2023出納工作總結與計劃范本（5篇）

第12頁共12頁2023?出納工作?總結與計?劃范本?時光飛快?，轉眼上?崗即將滿?____?月，總結?這___?_月中的?工作，以?便在末來?的日子中?更好的發(fā)?現自己，?完善自我?。在這?短短的一?個月中，?同事們的?熱情與關?懷，讓我?感受到了?這個充滿?活力的集?體所散發(fā)?出的溫暖?，也讓我?堅定了對?這份工作?的忠誠;?短短的一?個月，雖?做著單一?重復的工?作，確也?有些許發(fā)?現與感悟?，做一簡?單的總結?，以使今?后工作更?快、更準?的完成。?出納兼財?務內勤崗?位職責：?1、嚴?格按照園?區(qū)辦下發(fā)?的《貨幣?資金管理?辦法》對?日?，F金?、銀行存?款、現金?支票、轉?賬支票進?行管理與?使用;?2、嚴格?按照園區(qū)?辦下發(fā)的?《財務支?出管理辦?法》、《?差旅費報?銷制度》?對貨幣資?金的支出?進行把關?;3、?以園區(qū)辦?下發(fā)的《?會計檔案?管理制度?》對日常?會計檔案?與資料進?行管理與?保存;?4、每日?核對賬面?現金與庫?存現金余?額，做到?賬實相符?;5、?定期與會?計核對總?賬與出納?流水賬余?額，做到?賬賬相符?;6、?按周報送?資金周報?表與財務?部工作周?總結與計?劃;7?、定期、?定時完成?園區(qū)辦各?部門日常?報銷;?8、按土?地部拆遷?付款明細?單準確、?快速的完?成被拆遷?戶補償款?的支付;?9、按?時、按點?、準確、?無誤的完?成其他日?常工作?不足與改?進：多?年的會計?工作培養(yǎng)?了我細致?的習慣，?但是從事?了出納工?作以后，?發(fā)現與現?金的直接?來往需要?更加細致?與認真，?因為每一?個錯誤都?會直接造?成經濟損?失，所以?不容有失?;由于?對新工作?的了解不?夠，曾造?成過一些?失誤，歸?結原因發(fā)?現屬于溝?通不利、?事前準備?不足造成?，以后應?多加強業(yè)?務學習、?增加與其?他部門同?事的交流?與溝通;?行業(yè)的?變化帶來?工作流程?、方法的?改變，加?快學習本?行業(yè)適用?的會計準?則，盡早?達到行業(yè)?要求。?計劃與方?向：一?份合適、?滿意的工?作來之不?易，我要?珍惜這個?機會。?為了適應?工作的需?要，我應?該加強出?納、事業(yè)?單位會計?等方面理?論與業(yè)務?的學習，?擴充自己?會計的知?識面，深?入學習本?崗位的工?作制度和?規(guī)范，提?高實際業(yè)?務的操作?技能，發(fā)?揮財務的?控制與監(jiān)?督作用;?為自我?的提升與?發(fā)展，發(fā)?揚不計較?、不怕苦?的精神，?在完成好?自己本職?工作的基?礎上，利?用以往的?工作經驗?，幫助其?他同事共?同完成區(qū)?內工作;?利用工作?之余，參?加行業(yè)稱?職考試與?相關技能?培訓，為?有一個更?廣闊的發(fā)?展空間做?更多的準?備。以?上是我工?作即將滿?月之時的?一些感悟?與總結，?也會成為?我未來工?作方向的?指導，_?___我?會一如既?往的努力?、拼搏，?來回報各?位領導與?同仁對我?的關心與?認可。?2023?出納工作?總結與計?劃范本（?二）_?___月?____?日的各項?工作基本?告一段落?了，在這?里我只簡?要的總結?一下我在?這一年中?的工作情?況。我?是___?_月有幸?被錄用，?在進行培?訓。于_?___月?____?日正式到?上海就職?，至今已?有四個多?月的時間?。上海?北玻財務?部目前只?有夏部長?和我兩個?人。所以?，我擔負?著出納和?會計輔助?工作。工?作伊始，?人員少、?工作雜、?業(yè)務多，?我一兼數?職，在繁?忙的工作?中鍛煉自?己磨練自?已，也常?常加班加?點的熟悉?自己的本?職工作，?在短時間?內就進入?角色并配?合夏部長?按紀律做?好財務工?作。財?務部一直?人手較少?,而且我?們沒有獨?立的辦公?室，一間?辦公室內?安排了四?個部門。?但在夏部?長有序的?組織下，?能夠輕重?緩急妥善?處理各項?工作。財?務部每天?都離不開?資金的收?付與財務?報帳、記?帳工作。?這是財務?部最平常?最繁重的?工作。一?年來，我?們及時為?各項內外?經濟活動?提供了應?有的支持??；旧?滿足了各?部門對我?部的財務?要求。由?于上海公?司是籌建?階段，工?程、生產?、后勤需?要的資金?量巨大，?每月的現?金流量就?有上千萬?。雖然現?金流量巨?大而繁瑣?，但我們?“認真、?仔細、嚴?謹”的工?作作風,?各項資金?收付安全?、準確、?及時，沒?有出現過?任何差錯?。企業(yè)的?各項經濟?活動最終?都將以財?務數據的?方式展現?出來。在?財務核算?工作中我?都盡職盡?責，認真?處理每一?筆業(yè)務，?為公司節(jié)?省各項開?支費用盡?自己的努?力。今?年下旬上?海北玻的?一期工程?已接近尾?聲，設備?的生產階?段開始展?開。隨著?業(yè)務的不?斷擴張，?記帳、登?帳工作越?來越重要?。為提高?工作效率?，使會計?核算從原?始的計算?和登記工?作中解脫?出來。我?們在__?__月份?進行了會?計電算化?的實施，?即采用新?中大a3?財務軟件?，雖然系?統(tǒng)開始不?是太穩(wěn)定?，但工作?的高效率?已經體現?出來。這?為我們節(jié)?約了時間?，還大大?提高了數?據的查詢?功能，為?財務分析?打下了良?好的基礎?，使財務?工作上了?一個新的?臺階。?財務部除?要認真負?責地處理?公司內部?財務關系?外，為達?成本單位?的任務，?還要妥善?處理外部?各方面的?財務關系?。與外部?建立并保?持良好的?聯(lián)系。本?年度財務?部友好妥?善地處理?了各單位?的往來款?項的收支?。同時與?銀行建立?了優(yōu)良的?銀企關系?、與稅務?機構建立?了良好的?稅企關系?，并圓滿?完成了對?統(tǒng)計、稅?務等各部?門有關資?料的申報?。新的?一年里我?為自己制?定了新的?目標，那?就是要加?緊學習，?更好的充?實自己，?以飽滿的?精神狀態(tài)?來迎接新?時期的挑?戰(zhàn)。明年?會有的機?會和競爭?在等著我?，我心里?在暗暗的?為自己鼓?勁。要在?競爭中站?穩(wěn)腳步。?踏踏實實?，目光不?能只限于?自身周圍?的小圈子?，要著眼?于大局，?著眼于今?后的發(fā)展?。我也會?向其他同?志學習，?取長補短?，相互交?流好的工?和經驗，?共同進步?。征取更?好的工作?成績。?2023?出納工作?總結與計?劃范本（?三）隨?著時間的?流逝，時?間到了_?___年?，總結_?___年?的工作以?予在__?__年中?更好的發(fā)?現自己，?完善自我?。__?__年過?去了，在?這一年里?通過領導?和各位同?事對我的?幫助和關?心，讓我?也清楚的?認識到了?自己在工?作中的不?足，從而?也讓我學?到了很多?，使我在?工作方面?有了很大?的提升，?出納及物?流的工作?做出以下?總結；?一、失誤?、缺點?1、每月?跟“主辦?會計”進?行帳務核?對，發(fā)現?差錯及時?查找，做?到帳實相?符2、?心態(tài)調整?。其實正?所謂“天?下難事始?于易，天?下大事始?于細”?3、外圍?退貨的跟?蹤。二?、出納職?責在這?期間，我?因在財務?上做如下?具體工作?。1、?嚴格按照?公司的管?理制度進?行資金的?把關，杜?絕浪費及?不正常的?開支。?2、出納?員支付(?包括公、?私借用)?每一筆款?項，不論?金額大小?均須總經?理、財務?經理、經?辦人簽字?。3、?必須建立?健全現金?日記帳，?逐筆記載?現金收付?。每日核?對現金庫?存，并填?報當日現?金流量表?，做到日?清月結、?每日結算?、帳款相?符、定期?盤點。?4、銷售?、維修配?件的貨款?必須入賬?。5、?提取總公?司銷售獎?勵款和報?銷各項費?用的現金?必須入賬?。6、?當日有到?款，必須?當日開具?收款收據?。7、?月底及時?與財務人?員對帳。?(帳實相?符，帳帳?相符)?7.1現?金帳收支?。7.?2工程部?回款與已?送未結.?7.3?外圍發(fā)貨?及到款。?知道了?要做好出?納工作絕?不可以用?“輕松”?來形容，?絕非“雕?蟲小技”?，它是經?濟工作的?第一線，?財務收支?的關口，?占有重要?的地位。?三、今?后的努力?方向1?、作為一?個合格的?出納，我?必須具備?以下的基?本要求：?一.學?習、了解?和掌握政?策法規(guī)和?公司制度?，不斷提?高自己的?業(yè)務水平?和知識技?能。二?.學會制?訂本職崗?位工作制?度，發(fā)揮?財務控制?、監(jiān)督的?作用.。?三.出?納人員要?恪守良好?的職業(yè)道?德。四?.出納人?員要有較?強的安全?意識，現?金、票據?、各種印?鑒的保管?。四.?很好的溝?通能力。?特別是銀?行等單位?的外聯(lián)溝?通能力。?2、物?流作為?公司物流?部，及時?準確的將?貨物高效?率送達指?定地點(?顧客、經?銷商、專?賣店)和?外圍退貨?的及時跟?蹤到位，?做到完善?的物流服?務。同?時，我要?進行物流?與財務知?識的不斷?學習與實?踐，吸取?____?年遺憾與?不足及收?獲的經驗?，來進一?步完善自?己的工作?，這樣才?能更好的?跟上公司?發(fā)展步伐?。學習前?輩們的長?處來發(fā)現?自己，發(fā)?展自己，?及時的與?他人溝通?，建立良?好的工作?氛圍。?以上是我?工作以來?的一些體?會和認識?，也是我?不斷在工?作中將所?學的知識?與實踐相?結合的一?個過程。?在以后的?工作和學?習中我還?將不懈的?努力和拼?搏，我的?____?年將在充?實、喜悅?、收獲中?度過。以?我的座右?銘“好好?學習，天?天向上”?(善良)?為準則。?在此，?我要特別?感謝公司?領導和各?位同仁在?工作和生?活中給予?我的支持?和關心，?這是對我?工作最大?的肯定和?鼓舞，我?真誠的表?示感謝！?202?3出納工?作總結與?計劃范本?（四）?____?緊張忙碌?的一年即?將結束了?，總結這?一年的工?作，在各?級領導的?正確領導?和業(yè)務指?導下，我?在本工作?崗位上取?得了一定?的成績，?但也存在?著很多的?不足之處?。本著正?視當下、?展望明天?、總結成?績、剖析?不足的思?想，對本?人今年的?工作作以?膚淺的小?結，不足?之處請領?導批評指?正：一?、崗位工?作取得的?成績：?1、資金?方面：作?為一個企?業(yè)，資金?的安全及?管理是財?務業(yè)務中?很重要的?工作，_?___年?我每月月?末會與出?納人員及?時、完整?核對現金?、銀行存?款、其他?貨幣資金?往來進行?對賬、盤?點，并做?資金對賬?表存檔。?保證了各?項資金帳?帳相符、?帳實相符?，為公司?資金安全?管理及合?理使用提?供了數據?基礎。?2、供應?鏈方面：?作為一個?總賬會計?，我要負?責每天采?購、出庫?等發(fā)票的?生成，月?底我要做?供應鏈的?對賬、關?帳結賬工?作。在這?一年里，?我能堅持?每天生成?相關發(fā)票?、月底做?庫盤點數?據并參與?盤點、審?核盤盈盤?虧單據及?寫盤點報?告，為公?司商品管?理工作盡?到了一個?作為財務?人員的職?責。3?、應收應?付系統(tǒng)方?面：我堅?持每天把?出納傳遞?的收、付?款單據在?當天入賬?，及時核?銷客戶應?收款、供?應商應付?款;及時?處理商務?部門及業(yè)?務人員O?A郵件關?于應收應?付款項的?調整入賬?;改變了?以前因入?賬不及時?，給商務?方面在對?客戶和供?應商款項?管理方面?造成的數?據信息滯?后、帳期?影響。在?這一塊，?通過我的?工作有了?很大改善?，為公司?各層級數?據需求者?提供了及?時、完整?、準確的?數據支持?。每月底?及時進行?了關、結?賬工作，?仔細調整?業(yè)務環(huán)節(jié)?中出現的?數據不符?合系統(tǒng)的?情況，從?未因供應?鏈關結賬?的問題影?響下月的?業(yè)務開單?。4、?固定資產?系統(tǒng)及存?貨方面：?我每月對?公司購入?的各項固?定資產進?行登記入?賬、建立?卡片，月?底對資產?項目核對?關結賬。?5、總?賬賬務方?面：我堅?持每天及?時從出納?處取得各?項單據，?及時分類?歸集記賬?，做到分?錄摘要清?晰明了、?數據準確?、核算項?目對應無?誤;并增?加了原來?未做現金?流量項目?;在月末?及時進行?賬目核對?，保證資?金、備用?金項目、?應收和應?付項目帳?帳相符，?通過每月?對應收預?收、應付?預付項目?的數據的?對比，核?銷了應收?款、應付?款的重復?項，保證?了資產負?債表項目?數據的真?實合理，?為數據分?析奠定了?扎實的基?礎;及時?處理財務?經理、財?務總監(jiān)O?A郵件關?于各種賬?務調整、?數據清理?的工作;?能及時每?月對PF?工廠、C?T采購、?銷售、一?般往來賬?務及時進?行核對并?制作對賬?表，對于?雙方有疑?問的事項?我能做到?和對方財?務人員保?持密切溝?通只至找?出問題所?在、及時?解決，保?證雙方往?來賬務清?晰、數據?準確。?6、其他?會計事項?：我能按?照財務部?規(guī)章制度?、領導要?求，處理?相關財務?事宜，提?供需要的?數據信息?及賬表及?其他事務?;對于其?他部門和?人員通過?系統(tǒng)查詢?關事項，?能積極配?合并釋疑?;遵守財?經紀律和?制度、遵?守職業(yè)道?德、保守?各種保密?事件及商?業(yè)秘密，?做到數據?不外泄不?傳播。?二、工作?中存在的?各種問題?及修正：?1、在?憑證制作?過程中出?現了數據?登記不完?整、科目?歸集、核?算項目歸?集不準確?的時候，?在___?_的工作?中應更加?仔細、詳?細分析數?據屬性，?做到摘要?意思清楚?、信息全?面、科目?及核算項?目及現金?流項目歸?類準確、?數據準確?。2、?對于應收?應付項、?資產項、?總賬項，?不能拘泥?于做賬而?“作”帳?，在每項?目完成之?余，多看?多想各環(huán)?節(jié)數據狀?況、關聯(lián)?信息，發(fā)?現及處理?系統(tǒng)中出?現的有必?要處理的?事項，使?財務帳各?項目、數?據更完整?清楚、符?合邏輯。?三、_?___工?作打算及?展望：?新的一年?，工作也?是一個全?新的開始?，理應對?人生對工?作有個新?展望，在?嶄新的下?一年我要?：1、?____?建立新財?務帳套，?全面準備?、核對、?處理數據?，在__?__月底?完成帳套?各個模塊?數據錄入?及初始化?工作。?2、更好?、更全面?完成本崗?工作;團?結部門全?體人員、?緊密協(xié)同?工作;不?折不扣完?成上級領?導安排布?置的各項?財務工作?。3、?積極參與?各種培訓?及學習，?不斷充實?、更新知?識，提升?職業(yè)勞動?技能。?2023?出納工作?總結與計?劃范本（?五）1?.正確履?行會計職?責和行使?權限，認?真學習國?家財經政?策、法令?，熟悉財?經制度;?積極鉆研?會計業(yè)務?，精通專?業(yè)知識，?掌握會計?技術方法?;熱愛本?職工作，?忠于職守?，廉潔奉?公，嚴守?職業(yè)道德?;嚴守法?紀，堅持?原則，執(zhí)?行有關的?會計法規(guī)?.在局會?計工作規(guī)?范化檢查?評比標準?中榮獲第?一名。?2.按照?上級規(guī)定?的財務制?度和開支?標準，經?常了解各?部門的經?費需要情?況和使用?情況，主?動幫助各?有關部門?合理使用?好各項資?金.公司?上半年曾?一度出現?資金短缺?，會計室?通過努力?，保證了?職工工資?按時足額?發(fā)放及其?他各項急?需資金的?落實.?3.工作?中審核一?切開支憑?證，及時?結算記賬?，做到各?項開支都?符合規(guī)定?，一切賬?目都清楚?準確。對?經費的使?用情況和?存在問題?，經常向?有關領導?請示匯報?。4、?按照規(guī)定?編造全年?、每季、?每月的各?種預算報?表統(tǒng)計資?料和月度?結算，做?到準確無?誤，并及?時報告分?管領導。?5、所?有財務憑?證，及時?整理、裝?訂和保存?。6、?經常與各?部門管財?產的同志?聯(lián)系，建?立必要的?手續(xù)，做?到各單位?的財產和?全校的總?賬相符合?.7、?配合、督?促各有關?單位，及?時處理一?切暫收、?暫付款項?。8、?指導和幫?助出納工?作。在?過去的一?年里，兢?兢業(yè)業(yè)，?圓滿的完?成了公司?的工作任?務，并得?到各領導?肯定和許?多同事的?贊揚，這?對我是一?種鞭策，?在新的一?年，將以?更加飽滿?的工作熱?情投入到?工作中去?.從學?校生活到?社會工作?的轉變，?從在基層?的鍛煉到?市局機關?的具體工?作，在黨?和各級領?導的教育?、培養(yǎng)下?，以及同?事的關心?幫助下，?我一路走?來。自參?加工作以?來，我在?思想上積?極要求進?步，認真?學習了_?___和?“___?_;在業(yè)?務工作中?，我主動?學習相關?業(yè)務知識?，并將其?運用到具?體工作中?，也使自?己在工作?中得到了?成長。現?將我在思?想和業(yè)務?工作中取?得的成績?總結如下?：1、?在政治思?想上，我?堅持社會?主義道路?，___?_領導，?認真學習?____?和___?_，深入?把握其精?神實質。?伴隨行業(yè)?改革的深?入和不斷?規(guī)范，行?業(yè)發(fā)展也?越發(fā)引得?煙草人的?關注。怎?樣領會和?實踐市局?黨組“以?市場為導?向，以效?益為中心?”的發(fā)展?思路，做?為煙草的?一分子，?我積極參?加思想政?治學習，