境內(nèi)機構(gòu)外債情況簽約表

表十二

〔企業(yè)蓋章〕境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表原債務(wù)編號填表日期*年月日新債務(wù)編號組織機構(gòu)代碼﹡債務(wù)人名稱(中文)*債務(wù)人名稱(英文)*債務(wù)人類型*債務(wù)人類型備注債務(wù)類型*債務(wù)類型備注合同簽約日期*年月日是否循環(huán)貸款*是否借款幣別*借款金額*借款期限(月)*展期借款利率*

固

定(%)

浮動條件

浮動利差(%)

罰息(%)附帶選擇權(quán)(月)承諾費率(%)代理費率(%)管理費率(%)雜費幣種雜費金額是否有交叉違約條款*是

否是否有提前還款條款*是

否是否有加速到期條款*是

否是否有利息本金化條款*是

否合同適用法律*備注債權(quán)人情況債權(quán)人名稱(中文)*債權(quán)人名稱(英文)*類型*類型備注總部所在國家(地區(qū))*經(jīng)營地所在國家(地區(qū))*金額*擔(dān)保人情況擔(dān)保人名稱(中文)擔(dān)保人名稱(英文)類型類型備注總部所在國家(地區(qū))經(jīng)營地所在國家(地區(qū))擔(dān)保金額擔(dān)保編號借款工程情況借款工程名稱(中文)*借款工程名稱(英文)*所屬行業(yè)*所在地區(qū)*工程金額*提款情況總提款金額*其中*：現(xiàn)金方式提款金額貨物方式提款金額效勞方式提款金額境外支付方式提款金額其它方式提款金額是否均勻提款*是

否均勻提款|次數(shù)*首次提款日*年月日末次提款日*年月日每次提款金額*非均勻提款|次數(shù)*非均勻提款提款序號*提款日*提款金額*年月日年月日年月日年月日年月日還本情況歸還依據(jù)*1.總承諾2.每筆撥用〔2.1按首次提款日計算2.2按末次提款日計算2.3按簽約日計算〕歸還方式*是否均勻還本*是

否均勻還本|次數(shù)*首次還本日*年月日末次還本日*年月日每次還本金額*非均勻還本|次數(shù)*非均勻還本工程還本序號*還本日*還本金額*年月日年月日年月日年月日年月日年月日付息情況是否均勻付息*是

否均勻付息|次數(shù)*首次付息日*末次付息日*每次付息金額*非均勻付息|次數(shù)*不均勻付息工程付息序號*付息日*付息金額*年月日年月日年月日年月日年月日年月日付費次數(shù)付費金額網(wǎng)上查詢密碼(8位〕*債務(wù)單位填表人*債務(wù)單位授權(quán)人*注:1.如選擇均勻提款，那么需填寫均勻提款次數(shù)、首次提款日、末次提款日和每次提款金額；如選擇非均勻提款次數(shù)，那么需填寫非均勻提款次數(shù)、提款序號、提款日和提款金額。還本和還息參照提款填寫；2.*為必填項；3、“債務(wù)單位授權(quán)人〞一欄由法人代表簽名或蓋其私章，由被授權(quán)人簽名的，應(yīng)當(dāng)提供授權(quán)委托書?！锻鈧灱s情況表》填寫說明一、本表填寫我國政府、金融機構(gòu)以及經(jīng)批準(zhǔn)的部門正式簽訂的借款協(xié)議，包括本說明中所指的各種債務(wù)類型。但口頭承諾、意向性協(xié)議〔合同〕、草簽協(xié)議以及沒有約束力的會議紀(jì)要所表示的信貸不填入此表。二、本表中的外債定義：根據(jù)1987年8月27日國家外匯管理局公布的《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī)定》和2001年中國外債口徑調(diào)整有關(guān)內(nèi)容，中國的外債是指中國境內(nèi)的機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、金融機構(gòu)〔包括境內(nèi)外資、合資金融機構(gòu)〕或者其它機構(gòu)對中國境外的國際金融組織、外國政府、金融機構(gòu)、企業(yè)或者其它機構(gòu)承當(dāng)?shù)囊酝鈳疟硎镜娜總鶆?wù)。三、債務(wù)編號：由負責(zé)外債登記的外匯管理部門負責(zé)填寫。四、組織機構(gòu)代碼：根據(jù)技術(shù)監(jiān)督局核批的組織機構(gòu)代碼填寫，如機構(gòu)代碼中有字母構(gòu)成，請?zhí)畲髮懽帜?。五、債?wù)人類型分為兩類，一是中資機構(gòu)，二是外資機構(gòu)。其中，中資機構(gòu)具體分為：〔1〕政府部門；〔2〕中資銀行，包括政策性銀行、國有商業(yè)銀行、中資股份制銀行和其它中資銀行；〔3〕中資非銀行金融機構(gòu)，包括中資信托公司、中資財務(wù)公司、中資保險公司、中資資產(chǎn)管理公司、中資租賃公司、中資證券公司、中資基金公司和其它中資非銀行金融機構(gòu)；〔4〕中資企業(yè)，具體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)、其它中資企業(yè)和其它中資機構(gòu)。外資機構(gòu)具體分為：〔1〕外資銀行，具體包括外資銀行分行、獨資銀行和合資銀行；〔2〕外資非銀行金融機構(gòu)，具體包括外資信托公司、外資財務(wù)公司、外資保險公司、外資租賃公司、外資證券公司、外資基金公司和其它外資非銀行金融機構(gòu)；〔3〕外資企業(yè)，具體包括合資企業(yè)、合作企業(yè)和獨資企業(yè)；〔4〕其它外資機構(gòu)。六、債務(wù)類型包括：1、外國政府貸款：是指外國政府向中國官方及在中國的企業(yè)提供的官方信貸。外資非銀行金融機構(gòu)從國外的具有開發(fā)性質(zhì)和半官方性質(zhì)的銀行如美國進出口銀行、日本輸出入銀行等的借款不視同外國政府貸款。2、國際金融組織貸款：是指國際貨幣基金組織〔IMF〕、世界銀行〔集團〕、亞洲開發(fā)銀行、聯(lián)合國農(nóng)業(yè)開展基金會和其他國際性、地區(qū)性金融組織提供的貸款，跨國商業(yè)銀行提供的貸款不在此列。3、一般商業(yè)貸款，具體細分為以下幾種類型：〔1〕境外金融機構(gòu)貸款：是指境外的金融機構(gòu)〔包括銀行、非銀行金融機構(gòu)〕及中資金融機構(gòu)海外分支機構(gòu)提供的貸款，不包括國際銀團貸款〔單列〕?！?〕買方信貸：是指境外發(fā)放出口信貸的金融機構(gòu)向中國進口部門或金融機構(gòu)提供的、用以購置出口國設(shè)備的信貸。〔3〕賣方信貸：是指境外發(fā)放出口信貸的金融機構(gòu)向中國出口部門或金融機構(gòu)提供的、用于出口的信貸?！?〕境內(nèi)外資銀行貸款：指境內(nèi)外資銀行向境內(nèi)機構(gòu)〔不包括境內(nèi)外資銀行〕發(fā)放的外幣貸款等?！?〕銀團貸款：是指境外的金融機構(gòu)〔包括銀行、非銀行金融機構(gòu)〕及中資金融機構(gòu)海外分支機構(gòu)組成銀團后聯(lián)合提供的貸款〔境內(nèi)中資機構(gòu)份額除外〕。在簽約登記時，要登記銀團中各個債權(quán)人的貸款份額。〔6〕股東貸款：是指外商投資企業(yè)與其境外母〔子〕公司或關(guān)聯(lián)公司之間的債務(wù)〔應(yīng)付帳款除外〕。不包括外資金融機構(gòu)與其境外總行或總公司之間的借款?！?〕融資租賃：是指由境外機構(gòu)提供，境內(nèi)機構(gòu)以獲得租賃物所有權(quán)為目的，并且租金包含租賃物本錢的租賃，原稱“國際金融租賃〞。4、對外發(fā)行債券：是指在境外金融市場上發(fā)行的，以外幣表示的，構(gòu)成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的有價證券。可轉(zhuǎn)換債券、商業(yè)票據(jù)、大額可轉(zhuǎn)讓存單等視同外幣債券。具體分為：〔1〕零息債券：指票面利率為零的外幣債券?！?〕非零息債券：除零息債券外的其它外幣債券。5、非居民存款：是指有吸收存款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)吸收的境外機構(gòu)或個人〔非居民〕的外匯存款。原稱“海外私人存款〞，現(xiàn)統(tǒng)一為非居民存款。6、補償貿(mào)易中需現(xiàn)匯歸還的債務(wù)：是指補償貿(mào)易項下的合同規(guī)定以外匯歸還或者經(jīng)批準(zhǔn)改為外匯歸還的債務(wù)〔補償貿(mào)易是指由外商提供技術(shù)、設(shè)備和必要的材料，中方進行生產(chǎn)，然后用生產(chǎn)的產(chǎn)品或現(xiàn)匯分期歸還外商提供的設(shè)備、技術(shù)等的價款〕。7、貿(mào)易信貸：是指在正常的即期結(jié)算期后付款的進口項下貿(mào)易融資，包括遠期信用證、非信用證項下的延期付款和預(yù)收貨款，其中，延期付款是指3個月以上〔不含90天〕的貿(mào)易信貸。遠期信用證、非信用證項下的延期付款屬于登記外債范疇。其余貿(mào)易信貸那么特指3個月以內(nèi)的貿(mào)易信貸，現(xiàn)未納入外債登記范圍。8、其它：不屬于以上范圍的其它各種外債。如債務(wù)類型選擇“其它〞，應(yīng)當(dāng)填寫“債務(wù)類型備注〞。七、合同簽約日期：按4位年、2位月和2位日填寫。八、是否循環(huán)貸款：按合同情況選擇“是〞或“否〞。循環(huán)貸款是指在借款期限內(nèi)、在合同規(guī)定的簽約金額內(nèi)，債務(wù)人可屢次提款和還款的貸款方式。九、借款幣別：按簽約幣別選擇。十、借款金額：按簽約金額填寫，填寫單位為1貨幣單位，小數(shù)點后保存兩位。十一、借款期限：指合同中規(guī)定的簽約日期到最后一筆還款的期限；或提款日期到最后一筆還款的期限。具體使用哪一個期限，根據(jù)合同規(guī)定來確定。注意本表是以月為計量單位，而非以年為單位。十二、借款利率：如果合同規(guī)定了固定利率，應(yīng)填寫相應(yīng)的固定利率條件。利率以年利率為單位，小數(shù)點后保存4位。如貸款的年利率為4％，應(yīng)在此處填寫“4〞，而不是4％。如果合同規(guī)定的利率為浮動利率，在此處選擇浮動條件的類型。浮動條件分為：H-香港銀行同業(yè)拆放利率；J-日本東京市場利率，L-倫敦銀行同業(yè)拆放利率，P-香港銀行優(yōu)惠利率，S-新加坡銀行同業(yè)拆放利率。如果合同中規(guī)定浮動利率條件與上列內(nèi)容不同，應(yīng)選擇一個與之類似或接近的浮動條件填寫，不得空項。如為浮動利率，在選擇相應(yīng)浮動條件后還需填寫“浮動利差〔％〕〞；只有利差為0時，可以不填此項。十三、罰息〔％〕、承諾費率〔％〕、代理費率〔％〕、管理費率〔％〕、雜費幣種和雜費金額按合同規(guī)定填寫〔或選擇〕。十四、附帶選擇權(quán)〔月〕是指在合同簽定時即規(guī)定的一種權(quán)利。例如合同簽約期限為36個月，附帶選擇權(quán)為24個月，表示的是在簽約期限到期后債權(quán)人或債務(wù)人有權(quán)選擇是否繼續(xù)該合同24個月。系統(tǒng)在處理時，看到期日該筆債務(wù)是否有余額，如果有余額那么附帶選擇權(quán)自動生效，否那么那么視為合同終止。十五、是否有交叉違約條款、是否有提前還款條款、是否有加速到期條款、是否有利息本金化條款均按合同實際情況選擇填寫。十六、合同適用法律是指合同中規(guī)定的本合同受哪國法律管轄。十七、債權(quán)人名稱〔中文〕、債權(quán)人名稱〔英文〕按合同填寫。需要注意的是，中英文名稱必須填寫全稱。十八、債權(quán)人類型根據(jù)債權(quán)人情況選擇，具體分類包括：〔1〕外國政府；〔2〕國際金融組織；〔3〕境外金融機構(gòu)，具體又細分為境外商業(yè)銀行、境內(nèi)外資銀行、境外非銀行金融機構(gòu)和境內(nèi)外資非銀行金融機構(gòu)等4類；〔4〕境外非金融機構(gòu)，具體又分為股東〔指境內(nèi)外商投資企業(yè)的境外股東或關(guān)聯(lián)企業(yè)〕和非股東〔指除外商投資企業(yè)境外股東以外的境外非金融機構(gòu)――企業(yè)或個人〕；〔5〕其它。如選擇“其它〞，需填寫債權(quán)人“類型備注〞。十九、債權(quán)人總部所在國家〔地區(qū)〕代碼、經(jīng)營地所在國家〔地區(qū)〕代碼根據(jù)實際情況選擇填寫。二十、金額：按每個債權(quán)人所占的債權(quán)金額填寫，填寫單位為1貨幣單位，小數(shù)點后保存兩位。二十一、擔(dān)保人情況：如該筆債務(wù)有擔(dān)保，擔(dān)保人情況的填寫要求同債權(quán)人情況。二十二、借款工程名稱〔中文〕、借款工程名稱〔英文〕：如果能夠確定借入資金的用途，應(yīng)填寫具體工程名稱〔中英文〕；如僅是短期拆借，填寫“流動資金〔workingcapital〕〞；如為吸收的非居民存款〔僅適用于經(jīng)批準(zhǔn)可以吸收非居民存款的金融機構(gòu)〕，填寫“吸收非居民存款〔Non-residents’deposits〕〞；如屬銀行開立的遠期信用證，填寫“開出遠期信用證〔L/C〕〞。二十三、借款工程所屬行業(yè)、所在地區(qū)按工程投向及所在地實際情況選擇填寫。所屬行業(yè)具體包括以下19種：〔1〕農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；〔2〕采礦業(yè)；〔3〕制造業(yè)；〔4〕電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供給業(yè)；〔5〕建筑業(yè)；〔6〕交通運輸、倉儲和郵政業(yè)；〔7〕信息技術(shù)效勞業(yè)；〔8〕批發(fā)和零售業(yè)；〔9〕住宿和餐飲業(yè)；〔10〕金融業(yè)；〔11〕房地產(chǎn)業(yè)；〔12〕租賃和商務(wù)效勞業(yè)；〔13〕科學(xué)研究、技術(shù)效勞和地質(zhì)勘查業(yè)；〔14〕水利管理業(yè)和社會效勞業(yè)；〔15〕教育；〔16〕衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)；〔17〕文化、體育和娛樂業(yè)；〔18〕公共管理和社會組織；〔19〕國際組織。二十四、工程金額：按每個工程所占用的金額填寫，填寫單位為1貨幣單位，小數(shù)點后保存兩位。二十五、提款金額：按照合同約定的現(xiàn)金方式、貨物方式、效勞方式、境外支付方式和其他方式分別填寫。其中，現(xiàn)金方式提款指通過境內(nèi)銀行流入的外債資金；貨物方式提款指直接以貨物進口方式發(fā)生的提款；效勞方式是指以支付效勞貿(mào)易款項方式表達的提款；境外支付方式提款是指該筆外債在境外提款并在境外使用〔不用于支付進口貨物或效勞費用〕；以及其他方式提款，即除以上流入方式外的其他外債流入方式。二十六、是否均勻提款：均勻提款是指每次提款的金額相等，否那么，為非均勻提款。如選擇“是〞，那么要填寫“均勻提款次數(shù)〞、“首次提款日〞、“末次提款日〞和“每次提款金額〞。如選擇“否〞，那么要填寫“非均勻提款次數(shù)〞及相應(yīng)的“提款序號〞、“提款日〞和“提款金額〞。提款次數(shù)、提款日期〔首次、末次〕和每次提款金額按合同約定的具體情況填寫。二十七、歸還依據(jù)：具體選擇有：〔1〕總承諾〔按簽約總額安排還本〕；〔2〕每筆撥用：即按每筆實際提款額安排還本，具體計算方法為按首次提款日計算、按末次提款日計算、按簽約日計算。二十八、歸還方式：在輸入?yún)?shù)變量時填寫，具體選擇項為：〔1〕等額本金〔每次歸還的本金金額相等〕；〔2〕定額年金〔每年歸還的本息額相等，注意：不是每次歸還的本息相等〕；〔3〕一次償清；〔4〕通知還款；〔5〕其它。如果歸還方式選擇為〔4〕或〔5〕，那么需要按合同填寫“歸還方式備注〞和“非均勻還本次數(shù)〞。二十九、是否均勻還本：均勻還本是指歸還方式選擇為“等額本金〞、“定額年金〞和