EASv59產(chǎn)品培訓(xùn)-報表合并報表

版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EASV5.9

產(chǎn)品功能培訓(xùn)

演講人

金蝶軟件（中國）有限公司P2版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司提

綱

EAS

報表體系簡介系統(tǒng)功能介紹

合并報表前期設(shè)置單體公司編制報表上報報表接收合并報表處理

V5.9

版本新增功能介紹新增功能簡述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點與客戶價值××

客戶典型應(yīng)用P3版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS

報表體系總體流程框架P4版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS

報表體系管理目標(biāo)集團統(tǒng)一制訂報表模板規(guī)范性對編制的報表進行勾稽關(guān)系檢查、項目差異檢查性確準(zhǔn)性確準(zhǔn)及時性集團進行調(diào)整、抵銷、合并處理。真實性子集團

/

子公司根據(jù)模板編制報表P5版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS報表體系產(chǎn)品設(shè)計理念落實政策控制信息

調(diào)整分錄調(diào)整母子公司不一致的會計政策

合并報表、匯總報表全方位聯(lián)查功能

表內(nèi)表間勾稽檢查公式報表催報功能

報表模板統(tǒng)一

取數(shù)口徑統(tǒng)一

抵銷規(guī)則統(tǒng)一

差異處理統(tǒng)一

適當(dāng)范圍內(nèi)靈活設(shè)置和修改集團下發(fā)模板如何保證財務(wù)政策的執(zhí)行？如何避免財務(wù)數(shù)據(jù)的失真、延期？管而不

團

死

層

，

管理

層

而不亂！

集

團總

部

管理

層

放

集

中公司

職

能部

門

、子公司管理

層P6版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司提

綱

EAS

報表體系簡介系統(tǒng)功能介紹

合并報表前期設(shè)置單體公司編制報表上報報表接收合并報表處理

V5.9

版本新增功能介紹新增功能簡述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點與客戶價值××

客戶典型應(yīng)用P7版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司集團公司合并報表前期設(shè)置P8版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司確定合并范圍P9版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司確定合并范圍新建合并范圍引入公司參數(shù)設(shè)置P10版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司維護股權(quán)關(guān)系維護持股比例P11版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司設(shè)定報表項目確定項目類型定義報表項目P12版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司確定報表模板個別報表模板合并報表模板P13版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司其他基礎(chǔ)設(shè)置

勾稽關(guān)系

通過設(shè)置報表項目間的比較公式，來核對項目數(shù)據(jù)、檢查報表的正確性，

它可以用于表間審核，也可以用于項目差異審核，可以審核所有的組織機

構(gòu)的報表。

勾稽關(guān)系分為合法性和合理性檢查：必須通過合法性勾稽關(guān)系的報表才能

上報，而合理性檢查不通過時，仍可以上報或加批注后可以上報。

勾稽關(guān)系定義時，可以設(shè)置勾稽關(guān)系的前置條件，只有報表滿足前置條件

時，才進行勾稽關(guān)系檢查。

勾稽關(guān)系分配是把表間勾稽關(guān)系和項目差異勾稽關(guān)系分配到報表模板上，

使合并報表和個別報表可分別適用不同的勾稽關(guān)系檢查。抵銷分錄模板

自動抵銷分錄模板和普通抵銷分錄模板。自動抵銷分錄模板用于生成自動抵銷分錄，系統(tǒng)根據(jù)抵銷種類設(shè)置了三種自動抵銷分錄模板，分別為內(nèi)部往來抵銷分錄模板、內(nèi)部交易抵銷分錄模板、權(quán)益投資抵銷分錄模板

調(diào)整分錄模板

當(dāng)集團報表需要進行調(diào)整時，可以預(yù)先設(shè)置調(diào)整分錄模板，用于生成調(diào)整分錄時調(diào)用。P14版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司勾稽關(guān)系P15版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司定義勾稽關(guān)系表間勾稽項目差異勾稽P16版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司確定調(diào)整分錄模板設(shè)置調(diào)整分錄模板對于集團內(nèi)部虛內(nèi)部往來抵銷

維護內(nèi)部往來關(guān)系

收集內(nèi)部往來數(shù)據(jù) 內(nèi)部往來對賬 確認核對差異處 理 自動生成抵銷 分錄版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司

客戶采購

100

集團甲公司A

、產(chǎn)品成本

60

，銷

售價格

80

P17自動抵銷提供用于差異處理的參數(shù)選擇（例如抵銷按往來數(shù)“取大”、“取小”、“取借方”、“取貸方”、“取平均”、“手工確認”），滿足用戶的個性化要求。

增了

80

的成本和

80

的收入，需要

抵銷。集團乙公司

進貨成本

80

，

外銷

100確定權(quán)益抵銷數(shù)據(jù)組

序合并抵銷分錄：投資權(quán)益抵銷

織架構(gòu)與股權(quán)

順

B

公司對

信

息

C

公司

維護

借：實收資本

100

貸：長期股權(quán)投資

15

少數(shù)股東權(quán)益

85 借：少數(shù)股東權(quán)益60 貸：長期股權(quán)投資60 整個集團少數(shù)股東權(quán)益數(shù)： 85＋20-60＝45 產(chǎn)生自動抵銷 分錄版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司

母公司

A

平行合并抵銷分錄：

A

80

公

％

司對

B

公司

60

％

借：實收資本

100子公司

貸：長期股權(quán)投資

B

15

％

子公司

80

C

少數(shù)股東權(quán)益

20長期股權(quán)投資、當(dāng)

A

公司對

B

公司

借：實收資本

100

A

（包括

B

）

司對

C

公司

貸：長期股權(quán)投資

80

少數(shù)股東權(quán)益

20

益投資比例

貸

：長期股權(quán)投資

60%+80%*15%=72%

A

公司對

C

公司

長

B/C

重復(fù)抵銷部分（

80

％

*15

％）＝

-12

少數(shù)股東權(quán)益

25

整個集團少數(shù)股東權(quán)益數(shù)：

20

＋

25

＝

45P18P19版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司確定抵銷分錄模板往來抵銷模板權(quán)益抵銷模板P20版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司個別報表編制P21版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表編制上報－單體公司編制選用集團下發(fā)模板報表編制后上報P22版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表接收－集團公司接收報表接收P23版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司集團公司合并處理P24版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司會計報表調(diào)整生成調(diào)整分錄調(diào)整個別報表P25版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司內(nèi)部事項抵銷（往來、交易、權(quán)益）內(nèi)部往來核對權(quán)益投資核對自動生成抵銷抵銷分錄審批P26版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司編制工作底稿編制工作底稿P27版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司自動生成合并報表自動生成合并報表P28版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司合并報表年初數(shù)維護合并報表年初數(shù)維護P29版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司成本法權(quán)益抵銷

新的長期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對子公司的長期股權(quán)投資，應(yīng)當(dāng)采用成本法核算，編制合并財務(wù)報表時按照權(quán)益法進行調(diào)整。同時制度也允許企業(yè)可真接根據(jù)按照成本法核算的個別報表編制合并報表，不做長期股權(quán)投資調(diào)整分錄（財政部王鵬講話中提到，目前許多上市公司的實際操作也是如此）。EAS

合并報表系統(tǒng)中有三種合并抵銷方式：大陸權(quán)益法、香港成本法、大陸成本法。

金蝶公司根據(jù)大量集團企業(yè)的實際應(yīng)用和國際會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，研發(fā)出了基于成本法直接編制合并報表的核心算法，使集團企業(yè)合并報表的編制更加快速和準(zhǔn)確。P30版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司項目分析表（不同公司、不同期間展現(xiàn)）

滿足了客戶在同一張報表中

查詢不同公司、不同期間報

表數(shù)據(jù)的需求。

滿足了客戶根據(jù)報表數(shù)據(jù)進

行圖表分析，直觀展現(xiàn)分析

結(jié)果的需求。

靈活的顯示布局器，可以讓

用戶根據(jù)自己的操作習(xí)慣和

管理要求，生成不同格式的

報表。P31版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司項目分析表（圖表展現(xiàn)）P32版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司項目分析表（靈活設(shè)置顯示布局）P33版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司提

綱

EAS

報表體系簡介系統(tǒng)功能介紹

合并報表前期設(shè)置單體公司編制報表上報報表接收合并報表處理

V5.9

版本新增功能介紹新增功能簡述新增功能操作說明系統(tǒng)亮點與客戶價值××

客戶典型應(yīng)用P34版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS5.9報表新增功能介紹

5.9

新增功能

提供

getcreater

取數(shù)公式

新建報表模板增加

“

公共模板

”

選項

報表計算手工或自動重算功能支持保存5.9

重大功能完善

報表編制、報表檢查方案中支持

CSREF

的批量填充

“ACCTCASH”

過濾條件增加按

“

核算項目

”

和

“

科目

”

過濾的功能

報表審批時項目公式（

Item

和

DItem

公式）唯一性檢查5.9

其他功能完善

報表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識

報表取數(shù)公式要求必須支持直接取

SQL

語句模式

單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行P35版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS5.9

合并報表新增功能介紹

5.9

新增功能

合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）

5.9

重大功能完善

支持合并報表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報表合并范圍隔離動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動操作

5.9

其他功能完善

內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式

大陸成本法盈余公積抵銷

合并報表系統(tǒng)的報表模板提供禁用功能P36版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司

5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式

應(yīng)用場景：

在報表制作時經(jīng)常需要填列編制人姓名，希望增加一個報表創(chuàng)建人取數(shù)

公式

。

功能實現(xiàn)：

在報表輔助公式類下增加：

getcreator

（）無參數(shù)，獲取當(dāng)前報表的創(chuàng)

建人。

取消管理會計下的

getcreator

（）公式

客戶價值：

報表制作時可自動獲取填列編制人姓名。P37版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司5.9新增功能－提供getcreater取數(shù)公式P38版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司

新建報表模板增加“公共模板”選項

應(yīng)用場景：

客戶未購買合并報表系統(tǒng)，但是集團又需要統(tǒng)一制作報表模板，讓下屬單位使用制作報

表，所以需要在報表系統(tǒng)中由集團統(tǒng)一制作一部分集團要求提供的普通報表模板后，可

以共享給其他組織使用。

功能實現(xiàn)：

報表

-

報表編制

-

模板制作，新增時，增加

“

公共模板

”“

是否允許下級組織修

改模板

”

選項，如圖。模板保存后，記錄創(chuàng)建該模板的組織，及

“

是否公共模

板

”

、

“

是否允許下級修改

”

屬性，并可以在序時簿上查看相應(yīng)信息。

模板的屬性為

“

公共模板

”

，則當(dāng)前及其所有下級

CU

的財務(wù)組織都可以查看并

使用該模板。

客戶價值：

報表相同或相似的單體公司

可以共享使用公共模板，減少模板制作的工作量。P39版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司新建報表模板增加“公共模板”選項新建

“

公共模板

”修改

“

公共模板

”P40版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司

報表計算手工或自動重算功能支持保存

應(yīng)用場景：

在

EAS

的報表模板中，系統(tǒng)自動默認

“

手動重算

”

，不可進行修改。在報表編

輯界面

“

數(shù)據(jù)

-

選項

”

中選擇了

“

自動重算

”

保存后可以執(zhí)行自動重算功能，但

退出報表編輯界面重新進入后該選項不能保存，又恢復(fù)到

“

手動重算

”

。用戶

希望模板、報表中設(shè)置重算方式后，保存，退出，再次進入時，系統(tǒng)能夠保存

設(shè)置的重算方案。

功能實現(xiàn)：

支持在報表編輯界面的菜單

“

數(shù)據(jù)

--

選項

”

中設(shè)置自動重算（手工重算）的保

存功能。保存報表退出后，再次進入（不管是修改還是查看方式），能夠保存

上次設(shè)置的重算方案。

客戶價值：

能夠保存設(shè)置的重算方案，方便用戶操作使用。P41版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表計算手工或自動重算功能支持保存P42版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS5.9報表新增功能介紹

5.9

新增功能

提供

getcreater

取數(shù)公式

新建報表模板增加

“

公共模板

”

選項

報表計算手工或自動重算功能支持保存5.9

重大功能完善

報表編制、報表檢查方案中支持

CSREF

的批量填充

“ACCTCASH”

過濾條件增加按

“

核算項目

”

和

“

科目

”

過濾的功能

報表審批時項目公式（

Item

和

DItem

公式）唯一性檢查5.9

其他功能完善

報表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識

報表取數(shù)公式要求必須支持直接取

SQL

語句模式

單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行P43版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表編制、報表檢查支持CSREF批量填充

應(yīng)用場景：客戶在使用

EAS

編制報表時大量使用函數(shù)

CSREF

，希望能夠支持象

EXCEL

那樣的拖動批量填充功能

。報表檢查方案中支持函數(shù)

CSREF

批量填充

。功能實現(xiàn)：關(guān)鍵字段：單元名稱：單元格的名稱

(A1,

B5,

C7

等

)

，填充規(guī)則：縱向向下：如B4

、

B5

、

B6

、

B7……

縱向向上：如

B4

、

B3

、

B2

、

B1

、

B1

。到

B1

為止。橫向向右：如

C1

、

D1

、

E1……

橫向向左：如

C1

、

B1

、

A1

、

A1

。到

A1

為止

。

關(guān)鍵字段：單元名稱：單元格的名稱

(A1,

B5,

C7

等

)

，函數(shù)填充時支持升序和降

序：如升序：

B1

、

B2

、

B3

、

B4……

：降序

B4

、

B3

、

B2

、

B1

（處理原則參照

ACCT

函數(shù)，降序到

B1

為止。只支持縱向檢查方案）

單元格行、列規(guī)則同

ACCT

函數(shù)處理方式

客戶價值：方便用戶，適應(yīng)在報表編制和報表檢查方案中大量使用

CSREF

公式。P44版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司“ACCTCASH”過濾條件完善

應(yīng)用場景：客戶在賬務(wù)處理時，需要把樓盤、單元、房間號等作為核算項目，在查詢現(xiàn)金流量項目的相關(guān)數(shù)據(jù)時，要按照不同科目、不同的核算項目的字典值進行過濾，才能滿足報表分析的要求。功能實現(xiàn)：ACCTCASH

增加對方科目參數(shù)。

ACCTCASH

（

”

公司

”,”

取數(shù)類型

”,”

幣別

”,”會計年度

”,”

開始期間

”,”

結(jié)束期間

”,”

現(xiàn)金流量項目

”,”

對方科目

”

）。該參數(shù)值默認為空。對方科目為空時，計算結(jié)果為現(xiàn)金流量項目（主表項或副表項）在指定期間的現(xiàn)金流量發(fā)生額。（與未增加參數(shù)時相同）“

對方科目

”

僅設(shè)定核算項目時，取憑證中，現(xiàn)金流量對方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定核算項目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。注：

“

憑證中的現(xiàn)金流量項目

=

函數(shù)中指定的現(xiàn)金流量項

”

且

“

該現(xiàn)金流量指定的對方科目行（輔助賬行）包含函數(shù)指定科目＋核算項目

”“

對方科目

”

設(shè)定科目

+

核算項目時，取憑證中，現(xiàn)金流量對方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定的科目和核算項目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。客戶價值：方便用戶，適應(yīng)在房地產(chǎn)行業(yè)的客戶使用此公式進行相關(guān)報表分析。P45版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表審批時項目公式唯一性檢查

應(yīng)用場景：報表模板審批時，能對

Item

和

DItem

公式以及羅列表自動填充

DItem

公式進行唯一性檢查，出現(xiàn)重復(fù)項目公式將不能通過審批，該唯一性檢查功能在報表保存時沒有。用戶希望在報表保存時對項目公式（

Item

和

DItem

公式）唯一性檢查，以控制報表通過模板導(dǎo)入方式造成

Item

和

DItem

公式重復(fù)現(xiàn)象。功能實現(xiàn)：在報表保存時，增加自動對

Item

和

DItem

以及羅列表自動填充

DItem

公式的唯一性檢查，檢查范圍為當(dāng)前報表（包括表頁內(nèi)和表頁間），檢查方式和內(nèi)容與模板檢查相同

（

包括重復(fù)的公式的單元格顯示（左上角三角符號）、彈出界面及提示信息

）

，公式出現(xiàn)重復(fù)系統(tǒng)將提示無法通過保存。本次唯一性檢查只涉及報表內(nèi)的唯一性檢查?？蛻魞r值：方便用戶

控制報表通過模板導(dǎo)入方式造成

Item

和

DItem

公式重復(fù)現(xiàn)象。P46版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS5.9報表新增功能介紹

5.9

新增功能

提供

getcreater

取數(shù)公式

新建報表模板增加

“

公共模板

”

選項

報表計算手工或自動重算功能支持保存5.9

重大功能完善

報表編制、報表檢查方案中支持

CSREF

的批量填充

“ACCTCASH”

過濾條件增加按

“

核算項目

”

和

“

科目

”

過濾的功能

報表審批時項目公式（

Item

和

DItem

公式）唯一性檢查5.9

其他功能完善

報表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識

報表取數(shù)公式要求必須支持直接取

SQL

語句模式

單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行P47版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司5.9

其他功能完善

報表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識集團下發(fā)的模板，子公司上報后，集團進行檢查數(shù)據(jù)時，不方便判斷某單元格的數(shù)據(jù)到底是通過取數(shù)公式還是經(jīng)下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到?？蛻粜枰跀?shù)據(jù)狀態(tài)下增加標(biāo)識就可以

識別數(shù)據(jù)是通過取數(shù)公式得到的還是下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。

系統(tǒng)解決：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下通過菜單進行選擇是否顯示標(biāo)識。報表取數(shù)公式要求必須支持直接取

SQL

語句模式在

EAS

報表系統(tǒng)中無法取業(yè)務(wù)系統(tǒng)和

BOS

開發(fā)的單據(jù)的數(shù)據(jù)?？蛻粝Ｍ軌蛱峁┮粋€報表取數(shù)公式，可以支持用戶直接寫

SQL

語句，并將

SQL

語句的結(jié)果返回到報表單元格上。要求支持當(dāng)前組織和當(dāng)前期間作為

SQL

語句參數(shù)。系統(tǒng)解決：增加

KPGETSQL

取數(shù)公式。單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執(zhí)行目前報表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系統(tǒng)解決：已被鎖定的單元格支持舍位平衡和報表折算功能。P48版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢

應(yīng)用場景：由于.使用逐級合并，要查看所有級次的調(diào)整分錄和抵銷分錄，要不停的切換合并范圍，希望提供一個不用反復(fù)切換就可以查詢到所有級次調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能。功能實現(xiàn)：在合并處理下增加“合并查詢”菜單文件,下設(shè)“調(diào)整分錄查詢”和“抵銷分錄查詢”.此菜單的權(quán)限和合并范圍相關(guān)，分配權(quán)限時增加一個“合并處理查詢”的權(quán)限，有合并處理查詢權(quán)的用戶可查詢分錄（具體權(quán)限規(guī)則類似于項目分析表）此功能暫不支持查看動態(tài)項目的調(diào)整和抵銷分錄（后續(xù)版本完善）客戶價值：能夠在總部層面直接查詢所有的、不分類別的調(diào)整分錄和抵銷分錄，減少查詢工作量。P49版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調(diào)整分錄查詢抵銷分錄查詢P50版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能

應(yīng)用場景：為了防止下級公司總賬不結(jié)賬就上報報表，總賬在報表上報后又隨意進行反結(jié)賬，希望總賬與報表系統(tǒng)加強控制。功能實現(xiàn)：增加

“

報表上報檢查總賬是否已結(jié)賬

”

參數(shù)控制

.

參數(shù)為

“

否

”

時，與原產(chǎn)品處理一致，參數(shù)默認為

“

否

”

。該參數(shù)只有在根

CU

下才能修改，本版只考慮在報表系統(tǒng)中上報報表時進行檢查。參數(shù)為

“

是

”

時，報表上報時檢查當(dāng)前報表期間的總賬是否已結(jié)賬。不控制報表周期為

“

日報

”

和

“

周報

”

這兩種類型。如果總賬未結(jié)賬，提示

“

總賬未結(jié)賬，報表不能上報！

”同時總賬系統(tǒng)也有相應(yīng)的參數(shù)控制（詳見總賬系統(tǒng)的新增功能說明）客戶價值：可以加強集團對下屬公司財務(wù)數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風(fēng)險。P51版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能P52版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離

應(yīng)用場景：現(xiàn)有的

EAS

系統(tǒng)在集團層面建立的報表模板和勾稽關(guān)系不會根據(jù)創(chuàng)建組織隔離，對于全集團統(tǒng)一的報表模板和勾稽關(guān)系可以支持應(yīng)用，但對于

各子集團獨立要求的報表模板和勾稽關(guān)系應(yīng)用場景

不支持，會造成各子集團建立的相關(guān)資料相互干擾，使管理混亂，嚴重影響工作。功能實現(xiàn)：增加合并報表參數(shù)

“

報表模板按組織單元隔離

”

、

“

勾稽關(guān)系按組織單元隔離

”參數(shù)值為

“

否

”

，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。參數(shù)值為

“

是

”

時，新建報表模板和勾稽關(guān)系時需指定維護該模板或關(guān)系的組織單元，僅在模板或關(guān)系維護的組織單元下才能進行相關(guān)查看、修改、刪除、啟用等操作。客戶價值：可以滿足集團內(nèi)子集團的特殊管理要求，使子集團之間相關(guān)資料能夠隔離，方便管理。P53版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離參數(shù)設(shè)置增加維護組織P54版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能

應(yīng)用場景：由于南車大量使用日報表，如果按原產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)操作，步驟太多，工作量大?？蛻粝Ｍ詣訌?/p>

K3

系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)至

EAS

的合并報表離線客戶端，然后由合并報表離線客戶端自動定時提交至

FTP

服務(wù)器，南車集團可以定時接收

FTP

中下屬單位上報的

ntf

報表文件至EAS

合并報表系統(tǒng)

,

整個過程不需要人工干預(yù)。功能實現(xiàn)：登陸個別報表模板序時簿的

“

工具

”

菜單下新增

“

自動調(diào)度方案設(shè)置（

S

）

…”可根據(jù)客戶應(yīng)用情況自由設(shè)置調(diào)度方案的具體內(nèi)容。（導(dǎo)出到當(dāng)?shù)匚募A

”

、

“

導(dǎo)出并上傳導(dǎo)

FTP”

和

“

導(dǎo)出并郵件發(fā)送

”

）客戶價值：減輕財務(wù)人員日常操作的工作量，自動化設(shè)置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。P55版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能

新建自動調(diào)度方案修改自動調(diào)度方案方案上報日志P56版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的

應(yīng)用場景：由于客戶在編制集團預(yù)算時，需要實現(xiàn)預(yù)算范圍能從其他合并報表范圍引入其他范圍的調(diào)整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制。功能實現(xiàn)：在合并處理－調(diào)整分錄界面的菜單

“

工具

”

下增加

”

預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄

”在合并處理－抵銷分錄界面的菜單

“

業(yè)務(wù)

”

下增加

“

預(yù)算范圍引入抵銷分錄

”合并范圍默認為基本合并范圍，為必選項，以下拉方式顯示當(dāng)前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄

。客戶價值：支持預(yù)算系統(tǒng)與合并報表系統(tǒng)的集成，方便預(yù)算系統(tǒng)的編制。P57版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄預(yù)算范圍引入

調(diào)整分錄預(yù)算范圍引入

抵銷分錄P58版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS5.9合并報表新增功能介紹

5.9

新增功能

合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）

5.9

重大功能完善

支持合并報表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報表合并范圍隔離動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動操作

5.9

其他功能完善

內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式

大陸成本法盈余公積抵銷

合并報表系統(tǒng)的報表模板提供禁用功能P59版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司支持合并報表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

應(yīng)用場景：下屬子集團在編制合并報表時，根據(jù)持股比例按準(zhǔn)則規(guī)定長期股權(quán)投資按權(quán)益法核算，但是在總集團層面此長期股權(quán)投資應(yīng)調(diào)整為成本法核算。調(diào)整之后，總集團下年合并報表的年初數(shù)按調(diào)整后報表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，子集團下年合并報表的年初數(shù)需要按調(diào)整前報表數(shù)據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn)。功能實現(xiàn)：進入

“

合并處理

”

－

“

結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)

”

，在

“

結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)

”

界面，增加

“

調(diào)整狀態(tài)

”

字段，可進行

“

調(diào)整前

”“

已調(diào)整

”

的下拉選擇

。選擇

“

調(diào)整前

”

時，過濾展現(xiàn)相應(yīng)合并范圍相應(yīng)公司調(diào)整前合并報表的報表項目，在序事簿上增加調(diào)整狀態(tài)，顯示為

“

調(diào)整前

”

，此處的調(diào)整前報表項目為最原始的報表項目數(shù)據(jù)。同一年度，同一合并范圍，同一公司的相同報表項目年初數(shù)只能維護為

“

調(diào)整前

”

或

“已調(diào)整

”

狀態(tài)其中之一

?？蛻魞r值：滿足客戶新會計準(zhǔn)則的應(yīng)用。P60版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司調(diào)整報表合并范圍隔離

應(yīng)用場景：目前系統(tǒng)中調(diào)整報表沒有按合并范圍隔離，而調(diào)整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導(dǎo)致如果客戶想有不同合并范圍的調(diào)整報表就沒有辦法實現(xiàn)，并且也會引起根據(jù)調(diào)整分錄進行調(diào)整報表計算時數(shù)據(jù)錯誤。功能實現(xiàn)：增加參數(shù)

“

個別調(diào)整報表按合并范圍隔離

”參數(shù)值

“

否

”

，在所有合并范圍內(nèi)，同一公司，同一模板所做的個別報表、調(diào)整報表、調(diào)整分錄只能有一套。個別報表可以一表多報，不做隔離。調(diào)整分錄和調(diào)整報表只能在基本合并范圍做調(diào)整，在其他合并范圍不可編制調(diào)整分錄和調(diào)整報表（也不可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報表按原始報表和基本合并范圍的調(diào)整分錄進行計算。參數(shù)值

“

是

”

，各合并范圍內(nèi)的個別調(diào)整報表完全隔離。個別報表可以一表多報，不做隔離。調(diào)整分錄要隔離，（可從基本合并范圍引入調(diào)整分錄），調(diào)整報表按原始報表和調(diào)整分錄（包括引入的調(diào)整分錄）計算?？蛻魞r值：滿足客戶不同合并范圍出具不同調(diào)整報表的需求。P61版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總

應(yīng)用場景：目前系統(tǒng)中動態(tài)羅列表問題：全部羅列時，無法保存項目公式，導(dǎo)致逐級匯總時無法取到下級數(shù)據(jù)；改進后全部羅列時，后臺自動保存按名稱匯總的項目數(shù)據(jù)，但無法保存文本值，導(dǎo)致逐級匯總時，上級無法羅列文本項

。功能實現(xiàn)：全部羅列時，需保存全部羅列的項目值，即動態(tài)項為公司

+

名稱或名稱

+

公司。該值僅在上級生成全部羅列匯總表時參與計算，不參與取數(shù)。按按名稱匯總時，僅保存按名稱匯總的值，不保存全部羅列值羅列表計算方式分為：按名稱匯總、按公司匯總、按匯總模板羅列項目匯總、全部羅列直接下級（公司

+

名稱）、全部羅列直接下級（名稱

+

公司）、全部羅列所有下級（公司

+

名稱）。計算向?qū)Ы缑嬖黾訌?fù)選框

“

不羅列項

”

，該選擇僅在計算方式為：全部羅列直接下級組織（公司

+

名稱）、全部羅列直接下級組織（名稱

+

公司）、全部羅列所有下級組織（公司

+

名稱）時可選，默認選中，其他計算方式置灰?？蛻魞r值：滿足客戶動態(tài)羅列表中文本值的逐級匯總。P62版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司匯總報表增加匯總子集團合并報表

匯總方式

應(yīng)用場景：目前系統(tǒng)中匯總報表只有一種方式（即匯總下屬公司單個報表或子集團的匯總報表），現(xiàn)在有部分集團公司有匯總下級子集團合并報表的需求，所以希望增加一種匯總方式。功能實現(xiàn)：增加一種匯總報表方式

——

匯總子集團合并報表；新的匯總方式（匯總下級合并報表）支持按項目公式匯總，暫不支持按表頁匯總；暫不支持另存報表的方案，需要保存多套匯總報表可以通過導(dǎo)出到報表系統(tǒng)，實現(xiàn)打印及后續(xù)業(yè)務(wù)處理?？蛻魞r值：滿足客戶匯總下級子集團合并報表的需求。P63版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司內(nèi)部往來、交易抵銷表內(nèi)部公司自動操作

應(yīng)用場景：目前系統(tǒng)中編制內(nèi)部往來和內(nèi)部交易抵銷明細表時，需要報表編制單位逐一選擇相應(yīng)的內(nèi)部往來公司，工作量大，并且容易出錯

?？蛻粝Ｍ軌蚴∪ミ@一操作，由系統(tǒng)自動來完成。功能實現(xiàn)：在內(nèi)部往來、交易抵銷表編輯界面的菜單【數(shù)據(jù)】下方增加

“

填充內(nèi)部公司并計算當(dāng)前頁（

W

）

”

和

“

填充內(nèi)部公司并計算所有表頁（

Q

）

”

兩個選項。填充內(nèi)部公司并計算當(dāng)前頁：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，當(dāng)前表頁自動填充全部內(nèi)部公司，根據(jù)自動填充的公式自動計算，并將余額為零的對方公司刪除，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。填充內(nèi)部公司并計算所有表頁：系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公司的基礎(chǔ)設(shè)置，報表中所有屬于內(nèi)部往來和交易抵銷的表頁自動填充全部內(nèi)部公司，并根據(jù)自動填充的公式自動計算，僅顯示有余額的內(nèi)部公司及數(shù)據(jù)。客戶價值：滿足客戶內(nèi)部往來和內(nèi)部交易抵銷明細表的自動化程度，減少人工操作出錯機率。P64版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司EAS5.9合并報表新增功能介紹

5.9

新增功能

合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢）報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離增加合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預(yù)算范圍）

5.9

重大功能完善

支持合并報表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整報表合并范圍隔離動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動操作

5.9

其他功能完善

內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式

大陸成本法盈余公積抵銷

合并報表系統(tǒng)的報表模板提供禁用功能P65