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三、出納管理1、查詢?nèi)沼涃~2、查詢資金日?qǐng)?bào)表3、支票登記簿4、銀行對(duì)賬2021/5/91以002王晶登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)（1）執(zhí)行“出納”|“現(xiàn)金日記賬”命令，打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對(duì)話框。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口以同樣的步驟查詢銀行存款日記賬。1、查詢?nèi)沼涃~2021/5/92注意：（1）只有在“會(huì)計(jì)科目”功能中使用“指定科目”功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”，才能查詢“現(xiàn)金日記賬”及“銀行存款日記賬”。（2）既可以按日查詢，也可以按月查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬。（3）查詢?nèi)沼涃~時(shí)還可以查詢包含未記賬憑證的日記賬。在已打開(kāi)的日記賬窗口中還可以通過(guò)單擊“過(guò)濾”按鈕，通過(guò)輸入過(guò)濾條件快速查詢?nèi)沼涃~的具體內(nèi)容。（4）在已打開(kāi)的日記賬窗口中還可以通過(guò)單擊“憑證”按鈕，查詢?cè)摋l記錄所對(duì)應(yīng)的記賬憑證1、查詢?nèi)沼涃~2021/5/932、查詢資金日?qǐng)?bào)執(zhí)行“出納”|“資金日?qǐng)?bào)”命令2021/5/943、支票登記簿執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令2021/5/954、銀行對(duì)賬執(zhí)行“

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