出納崗位職責(zé)和要求(十二篇)

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出納崗位職責(zé)和要求篇一

二、嚴格按手續(xù)完備、合法且已辦完收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)填制收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證，并認真做好微機賬的一次錄入工作。及時與出納會計核對現(xiàn)金及銀行存款收、支發(fā)生額及結(jié)存余額，如不符應(yīng)及時查找原因，并予以更正。

三、憑證處理過程中，要嚴格按會計制度規(guī)定及經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按“借貸記賬法〞原則，正確使用相應(yīng)的會計科目，同時要按記賬憑證所規(guī)定內(nèi)容，將業(yè)務(wù)處理日期、發(fā)生金額、內(nèi)容摘要、附件張數(shù)、大小寫金額、憑證填制人等填制齊全。

四、憑證處理并審核無誤后，憑證處搭理計要及時將記賬憑證所附的原始憑證整理粘貼，并認真將原始憑證的'業(yè)務(wù)內(nèi)容及張數(shù)與記賬憑證核對，做到確鑿無誤。

五、每月終了，要根據(jù)總賬和有關(guān)明細賬的記錄，編制財務(wù)會計報表，認真核實有關(guān)報表之間的數(shù)字對應(yīng)關(guān)系，核對無誤后，將各種會計報表連同財務(wù)狀況說明書，加具封面裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和蓋章，及時報出。

六、管搭理計憑證和報表，對各種記賬憑證的編號、整理、裝訂提出規(guī)范化要求，每月終了，要整理各個崗位的會計憑證和資料，集中編號、整理、裝訂保管、年終會計決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理明白，分類排列，以便查閱。須歸檔案的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔移交。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求篇二

1.負責(zé)日常費用報銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計及匯報工作;

2.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)往來的相關(guān)事宜;

3.負責(zé)行政辦公相關(guān)的內(nèi)勤工作;

4.負責(zé)公司制度的.監(jiān)視與執(zhí)行;

1.財務(wù)管理、會計學(xué)專業(yè)者優(yōu)先，統(tǒng)招大專以上學(xué)歷;

2.出納工作經(jīng)驗2年以上;

3.有責(zé)任心，細心細心，工作踏實;

4.有嚴格的保密意識。

出納崗位職責(zé)和要求篇三

1、負責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行協(xié)同融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、確鑿編制銀行賬等各種相關(guān)資金滾動報表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇四

職位：出納

部門：財務(wù)部

級別：

直接上司：財務(wù)主管

責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付

工作范圍：負責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作

義務(wù)與責(zé)任：

1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)

a、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應(yīng)及時退回會計改正;

b、現(xiàn)金收付時應(yīng)當(dāng)面點清，以防過錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核;

2、嚴格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表;

3、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的`追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;

4、負責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證;

5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;

a、現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必需同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;

b、日記賬必需連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;

c、文字和數(shù)字必需確鑿無誤，整齊明了，如有改動，必需嚴格按會計制度執(zhí)行;

6、銀行帳務(wù)和支票辦理

a、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并從新更換支票;

b、每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)理表〞認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。

c、支票必需憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具;填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均確鑿無誤，由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。

d、空白支票應(yīng)合理保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應(yīng)分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理。

a、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當(dāng)日憑證少于15張時酌情推至其次日匯總。

b、匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

c、每月月初應(yīng)將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

d、所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。

出納崗位職責(zé)和要求篇五

1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

2、月末完成當(dāng)月各報表的`匯總工作，協(xié)同好其他崗位的工作;

3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5、負責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

6、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇六

1.每月及時確鑿?fù)瓿蓱?yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的'對帳，確保賬目明了確鑿。

5.月末與購買核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款明了確鑿。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇七

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴格依照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

4)積極參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識，提高個人素質(zhì)

5)完成上級交給的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

出納崗位職責(zé)和要求篇八

1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準則;

3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行狀況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問題;

8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷;

2、有冊會計師資格證者優(yōu)先;

3、1年以上會計工作經(jīng)驗

4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習(xí)的'意愿和能力;

5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力;

出納崗位職責(zé)和要求篇九

1、審查企業(yè)提供的`會計資料

2、錄入會計分錄，裝訂會計憑證

3、編制財務(wù)報表，解答企業(yè)相關(guān)的稅費咨詢

4、負責(zé)上傳企業(yè)月報、季報、年報

5、負責(zé)催繳企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付款項

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

出納崗位職責(zé)和要求篇十

1、負責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；

2、負責(zé)審核費用報銷原始單據(jù)；

3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)理表、貨幣資金收支狀況表；

4、負責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的.賬簿打??；

6、其他主管交待事項

出納崗位職責(zé)和要求篇十一

1、協(xié)助上級制定、完成公司的`各項收費管理制度，明確收費管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

2、負責(zé)項目相關(guān)收費工作的監(jiān)視、管理、檢核;

3、負責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;

4、負責(zé)項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)視、檢核;

5、主導(dǎo)項目欠費分析，推動三大收費指標(biāo)達成;

6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

出納崗位職責(zé)和要求篇十二

1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)理表。

4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。