商業(yè)計(jì)劃書融資計(jì)劃

商業(yè)計(jì)劃書融資計(jì)劃篇一：商業(yè)計(jì)劃書之融資計(jì)劃部分11

商業(yè)計(jì)劃書之融資計(jì)劃部分

一、融資計(jì)劃概述

為確保商鋪?zhàn)馐圻B鎖店工作的順利開展，需要資金進(jìn)行前期的運(yùn)作和后期的經(jīng)營(yíng)管理。公司資金緊缺是同世飛天商業(yè)顧問機(jī)構(gòu)現(xiàn)在面臨的最重要和最難以解決的困難之一，僅僅靠公司內(nèi)部融資的方式很難滿足公司的資金需求。為切實(shí)解決公司資金短缺的實(shí)際問題，我公司擬采用向投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式進(jìn)行融資。

通過對(duì)建立商鋪?zhàn)馐圻B鎖店的大量可行性研究分析和前期的市場(chǎng)調(diào)查，并結(jié)合同世飛天商業(yè)顧問機(jī)構(gòu)現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在國(guó)家有關(guān)政策和法律規(guī)范許可范疇內(nèi)，本項(xiàng)目擬采用吸引新股東入股同世飛天地產(chǎn)公司的方式進(jìn)行融資。我公司募集的資金，重要用于商鋪?zhàn)馐圻B鎖店的整體運(yùn)行，確保該項(xiàng)目以連鎖店的形式全方面鋪開，在全國(guó)范疇內(nèi)形成戰(zhàn)略營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)高額的投資回報(bào)率。在條件含有成熟時(shí)，將已運(yùn)作成功的商鋪連鎖店，涉及運(yùn)行模式、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)資源等內(nèi)容進(jìn)行打包上市，從而最大程度確保投資人利益的實(shí)現(xiàn)。

二、資金需求和資金流向

同世飛天地產(chǎn)公司（或新公司）現(xiàn)有資產(chǎn)總價(jià)值元人民幣，固定資產(chǎn)元人民幣，流動(dòng)資產(chǎn)元人民幣，擬對(duì)本項(xiàng)目的運(yùn)作投入資金元人民幣，根據(jù)本項(xiàng)目的全程運(yùn)作需要，尚需要募集資金2億人民幣。投資人在入股公司后來，以其投入的資金比例，計(jì)算持有公司股權(quán)比例。

所募集的資金重要用于1）用于推動(dòng)此項(xiàng)目的全方面鋪開，進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范疇和規(guī)模；2）在條件成熟的狀況下，進(jìn)行行業(yè)內(nèi)并購(gòu)、重組；3)進(jìn)一步補(bǔ)充項(xiàng)目的流動(dòng)資金，盤活項(xiàng)目的“呆死”資產(chǎn)。4）對(duì)項(xiàng)目的整體包裝，引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，為將來在中小公司板上市提供條件。

三、融資方式和退出機(jī)制

1、本項(xiàng)目的募集方式，以現(xiàn)金為主。投資人通過對(duì)同世飛天地產(chǎn)公司注入資金后，根據(jù)投資人的投資比例，擬定投資人在同世飛天地產(chǎn)公司的所持股權(quán)比例。

2、為投資人的資金設(shè)立專門帳戶。在有必要的狀況下，可將募集的資金交由雙方信任的第三方托管，確保資金的?？顚Ｓ?。在新股東的資金到帳后，同世

飛天總公司召開股東大會(huì)，訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，明確股東責(zé)權(quán)利，以及新股東的股權(quán)比例。

3、本次募集資金所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不得超出地產(chǎn)公司所持有股權(quán)的絕對(duì)多數(shù)，確保地產(chǎn)公司的三分之二表決權(quán)或?qū)嶋H控制人的地位。

4、投資人在投入第一期資金后2年內(nèi)不得抽回，并應(yīng)按照入股合同，如期完畢每期的資金投入額。

5、投資人享有公司股東的一切權(quán)利，可派出人員參加公司管理，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。投資人按照入股合同享有項(xiàng)目獲利分紅，同時(shí)承當(dāng)按出資比例的虧損，承當(dāng)有限責(zé)任。

5、退出機(jī)制：

（1）投資人（新股東）在入股同世飛天地產(chǎn)公司1年后，如認(rèn)為此項(xiàng)目沒有達(dá)成公司承諾的預(yù)期收益率或風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率，投資人可采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司股權(quán)回購(gòu)、管理層回購(gòu)等多個(gè)形式退出公司。具體退出方法，由雙方的入股合同進(jìn)行闡明。

（2）如項(xiàng)目運(yùn)作成功，獲利狀況良好，我公司同意投資人通過買賣股權(quán)的方式，取回投資。在符合上市條件時(shí)，公司將重組為股份有限公司，將股權(quán)拆分為股票，在這期間，投資人可選擇適宜的時(shí)間以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式退出。待股份有限公司成功上市后，投資人（新股東）在上市后1年內(nèi)不得賣出股票、債券，1年后，可通過以出售股票、債券的形式退出。

四、融資計(jì)劃安排

20XX年11月

完畢融資用商業(yè)計(jì)劃書，為商鋪?zhàn)馐圻B鎖店項(xiàng)目進(jìn)行前期的可行性分析，尋找投資的合作伙伴，明確合作方式。

20XX年12月—20XX年4月

第一期融資萬元，投入市場(chǎng)萬元，重要用于租用店面、店面裝修、建立信息管理系統(tǒng)，招聘和培訓(xùn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人；

20XX年5月—20XX年12月

第二期融資萬元，投入市場(chǎng)萬元，重要用于擴(kuò)大直營(yíng)店連鎖規(guī)模，增加開設(shè)加盟店連鎖，進(jìn)行品牌資源和管理輸出。力求實(shí)現(xiàn)年盈利200萬元。20XX年1月—20XX年

第三期融資萬元，投入市場(chǎng)萬元，重要用于商鋪店面的繼續(xù)擴(kuò)張，在華北、東北區(qū)域的一線都市開設(shè)直營(yíng)店連鎖商業(yè)，在二、三、四線都市開設(shè)加盟店，進(jìn)行區(qū)域業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。實(shí)現(xiàn)年盈利600萬元。

20XX年1月-20XX年12月

第四期融資萬元，投入市場(chǎng)萬元，開拓華東、華南市場(chǎng)，進(jìn)行全國(guó)商業(yè)租售的連鎖布局，為同世飛天商業(yè)顧問公司的全國(guó)化發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)年盈利1000萬元。

篇二：融資策劃—商業(yè)計(jì)劃書

目錄

目錄-----------------------------------------------------------------------1

1.公司概況---------------------------------------------------------------4

1.1公司介紹--------------------------------------------------------4

1.2公司的全部權(quán)構(gòu)造-------------------------------------------4

1.3公司的歷史以及現(xiàn)狀----------------------------------------4

1.4商業(yè)模式--------------------------------------------------------4

2.執(zhí)行概要---------------------------------------------------------------4

2.1概要--------------------------------------------------------------5

2.2資金的來源及用處-------------------------------------------5

2.3目的--------------------------------------------------------------5

2.4核心因素--------------------------------------------------------5

3.產(chǎn)品及服務(wù)------------------------------------------------------------6

3.1產(chǎn)品及服務(wù)描述----------------------------------------------6

3.2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)--------------------------------------------------------6

3.3切入產(chǎn)品或服務(wù)----------------------------------------------6

3.4產(chǎn)品資源--------------------------------------------------------6

3.5產(chǎn)品技術(shù)--------------------------------------------------------6

3.6將來發(fā)展--------------------------------------------------------7

4.市場(chǎng)分析---------------------------------------------------------------7

4.1市場(chǎng)概況--------------------------------------------------------7

4.2市場(chǎng)構(gòu)成--------------------------------------------------------7

4.3目的市場(chǎng)--------------------------------------------------------8

4.3.1市場(chǎng)需求------------------------------------------------8

4.3.2市場(chǎng)趨勢(shì)------------------------------------------------8

4.3.3市場(chǎng)增加------------------------------------------------9

4.4行業(yè)分析--------------------------------------------------------9

4.4.1行業(yè)分銷形式------------------------------------------9

4.4.2行業(yè)購(gòu)置形式-----------------------------------------10

4.5競(jìng)爭(zhēng)分析-------------------------------------------------------10

4.5.1競(jìng)爭(zhēng)形式-----------------------------------------------10

4.5.2我們的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)-----------------------------------11

5.方略分析--------------------------------------------------------------11

5.1價(jià)值體現(xiàn)-------------------------------------------------------11

5.2市場(chǎng)方略-------------------------------------------------------12

5.2.1定價(jià)方略-----------------------------------------------12

5.2.2推廣方略-----------------------------------------------12

5.2.3廣告制訂方略-----------------------------------------12

5.2.4公共關(guān)系方略-----------------------------------------13

5.2.5具體的市場(chǎng)計(jì)劃--------------------------------------13

5.3銷售方略-------------------------------------------------------13

5.3.1銷售體系的建立--------------------------------------13

5.3.2銷售目的-----------------------------------------------14

5.3.3銷售管理-----------------------------------------------14

5.4進(jìn)度計(jì)劃-------------------------------------------------------14

6.公司管理--------------------------------------------------------------15

6.1團(tuán)體理念-------------------------------------------------------15

6.2組織構(gòu)造-------------------------------------------------------15

6.3管理團(tuán)體-------------------------------------------------------16

6.4管理團(tuán)體空缺------------------------------------------------16

6.5激勵(lì)方案-------------------------------------------------------16

7.財(cái)務(wù)分析--------------------------------------------------------------17

1.公司概況

1.1公司介紹

高健保健品股份有限公司是一家生物與新醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)域的高新技術(shù)公司，擁有涵蓋軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑等多個(gè)劑型的專業(yè)生產(chǎn)基地，擁有自己的非直銷領(lǐng)域的銷售網(wǎng)絡(luò)和連鎖網(wǎng)絡(luò)。

我司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，在全球范疇內(nèi)精選最適合的多個(gè)原料，恪守一套苛刻的原料來源審核制度，充足考慮到原料種植或喂養(yǎng)的環(huán)境因素，在全球范疇內(nèi)精選最適宜的多個(gè)原料，在行業(yè)同質(zhì)化中謀求產(chǎn)品差別化。公司致力于開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售高品質(zhì)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑和功效性健康食品，致力成為“最佳的私人營(yíng)養(yǎng)管理者”。我司打算在華南地區(qū)建立300個(gè)以上專柜，每個(gè)專柜都配有通過專業(yè)培訓(xùn)的營(yíng)養(yǎng)顧問，為消費(fèi)者提供個(gè)性化的營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充計(jì)劃。

1.2公司的全部權(quán)構(gòu)造

我司成立于20XX年，是股份有限制公司，位于珠海市金灣區(qū)三灶科技園

1.3公司的理念跟市場(chǎng)定位

公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，確保保健品原材料的健康與安全。

我們的客戶群重要來自于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，消費(fèi)者教育水品較高、對(duì)商品品質(zhì)有較高追求的三角沿海地區(qū)，特別重點(diǎn)放在嬰兒青少年的客戶群上。隨著人們對(duì)保健品的重視，將來客戶人數(shù)會(huì)越來越龐大。

1.4商業(yè)模式

零售藥房為銷售主體，銷售比例超出85%，另首先是商超體系，占10%左右，其它的重要是網(wǎng)絡(luò)銷售。我們與沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)、大參林、老百姓大藥房等全國(guó)大型連鎖零售機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，直供終端的數(shù)量不停提高。

2.執(zhí)行概要

2.1概要

高健保健品股份有限公司將會(huì)成為保健品領(lǐng)域的成功典范。現(xiàn)在，市場(chǎng)狀況呈現(xiàn)快速增加的趨勢(shì)。客戶對(duì)于公司產(chǎn)品/服務(wù)的需求越來越大，為了進(jìn)一步的發(fā)展，我們需要增加生產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)大生產(chǎn)范疇、增加市場(chǎng)宣傳、加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)。預(yù)計(jì)公司在前三年的銷售額及凈利潤(rùn)分別為：

20XX年銷售額4500萬元凈利潤(rùn)萬元

20XX年銷售額6000萬元凈利潤(rùn)3200萬元

20XX年銷售額8000萬元凈利潤(rùn)3700萬元

2.2資金的來源及用處

現(xiàn)在，我們正在謀求3000萬元的資金支持，這筆資金重要通過下列融資方式獲得：

該筆資金重要用于：

1、廠房租賃與設(shè)備支出800萬

2、開發(fā)新產(chǎn)品系列，同時(shí)研究改善現(xiàn)有產(chǎn)品或購(gòu)置新產(chǎn)品；

3、建立并增加產(chǎn)品分銷渠道，布設(shè)零售網(wǎng)點(diǎn)，開辦銷售辦事處，以及開展直銷活動(dòng)，謀求銷售合作伙伴等等。

資金的償還：

我們通過剩余利潤(rùn)分紅，使投資人獲得穩(wěn)定的長(zhǎng)久利潤(rùn)收益。通過利潤(rùn)分紅方式產(chǎn)生的增加利潤(rùn)可在3-5之內(nèi)提供償還資金。

2.3目的

公司將市場(chǎng)定位于嬰兒青少年的客戶群，并將采用天然用料、高科技健康制造的辦法來保持我們獨(dú)特的定位。我們將成為保健品領(lǐng)域的佼佼者。

目的一：白領(lǐng)階層和新生家庭消費(fèi)者數(shù)目逐年擴(kuò)大

目的二：銷售額逐年增加25%

目的三：公司資產(chǎn)總值在20XX年達(dá)成15800萬元

2.4核心因素

完畢任務(wù)的核心因素

因素之一，加強(qiáng)老客戶的平均購(gòu)置金額，市場(chǎng)占有率

因素之二，提高服務(wù)質(zhì)量

篇三：商業(yè)計(jì)劃書(涉及可行性研究報(bào)告+融資方案+資金申請(qǐng)報(bào)告)及融資指導(dǎo)

編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（涉及可行性研究報(bào)告+

融資方案+年度資金申請(qǐng)報(bào)告）及融資指導(dǎo)

XXX公司項(xiàng)目投資研究部

版

目錄

第一部分現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)計(jì)劃書作用體現(xiàn).......................................3

第二部分《網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃書》原則編制大綱（根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)節(jié)）......4

第三部分高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃書編制核心點(diǎn)闡明（專家答疑）............................9

一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)含有哪些要素？...................................................................9

二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)如何對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？.......................................9

三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中容易存在的6大問題？.........................................................10

四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的19個(gè)核心問題？...........................................10

五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示.............................................................................................13

第四部分網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容節(jié)選..............................................................14

一、項(xiàng)目合作方式內(nèi)容節(jié)選...................................................

..............................................14

二、項(xiàng)目實(shí)施外部環(huán)境分析.................................................................................................14

三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排方案.................................................................................................14

四、項(xiàng)目設(shè)備選型方案設(shè)計(jì).................................................................................................15

五、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì).........................................................................................16

六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖）.............................................17

七、項(xiàng)目盈利模式分析.........................................................................................................18

八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì).........................................................................................................19

第五部分增值服務(wù)——公司網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程.....................................21

環(huán)節(jié)一：項(xiàng)目選擇.................................................................................................................21

環(huán)節(jié)二：可行性核查.............................................................................................................21

環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查.................................................................................................................22

環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后訂立法律文獻(xiàn).........................................................24

第六部分網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)..............................................................25

一、我們編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清單.............25

二、編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)體構(gòu)成.....................................................26

三、編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書工作流程.............................................................27

第七部分最新完畢成功案例（融資資金到位）..................................................................28

第八部分XXX公司項(xiàng)目20XX年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向闡明.....................................................29

第九部分有關(guān)XXX公司項(xiàng)目咨詢公司..............................................................................30

第一部分現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)計(jì)劃書作用體現(xiàn)

第二部分《網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃書》原則編制大綱（根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)節(jié)）

第一章公司基本狀況

（我們的編寫要點(diǎn)：公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，重要股