省海洋產(chǎn)業(yè)項目對接推介材料

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誠信致遠福建省海洋產(chǎn)業(yè)工程對接推介材料2023年5月一、六大類工程整體融資需求分析2以泊位、風(fēng)力發(fā)電、根底設(shè)施為主。泊位類工程數(shù)量多、投融資規(guī)模大；風(fēng)力發(fā)電單體投融資規(guī)模大；食品類工程多，但整體投融資規(guī)模小1、六大類工程整體融資需求分析3本期共64個工程，650億投資，融資需求403億，特將所有工程分為6個行業(yè)進行分析。二、六大工程融資建議44整體工程融資需求分析：1、融資規(guī)模大〔平均9.5億〕2、融資期限長〔90%>10年〕3、83%無抵押4、83%通過經(jīng)營性收入償債融資特征：1、長期限、大規(guī)模2、純信用、無抵押4、通過經(jīng)營性收入償債國家發(fā)改委審批的工程收益?zhèn)?、長期限、可以大于10年；2、最多可融資工程投資的70%；3、純信用，建設(shè)完成后抵押4、通過經(jīng)營性收入償債需求分析解決方案需重點關(guān)注：1、工程可行性研究報告2、工程批文，四證齊全3、銀行貸款意向函4、工程無他項權(quán)利5、差額補償2.1、泊位類工程融資建議5整體工程融資需求分析：1、融資規(guī)模大〔103億〕2、融資期限長〔10-15年〕3、收費權(quán)質(zhì)押4、電費收入償債2.2、風(fēng)電類工程融資建議融資特征：1、長期限、大規(guī)模2、收費權(quán)抵押3、通過經(jīng)營性收入償債工程收益?zhèn)蛴览m(xù)債券，就永續(xù)債券而言：1、長期限、可以大于10年；2、純信用，建設(shè)完成后抵押3、通過經(jīng)營性收入償債需求分析解決方案永續(xù)債券比較優(yōu)勢：1、計入股權(quán)，作為工程資本金2、與銀行貸款不沖突3、期限長、利率低4、加快和簡化審核類5、最正確PPP實踐6整體工程融資需求分析：1、融資規(guī)模大、期限長2、包括停車場、管網(wǎng)建設(shè)3、土地抵押或保證擔(dān)保4、土地出讓收入或政府補貼融資特征：1、長期限、大規(guī)模2、土地抵押3、財政性資金償債，43號文停車場和管網(wǎng)專項債券：1、無通道限制2、最多可融資工程投資的70%3、純信用，建設(shè)完成后抵押4、經(jīng)營性收入和政府補貼償債需求分析解決方案2.3、根底設(shè)施類工程融資建議需重點關(guān)注：1、工程可行性研究報告2、工程批文，四證齊全3、有權(quán)部門單項認定4、探討集合發(fā)債7造船、食品、旅游類工程需求分析：1、融資規(guī)模小〔平均1.1億〕2、期限較短〔85%為3-5年〕3、絕大局部有抵押4、100%通過經(jīng)營收入償債融資特征：1、融資規(guī)模小，期限短2、有資產(chǎn)抵押3、經(jīng)營收益覆蓋投資本息企業(yè)債券債券或公司債券：1、融資規(guī)模上限為凈資產(chǎn)40%2、期限匹配，3-5年3、純信用，無抵押4、經(jīng)營性收入償債需求分析解決方案2.4、其他類工程融資建議需重點關(guān)注：1、工程可行性研究報告2、工程批文，四證齊全3、與銀行貸款不沖突81、直接融資和間接融資相結(jié)合2、股權(quán)和債權(quán)相結(jié)合3、創(chuàng)新與傳統(tǒng)相結(jié)合債券融資和銀行貸款相輔相成，并不矛盾。在貸款、發(fā)債等債權(quán)融資的同時，探討永續(xù)債券等股權(quán)融資的可能性；在發(fā)行傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)債券的同時，充分利用工程收益?zhèn)?、永續(xù)債券、專項債券等創(chuàng)新產(chǎn)品。2.5、小結(jié)三大