供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)系統(tǒng)原理介紹

ERP實(shí)驗(yàn)第4章供應(yīng)鏈系統(tǒng)1ERP實(shí)驗(yàn)24金蝶k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)4.1供應(yīng)鏈總體結(jié)構(gòu)4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4.3采購管理（進(jìn)口管理）4.4銷售系統(tǒng)（出口管理）（質(zhì)量檢驗(yàn)）4.5倉存管理4.6存貨核算ERP實(shí)驗(yàn)4.1供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖-1供應(yīng)商客戶/消費(fèi)者客戶管理

VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)價(jià)采購分析采購訂單管理價(jià)格管理退料管理庫存出入庫管理存量管理

虛倉管理質(zhì)量質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量分析客戶管理銷售訂單管理價(jià)格信用退貨管理分銷數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換存貨核算出入庫核算異常處理

憑證管理零售前臺(tái)銷售門店管理單據(jù)傳輸人力資源管理/制造管理/財(cái)務(wù)系統(tǒng)34ERP實(shí)驗(yàn)4.1供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖－2采購（進(jìn)口）管理系統(tǒng)銷售（出口）管理系統(tǒng)采購發(fā)票（進(jìn)口單證）收料通知單發(fā)貨通知單銷售發(fā)票（出口單證）應(yīng)付賬款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)應(yīng)收賬款系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)憑證總帳5ERERPP實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)管理駕駛艙商業(yè)智能分析BOS計(jì)劃需求執(zhí)行核算決策支持整體業(yè)務(wù)流程pDCA銷售預(yù)測(cè)主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購計(jì)劃采購申請(qǐng)生產(chǎn)任務(wù)委外加工采購訂單收料通知采購檢驗(yàn)采購入庫倉存管理生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)入庫工序計(jì)劃工序派工工序移轉(zhuǎn)工序匯報(bào)工序檢驗(yàn)委外發(fā)料檢驗(yàn)申請(qǐng)委外入庫存貨核算成本管理應(yīng)付賬款管理應(yīng)收賬款管理銷售訂單BOM管理物料需求計(jì)劃檢驗(yàn)申請(qǐng)委外檢驗(yàn)委外投料生產(chǎn)退料生產(chǎn)匯報(bào)入庫檢驗(yàn)物料報(bào)廢檢驗(yàn)申請(qǐng)現(xiàn)金管理報(bào)表財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)管理總賬管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金流量表投料管理

模擬發(fā)料產(chǎn)品配置工程變更物料替代信用控制價(jià)格控制變更改制采購價(jià)格管理供應(yīng)商管理銷售出庫4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－核算參數(shù)設(shè)E置ERP實(shí)驗(yàn)6供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化的第一步——核算參數(shù)的設(shè)置，為供應(yīng)鏈系統(tǒng)建立立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到

k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，并且是保障系統(tǒng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)，用戶戶在設(shè)置前要慎重考慮。

注意要點(diǎn)：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。K/3供應(yīng)鏈只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)會(huì)同時(shí)完成。K/3供應(yīng)鏈啟用的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間，建議與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間保持一致。4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)E置R1P實(shí)驗(yàn)7【系統(tǒng)設(shè)置】－>【系統(tǒng)設(shè)置】－>【存貨核算】－>【系

統(tǒng)設(shè)置】外購入庫生成暫估沖回憑證K/3通過勾選的方式進(jìn)行設(shè)置。在初始化時(shí)進(jìn)行設(shè)置，結(jié)束初始化

該參數(shù)不允許更改。此參數(shù)含義為進(jìn)行暫估時(shí)是否需要生成暫估沖回憑證，即與憑證生成的方式相關(guān)。如果選擇了此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效，并且限

制““暫“估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”。此種方式經(jīng)常被大家稱為“工業(yè)暫估處理方式”（以工業(yè)、商業(yè)暫暫估命名存在不妥，只是暫估方式不同而已，與工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)選擇使用的暫估方式無關(guān)）。如果不選擇此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置無效，系統(tǒng)不

自動(dòng)沖回憑證，““暫“估差額生成方式””可”為““差“額調(diào)整”，也可為“單到?jīng)_回””?！贝朔N方式經(jīng)常被大家稱為“商業(yè)暫估處理方式”。4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)E置R2P實(shí)驗(yàn)8暫估沖回憑證生成方式只有在“外購入庫生成暫估沖回憑證”選中的情況下“暫估沖回憑證

生成方式”設(shè)置有效；否則該參數(shù)無效，此參數(shù)的可選擇值為““單“到?jīng)_回””和”“月初一次沖回”，系統(tǒng)默認(rèn)““月“初一次沖回”?！霸鲁跻淮螞_回”，則系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成

的暫估憑

證

，對(duì)應(yīng)生成紅字暫估憑證（即生成反向暫估沖回憑證，若原單為紅單沖回的為藍(lán)字暫估憑證）。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回?！皢蔚?jīng)_回”時(shí)，發(fā)票未到的外購入庫單只暫估一次，在發(fā)票到后才進(jìn)行沖回。即此種方式下外購入庫單只暫估一次、沖回一次，

處理比較簡單。特別的，初始化暫估入庫單不受“月初一次沖回”控制，按“單到?jīng)_回”邏輯進(jìn)行暫估沖回。ERP實(shí)驗(yàn)94.3采購管理－概述采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請(qǐng)、采購訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉

倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價(jià)格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗(yàn)管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購物流和資金流的全過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。該系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供更完整、

全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。ERP實(shí)驗(yàn)4.3采購管理－與其他系統(tǒng)的關(guān)系外購入庫單采購管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)10采購發(fā)票11建立供應(yīng)商檔案在質(zhì)量模塊提供對(duì)供應(yīng)商考核的管理規(guī)范的采購價(jià)格管理，嚴(yán)密的限價(jià)預(yù)警控制，提提供歷史價(jià)格對(duì)比分析手段，有效控制采購成本可由MRP直接生成采購申請(qǐng)單，也可由配套查詢和缺料查詢生成提供供應(yīng)商配額管理，大宗原材料按比例采購可自定義多種采購業(yè)務(wù)流程合理配置業(yè)務(wù)流程可幫助企業(yè)優(yōu)化流程，加快實(shí)實(shí)施進(jìn)度采購訂單可由銷售訂單或采購申請(qǐng)單生成。

采購訂單是采購系統(tǒng)的核心單據(jù)，需重點(diǎn)掌握采購訂單可下推成多種業(yè)務(wù)單據(jù)可在“系統(tǒng)設(shè)置”中配置采購預(yù)警功能由采購發(fā)票直接生成應(yīng)付款，準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行應(yīng)應(yīng)收賬款的結(jié)算和分析4.3采購管理－采購管理業(yè)務(wù)整體應(yīng)用ER流P程實(shí)驗(yàn)計(jì)劃訂單采購合同供應(yīng)商管理價(jià)格管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算檢驗(yàn)申請(qǐng)單發(fā)貨檢驗(yàn)單退料處理采購申請(qǐng)單鉤稽分析報(bào)表采購發(fā)票核銷憑證處理退款單其他應(yīng)付單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處理費(fèi)用發(fā)票采購報(bào)價(jià)單供應(yīng)商考核ERP實(shí)驗(yàn)4.3采購管理－常見的采購業(yè)務(wù)現(xiàn)購：用現(xiàn)金購買，數(shù)據(jù)不用傳遞到應(yīng)收應(yīng)付中。賒購：賒購是一種最常見的采購業(yè)務(wù)，它是購銷雙方利用商業(yè)信用進(jìn)

行購銷交易的一種業(yè)務(wù)。賒購的采購發(fā)票需要傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中作為確認(rèn)應(yīng)付賬款和付款的依據(jù)。直運(yùn)業(yè)務(wù)：是指企業(yè)接到客戶的訂單后，向第三方供應(yīng)商簽訂采購訂

單。第三

方

供應(yīng)商根

據(jù)

采購訂單

，

組織貨源直接向客戶發(fā)出貨物。對(duì)于進(jìn)行直運(yùn)銷售的企業(yè)而言，無需進(jìn)行實(shí)物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務(wù)。結(jié)算包括兩部分：企業(yè)和供應(yīng)商之間的開票及付款；企業(yè)和客戶之間的開票及付款。系統(tǒng)中直運(yùn)采購和直運(yùn)銷售結(jié)合一起使用完成完整的直運(yùn)業(yè)務(wù)。受托入庫采購：通常用來處理代理商向已經(jīng)簽訂代銷協(xié)議的上游分銷

商、生產(chǎn)廠商進(jìn)行訂貨的一種業(yè)務(wù)。退購：由于質(zhì)量問題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯(cuò)誤等原因從而需要將供

供應(yīng)商的貨物退回，退貨一般包括退料申請(qǐng)、退料出庫和退票幾個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。124.3采購管理－采購業(yè)務(wù)與系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)E圖RP實(shí)驗(yàn)答復(fù)報(bào)價(jià)等采購處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購申請(qǐng)（采購申請(qǐng)單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納入庫通知（收料通知單）采購13采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)價(jià)格控控制答復(fù)報(bào)價(jià)等采購處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購申請(qǐng)（采購申請(qǐng)單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納入庫通知（收料通知單）采購價(jià)格控制13采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)ER1

P實(shí)驗(yàn)151、采購申請(qǐng)單可以手工錄入，也可以從庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查詢生成，或根據(jù)計(jì)劃自動(dòng)生成，或根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成2、單據(jù)中的建議采購日期是扣除了提前期的采購到貨日期3、系統(tǒng)提供采購申請(qǐng)單合并功能，合并時(shí)可以直接合并和按需求日期合并4、采購申請(qǐng)單通過下推可以生成采購訂單采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單是各業(yè)務(wù)部門或計(jì)劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實(shí)際情況，向采購部門提請(qǐng)購貨申請(qǐng)、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。采購申請(qǐng)也可以由采購部門統(tǒng)一

匯總輸入或系統(tǒng)自動(dòng)合并。

注意要點(diǎn)：4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)訂單申請(qǐng)ER2

P實(shí)驗(yàn)16答復(fù)報(bào)價(jià)等采購處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購申請(qǐng)（采購申請(qǐng)單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價(jià)格控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購訂單ER1

P實(shí)驗(yàn)171、采購訂單可以手工錄入，或通過關(guān)聯(lián)采購申請(qǐng)單、采購合同以及銷售訂單生成2、訂單中的單價(jià)、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動(dòng)獲取3、根據(jù)采購申請(qǐng)單生成采購訂單時(shí)，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動(dòng)進(jìn)行數(shù)量分配采購訂單采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請(qǐng)單制定，并交給供應(yīng)商資料

作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個(gè)

管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單

的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核核。

注意要點(diǎn)：4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購訂單ER2

P實(shí)驗(yàn)18答復(fù)報(bào)價(jià)等采購處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購申請(qǐng)（采購申請(qǐng)單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價(jià)格控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)收料單1ERP實(shí)驗(yàn)19收料通知單

注意要點(diǎn)：1、收料通知單是采購部門在物料到達(dá)企業(yè)后，登記由誰驗(yàn)收、由那個(gè)倉庫入庫等情況的詳細(xì)單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢2、企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時(shí)處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物料只計(jì)算數(shù)量、不需需要核算成本，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單可以幫助企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)。3、一般來說，收料通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)、由銷售出庫單自動(dòng)生成等多途徑生成。4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)收料單2ERP實(shí)驗(yàn)20答復(fù)報(bào)價(jià)等采購處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購申請(qǐng)（采購申請(qǐng)單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價(jià)格控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)入庫單1ERP實(shí)驗(yàn)211、表體中的單價(jià)按照相應(yīng)的價(jià)格規(guī)則進(jìn)行攜帶，但當(dāng)外購入庫核算完成成后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫成本，此入庫成本會(huì)反寫到入庫單的單價(jià)中2、審核后的外購入庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行入庫核算，確認(rèn)采購購成本3、如果是采購?fù)素洠瑒t在外購入庫單據(jù)中選擇紅字外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗(yàn)收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。

注意要點(diǎn)：4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)入庫單2ERP實(shí)驗(yàn)22答復(fù)報(bào)價(jià)等采購處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流流程系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)流流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購申請(qǐng)（采購申請(qǐng)單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價(jià)價(jià)格控控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票ER1

P實(shí)驗(yàn)23采購發(fā)票采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時(shí)供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財(cái)務(wù)上非常重要的一種種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于

專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實(shí)際情

況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票票，它們的生成方式也有所不同。藍(lán)字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅

字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個(gè)與增值稅有關(guān)的項(xiàng)目其他操作相同。費(fèi)用發(fā)票是運(yùn)輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付付款、記賬、納稅的依據(jù)多張入庫單可對(duì)應(yīng)一張開票，一張入庫單也可拆單對(duì)應(yīng)多張發(fā)票如果是采購?fù)素?，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票ER1

P實(shí)驗(yàn)24ERP實(shí)驗(yàn)供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì)答復(fù)報(bào)價(jià)等采購處理接收商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流流程系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)流流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對(duì)）憑證制作付款（付款單）采購申請(qǐng)（采購申請(qǐng)單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價(jià)價(jià)格控控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)鉤稽125ERP實(shí)驗(yàn)鉤稽鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，是核算入庫成本的依據(jù)。并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對(duì)應(yīng)一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行鉤對(duì)?；蛘哌\(yùn)輸途中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單進(jìn)行鉤對(duì)。1、采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽的條件是：兩者供應(yīng)商相同兩者單據(jù)狀態(tài)必須是已審核、尚未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是部分鉤稽或未鉤稽）對(duì)于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時(shí)，兩者的采購方式必須一致對(duì)于委外加工類型的入庫單進(jìn)行鉤稽時(shí)，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致兩者都必須是以前期間或當(dāng)期的單據(jù)兩者的物料、輔助屬性、本次鉤稽數(shù)量必須一致2、一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)鉤稽2采購申請(qǐng)單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票其中，藍(lán)色單據(jù)在采購系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。采購申請(qǐng)單、收料通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時(shí)入庫單和發(fā)票都在同一個(gè)期間入帳，處理相對(duì)簡單。需要注意的是：如果發(fā)票和入庫單不在同一個(gè)期間入帳，則倉庫帳和財(cái)務(wù)帳可以存存在不一致的情況，為了保證帳實(shí)相符，此時(shí)需要財(cái)務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)行估價(jià)入帳。付款單4.3采購管理－回顧:普通采購業(yè)務(wù)流程圖ERP實(shí)驗(yàn)26ERP實(shí)驗(yàn)采購業(yè)務(wù)介紹----暫估入庫4.3采購管理－暫估入庫業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票(下個(gè)月做)27ERP實(shí)驗(yàn)采購業(yè)務(wù)介紹----單先到貨后到采購申請(qǐng)單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票付款單該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：先收到發(fā)票后收到商品，最后付款。該

種情況下，企業(yè)在沒有收到訂購的貨物時(shí)一般不會(huì)先付款，只有在商商品入庫后才會(huì)辦理付款手續(xù)。284.3采購管理－單先到貨后到業(yè)務(wù)ERP實(shí)驗(yàn)4.3采購管理－退貨采購業(yè)務(wù)介紹----退貨紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票退款單退料通知單原收料通知單29ERP實(shí)驗(yàn)采購業(yè)務(wù)介紹----分次收到貨物采購申請(qǐng)單采購訂單收料通知單1外購入庫單1采購發(fā)票付款單外購入庫單2。。。。。收料通知單2。。。。。該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：先分次收貨，再根據(jù)匯總的發(fā)票進(jìn)行付款。注意單據(jù)的多次關(guān)聯(lián)操作。304.3采購管理－分次收到貨物業(yè)務(wù)ERP實(shí)驗(yàn)采購業(yè)務(wù)介紹----代管物資收料通知單退料通知單該流程一般適用有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的商家，代為暫時(shí)保管商品。代為保管商品時(shí)，一般只核算商品的數(shù)量，不關(guān)注商品的質(zhì)量或價(jià)格。在系統(tǒng)中則是通過虛倉管理來與正常的商品出入庫操作進(jìn)行區(qū)分。314.3采購管理－代管物資業(yè)務(wù)ERP實(shí)驗(yàn)32課程回顧采購管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程暫估業(yè)務(wù)的處理了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置虛倉業(yè)務(wù)的處理流程ERP實(shí)驗(yàn)334.4銷售管理－概述銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉庫

發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價(jià)格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)銷售全過程進(jìn)行有效控制和

和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行銷售操作；與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系

統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供更完整、全面的

的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。ERP實(shí)驗(yàn)4.4銷售管理－與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單銷售管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)34銷售發(fā)票35ERERPP實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)強(qiáng)大的信用控制，可以自定義信用控制時(shí)點(diǎn)、控制對(duì)象、控制

指標(biāo)、控制范圍和控制強(qiáng)度，自定義信用公式完善的價(jià)格政策管理，提供多維度折扣管理，多種折扣方案特價(jià)，自定義應(yīng)用場(chǎng)景、控制強(qiáng)度、限限價(jià)控制時(shí)點(diǎn)等完整的訂單管理流程和強(qiáng)大的管

理功能，包括訂單批次追蹤、訂

單鎖庫預(yù)留功能、訂單缺貨預(yù)警功功能、訂單按比例出庫、訂單成

本分析、可簽約量分析等多種業(yè)務(wù)流程自定義，用戶可選擇發(fā)貨通知、直接出貨、出貨

檢驗(yàn)等多種流程豐富的銷售分析報(bào)表，如銷售匯總表、明細(xì)表、賬齡分析表等多種結(jié)算方式，包括整單結(jié)算、按產(chǎn)品明細(xì)結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算等，并提供自動(dòng)對(duì)賬功能銷售報(bào)價(jià)單銷售合同客戶管理信用管理價(jià)格管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單核銷憑證處理計(jì)劃管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)收款單票據(jù)處理銷售發(fā)票發(fā)票費(fèi)用檢驗(yàn)申請(qǐng)單發(fā)貨檢驗(yàn)單退貨處理分析報(bào)表鉤稽4.4銷售管理－銷售業(yè)務(wù)循環(huán)咨詢產(chǎn)品、價(jià)格銷售處理發(fā)出商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對(duì)）憑證制作收款（收款單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－銷售業(yè)務(wù)與系統(tǒng)對(duì)應(yīng)關(guān)ER系P實(shí)驗(yàn)客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納36銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)咨詢產(chǎn)品、價(jià)格銷售處理發(fā)出商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對(duì)）憑證制作收款（收款單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)單1ERP實(shí)驗(yàn)客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納36銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)38銷售報(bào)價(jià)單銷售報(bào)價(jià)單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價(jià)格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，銷售報(bào)價(jià)單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)。

注意要點(diǎn)：報(bào)價(jià)單可以手工錄入，也可以從價(jià)格資料查詢錄入。單據(jù)中的單價(jià)指當(dāng)前產(chǎn)品向當(dāng)前客戶的不含稅報(bào)價(jià)。銷售報(bào)價(jià)單通過下推式可以關(guān)聯(lián)生成銷售訂單。4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)單2ERP實(shí)驗(yàn)39咨詢產(chǎn)品、價(jià)格銷售處理發(fā)出商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對(duì)）憑證制作收款（收款單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售訂單ER1P實(shí)驗(yàn)客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納銷售訂單銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單制定并提交給銷售部門的訂貨單。

注意要點(diǎn)：銷售訂單是客戶根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單制定并提交給銷售部門的訂貨單據(jù)銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報(bào)價(jià)單關(guān)聯(lián)、購貨分支機(jī)構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換（集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成。訂單中的交貨日期是客戶要求的到貨日期。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)交貨日期-運(yùn)輸提前期計(jì)算出商品的發(fā)貨日期（即建議交貨日期）系統(tǒng)還提供銷售訂單缺貨預(yù)警功能。首先在〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售管理〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售系統(tǒng)選項(xiàng)〗中設(shè)置“啟用缺貨預(yù)警”選項(xiàng)和“缺貨預(yù)警參數(shù)設(shè)置”選項(xiàng)，則系統(tǒng)在銷售訂單保存時(shí)會(huì)比較可供出庫數(shù)量（即銷售可用量）和當(dāng)前訂單數(shù)量以判斷是否缺貨、并提供預(yù)警功能404.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售訂單ER2P實(shí)驗(yàn)41咨詢產(chǎn)品、價(jià)格銷售處理發(fā)出商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對(duì)）憑證制作收款（收款單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨通知ER單P1實(shí)驗(yàn)客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納42發(fā)貨通知單

注意要點(diǎn)：發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處理與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理銷售出庫單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用發(fā)貨通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)和銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成。4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨通知ER單P2實(shí)驗(yàn)43咨詢產(chǎn)品、價(jià)格銷售處理發(fā)出商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對(duì)）憑證制作收款（收款單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)出庫單1ERP實(shí)驗(yàn)客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納銷售出庫單銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。

注意要點(diǎn)：銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)銷售出庫單可以根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成表體中的單價(jià)指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價(jià)。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算存貨的出庫成本，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價(jià)和金額審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行出庫核算，確認(rèn)銷售成成本如果是銷售退貨，則在銷售出庫單單據(jù)中選擇紅字444.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)出庫單2ERP實(shí)驗(yàn)45咨詢產(chǎn)品、價(jià)格銷售處理發(fā)出商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對(duì)）憑證制作收款（收款單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票ER1P實(shí)驗(yàn)客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納46銷售發(fā)票審核實(shí)際上是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對(duì)銷售發(fā)票發(fā)票是企業(yè)出貨時(shí)開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價(jià)、數(shù)量、總總價(jià)、稅額等資料。

注意要點(diǎn)：銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時(shí)開具的發(fā)票，是財(cái)務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供應(yīng)鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票，專用發(fā)票上記載所收取的銷項(xiàng)稅額抵扣采購增值值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價(jià)憑證多張出庫單可匯總開票，一張出庫單也可拆單生成多張發(fā)票如果是銷售退貨，則在銷售發(fā)票單據(jù)中選擇紅字銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成折扣信息及價(jià)格資料也能在銷售訂單里自動(dòng)帶出傳遞到應(yīng)收款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算算系統(tǒng)中做4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票ER2P實(shí)驗(yàn)47咨詢產(chǎn)品、價(jià)格格銷售處理發(fā)出商品財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流流程收款客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)流流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對(duì)）憑證制作收款（收款單）報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)鉤稽1

ERP實(shí)驗(yàn)鉤稽在企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對(duì)應(yīng)一張出庫單，經(jīng)常

可能是一筆銷售業(yè)務(wù)，由于貨源緊張，企業(yè)分多次出庫，而匯總開出一張銷售發(fā)發(fā)票；或者是由于老客戶要求分期付款的要求，倉庫一次出庫，而財(cái)務(wù)人員分

次開出銷售發(fā)票。為了正確核算出每一次銷售的毛利，需要將每次的銷售發(fā)票和銷售出庫單進(jìn)行鉤對(duì)。鉤稽即是將出庫單與銷售發(fā)票的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，主要作用是進(jìn)行收入

和成本的匹配確認(rèn)，據(jù)以進(jìn)行銷售利潤分析。

注意要點(diǎn)：銷售發(fā)票可以進(jìn)行鉤稽的條件有：1、當(dāng)期或以前期間的銷售發(fā)票；2、發(fā)票必須為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；3、鉤稽人必須具有銷售發(fā)票的鉤稽權(quán)限。一張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷售出庫單鉤稽，同樣，多張銷售發(fā)發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽。兩者鉤稽的判斷條件包括：1、客戶必須一致；2、銷售方式的判斷：分期收款銷售、委托代銷、受托代銷、零售的發(fā)票必須和相同銷售方式的出庫單鉤稽，現(xiàn)銷和賒銷兩種方式之間可以混合鉤稽。3、單據(jù)狀態(tài)必須是已審核且未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是未鉤稽或者是部分鉤稽）；4、兩者單據(jù)日期必須為以前期間或當(dāng)期；5、兩者的物料、輔助屬性以及鉤稽數(shù)量必須一致。484.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)鉤稽2

ERP實(shí)驗(yàn)銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單其中，藍(lán)色單據(jù)在銷售系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。銷售報(bào)價(jià)單、發(fā)貨通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨后開發(fā)票，最后收款。一般適用于有長長期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然

后再由財(cái)務(wù)部門開具銷售發(fā)票。494.4銷售管理－回顧:普通銷售業(yè)務(wù)流E程ER圖P實(shí)驗(yàn)ERP實(shí)驗(yàn)銷售業(yè)務(wù)介紹----先開票后發(fā)貨該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：先開發(fā)票后發(fā)貨，最后收款。該種情況下，財(cái)務(wù)

的監(jiān)控一般比較嚴(yán)格，倉庫商品的出庫必須是財(cái)務(wù)人員已經(jīng)開具了銷售發(fā)票

才可。該流程還能方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)收帳款的控制，避免銷售人員為了完成成業(yè)績指標(biāo)而帶來的負(fù)面效果。銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單4.4銷售管理－先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)50ERP實(shí)驗(yàn)銷售業(yè)務(wù)案例----退貨紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票退款單退貨通知單原發(fā)貨通知單4.4銷售管理－退貨業(yè)務(wù)51ERP實(shí)驗(yàn)銷售業(yè)務(wù)介紹----分期發(fā)貨銷售該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：先分次發(fā)貨，再統(tǒng)一開發(fā)票，最后收款。一般適用于客戶要貨比較急，而企業(yè)存貨不足，需要分批發(fā)送的情況。銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單1銷售發(fā)票收款單銷售出庫單2。。。。。4.4銷售管理－分期發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)52ERP實(shí)驗(yàn)銷售業(yè)務(wù)介紹----分期收款銷售該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨，再分期開票、收款。該種方式下，銷售出庫時(shí)，先由產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入分期收款發(fā)出商品。銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單（分期收款方式）銷售發(fā)票（分期收款方式）收款單。。。。。4.4銷售管理－分期收款銷售業(yè)務(wù)53ERP實(shí)驗(yàn)544.4銷售管理－受托代銷業(yè)務(wù)概述：受托代銷業(yè)務(wù)按性質(zhì)分類可以分為兩種一種是企業(yè)將代銷商品視為企業(yè)自負(fù)盈虧的商品

品進(jìn)行銷售。（買斷方式）第二種是企業(yè)代銷商品收取相應(yīng)的代銷費(fèi)用。（（非買斷方式）4.4銷售管理－買斷方式的受托代銷ER1P實(shí)驗(yàn)55買斷方式的受托代銷該方式企業(yè)需要管理受托代銷的商品，將代銷的

商品作為本企業(yè)的商品核算成本，確認(rèn)收入。標(biāo)準(zhǔn)流程采購訂單（采購方式：受托入庫）→外購入庫單（采

采購方式：受托入庫，倉庫可以放在受托代銷倉）→采購發(fā)票→由外購入庫單下推生成銷售出庫單（（銷售出庫類型：銷售出庫類型，銷售方式：受托

托出庫）→銷售發(fā)票（銷售方式：受托代銷）4.4銷售管理－買斷方式的受托代銷ER2P實(shí)驗(yàn)56→采購發(fā)票與外購入庫單進(jìn)行鉤稽核算，銷售發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行鉤稽，出庫核算→根據(jù)銷售出庫（受托代銷類型）、銷售收入（受托代銷類型）生成憑證結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入。注意：和賒銷的采購銷售處理流程是一樣的，不同同的是采購、銷售的方式是“受托代銷”。4.4銷售管理－非買斷方式的受托代ER銷P1實(shí)驗(yàn)57非買斷方式（收取手續(xù)費(fèi)）的受托代銷此方式銷售方并不需要管理商品的實(shí)際成本，只需要確認(rèn)手續(xù)費(fèi)即可。標(biāo)準(zhǔn)流程：實(shí)際收到商品時(shí)，手工錄入虛倉入庫單（倉庫為：

代管倉）→銷售出庫時(shí)通過虛倉出庫單→手續(xù)費(fèi)發(fā)票是通過受托代銷的銷售方式的銷售發(fā)票來實(shí)現(xiàn)收入，銷售發(fā)票不用鉤稽，直接生成憑證。ERP實(shí)驗(yàn)銷售業(yè)務(wù)介紹----委托代銷發(fā)料通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單退料通知單4.4銷售管理－委托代銷業(yè)務(wù)58ERP實(shí)驗(yàn)59課程回顧銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系銷售與其他模塊之間的接口系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程ERP實(shí)驗(yàn)604.5倉存管理－概述倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、

委外加工入庫、其他入庫）、出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工

領(lǐng)

料

）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)

調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，結(jié)合批次管理、物料對(duì)應(yīng)、庫存盤點(diǎn)、質(zhì)檢管理、即時(shí)庫存管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程

程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲(chǔ)信息管理。該系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行庫存操作；與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結(jié)合使用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理

理和財(cái)務(wù)管理信息。ERP實(shí)驗(yàn)4.5倉存管理－與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單倉存管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)61外購入庫單62ERP實(shí)驗(yàn)4.5倉存管理－功能介紹外購入庫單產(chǎn)品入庫單委外入庫單其他入庫單實(shí)倉盤點(diǎn)作業(yè)倉存調(diào)整銷售出庫單生產(chǎn)領(lǐng)料單委外發(fā)出單其他出庫單倉庫調(diào)撥虛倉調(diào)撥單虛倉受托加工

材料入庫單虛倉入庫單

采購檢驗(yàn)申請(qǐng)收料通知單受托加工領(lǐng)料單虛倉出庫單外購入庫單其他入庫單批號(hào)管理序列號(hào)管理保質(zhì)期管理組裝作業(yè)批次調(diào)整存量管理多計(jì)量單位輔助屬性條形碼管理ERP實(shí)驗(yàn)4.5倉存管理－出入庫應(yīng)用流程圖計(jì)劃訂單采購合同供應(yīng)商管理價(jià)格管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算退料處理采購申請(qǐng)單鉤稽分析報(bào)表核銷憑證處理其他應(yīng)付單期末調(diào)匯總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處理采購發(fā)票費(fèi)用發(fā)票采購報(bào)價(jià)單供應(yīng)商考核外購入庫銷售合同客戶管理信用管理價(jià)格管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單核銷憑證處理計(jì)劃管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬63總賬系統(tǒng)退款單收款單票據(jù)處理銷售發(fā)票費(fèi)用發(fā)票檢驗(yàn)申請(qǐng)單發(fā)貨檢驗(yàn)單檢驗(yàn)申請(qǐng)單

發(fā)貨檢驗(yàn)單退貨處理分析期報(bào)末表結(jié)賬鉤稽銷售出庫銷售報(bào)價(jià)單64ERP實(shí)驗(yàn)4.5倉存管理－虛倉管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)是圍繞庫存進(jìn)行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實(shí)物形態(tài)的場(chǎng)地或建筑物，還包括不具有倉庫實(shí)體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對(duì)這類倉庫系統(tǒng)也進(jìn)行了非常嚴(yán)密的管理。虛倉分類代管倉待檢倉贈(zèng)品倉虛倉業(yè)務(wù)外購入庫檢驗(yàn)客供料代管贈(zèng)品管理待檢倉指購進(jìn)材料入庫之前放置的待檢驗(yàn)代管區(qū)倉域指，放只置記客錄供數(shù)料量的，不區(qū)域核算，金只管額。理數(shù)量，贈(zèng)品并倉不是考存慮放成不本計(jì)。成本的對(duì)方贈(zèng)與與貨品的倉庫65ERP實(shí)驗(yàn)倉存業(yè)務(wù)介紹1、入庫業(yè)務(wù)外購入庫產(chǎn)品入庫其他入庫2、出庫業(yè)務(wù)生產(chǎn)領(lǐng)料銷售出庫其他出庫3、調(diào)撥業(yè)務(wù)4、庫存盤點(diǎn)5、受托加工6、委外加工4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理1ERP實(shí)驗(yàn)倉存業(yè)務(wù)介紹----庫存盤點(diǎn)備份賬存數(shù)據(jù)打印盤點(diǎn)表編制盤點(diǎn)報(bào)告生成盤盈盤虧單據(jù)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)支持即時(shí)庫存?zhèn)浞菖c指定日期備份支持按倉庫、物料進(jìn)行數(shù)據(jù)備份支持周期盤點(diǎn)664.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理2ERP實(shí)驗(yàn)受托生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料單銷售發(fā)票收款單受托加工領(lǐng)料單銷售訂單受托加工材料入庫單產(chǎn)品入庫出

庫

核算算67入庫銷售出庫單核算4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理3倉存業(yè)務(wù)介紹----受托加工受托加工兩種方式：加工材料全部是委托方提供，加工企業(yè)負(fù)責(zé)加工，收取加工費(fèi)，完工的產(chǎn)產(chǎn)品只分?jǐn)傎M(fèi)用。加工材料主要由委托方提供，加工企業(yè)提供部分材料進(jìn)行加工，收取加工費(fèi)和部分材料費(fèi)，完工的產(chǎn)品計(jì)算材料的成本和加工費(fèi)用。ERP實(shí)驗(yàn)倉存業(yè)務(wù)介紹----委外加工該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：委托伙伴代為加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工費(fèi)用。委外加工生產(chǎn)任務(wù)單委外加工發(fā)出采購發(fā)票(加工費(fèi))付款單委外加工入庫費(fèi)用發(fā)票(運(yùn)費(fèi)等)4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理368ERP實(shí)驗(yàn)69課程回顧倉存物料收發(fā)業(yè)務(wù)的處理倉存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤盈、盤虧業(yè)務(wù)處理倉庫物料調(diào)撥的處理ERP實(shí)驗(yàn)70存貨核算管理系統(tǒng)用于工商業(yè)企業(yè)存貨出入庫核算

算，存貨出入庫憑證處理，核算報(bào)表查詢，期初期期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。各種實(shí)際成本和計(jì)劃成本計(jì)價(jià)法可并行使用提供總倉、分倉、分倉庫組等多種核算方式外購入庫核算可自動(dòng)分配采購費(fèi)用，自動(dòng)生成暫估

估補(bǔ)差單提供完整的委外加工核算流程一種核算單據(jù)可對(duì)應(yīng)多個(gè)憑證模板，憑證模板設(shè)置置靈活、簡單4.6存貨核算－概述ERP實(shí)驗(yàn)外購入庫單采購發(fā)票鉤稽外購入庫核算外購入庫單估價(jià)入賬核算發(fā)票未到產(chǎn)品入庫單自制入庫核算其他入庫單其他入庫核算生成記賬憑證生產(chǎn)領(lǐng)料無單價(jià)單據(jù)入庫核算其他出庫銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽出庫核算賬務(wù)處理4.6存貨核算－應(yīng)用流程圖71ERP實(shí)驗(yàn)72主要用來核算各種類型的存貨入庫的實(shí)際成本不同類型的入庫其核