ZT-WI-QC-02供應(yīng)商扣款、退料管理規(guī)定(試行)上傳

有限公司編號(hào)ZT-WI-QC-02供應(yīng)商扣款、退料管理規(guī)定(試行)版本試行版頁碼第2頁/共3頁本文件為公司機(jī)密檔案，未經(jīng)許可不得復(fù)印及私自攜帶﹡備注：該制度負(fù)責(zé)主導(dǎo)部門為品管部，主要職責(zé)是維護(hù)制度規(guī)定事項(xiàng)的運(yùn)行、檢查、指導(dǎo)及問題收集、處理；凡是與本制度相沖突的內(nèi)容一律按本制度執(zhí)行；3、此制度為試行版，若運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請及時(shí)提出更新。文件更改記錄版本修改內(nèi)容更改日期修改人試行版新版發(fā)行2018-07-11夏自貴評(píng)審欄會(huì)簽部門總經(jīng)辦稽核辦業(yè)務(wù)部研發(fā)部PMC部采購一部采購二部生產(chǎn)部品管部倉儲(chǔ)部船務(wù)部財(cái)務(wù)部管理部勾選??????會(huì)簽1.0目的：為確保公平合理的處理好因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致我司損失的扣款項(xiàng)，以便雙方財(cái)務(wù)能及時(shí)處理貨款及順利退料，確保雙方意見達(dá)成一致，特規(guī)定以下事宜2.0范圍：因供應(yīng)商損耗超出要求、品質(zhì)不良、交期延誤、測試失敗、客戶驗(yàn)貨失敗導(dǎo)致我司受到經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)受到影響之物料3.0職責(zé)：3.1品管部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的判定、反饋給采購及供應(yīng)商；涉及扣款事項(xiàng)的確認(rèn)、提報(bào)。3.2采購部：扣款金額的確認(rèn)、核算；與供應(yīng)商的溝通。3.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商請款單及扣款的執(zhí)行。3.4倉庫：負(fù)責(zé)隔離物料的保管與退料。4.0操作內(nèi)容：4.1異常問題反饋：品管部、采購部在與供應(yīng)商建立的品質(zhì)溝通群里及時(shí)反饋品質(zhì)異常，供應(yīng)商及時(shí)回應(yīng)異常和改善對策，對于重大異常（金額3000元以上，下同）請供應(yīng)商三天內(nèi)到中天公司面對面溝通、討論與解決問題。4.2扣款流程4.2.1中天公司品管部在收到品質(zhì)異常報(bào)告流程（訂單完全結(jié)束）五個(gè)工作日內(nèi)，完成相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失的核算，涉及采購單位配合采購單價(jià)的，請采購部在三個(gè)工作日內(nèi)提交。4.2.2由總經(jīng)理批示扣款，采購部在三個(gè)工作日內(nèi)完成：品質(zhì)異常報(bào)告里簽核扣款意見、填寫《扣款通知書》、品質(zhì)溝通群里通知供應(yīng)商、以及以郵件方式正式傳達(dá)供應(yīng)商。4.2.3供應(yīng)商在收到我司的扣款通知后的三個(gè)工作日內(nèi)必須處理完畢，重大扣款項(xiàng)請?jiān)谌齻€(gè)工作日內(nèi)到中天公司申訴、溝通，否則當(dāng)自動(dòng)默認(rèn)此扣款，不得在每個(gè)月對帳時(shí)才處理或申訴。4.2.4雙方財(cái)務(wù)部在接到扣款通知后，當(dāng)月22號(hào)前對帳完畢，開立發(fā)票；22號(hào)之后的可在次月對帳時(shí)處理。4.3扣款項(xiàng)：分別如下4.3.1次品扣款：面料裁剪損耗加上不良率超過3%（大版4%）或和單個(gè)花型不良總數(shù)超過100米以上的嚴(yán)重問題，以及面料外觀、功能性不良（如色差嚴(yán)重、印染問題、潑水、水壓較差，而退貨補(bǔ)數(shù)來不及采取特采）存在客訴風(fēng)險(xiǎn)的扣款或供應(yīng)商問題反復(fù)發(fā)生的懲戒性扣款。輔料、包材品質(zhì)不良超出允收標(biāo)準(zhǔn)，反復(fù)發(fā)生之物料。4.3.2返工費(fèi)用扣款：因供應(yīng)商原因，雙方達(dá)成一致由我司返工的物料，對人工、相關(guān)耗材進(jìn)行扣款4.3.3測試失敗、驗(yàn)貨失敗扣款：4.3.4未準(zhǔn)時(shí)交貨產(chǎn)生的額外費(fèi)用4.4扣款標(biāo)準(zhǔn)4.4.1面料：a、5000米以內(nèi)不良瑕疵數(shù)及短米數(shù)比例合計(jì)達(dá)到3%（大版4%）以上，且無法及時(shí)補(bǔ)數(shù)，將進(jìn)行扣款，具體算法如下公式：（采購單米數(shù)－驗(yàn)收數(shù)+不良數(shù)－補(bǔ)料數(shù)）/采購單數(shù)×100%>3%將進(jìn)行扣款。（大版4%）扣款數(shù)量＝（交貨單米數(shù)－驗(yàn)收米數(shù)+不良數(shù)）－驗(yàn)收米數(shù)×3%（大版4%）扣款金額＝扣款數(shù)量×采購單價(jià)b、5000米以上不良瑕疵數(shù)及短米數(shù)比例合計(jì)達(dá)到2.5%（大版3%）以上，且無法及時(shí)補(bǔ)數(shù)，將進(jìn)行扣款，具體算法如上公式相應(yīng)變更。輔料扣款數(shù)量＝采購單數(shù)－驗(yàn)收數(shù)+不良數(shù)－補(bǔ)料數(shù)扣款金額＝輔料扣款數(shù)量×采購單價(jià)懲戒性扣款及金額由總經(jīng)理批示，主要是供應(yīng)商異常反復(fù)發(fā)生，未見改善的主、輔料或外購品。4.4.2返工費(fèi)用扣款：正常按實(shí)際返工費(fèi)用進(jìn)行扣除，算法如下：扣款金額＝工時(shí)×現(xiàn)行工時(shí)單價(jià)+物料耗材費(fèi)用如涉及多次發(fā)生問題之供應(yīng)商，影響較大，改善慎微，將由總經(jīng)理批示做特別扣款，扣除費(fèi)用上限：扣款金額＝3×實(shí)際返工費(fèi)用（返工費(fèi)用＝工時(shí)×現(xiàn)行工時(shí)單價(jià)+物料耗材費(fèi)用）4.4.3測試失敗、驗(yàn)貨失敗，扣款費(fèi)用為：扣款費(fèi)用＝重測費(fèi)用或扣款費(fèi)用＝驗(yàn)貨產(chǎn)生的溝通費(fèi)用4.4.4延期交貨導(dǎo)致客戶罰款或是拖柜押夜費(fèi)等、其它額外費(fèi)用，按實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用提報(bào)扣款。4.5扣款涉及不良物料保管與退回規(guī)定倉庫妥善保管異常物料。如需要辦理退料的