企業(yè)內(nèi)部運營規(guī)范模板

公司管理制第一章管理總則 2第二章員工守則 4第三章財務管理制度 5第四章人事管理制度 第五章行政管理制度 第六章協(xié)議管理制度 第七章考勤制度 20第八章保密制度 22第九章安全保衛(wèi)制度 23第十章晉升制度 25第十一章獎懲制度 第一條為了加強管理，完善各項工作制度，增進企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程的規(guī)定，特制定本管理細則。第二條企業(yè)全體員工都必須遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)的規(guī)章制度和各項決定、第三條嚴禁任何組織、個人運用任何手段侵占或破壞企業(yè)財產(chǎn)。第四條企業(yè)嚴禁任何所屬機構(gòu)、個人損害企業(yè)的形象、聲譽的行為。第五條企業(yè)嚴禁任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害企業(yè)利益或破經(jīng)營水平，不停完善企業(yè)的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不停壯大企業(yè)第七條企業(yè)倡導全體員工刻苦學習科學技術(shù)文化知識，企業(yè)為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊第八條企業(yè)鼓勵員工發(fā)揮才能，多作奉獻。對有突出奉獻者，企業(yè)予以獎勵、第九條企業(yè)為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條企業(yè)倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體發(fā)明精神。第十一條企業(yè)鼓勵員工積極參與企業(yè)的決策和管理，歡迎員工就企業(yè)事務及發(fā)展提出合理化提議，對作出奉獻者企業(yè)予以獎勵、表揚。第十二條企業(yè)尊重員工的辛勤快動，為其發(fā)明良好的工作條件，提供應有的待第十三條企業(yè)為員工提供社會保險等福利保證，并伴隨經(jīng)濟效益的提高而提高第三十條財務部負責人領(lǐng)導財務部的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下主持企業(yè)的財務1.主持財務部的工作，領(lǐng)導財務人員實行崗位責任制，切實地完畢各項會計業(yè)務2.執(zhí)行總經(jīng)理對財務工作的決定，控制和減少企業(yè)的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總經(jīng)理、董事會提交財務分析匯報；3.籌劃經(jīng)營資金，負責企業(yè)資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；4.定期或不定期地組織會計人員學習會計有關(guān)法規(guī)，杜絕企業(yè)違反有關(guān)財經(jīng)紀律6.參與企業(yè)發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟協(xié)議的可行性研究。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作。第三十二條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字精確，帳目清晰，日清月第三十三條企業(yè)全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。第三十四條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財企業(yè)支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對勇于堅持原則的財會人員進行打擊報復。企業(yè)對勇于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。第三十五條財會人員力爭穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事第三節(jié)會計核算原則及科目報表業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務通則》等法律法規(guī)有關(guān)會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。第三十七條企業(yè)采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的第三十八條記帳措施采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應選第三十九條合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣第四十條一切會計憑證、帳簿、報表中多種文字記錄取中文記載，必要時可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及對同一時期的各項收入及與其有關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反應，如應付工資、應提折舊等均按規(guī)定期間進行，不應提前或延后。第四十一條企業(yè)采用的會計處理措施，前后各期必須一致，非董事會同意，任第四十二條凡與企業(yè)合作經(jīng)營的企業(yè)，應按協(xié)議規(guī)定的資本總額、出資比例、1.以現(xiàn)金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳根據(jù)；3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的，應以協(xié)議規(guī)定的金額和日期為記帳第四十三條企業(yè)以單價2023元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：3.電子設(shè)備(如手提程控機、復印機、電傳機等);2.機器設(shè)備(含室內(nèi)裝修)23年；4.其他設(shè)備5年。第四十七條凡單項債權(quán)(不管境內(nèi)外)帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位1.資產(chǎn)負債表(年、季、月);2.損益表(年、季、月);3.固定資產(chǎn)增減變化表(月);4.現(xiàn)金出納月終盤存表(月);5.銀行存款余額調(diào)整表(月);6.提取壞帳準備金明細表(月);7.應收、應付和預付款項明細表(月)。第五十一條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。第五十二條銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即：財務章由出納保管，法人章由會計負責人保管，不準由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托第五十三條銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單查對，未達收支，應作出調(diào)整表逐筆調(diào)整平衡。第五十四條財會人員辦理信匯、電匯、票匯(含自帶票匯)、轉(zhuǎn)帳支付等付出付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。由報批部門負責人審核簽字確認。同一項目(含同一筆貿(mào)易)應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支第五十五條根據(jù)已獲同意簽訂的協(xié)議付款的，應嚴格按協(xié)議規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準變化支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托，也不準變化收款單位(人)凡委托其他單位(人)代付款的，一律上報總經(jīng)理同意。第五十六條企業(yè)應建立完整的應收款項收回狀況的跟蹤制度，并按月匯總后上報總經(jīng)理。對到期的應收資金，各單位應督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應及第五十七條各單位庫存現(xiàn)金不得超過3000元，超過部分當日下午存入銀行。第五十八條一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。第五十九條嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(5000元以上)支付往來或第六十條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。第六十一條現(xiàn)金日志帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。第六十二條會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點第六十三條領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及有效期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報批。所有空白支票及作廢支票均必須寄存保險柜內(nèi)。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。第六十四條正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人同意后方能報銷付款。第六十五條商品運雜費、包裝費、手續(xù)費等，必須經(jīng)經(jīng)理同意后才能報銷。第六十六條業(yè)務費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。提取的比例由總經(jīng)理確定。提取后應?？顚Ｓ?，不得私分、貪污。企業(yè)各部、室的業(yè)務費，由各部、室部長(主任)審核簽字，再由財務負責人審企業(yè)員工的差旅費，由各部、室部長(主任)審核，再由財務負責人審核簽字后，第六十七條嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使第五節(jié)稅收及利潤分派企業(yè)依法向國家繳納稅金，不偷稅漏稅。稅后利潤的分派按企業(yè)章程的規(guī)定執(zhí)行。第六節(jié)利潤上交和庫存物資財務管理第七十條倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務部門報送一第七十一條倉庫每年終由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出第七十二條對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。應由企業(yè)財務第七節(jié)會計憑證和檔案保管第七十三條企業(yè)必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負責發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、查對工作。嚴禁為外單位或個人代開發(fā)票，情節(jié)嚴重的追究法律責任。第七十四條會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字精確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負責劃雙紅線并蓋章進行改正。第七十八條企業(yè)執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞感人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。第七十九條企業(yè)對員工實行協(xié)議化管理。所有員工都必須與企業(yè)簽訂聘(雇)用協(xié)議。員工與企業(yè)的關(guān)系為協(xié)議關(guān)系，雙方都必須遵守協(xié)議。第八十條企業(yè)勞感人事部，負責企業(yè)的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執(zhí)行、勞保福利等項工作的實行，并辦理員工的考試錄取、聘任、商調(diào)、解雇、辭職、解雇、除名、開除等各項手續(xù)。第二節(jié)編制及定編第八十一條企業(yè)各職能部門用人實行定員、定崗。第八十二條企業(yè)各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，第八十三條因工作及生產(chǎn)，業(yè)務發(fā)展需要，企業(yè)需要增長用工的，必須按第八第八十四條勞感人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參照。第三節(jié)員工的聘(雇)用第八十五條各職能部門對聘(雇)用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄取，擇才錄取，2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會計負責人等高級職工，部門主任，由總經(jīng)理提請董4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由人事部聘任。第八十九條各職能部門確需增長員工的，按如下原則辦理。2.內(nèi)部無法調(diào)整的，由用人部門提出計劃，報總經(jīng)理同意后，由勞感人事部進行第九十條新聘(雇)員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”,由用人單位簽訂意見，確定工作崗位，經(jīng)勞感人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用協(xié)議，經(jīng)培訓后試用六個月至1年。第九十一條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習企業(yè)章程及規(guī)章制度，理解企業(yè)狀況，學習崗位業(yè)務知識等員工試用期間，由勞感人事部會同用人部門考察其現(xiàn)實體現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資，按確定的工資80%發(fā)放。第九十二條員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出與否錄取的意見，經(jīng)勞感人事部審核后，報總經(jīng)理審批。同意錄取者與企業(yè)簽訂聘訂聘(雇)用協(xié)第四節(jié)工資、獎金及待遇企業(yè)全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。企業(yè)執(zhí)行董事會同意實行的工資系統(tǒng)列。企業(yè)按照“按勞取酬、多勞多得”的分派原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、奉獻、體現(xiàn)、工作年限、文化高下等狀況綜合考慮決定其工資。第九十六條員工的工資，由決定聘任者根據(jù)前條規(guī)定確定，按期編制企業(yè)員工工資、獎金、福利方案；由勞感人事部行文告知財務部門發(fā)放。第九十七條企業(yè)鼓勵員工積極向上，多做奉獻。員工體現(xiàn)好或奉獻大者，所在單位可將材料報審，經(jīng)總經(jīng)理同意后予提級及獎勵。第九十八條企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定為員工辦社會保險。員工享有對應的福利待第九十九條企業(yè)執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有對應的勞保待遇。第一百條員工的獎金由企業(yè)根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。第一百零一條員工享有醫(yī)療保險待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定國家有關(guān)規(guī)定第五節(jié)假期及待遇(需根據(jù)企業(yè)狀況更改)第一百零二條員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計算發(fā)給加班工資或安排補休。第一百零三條員工按國家規(guī)定享有婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周歲、女23周歲)假13天，假期內(nèi)工資照發(fā)。1.女23周歲如下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時難產(chǎn)的(如剖腹產(chǎn)、III度會陰破裂等)可增長產(chǎn)假30天；5.產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。第一百零五條員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時，喪假3天；異地第一百零六條員工按國家規(guī)定享有年休假，年休假由勞感人事部會同各部門統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享有年假的，每天增發(fā)100%的日工資。第六節(jié)辭職、解雇、開除第一百零七條企業(yè)有權(quán)解雇不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制第一百零八條試用人員在試用期內(nèi)辭職的應向勞感人事部提出辭職匯報，到勞用人部門解雇試用期人員，須填報“解雇員工審批表”,經(jīng)同意后到人事部辦理第一百零九條員工與企業(yè)簽訂聘(雇)用協(xié)議后，雙方都必須嚴格履行協(xié)議。第一百一十條協(xié)議期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向企業(yè)提出辭職匯報，由用人單位簽訂意見，同意后由人事部辦理辭職手續(xù)。第一百一十一條員工未經(jīng)同意而自行離職的，企業(yè)不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)第一百一十二條員工必須服從部門安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教第一百一十三條企業(yè)對解雇員工持謹慎態(tài)度。用人單位無合法理由不得解雇協(xié)議期未滿的員工。確需解雇的，必須填報“解雇員工審批表”,提出解雇理由，經(jīng)人事部核算，對符合聘任的領(lǐng)導同意后，告知被解雇的員工到人事部辦理解雇手續(xù)。未第一百一十四條解雇員工，必須提前1個月告知被解雇者。第一百一十五條聘(雇)用期滿，協(xié)議即告終止。員工或企業(yè)不續(xù)簽聘(雇)第一百一十六條員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，企業(yè)有權(quán)第一百一十七條員工辭職、被解雇、被開除或終止聘(雇)用，在離開企業(yè)此前，必須交還企業(yè)的一切財物、文獻及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，勞感人事部不予辦理任何手續(xù)，給企業(yè)導致?lián)p失的，應負賠償責任。第一百一十八條企業(yè)對被解雇及未獲企業(yè)續(xù)聘的員工，按其在企業(yè)的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。第一節(jié)總則第一百一十九條為完善企業(yè)的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使企業(yè)各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié)文獻收發(fā)規(guī)定第一百二十條企業(yè)文獻由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬企業(yè)文獻已簽發(fā)的文獻由核稿人登記，并按“×企、董、工、”等內(nèi)容文獻由辦公室負責報送。送件人應把文獻內(nèi)容、報送日期、部第一百二十四條經(jīng)簽發(fā)的文獻原稿有專人負責存檔。第一百二十五條外來的文獻由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文獻的規(guī)定報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。第三節(jié)文獻打印、復印管理規(guī)定文印人員應遵守企業(yè)的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的企業(yè)保打印文獻，應按文獻收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導簽訂，電報、打印文獻、復印文獻等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。第一百二十九條復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。第一百三十條企業(yè)全體員工應愛惜多種設(shè)備，節(jié)省用紙，減少消耗、費用。對種設(shè)備應按規(guī)范規(guī)定操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。第四節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定第一百三十一條企業(yè)各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實第一百三十二條所有員工對辦公用呂必須愛惜，勤儉節(jié)省，杜絕揮霍，嚴禁貪第一百三十三條購置平常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理同意后始得購置。為辦公配置，嚴禁員工為私事?lián)艽蜷L途。聯(lián)絡業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途，減少費用。第六節(jié)車輛使用管理規(guī)定第一百三十六條企業(yè)車輛必須為企業(yè)業(yè)務服務，各部門公務用車，由部門領(lǐng)導先向辦公室匯報，闡明用車事由、地點、時間、辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。職工因公務需要經(jīng)車隊安排可以派車。車輛駕駛專人專車，專車專管。車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并采用必要的防第一百四十條車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導同意。第一百四十一條司機必須憑主管部門的派車告知出車，否則按私事用車處理。第一百四十二條使用車輛應辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理。否則，由此所第一節(jié)總則第一百四十三條為加強經(jīng)濟協(xié)議管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《經(jīng)濟協(xié)議法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實際狀況，制定本制度。第一百四十四條企業(yè)各部門及下屬企業(yè)、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟協(xié)議一律合第一百四十五條經(jīng)濟協(xié)議管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟協(xié)議管理，對于企業(yè)經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的獲得，均有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽”為關(guān)鍵的經(jīng)濟協(xié)議管理工作。第二節(jié)經(jīng)濟協(xié)議的簽訂及管理第一百四十六條簽訂經(jīng)濟協(xié)議，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。第一百四十七條簽約人在簽訂經(jīng)濟協(xié)議之前，必須認真理解對方當事人的狀況。包括：對方單位與否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信狀況，對方簽約人與否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟協(xié)議，保證第一百四十八條簽訂經(jīng)濟協(xié)議，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”第一百四十九條簽訂經(jīng)濟協(xié)議，如波及企業(yè)內(nèi)部其他單位的，應事先在內(nèi)部進第一百五十條經(jīng)濟協(xié)議采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟協(xié)議文本。第一百五十一條協(xié)議對方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、詳細、文字體現(xiàn)錄，變更、解除協(xié)議的協(xié)議(包括文書、電傳等),均應妥善保管。第一百六十一條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內(nèi)的(含3天),第一百六十二條曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和獎金，持續(xù)曠工3天至5天的，扣發(fā)半個月的工資和獎金，持續(xù)曠工6天至10天的，扣發(fā)1個月的工資和獎金，持續(xù)曠工11天至14天的，扣發(fā)1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者并視情節(jié)輕持續(xù)曠工15天經(jīng)上或年合計曠工30天以上的，按規(guī)定予以除名等處分。上班時間嚴禁對外出私事、飲茶、或未經(jīng)同意接待親友，違反遲到、早退按月合計，每達3次按曠工1天處理。員工按國家規(guī)定享有公休假、婚假、產(chǎn)育假時，必須報主管領(lǐng)第一百六十六條員工病假期間只發(fā)給工資，詳細按如下執(zhí)行：1.病假在1個月經(jīng)上2個月以內(nèi)的按下列原則發(fā)放(按現(xiàn)行工資原則計算):1年工齡(指參與工作后的工齡，如下同)的發(fā)60%,2年工齡發(fā)70%,3年工齡發(fā)80%,4年