卡通”用戶及全國其它地區(qū)旅游散客市場(chǎng)，建立完善的國內(nèi)旅游網(wǎng)絡(luò)。第二階段：面向國內(nèi)市場(chǎng)，發(fā)展國際市場(chǎng)的旅游網(wǎng)絡(luò)。其重點(diǎn)要做成專業(yè)化、實(shí)用型的以白領(lǐng)休閑自助、商務(wù)旅行為主題產(chǎn)品的e化旅游網(wǎng)絡(luò)公司。運(yùn)作模式（1）“一卡通“預(yù)訂中心提供800免費(fèi)電話預(yù)訂服務(wù),預(yù)訂中心為客戶提供全國100多個(gè)城市的1000家三星級(jí)以上酒店；預(yù)訂中心既有酒店、機(jī)票預(yù)訂的直接受理功能，同時(shí)也具備在線預(yù)訂服務(wù)的功能彌補(bǔ)和延續(xù)；建立和實(shí)施“B—TO—B”的旅游電子商務(wù)模式。充分利用招商銀行的企業(yè)銀行系統(tǒng)，面向航空公司、酒店等企業(yè)的采購；建立和實(shí)施“B—TO—C”旅游電子商務(wù)模式。實(shí)施旅游產(chǎn)品的在線預(yù)訂和在線交易平臺(tái)。建立和實(shí)施客戶出行全程鏈接服務(wù)。收入模式XX有限責(zé)任公司收入主要有如下的幾種形式：向航空公司、各地域旅游資源收取傭金或折扣；服務(wù)費(fèi)收入，包括特殊服務(wù)的會(huì)員費(fèi)及旅游產(chǎn)品的差價(jià)收入；廣告收入。商務(wù)模式的優(yōu)勢(shì)眾邦旅游模式借助旅游電子商務(wù)改變了傳統(tǒng)旅游服務(wù)的思維模式，可以為消費(fèi)者提供全面的目的地資訊，為其提供目的地預(yù)覽和為決策提供參考信息，解決商業(yè)信用，并將各出行資源進(jìn)行有效鏈接，因此它不僅可以提高效率、降低成本、而且可以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭力，保持企業(yè)從容面對(duì)中國進(jìn)入“WTO”國際旅游機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭。XX有限責(zé)任公司HYPERLINK網(wǎng)站充分利用與招商銀行合作的優(yōu)勢(shì),安全可靠解決在線支付與結(jié)算。全方面解決商業(yè)信用，提供有效的法律保障。各航空公司的實(shí)質(zhì)進(jìn)入，拓展航空公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，延伸航空航線。充分利用已經(jīng)形成的區(qū)域旅游資源優(yōu)勢(shì)，虛擬拓展區(qū)域資源空間。利用與各協(xié)議商戶的合作優(yōu)勢(shì)，拓展服務(wù)內(nèi)容延伸服務(wù)范圍。4、技術(shù)現(xiàn)狀（1）眾邦公司的“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站（），配合原有的800電話訂票業(yè)務(wù)，開通網(wǎng)絡(luò)訂票服務(wù)業(yè)務(wù)，可以讓持招商銀行“一卡通”和“眾邦卡”的客戶通過INTERNET或電話方便快速的預(yù)定機(jī)票和酒店及旅游線路。目前網(wǎng)絡(luò)接入方式為獨(dú)占128KDDN專線，配備CISCO2621路器，采用CHECKPOINT的FIREWALL-1構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)防火墻、采用WINDOWS2000SERVER構(gòu)建網(wǎng)站主頁服務(wù)器、郵件服務(wù)器、域名服務(wù)器等，采用SQLSERVER7.0數(shù)據(jù)庫服務(wù)器為訂票系統(tǒng)服務(wù)及其他應(yīng)用服務(wù)器。（2）公司配備有高素質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)管理隊(duì)伍，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理維護(hù)，開發(fā)更新公司網(wǎng)站主頁內(nèi)容。市場(chǎng)分析行業(yè)分析隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人類旅游出行將持續(xù)增長，休閑式旅游、商務(wù)旅行成為現(xiàn)代社會(huì)生活中不可或缺的組成部分，國內(nèi)傳統(tǒng)的旅行社運(yùn)行的諸多弊端已無法適應(yīng)社會(huì)的需求，巨大的消費(fèi)市場(chǎng)與傳統(tǒng)旅行社不可信任成為社會(huì)發(fā)展的桎梏?；ヂ?lián)網(wǎng)的興起與銀行商業(yè)信用給旅游業(yè)還帶來了生機(jī)，旅游電子商務(wù)是突破傳統(tǒng)經(jīng)營模式與手段，建立現(xiàn)代旅游管理信息系統(tǒng)，避免傳統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)大后的機(jī)構(gòu)龐大、管理失效與客戶不信任的弊病，形成規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化發(fā)展新格局。眾邦旅行運(yùn)作模式一是解決旅行支票商業(yè)信用的問題；二是在旅游網(wǎng)站旅游觀光資源可以得到充分利用，客戶可以實(shí)現(xiàn)虛擬旅游與現(xiàn)實(shí)出行的互動(dòng)；三是實(shí)現(xiàn)旅行全過程服務(wù)的有效鏈接。目標(biāo)市場(chǎng)公司目標(biāo)市場(chǎng)定位于國內(nèi)旅游市場(chǎng)，針對(duì)于白領(lǐng)階層，我們?cè)跒榘最I(lǐng)階層提供相應(yīng)的服務(wù)同時(shí)，更希望通過我們的服務(wù)來倡導(dǎo)時(shí)尚、引領(lǐng)時(shí)尚旅行潮流。因此，我們力求做到內(nèi)容的精致和獨(dú)到易行，而不求信息“多而雜”競(jìng)爭分析（1）競(jìng)爭對(duì)手當(dāng)前國內(nèi)旅游市場(chǎng)的格局仍是傳統(tǒng)旅游企業(yè)與旅游網(wǎng)絡(luò)企業(yè)競(jìng)爭并存時(shí)期，傳統(tǒng)的旅行社企業(yè)由于多方面因素的限制，原來固有的領(lǐng)地遭到蠶食，并逐步減少了其市場(chǎng)占有份額。對(duì)XX來說，競(jìng)爭對(duì)手主要是新興的網(wǎng)絡(luò)旅游企業(yè)。國內(nèi)現(xiàn)有旅游網(wǎng)站約300多家，設(shè)有旅游頻道的網(wǎng)站應(yīng)在3000家左右，其中較為著名的網(wǎng)站“華夏旅游網(wǎng)”、“攜程旅游網(wǎng)”“青旅在線”等十幾家。競(jìng)爭對(duì)手優(yōu)勢(shì)：成立時(shí)間早，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)軟件開發(fā)較為成熟，如攜程旅游網(wǎng)；有較大數(shù)額的風(fēng)險(xiǎn)資金投入，經(jīng)過前期的宣傳推廣企業(yè)知名度高，占有一定的市場(chǎng)份額，如華夏旅游網(wǎng)；與傳統(tǒng)企業(yè)結(jié)合密切，有實(shí)際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系支持，如青旅在線網(wǎng)等。競(jìng)爭對(duì)手劣勢(shì)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，注重于基礎(chǔ)產(chǎn)品，如攜程旅游網(wǎng)，重點(diǎn)在機(jī)票和酒店預(yù)訂服務(wù)；傳統(tǒng)旅游產(chǎn)品所占比例大，仍依賴于傳統(tǒng)操作模式，如華夏旅游網(wǎng)及青旅在線網(wǎng)；網(wǎng)站營銷注意力投向入境和出境旅游市場(chǎng)。（2）本公司優(yōu)勢(shì)旅游企業(yè)與金融企業(yè)的聯(lián)合開創(chuàng)了國內(nèi)的先例，旅行社從招商銀行獲得了可觀的客戶資源；獲得了解決電子商務(wù)瓶頸之一的技術(shù)支持，尤為重要的是招商銀行承諾的信譽(yù)擔(dān)保，能夠解決當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)企業(yè)共同面臨的信任度問題，這將是任何一家網(wǎng)站無法比擬的；同樣，銀行通過旅行社不但為自己的客戶增加了服務(wù)，同樣把銀行的觸角通過旅行社進(jìn)入到航空公司，酒店等相關(guān)旅游行業(yè)，對(duì)自身業(yè)務(wù)拓展十分有利。航空公司的實(shí)質(zhì)介入，形成航線的空間延伸。將各項(xiàng)資源有效的鏈接，服務(wù)于客戶出行全過程。XX有限責(zé)任公司所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品以白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行為主題，所特有的定制組合產(chǎn)品，對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生巨大影響。引進(jìn)先進(jìn)的經(jīng)營管理，有旅游和網(wǎng)絡(luò)專業(yè)人員的加盟，能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期。策略分析市場(chǎng)銷售策略面對(duì)以招商銀行“一卡通”用戶為主的客源群體，在營銷過程中應(yīng)利用“親和力”策略，培養(yǎng)“忠誠度”?！坝H和力”：通過銷售拉近我們與客戶之間的距離，體現(xiàn)“人情化服務(wù)”，這種表現(xiàn)不單單在直銷方式中應(yīng)用，同樣應(yīng)當(dāng)貫穿在公司每一個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)，包括媒體廣告、網(wǎng)頁內(nèi)容、直面服務(wù)等?！爸艺\度”：有了“親和”的形象，我們通過招商銀行的信譽(yù)支持和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高（回頭率）再使用率，忠誠度越高，無論是電話還是在線的使用率就會(huì)越高，能夠穩(wěn)定維持住一個(gè)較大的固定客戶群體。價(jià)格策略價(jià)格是決定一個(gè)產(chǎn)品或者可以說決定企業(yè)命運(yùn)的重要因素之一。我們的價(jià)格策略可概括為：基礎(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格以薄利爭市場(chǎng)，獲取最大的市場(chǎng)占有份額；具有唯一性的定制產(chǎn)品作為公司贏利的主體；具有一般性的定制產(chǎn)品通過批量獲取利潤空間。戰(zhàn)略聯(lián)盟與招商銀行建立密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；與海南航空公司，西北航空公司，西南航空公司等建立良好的合作關(guān)系；與全國100個(gè)城市的1000家酒店建立了利益共享的合作聯(lián)盟；與全國重點(diǎn)城市的20多家旅行社機(jī)構(gòu)建立了援助體系。推廣策略根據(jù)招商銀行設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的城市分布劃分二級(jí)市場(chǎng)，一級(jí)市場(chǎng)重點(diǎn)定向推廣；二級(jí)市場(chǎng)側(cè)重引導(dǎo)推廣；依據(jù)品牌提升到整合傳播策略將產(chǎn)品的品牌，利用各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)作整合傳播。進(jìn)度計(jì)劃（1）2001年完善“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站和800電話預(yù)訂中心的建設(shè)，4月份完成網(wǎng)絡(luò)第一次升級(jí)改版；6月份完成公司定制產(chǎn)品的確立和推廣；9月份完成網(wǎng)站第二次升級(jí)改版。（2）2002年3月份完成網(wǎng)站的第二種語言版本升級(jí)，完成股份制改造，開展國際旅游業(yè)務(wù)；9月份完成公司既定市場(chǎng)占有目標(biāo)；12月份在中國創(chuàng)業(yè)板上市及運(yùn)作。管理層XX有限責(zé)任公司是由資深金融界人士與擁有豐富專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的旅游學(xué)者共同管理，有利于公司實(shí)業(yè)運(yùn)作與金融資本運(yùn)作的雙重能力。董事會(huì)背景董事長：何翠華，女，在讀博士生，曾任江西師范大學(xué)計(jì)算機(jī)系助教、深圳華達(dá)電腦軟件公司研究員、DEC電腦中國有限公司人事經(jīng)理、現(xiàn)任深圳市匯合投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理。執(zhí)行董事：XX，男，1958年出生。大專學(xué)歷。曾任中國教育旅行社副總經(jīng)理、中國天鵝國際旅游公司總經(jīng)理助理、中國光大旅游公司總經(jīng)理助理、中農(nóng)信國際旅行社副總經(jīng)理、總經(jīng)理、世紀(jì)商務(wù)國際旅行社總經(jīng)理。XX總經(jīng)理有著豐富的旅游行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，憑借著對(duì)公司未來展望及信心，XX帶領(lǐng)公司管理層，董事：余江武現(xiàn)任招商銀行總行個(gè)人銀行部總經(jīng)理助理。董事：安亮，大學(xué)本科學(xué)歷。管理團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理：XX（見執(zhí)行董事介紹）常務(wù)副總經(jīng)理：XX，男40歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任幸福國際旅行社副總經(jīng)理。財(cái)務(wù)總監(jiān)：XX，女，46歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任中國氣象局出版社成本會(huì)計(jì)，中國氣象局計(jì)劃財(cái)務(wù)司財(cái)務(wù)處處長，中國光大南方對(duì)外貿(mào)易公司總經(jīng)理助理。組織機(jī)構(gòu)圖營運(yùn)分析與預(yù)測(cè)營業(yè)收入預(yù)測(cè)至2001年底營業(yè)收入18840萬元酒店預(yù)訂收入5472萬元平均每月訂房12000間夜，平均每間夜380元。12000間夜*0.038萬元/間夜*12月=5472萬元機(jī)票預(yù)訂收入8400萬元平均每月訂票7000張，平均每張機(jī)票1000元7000張*0.1萬元/張*12月=8400萬元會(huì)員服務(wù)收入12萬元平均每月申請(qǐng)會(huì)員服務(wù)1000人，每人服務(wù)費(fèi)120元1000人*0.012萬元/人*12月=144萬元廣告收入144萬元利用我公司網(wǎng)站進(jìn)行廣告，每月收入12萬元。12萬元*12月=144萬元定制產(chǎn)品收入4680萬元平均每月購買定制產(chǎn)品1500人次，平均每人次消費(fèi)2600元1500人次*0.26萬元/人次*12月=4680萬元2002年?duì)I業(yè)收入44100萬元1）酒店預(yù)訂收入9120萬元平均每月訂房20000間夜，平均每間夜380元。20000間夜*0.038萬元/間夜*12月=9120萬元機(jī)票預(yù)訂收入18000萬元平均每月訂票15000張，平均每張機(jī)票1000元15000張*0.1萬元/張*12月=18000萬元會(huì)員服務(wù)收入75萬元平均每月申請(qǐng)會(huì)員服務(wù)5000人，每人服務(wù)費(fèi)150元5000人*0.015萬元/人*12月=900萬元廣告收入480萬元利用我公司網(wǎng)站進(jìn)行廣告，每月收入40萬元。40萬元*12月=480萬元定制產(chǎn)品收入15600萬元平均每月購買定制產(chǎn)品5000人次，平均每人次消費(fèi)2600元5000人次*0.26萬元/人次*12月=15600萬元（二）經(jīng)營費(fèi)用2001年人員工資151.2萬元，以后每年按20％遞增。2000元/人月*50人*12月*1.26=151.2萬元2001年辦公費(fèi)用134萬元，2002年183.20萬元。宣傳推廣費(fèi)用2001年150萬元，2002年210萬元。積分準(zhǔn)備按酒店預(yù)訂收入與機(jī)票預(yù)訂收入毛利的20％提取。開辦費(fèi)攤銷為每年8.52萬元。固定資產(chǎn)折舊：原有設(shè)備每年折舊為6.6萬元；新設(shè)備（主要為電腦軟硬件設(shè)備）按6年折舊，每年折舊費(fèi)為13.33萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用為保持每年150萬元借款的利息。（三）損益分析（見下頁）（四）資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)（見下頁）（五）盈虧平衡分析根據(jù)營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及經(jīng)營費(fèi)用的關(guān)系，推算公司將在營業(yè)收入達(dá)到7276.33萬元時(shí)彌補(bǔ)完虧損并達(dá)到盈虧平衡。即酒店預(yù)訂每月達(dá)到4700間夜、機(jī)票預(yù)訂每有達(dá)到2730張、會(huì)員每月增加390人、定制產(chǎn)品達(dá)到每月585人次、廣告收入每月達(dá)到56.16萬元。融資計(jì)劃資金需求現(xiàn)在XX有限責(zé)任公