項(xiàng)目公司章程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 國(guó)·銀川總則股東的權(quán)利和義務(wù)財(cái)務(wù)及其他事項(xiàng)利潤(rùn)分配和風(fēng)險(xiǎn)、虧損承擔(dān)稅務(wù)、審計(jì)合并、分立和變更注冊(cè)資本破產(chǎn)、解散、終止和清算第1頁(yè)共14頁(yè)第一章總則協(xié)議書》的規(guī)定制定本公司章程在本章程中除上下文另有需要外下列名詞或術(shù)語具有以下意義2.1“章程”指文件所載的有限責(zé)任公司章程包括所有股東方書面同意并根據(jù)法律審批的變更增補(bǔ)及刪減2.2“公司”指有限責(zé)任公司公司是由自然人＿共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司2.3“股東”指有限責(zé)任公司之投資各方即＿＿2.4“股東會(huì)”指有限責(zé)任公司之股東會(huì)2.5“執(zhí)行董事”指有限責(zé)任公司之執(zhí)行董事2.6“一方”指或中的任何一方2.7“各方”指2.8“高管人員”指有限責(zé)任公司之總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2.9“注冊(cè)資本”指有限責(zé)任公司之注冊(cè)資本除因上下文另有需要外本章程條款的釋義應(yīng)依以下通則處理3.1本章程的章目條款標(biāo)題附件名稱及附件中的標(biāo)題只作為參考不構(gòu)成本章程一部分亦不能作為解釋本章程條款3.2本章程中規(guī)定的最后期限如非工作日該期限自動(dòng)順延到下一個(gè)工作日3.3本章程內(nèi)所用的“包括”或“含”均具有“包括但不限于”的意思意義3.5除非另有表明否則本章程所提及之章條款段或者附件皆指本章程有關(guān)的章條款段或者附件3.6若一方需取得對(duì)方同意才可履行權(quán)力則在本履行方要求下對(duì)方不可任意或無理地拒絕同意第4條公司名稱有限責(zé)任公司條公司法定住所條經(jīng)營(yíng)范圍公司的營(yíng)業(yè)期限為年，從公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算。經(jīng)公司股東會(huì)決議，可在期滿六個(gè)月前經(jīng)公司股東會(huì)決議向有關(guān)部門申請(qǐng)延長(zhǎng)公司經(jīng)營(yíng)期限或注銷公司資及出資時(shí)間8.1公司的注冊(cè)資本為2000萬元人民幣8.2股東的出資方式和出資額8.3股東出資以法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資憑證為準(zhǔn)回其認(rèn)繳或已繳的注冊(cè)資本;第3頁(yè)共14頁(yè)8.5公司登記注冊(cè)后向股東簽發(fā)出資證明書出資證明書為股東已繳納出資額持有本公司股份的書面證明出資證明書一式兩份股東和公司各持一份出資證明書應(yīng)記載編號(hào)公司名稱登記日期注冊(cè)資本股東名稱繳納的出資額出資時(shí)間及其他事項(xiàng)并由執(zhí)行董事簽字公司蓋章出資證明書滅失的股東應(yīng)向公司申報(bào)注銷經(jīng)公司執(zhí)行董事審核同意后予以補(bǔ)發(fā)東的權(quán)利和義務(wù)9.1選舉和所推薦的人員被選舉為董事監(jiān)事9.2股東有權(quán)審閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告9.3股東按股權(quán)比例分取紅利公司新增資本時(shí)股東可按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資股東之間可以按現(xiàn)有股權(quán)比例相互轉(zhuǎn)讓全部或部份股權(quán)經(jīng)股東會(huì)同意股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時(shí)在同等條件下其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)若兩個(gè)以上股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的按照轉(zhuǎn)讓當(dāng)時(shí)的實(shí)繳出資比例分別行使9.4公司終止后依法分取公司的剩余財(cái)產(chǎn)9.5法律行政法規(guī)及公司章程賦予的其他權(quán)利10.1依其所認(rèn)繳的出資額及出資方式和時(shí)間足額繳納出資10.2股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任10.3公司辦理工商登記注冊(cè)后不得抽回其出資違者應(yīng)賠償其他股東因此而遭受的損失10.4公司注冊(cè)資本的增減及各股東方中任何一方轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其出資份額，由股東會(huì)依照《公司法》辦理，向原登記管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理變更第4頁(yè)共14頁(yè)登記手續(xù)10.5股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時(shí)必須經(jīng)全體股東一致同意不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)按同等條件購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓10.6除投資協(xié)議及本章程規(guī)定的股東方投資（資本金及融資款義務(wù)外若公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要融資時(shí)，各股東方有義務(wù)按照融資當(dāng)時(shí)的實(shí)繳比例以自己的名義為公司提供擔(dān)保10.7股東各方互相享有監(jiān)督權(quán)對(duì)任一方違法違規(guī)及不履行合同義務(wù)的行為有權(quán)予以提示制止并有權(quán)要求對(duì)方賠償因此而給己方造成的損失東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，有權(quán)根據(jù)本章程及法律規(guī)定監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理工作，并有權(quán)按本章程權(quán)限決定公司的重大事項(xiàng)。股東會(huì)行使下列職權(quán)11.1決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃11.2選舉和更換董事決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)11.3選舉和更換由股東出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)11.4審議批準(zhǔn)公司執(zhí)行董事的報(bào)告11.5審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告11.6審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案11.7審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案11.8對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議11.9對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議11.10對(duì)發(fā)行公司債券作出決議第5頁(yè)共14頁(yè)11.11對(duì)公司合并分立變更解散和清算等事項(xiàng)作出決議11.12修改公司章程股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)一元一股一股一權(quán)股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次；代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，或者監(jiān)事提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的，公司應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。股東可書面委托他人參加股東會(huì)會(huì)議行使委托書中載明的權(quán)力股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出書面決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、解散或者變更公司形式修改公司章程做出的決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過公司應(yīng)對(duì)股東會(huì)會(huì)議的內(nèi)容和過程做好書面會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名并作為公司檔案予以保存行董事公司不設(shè)董事會(huì)，僅設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事應(yīng)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事兼任公司法定代表人執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉馬文祥先生擔(dān)任執(zhí)行董事每屆任期三年可連選連任執(zhí)行董事對(duì)全體股東負(fù)責(zé)行使以下權(quán)利19.1負(fù)責(zé)召集主持股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作19.2執(zhí)行股東會(huì)的決議19.3制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案19.4制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案19.5制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案第6頁(yè)共14頁(yè)19.6制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案19.7擬訂公司合并分立變更公司形式解散的方案19.8決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置19.9制定發(fā)行公司債券的方案19.10聘任或解聘公司總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)決定其報(bào)酬事項(xiàng)19.11制定公司的基本管理制度執(zhí)行董事應(yīng)對(duì)前述事項(xiàng)所作出書面決議或者決定并由公司歸檔保存事公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)僅設(shè)一名監(jiān)事監(jiān)事由股東會(huì)選舉先生擔(dān)任監(jiān)事每屆任期三年可連選連任監(jiān)事行使下列職權(quán)22.1檢查公司財(cái)務(wù)22.2對(duì)執(zhí)行董事總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督司的利益時(shí)要求執(zhí)行董事和總經(jīng)理予以糾正22.4提議召開臨時(shí)股東會(huì)理架構(gòu)公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在總經(jīng)理的管理及領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作公司設(shè)總經(jīng)理1人由公司執(zhí)行董事提名任命公司實(shí)行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會(huì)和執(zhí)行董事的各項(xiàng)決議，并根據(jù)執(zhí)行董事的授權(quán)處理公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)日常管理工作。公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)立副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提名，并由執(zhí)行董事聘任，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)總經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作行使下列職權(quán)26.1主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作組織實(shí)施股東會(huì)和執(zhí)行董事決議26.2組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資及融資方案26.3擬定公司基本管理制度26.4制定公司內(nèi)部具體規(guī)章制度26.5提請(qǐng)執(zhí)行董事聘任或解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人26.6聘任或解聘公司中層管理人員和專業(yè)管理人員26.7執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)27.1副總經(jīng)理須協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)并向總經(jīng)理報(bào)告及負(fù)責(zé)副總經(jīng)理須負(fù)責(zé)由總經(jīng)理指派的在公司管理及運(yùn)營(yíng)上的一個(gè)或多個(gè)職責(zé)27.2當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)由總經(jīng)理授權(quán)其中一位副總經(jīng)理行使職權(quán)在緊急情況下無法取得總經(jīng)理指示時(shí)授權(quán)的副總經(jīng)理可執(zhí)行總經(jīng)理的職責(zé)但事后須立即向總經(jīng)理報(bào)告27.3就總經(jīng)理提出的咨詢提供意見進(jìn)行商談供總經(jīng)理參考27.4執(zhí)行董事授予的其他職責(zé)或權(quán)利第28條公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人由總經(jīng)理提名并由執(zhí)行董事聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)向總經(jīng)理報(bào)告及負(fù)責(zé)具體的職責(zé)28.1管理和負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)包括資金調(diào)度成本計(jì)算催收賬款銀行信貸管理增值稅發(fā)票辦理稅收等事項(xiàng)28.2協(xié)助總經(jīng)理編制公司的成本核算預(yù)決算方案編制資金流轉(zhuǎn)計(jì)劃和編制第8頁(yè)共14頁(yè)財(cái)務(wù)執(zhí)行情況的檢查分析28.3管理公司財(cái)政事務(wù)制定公司財(cái)務(wù)管理制度負(fù)責(zé)建立公司的會(huì)計(jì)帳薄完整及時(shí)準(zhǔn)確的記錄公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支28.4擬訂財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的組織機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)工作任務(wù)28.5執(zhí)行公司的資金管理成本管理利潤(rùn)管理和資產(chǎn)管理組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制財(cái)務(wù)分析月報(bào)表、編制公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為執(zhí)行董事及總經(jīng)理決策提供依據(jù)28.6監(jiān)督分解到各部門的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況28.7執(zhí)行與其職位相關(guān)的合理的由執(zhí)行董事及總經(jīng)理不時(shí)指派的其它職務(wù)事應(yīng)制訂對(duì)總經(jīng)理的年度表現(xiàn)的考核制度每年在與總經(jīng)理商議后制訂其年度表現(xiàn)指標(biāo)并經(jīng)常對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)估29.2.2制訂其他高管人員年度指標(biāo)及目標(biāo)并經(jīng)常對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行考核告第30條執(zhí)行董事監(jiān)事及高管人員的誠(chéng)信義務(wù)30.1執(zhí)行董事監(jiān)事及高管人員須全面遵守本章程忠實(shí)履行其職責(zé)以維護(hù)公司利益不得利用其地位和職權(quán)為自己或他人謀取私利30.2不得利用職權(quán)受賄或謀取其他非法收入或利益并不得侵占公司的資產(chǎn)30.3不得挪用公司資金或者私自將公司資金借貸給他人30.4未經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)不得以公司資產(chǎn)為其他個(gè)人或其他的債務(wù)或責(zé)任提供擔(dān)保事任何損害公司利益的活動(dòng)第9頁(yè)共14頁(yè)30.6除本章程或公司規(guī)定或經(jīng)執(zhí)行董事書面同意外執(zhí)行董事及高管人員或其關(guān)聯(lián)人士不得與公司訂立合同或進(jìn)行交易30.7執(zhí)行董事的任何決議案如涉及到董事及高管人員其代理人或其關(guān)聯(lián)人士的利益，該人員（或其代理人）應(yīng)立即向監(jiān)事披露有關(guān)利益，并將有關(guān)利益記錄在會(huì)議記錄中。決議表決時(shí)，該涉及利益的人員（或其代理人）無權(quán)投票。如監(jiān)事要求，該涉及利益的人員（或其代理人）在討論決議過程中應(yīng)退席30.8執(zhí)行董事就公司所有內(nèi)部事務(wù)須遵守保密原則除依照法律規(guī)定或經(jīng)執(zhí)行董事同意外，不得對(duì)外披露公司的保密信息，包括但不限于任何商業(yè)、營(yíng)銷技術(shù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)或其他性質(zhì)的信息無論以任何形式或載于何種載體無論該信息在披露時(shí)是否以口頭、圖像或以書面方式表明其具有保密性。盡管有上述規(guī)定，董事長(zhǎng)及高管人員可向其推薦方披露公司的資料，推薦方亦應(yīng)按本條款規(guī)定遵守保密原則30.9執(zhí)行董事高管人員違反本條規(guī)定的誠(chéng)信義務(wù)對(duì)公司造成損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，則該人員的推薦方亦必須立即撤銷對(duì)其推薦，并就有關(guān)損害向公司及其他各方作出賠償務(wù)及其他事項(xiàng)結(jié)束為止32.1公司的一切記賬交易記錄賬簿發(fā)票收據(jù)報(bào)表文件財(cái)務(wù)資料和會(huì)議，均須按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度制定財(cái)務(wù)和成本賬目制度，以人民幣為記賬本位幣第10頁(yè)共14頁(yè)32.2公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及程序的任何更改均須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)33.1公司的經(jīng)營(yíng)成果應(yīng)編制財(cái)務(wù)報(bào)表33.2財(cái)務(wù)總監(jiān)須編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月度及季度報(bào)告包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月季報(bào)表銷售及利潤(rùn)預(yù)測(cè)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析及其他相關(guān)事項(xiàng)等，并提交總經(jīng)理及執(zhí)行董事審議33.3除非執(zhí)行董事另有指示財(cái)務(wù)總監(jiān)須在每個(gè)月前十（10日內(nèi)向執(zhí)行董事呈報(bào)上個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表34.1總經(jīng)理須在會(huì)計(jì)年度完結(jié)前最少六十（60日之前向執(zhí)行董事提交公司下一個(gè)會(huì)計(jì)年度的完整的財(cái)務(wù)預(yù)算案和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案以便執(zhí)行董事審批34.2財(cái)務(wù)預(yù)算案和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)后由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)執(zhí)行與之相關(guān)的所有事宜并向執(zhí)行董事報(bào)告34.3總經(jīng)理須定期（最少每半年向執(zhí)行董事報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算案和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案的執(zhí)行情況勞動(dòng)管理公司員工的招聘、解除勞動(dòng)關(guān)系、工資、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、生活福利和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定提出方案，經(jīng)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)執(zhí)行公司執(zhí)行董事、監(jiān)事和總經(jīng)理的薪酬由公司股東會(huì)確定，其它高管人員的工資待遇由執(zhí)行董事會(huì)同總經(jīng)理共同確定第十章利潤(rùn)分配和風(fēng)險(xiǎn)虧損承擔(dān)公司經(jīng)營(yíng)期間各年度的利潤(rùn)分配第11頁(yè)共14頁(yè)股東各方根據(jù)本章程和按股東會(huì)確定的分配方案及各方在公司注冊(cè)資本中實(shí)繳的出資比例分享收益第38條公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損和其他風(fēng)險(xiǎn)由公司承擔(dān)股東各方對(duì)公司承擔(dān)的責(zé)任以各方認(rèn)繳的出資額為限第十一章稅務(wù)審計(jì)公司按照國(guó)家的有關(guān)法律和法規(guī)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)公司依照法律行政法規(guī)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度公司在每一會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表41.1資產(chǎn)負(fù)債表41.2損益表41.3現(xiàn)金流量表41.4財(cái)務(wù)情況說明書41.5利潤(rùn)分配表公司按國(guó)家和有關(guān)部門的規(guī)定向財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表公司在每季度終了后30天內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告交各股東并接受監(jiān)督公司分配每年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的百分之十列入法定公積金。公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊(cè)資本百分之五十時(shí)可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司的虧損時(shí)，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損經(jīng)股東會(huì)決議后公司可另外提取任意公積金公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金后所剩余利潤(rùn)按股東實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配法定公積金用于下列各項(xiàng)用途45.1彌補(bǔ)虧損45.2擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本第12頁(yè)共14頁(yè)公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司稅務(wù)財(cái)務(wù)審計(jì)應(yīng)按照本章程有關(guān)條款并按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行第十二章合并分立和變更注冊(cè)資本公司合并或者分立由公司股東會(huì)作出決議按《公司法》的要求簽訂相關(guān)協(xié)議清算資產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并進(jìn)行公告。公司需要增加注冊(cè)資本時(shí)股東認(rèn)繳新增資本的出資，按《公司法》及本章程繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)