供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)系統(tǒng)原理介紹

ERP實驗第4章供應(yīng)鏈系統(tǒng)1ERP實驗24金蝶k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)4.1供應(yīng)鏈總體結(jié)構(gòu)4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4.3采購管理（進口管理）4.4銷售系統(tǒng)（出口管理）（質(zhì)量檢驗）4.5倉存管理4.6存貨核算ERP實驗4.1供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖-1供應(yīng)商客戶/消費者客戶管理

VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評價采購分析采購訂單管理價格管理退料管理庫存出入庫管理存量管理

虛倉管理質(zhì)量質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗質(zhì)量分析客戶管理銷售訂單管理價格信用退貨管理分銷數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換存貨核算出入庫核算異常處理

憑證管理零售前臺銷售門店管理單據(jù)傳輸人力資源管理/制造管理/財務(wù)系統(tǒng)34ERP實驗4.1供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖－2采購（進口）管理系統(tǒng)銷售（出口）管理系統(tǒng)采購發(fā)票（進口單證）收料通知單發(fā)貨通知單銷售發(fā)票（出口單證）應(yīng)付賬款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)應(yīng)收賬款系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)憑證總帳5ERERPP實驗實驗管理駕駛艙商業(yè)智能分析BOS計劃需求執(zhí)行核算決策支持整體業(yè)務(wù)流程pDCA銷售預(yù)測主生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃委外計劃采購計劃采購申請生產(chǎn)任務(wù)委外加工采購訂單收料通知采購檢驗采購入庫倉存管理生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)入庫工序計劃工序派工工序移轉(zhuǎn)工序匯報工序檢驗委外發(fā)料檢驗申請委外入庫存貨核算成本管理應(yīng)付賬款管理應(yīng)收賬款管理銷售訂單BOM管理物料需求計劃檢驗申請委外檢驗委外投料生產(chǎn)退料生產(chǎn)匯報入庫檢驗物料報廢檢驗申請現(xiàn)金管理報表財務(wù)分析財務(wù)管理總賬管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金流量表投料管理

模擬發(fā)料產(chǎn)品配置工程變更物料替代信用控制價格控制變更改制采購價格管理供應(yīng)商管理銷售出庫4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－核算參數(shù)設(shè)E置ERP實驗6供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化的第一步——核算參數(shù)的設(shè)置，為供應(yīng)鏈系統(tǒng)建立立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到

k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，并且是保障系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)，用戶戶在設(shè)置前要慎重考慮。

注意要點：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。K/3供應(yīng)鏈只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會會同時完成。K/3供應(yīng)鏈啟用的會計年度和會計期間，建議與財務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間保持一致。4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)E置R1P實驗7【系統(tǒng)設(shè)置】－>【系統(tǒng)設(shè)置】－>【存貨核算】－>【系

統(tǒng)設(shè)置】外購入庫生成暫估沖回憑證K/3通過勾選的方式進行設(shè)置。在初始化時進行設(shè)置，結(jié)束初始化

該參數(shù)不允許更改。此參數(shù)含義為進行暫估時是否需要生成暫估沖回憑證，即與憑證生成的方式相關(guān)。如果選擇了此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效，并且限

制““暫“估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”。此種方式經(jīng)常被大家稱為“工業(yè)暫估處理方式”（以工業(yè)、商業(yè)暫暫估命名存在不妥，只是暫估方式不同而已，與工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)選擇使用的暫估方式無關(guān)）。如果不選擇此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置無效，系統(tǒng)不

自動沖回憑證，““暫“估差額生成方式””可”為““差“額調(diào)整”，也可為“單到?jīng)_回””?！贝朔N方式經(jīng)常被大家稱為“商業(yè)暫估處理方式”。4.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)E置R2P實驗8暫估沖回憑證生成方式只有在“外購入庫生成暫估沖回憑證”選中的情況下“暫估沖回憑證

生成方式”設(shè)置有效；否則該參數(shù)無效，此參數(shù)的可選擇值為““單“到?jīng)_回””和”“月初一次沖回”，系統(tǒng)默認““月“初一次沖回”?！霸鲁跻淮螞_回”，則系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成

的暫估憑

證

，對應(yīng)生成紅字暫估憑證（即生成反向暫估沖回憑證，若原單為紅單沖回的為藍字暫估憑證）。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。“單到?jīng)_回”時，發(fā)票未到的外購入庫單只暫估一次，在發(fā)票到后才進行沖回。即此種方式下外購入庫單只暫估一次、沖回一次，

處理比較簡單。特別的，初始化暫估入庫單不受“月初一次沖回”控制，按“單到?jīng)_回”邏輯進行暫估沖回。ERP實驗94.3采購管理－概述采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉

倉庫收料、采購?fù)素洝①徹洶l(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、

全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。ERP實驗4.3采購管理－與其他系統(tǒng)的關(guān)系外購入庫單采購管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)10采購發(fā)票11建立供應(yīng)商檔案在質(zhì)量模塊提供對供應(yīng)商考核的管理規(guī)范的采購價格管理，嚴密的限價預(yù)警控制，提提供歷史價格對比分析手段，有效控制采購成本可由MRP直接生成采購申請單，也可由配套查詢和缺料查詢生成提供供應(yīng)商配額管理，大宗原材料按比例采購可自定義多種采購業(yè)務(wù)流程合理配置業(yè)務(wù)流程可幫助企業(yè)優(yōu)化流程，加快實實施進度采購訂單可由銷售訂單或采購申請單生成。

采購訂單是采購系統(tǒng)的核心單據(jù)，需重點掌握采購訂單可下推成多種業(yè)務(wù)單據(jù)可在“系統(tǒng)設(shè)置”中配置采購預(yù)警功能由采購發(fā)票直接生成應(yīng)付款，準(zhǔn)確及時地進行應(yīng)應(yīng)收賬款的結(jié)算和分析4.3采購管理－采購管理業(yè)務(wù)整體應(yīng)用ER流P程實驗計劃訂單采購合同供應(yīng)商管理價格管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算檢驗申請單發(fā)貨檢驗單退料處理采購申請單鉤稽分析報表采購發(fā)票核銷憑證處理退款單其他應(yīng)付單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處理費用發(fā)票采購報價單供應(yīng)商考核ERP實驗4.3采購管理－常見的采購業(yè)務(wù)現(xiàn)購：用現(xiàn)金購買，數(shù)據(jù)不用傳遞到應(yīng)收應(yīng)付中。賒購：賒購是一種最常見的采購業(yè)務(wù)，它是購銷雙方利用商業(yè)信用進

行購銷交易的一種業(yè)務(wù)。賒購的采購發(fā)票需要傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中作為確認應(yīng)付賬款和付款的依據(jù)。直運業(yè)務(wù)：是指企業(yè)接到客戶的訂單后，向第三方供應(yīng)商簽訂采購訂

單。第三

方

供應(yīng)商根

據(jù)

采購訂單

，

組織貨源直接向客戶發(fā)出貨物。對于進行直運銷售的企業(yè)而言，無需進行實物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務(wù)。結(jié)算包括兩部分：企業(yè)和供應(yīng)商之間的開票及付款；企業(yè)和客戶之間的開票及付款。系統(tǒng)中直運采購和直運銷售結(jié)合一起使用完成完整的直運業(yè)務(wù)。受托入庫采購：通常用來處理代理商向已經(jīng)簽訂代銷協(xié)議的上游分銷

商、生產(chǎn)廠商進行訂貨的一種業(yè)務(wù)。退購：由于質(zhì)量問題、交期、運輸損壞、發(fā)運錯誤等原因從而需要將供

供應(yīng)商的貨物退回，退貨一般包括退料申請、退料出庫和退票幾個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。124.3采購管理－采購業(yè)務(wù)與系統(tǒng)的對應(yīng)E圖RP實驗答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會計 出納入庫通知（收料通知單）采購13采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)價格控控制答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會計 出納入庫通知（收料通知單）采購價格控制13采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購申請ER1

P實驗151、采購申請單可以手工錄入，也可以從庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查詢生成，或根據(jù)計劃自動生成，或根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成2、單據(jù)中的建議采購日期是扣除了提前期的采購到貨日期3、系統(tǒng)提供采購申請單合并功能，合并時可以直接合并和按需求日期合并4、采購申請單通過下推可以生成采購訂單采購申請單采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實際情況，向采購部門提請購貨申請、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。采購申請也可以由采購部門統(tǒng)一

匯總輸入或系統(tǒng)自動合并。

注意要點：4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)訂單申請ER2

P實驗16答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會計 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價格控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購訂單ER1

P實驗171、采購訂單可以手工錄入，或通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成2、訂單中的單價、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動獲取3、根據(jù)采購申請單生成采購訂單時，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動進行數(shù)量分配采購訂單采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料

作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個

管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單

的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核核。

注意要點：4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購訂單ER2

P實驗18答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會計 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價格控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)收料單1ERP實驗19收料通知單

注意要點：1、收料通知單是采購部門在物料到達企業(yè)后，登記由誰驗收、由那個倉庫入庫等情況的詳細單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢2、企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物料只計算數(shù)量、不需需要核算成本，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單可以幫助企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)。3、一般來說，收料通知單可以通過手工錄入、訂單確認、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)、由銷售出庫單自動生成等多途徑生成。4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)收料單2ERP實驗20答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會計 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價格控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)入庫單1ERP實驗211、表體中的單價按照相應(yīng)的價格規(guī)則進行攜帶，但當(dāng)外購入庫核算完成成后，系統(tǒng)會根據(jù)采購發(fā)票、費用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫成本，此入庫成本會反寫到入庫單的單價中2、審核后的外購入庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進行入庫核算，確認采購購成本3、如果是采購?fù)素?，則在外購入庫單據(jù)中選擇紅字外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。

注意要點：4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)入庫單2ERP實驗22答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流流程系統(tǒng)實實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會計 出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價價格控控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票ER1

P實驗23采購發(fā)票采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于

專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情

況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍字、紅字發(fā)票票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅

字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的項目其他操作相同。費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付付款、記賬、納稅的依據(jù)多張入庫單可對應(yīng)一張開票，一張入庫單也可拆單對應(yīng)多張發(fā)票如果是采購?fù)素?，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票ER1

P實驗24ERP實驗供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會計答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流流程系統(tǒng)實實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）收貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知（收料通知單）采購價價格控控制4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)鉤稽125ERP實驗鉤稽鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。并不是一張發(fā)票嚴格地對應(yīng)一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進行鉤對。或者運輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運費發(fā)票和入庫單進行鉤對。1、采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽的條件是：兩者供應(yīng)商相同兩者單據(jù)狀態(tài)必須是已審核、尚未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是部分鉤稽或未鉤稽）對于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時，兩者的采購方式必須一致對于委外加工類型的入庫單進行鉤稽時，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致兩者都必須是以前期間或當(dāng)期的單據(jù)兩者的物料、輔助屬性、本次鉤稽數(shù)量必須一致2、一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。4.3采購管理－普通采購業(yè)務(wù)鉤稽2采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票其中，藍色單據(jù)在采購系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。采購申請單、收料通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時入庫單和發(fā)票都在同一個期間入帳，處理相對簡單。需要注意的是：如果發(fā)票和入庫單不在同一個期間入帳，則倉庫帳和財務(wù)帳可以存存在不一致的情況，為了保證帳實相符，此時需要財務(wù)根據(jù)入庫單進行估價入帳。付款單4.3采購管理－回顧:普通采購業(yè)務(wù)流程圖ERP實驗26ERP實驗采購業(yè)務(wù)介紹----暫估入庫4.3采購管理－暫估入庫業(yè)務(wù)采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票(下個月做)27ERP實驗采購業(yè)務(wù)介紹----單先到貨后到采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票付款單該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先收到發(fā)票后收到商品，最后付款。該

種情況下，企業(yè)在沒有收到訂購的貨物時一般不會先付款，只有在商商品入庫后才會辦理付款手續(xù)。284.3采購管理－單先到貨后到業(yè)務(wù)ERP實驗4.3采購管理－退貨采購業(yè)務(wù)介紹----退貨紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票退款單退料通知單原收料通知單29ERP實驗采購業(yè)務(wù)介紹----分次收到貨物采購申請單采購訂單收料通知單1外購入庫單1采購發(fā)票付款單外購入庫單2。。。。。收料通知單2。。。。。該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先分次收貨，再根據(jù)匯總的發(fā)票進行付款。注意單據(jù)的多次關(guān)聯(lián)操作。304.3采購管理－分次收到貨物業(yè)務(wù)ERP實驗采購業(yè)務(wù)介紹----代管物資收料通知單退料通知單該流程一般適用有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的商家，代為暫時保管商品。代為保管商品時，一般只核算商品的數(shù)量，不關(guān)注商品的質(zhì)量或價格。在系統(tǒng)中則是通過虛倉管理來與正常的商品出入庫操作進行區(qū)分。314.3采購管理－代管物資業(yè)務(wù)ERP實驗32課程回顧采購管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程暫估業(yè)務(wù)的處理了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置虛倉業(yè)務(wù)的處理流程ERP實驗334.4銷售管理－概述銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫

發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和

和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售操作；與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系

統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的

的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。ERP實驗4.4銷售管理－與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單銷售管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)34銷售發(fā)票35ERERPP實驗實驗強大的信用控制，可以自定義信用控制時點、控制對象、控制

指標(biāo)、控制范圍和控制強度，自定義信用公式完善的價格政策管理，提供多維度折扣管理，多種折扣方案特價，自定義應(yīng)用場景、控制強度、限限價控制時點等完整的訂單管理流程和強大的管

理功能，包括訂單批次追蹤、訂

單鎖庫預(yù)留功能、訂單缺貨預(yù)警功功能、訂單按比例出庫、訂單成

本分析、可簽約量分析等多種業(yè)務(wù)流程自定義，用戶可選擇發(fā)貨通知、直接出貨、出貨

檢驗等多種流程豐富的銷售分析報表，如銷售匯總表、明細表、賬齡分析表等多種結(jié)算方式，包括整單結(jié)算、按產(chǎn)品明細結(jié)算、自動結(jié)算等，并提供自動對賬功能銷售報價單銷售合同客戶管理信用管理價格管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單核銷憑證處理計劃管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)收款單票據(jù)處理銷售發(fā)票發(fā)票費用檢驗申請單發(fā)貨檢驗單退貨處理分析報表鉤稽4.4銷售管理－銷售業(yè)務(wù)循環(huán)咨詢產(chǎn)品、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作收款（收款單）報價（報價單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－銷售業(yè)務(wù)與系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)ER系P實驗客戶 銷售人員 倉管人員 會計 出納36銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)咨詢產(chǎn)品、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作收款（收款單）報價（報價單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)報價單1ERP實驗客戶 銷售人員 倉管人員 會計 出納36銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)所用系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)38銷售報價單銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格，銷售報價單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)。

注意要點：報價單可以手工錄入，也可以從價格資料查詢錄入。單據(jù)中的單價指當(dāng)前產(chǎn)品向當(dāng)前客戶的不含稅報價。銷售報價單通過下推式可以關(guān)聯(lián)生成銷售訂單。4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)報價單2ERP實驗39咨詢產(chǎn)品、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作收款（收款單）報價（報價單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售訂單ER1P實驗客戶 銷售人員 倉管人員 會計 出納銷售訂單銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單。

注意要點：銷售訂單是客戶根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單據(jù)銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認、銷售報價單關(guān)聯(lián)、購貨分支機構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換（集團分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成。訂單中的交貨日期是客戶要求的到貨日期。系統(tǒng)會自動根據(jù)交貨日期-運輸提前期計算出商品的發(fā)貨日期（即建議交貨日期）系統(tǒng)還提供銷售訂單缺貨預(yù)警功能。首先在〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售管理〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售系統(tǒng)選項〗中設(shè)置“啟用缺貨預(yù)警”選項和“缺貨預(yù)警參數(shù)設(shè)置”選項，則系統(tǒng)在銷售訂單保存時會比較可供出庫數(shù)量（即銷售可用量）和當(dāng)前訂單數(shù)量以判斷是否缺貨、并提供預(yù)警功能404.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售訂單ER2P實驗41咨詢產(chǎn)品、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作收款（收款單）報價（報價單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨通知ER單P1實驗客戶 銷售人員 倉管人員 會計 出納42發(fā)貨通知單

注意要點：發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處理與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理銷售出庫單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用發(fā)貨通知單可以通過手工錄入、訂單確認和銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成。4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨通知ER單P2實驗43咨詢產(chǎn)品、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作收款（收款單）報價（報價單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)出庫單1ERP實驗客戶 銷售人員 倉管人員 會計 出納銷售出庫單銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。

注意要點：銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)銷售出庫單可以根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成表體中的單價指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價。系統(tǒng)自動計算存貨的出庫成本，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價和金額審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進行出庫核算，確認銷售成成本如果是銷售退貨，則在銷售出庫單單據(jù)中選擇紅字444.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)出庫單2ERP實驗45咨詢產(chǎn)品、價格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程收款銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作收款（收款單）報價（報價單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票ER1P實驗客戶 銷售人員 倉管人員 會計 出納46銷售發(fā)票審核實際上是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對銷售發(fā)票發(fā)票是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價、數(shù)量、總總價、稅額等資料。

注意要點：銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時開具的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供應(yīng)鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票，專用發(fā)票上記載所收取的銷項稅額抵扣采購增值值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價憑證多張出庫單可匯總開票，一張出庫單也可拆單生成多張發(fā)票如果是銷售退貨，則在銷售發(fā)票單據(jù)中選擇紅字銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成折扣信息及價格資料也能在銷售訂單里自動帶出傳遞到應(yīng)收款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算算系統(tǒng)中做4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票ER2P實驗47咨詢產(chǎn)品、價格格銷售處理發(fā)出商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流流程收款客戶 銷售人員 倉管人員 會計 出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實實現(xiàn)流流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作收款（收款單）報價（報價單）出庫核算通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）4.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)鉤稽1

ERP實驗鉤稽在企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴格地對應(yīng)一張出庫單，經(jīng)常

可能是一筆銷售業(yè)務(wù)，由于貨源緊張，企業(yè)分多次出庫，而匯總開出一張銷售發(fā)發(fā)票；或者是由于老客戶要求分期付款的要求，倉庫一次出庫，而財務(wù)人員分

次開出銷售發(fā)票。為了正確核算出每一次銷售的毛利，需要將每次的銷售發(fā)票和銷售出庫單進行鉤對。鉤稽即是將出庫單與銷售發(fā)票的數(shù)量進行核對，主要作用是進行收入

和成本的匹配確認，據(jù)以進行銷售利潤分析。

注意要點：銷售發(fā)票可以進行鉤稽的條件有：1、當(dāng)期或以前期間的銷售發(fā)票；2、發(fā)票必須為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；3、鉤稽人必須具有銷售發(fā)票的鉤稽權(quán)限。一張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷售出庫單鉤稽，同樣，多張銷售發(fā)發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽。兩者鉤稽的判斷條件包括：1、客戶必須一致；2、銷售方式的判斷：分期收款銷售、委托代銷、受托代銷、零售的發(fā)票必須和相同銷售方式的出庫單鉤稽，現(xiàn)銷和賒銷兩種方式之間可以混合鉤稽。3、單據(jù)狀態(tài)必須是已審核且未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是未鉤稽或者是部分鉤稽）；4、兩者單據(jù)日期必須為以前期間或當(dāng)期；5、兩者的物料、輔助屬性以及鉤稽數(shù)量必須一致。484.4銷售管理－普通銷售業(yè)務(wù)鉤稽2

ERP實驗銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單其中，藍色單據(jù)在銷售系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。銷售報價單、發(fā)貨通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨后開發(fā)票，最后收款。一般適用于有長長期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然

后再由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票。494.4銷售管理－回顧:普通銷售業(yè)務(wù)流E程ER圖P實驗ERP實驗銷售業(yè)務(wù)介紹----先開票后發(fā)貨該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先開發(fā)票后發(fā)貨，最后收款。該種情況下，財務(wù)

的監(jiān)控一般比較嚴格，倉庫商品的出庫必須是財務(wù)人員已經(jīng)開具了銷售發(fā)票

才可。該流程還能方便財務(wù)人員進行應(yīng)收帳款的控制，避免銷售人員為了完成成業(yè)績指標(biāo)而帶來的負面效果。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單4.4銷售管理－先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)50ERP實驗銷售業(yè)務(wù)案例----退貨紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票退款單退貨通知單原發(fā)貨通知單4.4銷售管理－退貨業(yè)務(wù)51ERP實驗銷售業(yè)務(wù)介紹----分期發(fā)貨銷售該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先分次發(fā)貨，再統(tǒng)一開發(fā)票，最后收款。一般適用于客戶要貨比較急，而企業(yè)存貨不足，需要分批發(fā)送的情況。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單1銷售發(fā)票收款單銷售出庫單2。。。。。4.4銷售管理－分期發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)52ERP實驗銷售業(yè)務(wù)介紹----分期收款銷售該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨，再分期開票、收款。該種方式下，銷售出庫時，先由產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入分期收款發(fā)出商品。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單（分期收款方式）銷售發(fā)票（分期收款方式）收款單。。。。。4.4銷售管理－分期收款銷售業(yè)務(wù)53ERP實驗544.4銷售管理－受托代銷業(yè)務(wù)概述：受托代銷業(yè)務(wù)按性質(zhì)分類可以分為兩種一種是企業(yè)將代銷商品視為企業(yè)自負盈虧的商品

品進行銷售。（買斷方式）第二種是企業(yè)代銷商品收取相應(yīng)的代銷費用。（（非買斷方式）4.4銷售管理－買斷方式的受托代銷ER1P實驗55買斷方式的受托代銷該方式企業(yè)需要管理受托代銷的商品，將代銷的

商品作為本企業(yè)的商品核算成本，確認收入。標(biāo)準(zhǔn)流程采購訂單（采購方式：受托入庫）→外購入庫單（采

采購方式：受托入庫，倉庫可以放在受托代銷倉）→采購發(fā)票→由外購入庫單下推生成銷售出庫單（（銷售出庫類型：銷售出庫類型，銷售方式：受托

托出庫）→銷售發(fā)票（銷售方式：受托代銷）4.4銷售管理－買斷方式的受托代銷ER2P實驗56→采購發(fā)票與外購入庫單進行鉤稽核算，銷售發(fā)票與銷售出庫單進行鉤稽，出庫核算→根據(jù)銷售出庫（受托代銷類型）、銷售收入（受托代銷類型）生成憑證結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認收入。注意：和賒銷的采購銷售處理流程是一樣的，不同同的是采購、銷售的方式是“受托代銷”。4.4銷售管理－非買斷方式的受托代ER銷P1實驗57非買斷方式（收取手續(xù)費）的受托代銷此方式銷售方并不需要管理商品的實際成本，只需要確認手續(xù)費即可。標(biāo)準(zhǔn)流程：實際收到商品時，手工錄入虛倉入庫單（倉庫為：

代管倉）→銷售出庫時通過虛倉出庫單→手續(xù)費發(fā)票是通過受托代銷的銷售方式的銷售發(fā)票來實現(xiàn)收入，銷售發(fā)票不用鉤稽，直接生成憑證。ERP實驗銷售業(yè)務(wù)介紹----委托代銷發(fā)料通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單退料通知單4.4銷售管理－委托代銷業(yè)務(wù)58ERP實驗59課程回顧銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系銷售與其他模塊之間的接口系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程ERP實驗604.5倉存管理－概述倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、

委外加工入庫、其他入庫）、出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工

領(lǐng)

料

）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)

調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，結(jié)合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點、質(zhì)檢管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程

程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行庫存操作；與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結(jié)合使用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理

理和財務(wù)管理信息。ERP實驗4.5倉存管理－與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單倉存管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)61外購入庫單62ERP實驗4.5倉存管理－功能介紹外購入庫單產(chǎn)品入庫單委外入庫單其他入庫單實倉盤點作業(yè)倉存調(diào)整銷售出庫單生產(chǎn)領(lǐng)料單委外發(fā)出單其他出庫單倉庫調(diào)撥虛倉調(diào)撥單虛倉受托加工

材料入庫單虛倉入庫單

采購檢驗申請收料通知單受托加工領(lǐng)料單虛倉出庫單外購入庫單其他入庫單批號管理序列號管理保質(zhì)期管理組裝作業(yè)批次調(diào)整存量管理多計量單位輔助屬性條形碼管理ERP實驗4.5倉存管理－出入庫應(yīng)用流程圖計劃訂單采購合同供應(yīng)商管理價格管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算退料處理采購申請單鉤稽分析報表核銷憑證處理其他應(yīng)付單期末調(diào)匯總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處理采購發(fā)票費用發(fā)票采購報價單供應(yīng)商考核外購入庫銷售合同客戶管理信用管理價格管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單核銷憑證處理計劃管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬63總賬系統(tǒng)退款單收款單票據(jù)處理銷售發(fā)票費用發(fā)票檢驗申請單發(fā)貨檢驗單檢驗申請單

發(fā)貨檢驗單退貨處理分析期報末表結(jié)賬鉤稽銷售出庫銷售報價單64ERP實驗4.5倉存管理－虛倉管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)是圍繞庫存進行管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形態(tài)，但代行倉庫部分功能、代表物料不不同管理方式的虛擬狀態(tài)，即虛倉。系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進行了非常嚴密的管理。虛倉分類代管倉待檢倉贈品倉虛倉業(yè)務(wù)外購入庫檢驗客供料代管贈品管理待檢倉指購進材料入庫之前放置的待檢驗代管區(qū)倉域指，放只置記客錄供數(shù)料量的，不區(qū)域核算，金只管額。理數(shù)量，贈品并倉不是考存慮放成不本計。成本的對方贈與與貨品的倉庫65ERP實驗倉存業(yè)務(wù)介紹1、入庫業(yè)務(wù)外購入庫產(chǎn)品入庫其他入庫2、出庫業(yè)務(wù)生產(chǎn)領(lǐng)料銷售出庫其他出庫3、調(diào)撥業(yè)務(wù)4、庫存盤點5、受托加工6、委外加工4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理1ERP實驗倉存業(yè)務(wù)介紹----庫存盤點備份賬存數(shù)據(jù)打印盤點表編制盤點報告生成盤盈盤虧單據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)支持即時庫存?zhèn)浞菖c指定日期備份支持按倉庫、物料進行數(shù)據(jù)備份支持周期盤點664.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理2ERP實驗受托生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料單銷售發(fā)票收款單受托加工領(lǐng)料單銷售訂單受托加工材料入庫單產(chǎn)品入庫出

庫

核算算67入庫銷售出庫單核算4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理3倉存業(yè)務(wù)介紹----受托加工受托加工兩種方式：加工材料全部是委托方提供，加工企業(yè)負責(zé)加工，收取加工費，完工的產(chǎn)產(chǎn)品只分攤費用。加工材料主要由委托方提供，加工企業(yè)提供部分材料進行加工，收取加工費和部分材料費，完工的產(chǎn)品計算材料的成本和加工費用。ERP實驗倉存業(yè)務(wù)介紹----委外加工該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：委托伙伴代為加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工費用。委外加工生產(chǎn)任務(wù)單委外加工發(fā)出采購發(fā)票(加工費)付款單委外加工入庫費用發(fā)票(運費等)4.5倉存管理－業(yè)務(wù)處理368ERP實驗69課程回顧倉存物料收發(fā)業(yè)務(wù)的處理倉存盤點業(yè)務(wù)盤盈、盤虧業(yè)務(wù)處理倉庫物料調(diào)撥的處理ERP實驗70存貨核算管理系統(tǒng)用于工商業(yè)企業(yè)存貨出入庫核算

算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期期末處理及相關(guān)資料維護。各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用提供總倉、分倉、分倉庫組等多種核算方式外購入庫核算可自動分配采購費用，自動生成暫估

估補差單提供完整的委外加工核算流程一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置置靈活、簡單4.6存貨核算－概述ERP實驗外購入庫單采購發(fā)票鉤稽外購入庫核算外購入庫單估價入賬核算發(fā)票未到產(chǎn)品入庫單自制入庫核算其他入庫單其他入庫核算生成記賬憑證生產(chǎn)領(lǐng)料無單價單據(jù)入庫核算其他出庫銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽出庫核算賬務(wù)處理4.6存貨核算－應(yīng)用流程圖71ERP實驗72主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本不同類型的入庫其核