物流公司財務(wù)管理制度7篇

Word版本，下載可自由編輯物流公司財務(wù)管理制度(7篇）物流公司財務(wù)管理制度（1）

1、嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)法規(guī),財政紀(jì)律,方針政策和企業(yè)管理制度。

2、遵守公司財務(wù)制度,嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密,不得隨便泄密,泄密者賜予1000元罰款,嚴(yán)峻者開除。

3、對每月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要準(zhǔn)時結(jié)帳、記帳,做到帳證、帳表、賬物、帳款相符。

4、總帳會計必需每月一次同建設(shè)方、總包方和協(xié)作單位結(jié)清全部材料、資金往來帳,防止串戶,不要影響要款,如耽擱要款,每次罰300元。留意保管好原始帳本。

5、幫助會計要月月對清職工往來帳,防止串戶,如消失漏帳,其全數(shù)金額由幫助會計自己賠償。

6、公司只設(shè)一本總帳,項目部不再設(shè)立分帳,全部票據(jù)均有總經(jīng)理一支筆審批報支,其余任何人簽字僅作證明,證明人不能在審批欄簽字。職工借款由各項目部經(jīng)理審批簽字,500元以上借款征得總經(jīng)理同意。

7、財務(wù)會計要重點抓好要款,隨時掌控正確的經(jīng)濟(jì)收入狀況,材料費支出、應(yīng)收工程款數(shù)據(jù),準(zhǔn)時的按合同規(guī)定回收工程款,確保公司正常運轉(zhuǎn)。

8、財務(wù)人員要記好帳、管好錢、用好錢,資金金額掌握在肯定范圍內(nèi),不允許長期巨款宕帳。職工借款掌握在200元內(nèi),管理人員掌握在500元內(nèi),一年中不得超過三次,特別狀況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如借款超支造成集體損失,由審批人賠償。

9、對于全部分包工程款只能先付70%,其余部分要由總經(jīng)理同意后才能付款。假如未按規(guī)定擅自付出分包工程款,造成損失由付款人和準(zhǔn)付人賠償20%。

10、材料會計要仔細(xì)嚴(yán)格把好材料進(jìn)出、材料積存和材料消耗關(guān)。因資金緊缺,對材料已驗收入庫但貨款未付的,應(yīng)依據(jù)收料單、合同或協(xié)議,分單位、分類別每月30日報財務(wù)科。假如材料進(jìn)出帳不符,每次罰款200元;材料積存不報而連續(xù)選購的,發(fā)覺一次罰200元,并追究責(zé)任。

11、材料會計每月匯總職工出勤、獎分,包括職工工傷出勤并張榜公布。

12、財務(wù)上對于交來的各種內(nèi)部罰款,有關(guān)分?jǐn)傎M、擔(dān)保金、賠償費和其它應(yīng)扣款,都得一筆不漏地扣除歸戶,如發(fā)覺遺漏由記帳人賠償。

13、成本考核會計,每月必需準(zhǔn)時做好低成本考核,數(shù)據(jù)要正確,數(shù)據(jù)不正確罰100元,不按要求弄虛作假者罰款200元。

14、工地廢鋼筋收入及其他收入,一律交公司財務(wù)入帳。各項目部不準(zhǔn)以任何借口用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)覺罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任。

15、財務(wù)上要對有關(guān)人員的備用金準(zhǔn)時供應(yīng),保證各項工作的正常進(jìn)行,但是領(lǐng)用者應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時結(jié)帳,假如發(fā)覺三個月不結(jié)帳,罰領(lǐng)款數(shù)額的10%。

16、從20xx年元月以后各項目部必需把電纜、電線和固定資產(chǎn)一樣編號列入臺帳。還有臨設(shè)用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名細(xì)并強(qiáng)化管理。

17、職工領(lǐng)藥品,一律記帳到戶,醫(yī)藥費包使用,每天按0.5元計算。工傷人員去醫(yī)院治療,除住院外,醫(yī)院配藥的處方一律帶回工地并由公司醫(yī)生賜予配藥。

18、材料付款由項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、材料、預(yù)算、倉庫分別簽字。分包工程付款由項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量、平安、預(yù)算、公司經(jīng)理簽字,違反制度未簽字付款的,罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任。

物流公司財務(wù)管理制度（2）

第一章總則

第一條本制度遵從“明確、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、公開”的原則，在處理我班財務(wù)問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明，確保工作順當(dāng)開展。

其次章財務(wù)管理體制

其次條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負(fù)責(zé)管理，全部財務(wù)活動接受全班成員的監(jiān)督。

第三條社區(qū)委員須備有財務(wù)管理登記本（加電子版），以記載有關(guān)事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。

第三章收入管理

第四條土木三班的財務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章支出管理

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負(fù)責(zé)選購。選購人員策在選購前應(yīng)利用微信或向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準(zhǔn)后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條物品的每次選購應(yīng)至少有兩人同行，如需選購專業(yè)用品（如特別的宣揚用品等）須一位專業(yè)成員同行。

第七條選購結(jié)束后，社區(qū)委員應(yīng)在兩天之內(nèi)制作出財務(wù)報表，將經(jīng)費用處標(biāo)示清楚，注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額，并將相應(yīng)正規(guī)發(fā)票（背面必需有選購者的簽字）夾在其中，以此記錄。

第八條如有特別狀況個別部門需臨時選購物品，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必需征得班長的同意后方可選購。選購過后，補(bǔ)全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特別狀況）。

物流公司財務(wù)管理制度（3）

一、敬崗敬業(yè)，熟識法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進(jìn)行會計核算，準(zhǔn)時供應(yīng)合法、真實、精確?????、完整的會計信息。

二、依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回，要求更正。

四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

五、職工公出借款憑證必需附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財務(wù)報帳。收回借款時，應(yīng)當(dāng)另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要準(zhǔn)時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，仔細(xì)審查收入憑證，正確計算和安排利潤。

七、依據(jù)稅法規(guī)定準(zhǔn)時足額繳納各項應(yīng)交稅金。

八、依據(jù)會計管理檔案的方法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定名目，裝訂成冊，妥當(dāng)保管，嚴(yán)格落實平安和保密制度。

物流公司財務(wù)管理制度（4）

為嚴(yán)厲?財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《會計法》及有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本財務(wù)管理制度。

一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達(dá)后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額方案向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會爭論審議利用。

二、半年時由

財務(wù)負(fù)責(zé)同志(來源：）及報賬員將半年的收支狀況、方案落實狀況、存在問題及建議向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，以便爭論修訂支出方案，調(diào)整支出項目，增加開支的透亮?????度。

三、全部支出必需按局領(lǐng)導(dǎo)要求，由辦公室統(tǒng)一支配掌控，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交待支配不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務(wù)開支的，由辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌支配，以便整體掌控經(jīng)費支出狀況。

四、全部報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)同志簽注審核看法，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容（事項）、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全，否則，不予報銷。

五、因應(yīng)急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽留意見和辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字后，依據(jù)審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批判懲罰。

六、堅持民主理財，增加收支透亮?????度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)省、儉樸辦事。年初制定出當(dāng)年的大致開支項目和支出方案，嚴(yán)格依據(jù)方案掌握落實。

七、未盡事宜嚴(yán)格依據(jù)《會計法》和相關(guān)財務(wù)管理制度落實。

物流公司財務(wù)管理制度（5）

1、財務(wù)管理采用綜合概算制、科室包干制和節(jié)省激勵制相結(jié)合的機(jī)制。財務(wù)室對全年經(jīng)費支配要作好綜合預(yù)算，預(yù)算方案報部務(wù)會研發(fā)打算。

2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進(jìn)行綜合預(yù)算，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。

3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算，主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費，必需經(jīng)會計核算中心進(jìn)部里賬戶，為厲行節(jié)省，部里預(yù)留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必需先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)支配預(yù)算經(jīng)費的工作項目，依據(jù)實際工作需要，報部務(wù)會研發(fā)審定列入項目開支范圍。

4、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務(wù)會研發(fā)打算，其中，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必需經(jīng)部務(wù)會研發(fā)；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后，由辦公室統(tǒng)一購買；經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進(jìn)行，嚴(yán)禁挪作他用；每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支狀況；采用適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用狀況進(jìn)行點對點通報；因公出差必需先報告，再辦理出差借款手續(xù)，并嚴(yán)格按州財行文件規(guī)定準(zhǔn)時報銷差旅費。

5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷?？剖野山?jīng)費支出，科室負(fù)責(zé)人簽字后，報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負(fù)責(zé)人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必需有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務(wù)室拒絕報銷。

6、本部各項收款，經(jīng)手人必需在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié)，凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支，必需在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬，逾期不再簽字報賬，特別狀況除外。

8、每三年組織機(jī)關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，每二年組織機(jī)關(guān)全體人員體檢一次。

物流公司財務(wù)管理制度（6）

在現(xiàn)在的社會生活中，各種制度頻頻消失，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順當(dāng)落實和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度的格式，你掌控了嗎？下面是收集整理的物流公司財務(wù)管理制度范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

第一章總則

第一條為強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的進(jìn)展，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度。

其次條公司會計核算遵從權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

第三條財務(wù)管理的基本目標(biāo)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護(hù)資金平安，努力提升公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，仔細(xì)做好財務(wù)收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。

（三）強(qiáng)化財務(wù)核算的管理，以提升會計資訊的準(zhǔn)時性和精確?????性。

（四）監(jiān)督公司財産的購建、保管和使用，協(xié)作綜合管理部定期進(jìn)行財産清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書