對標工作總結

對標工作完畢狀況新賓中燃對標項67項，涉及11個模塊、6個部門。其中市場開發(fā)部6項、工程管理部10項、生產(chǎn)運行部6項、客戶服務部6項、綜合管理部18項、財務部20項。1月份，我們圍繞對標項，運用周例會會前會后集中組織人員學習了《項目公司市場調(diào)研工作指導》、《項目公司工業(yè)園及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開發(fā)指導意見》、《中燃慧生活電商平臺美食商家招商指導》、《項目公司客戶用氣安全管理指導手冊》、《中燃集團撫順中燃市場與工程工作交接指導》、《中燃集團燃氣工程質(zhì)量通病手冊》等1、市場開發(fā)部序號工作事項工作規(guī)定及原則標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1商業(yè)顧客與居民顧客占比在冊商業(yè)顧客數(shù)/在冊居民戶數(shù)*100%0.5%沈陽中燃0.4%3戶/756戶1、市場開發(fā)員分片負責，對區(qū)域內(nèi)商福戶進行開發(fā)；2、提高市場開發(fā)人員工作能力和業(yè)務水平；3、學習借鑒其它公司市場開發(fā)優(yōu)秀做法及成功經(jīng)驗，制訂符合我司實際的市場開發(fā)政策；4、推行嚴格的考核機制。2商業(yè)顧客銷氣量與居民用氣量占比商業(yè)顧客銷氣量/居民顧客銷氣量*100%65%沈陽中燃106%4545立/4289立3平均年氣化率發(fā)展階段內(nèi)各年度氣化率之和/年度數(shù)6%金州中燃7%756戶/11090戶4商業(yè)顧客開發(fā)速度（客戶簽約至點火通氣所需的時間）年度開發(fā)的商業(yè)顧客合同及流程，統(tǒng)計的開發(fā)周期所經(jīng)歷的日歷天數(shù)之和/年度開發(fā)的商業(yè)顧客數(shù)40金州中燃60（150+18+12）/3個別商福戶未在市政中壓管網(wǎng)覆蓋范疇內(nèi)。1、加緊市政中壓管網(wǎng)建設；2、強化內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)；3、加強工程管理。5初裝費回款率年初裝費回款額/年初裝費收入*100%85%錦州中燃60%145.49萬元/244.05萬元現(xiàn)在公司處在建設期，老戶開發(fā)難度較大，為拓展市場而采用分期付款方式。6老居民顧客年簽約安裝完畢率老居民顧客年安裝戶數(shù)/老居民顧客年簽約戶數(shù)*100%90%沈陽中燃48%60戶/124戶由于市政中壓管網(wǎng)因素，暫不含有供氣條件。下步加緊市政中壓管網(wǎng)的鋪設。2、工程管理部序號工作事項工作規(guī)定及原則區(qū)域標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1年度工程投資計劃完畢率實際完畢工程投資完畢率不低于90%（其中有重點工程的規(guī)定投資完畢率不低于90%）同集團原則沈陽中燃23%163.58萬元/713.86萬元公司的施工存在大量已完畢工程在系統(tǒng)中沒有啟動的狀況，這直接影響了工程投資狀況確實認，在此后的工作中將做好計劃與實施相對應，并對工程投資狀況及時上報。2工程建設投資支付管理凡訂立合同的嚴格按照合同商定，無合同有關費用嚴格控制在年度預算內(nèi)支付。同集團原則金州中燃無無嚴格按合同商定支付，無合同外支付行為。3工程質(zhì)量管理一類工程竣工驗收一次合格率100%，二三類工程竣工合格率98%；工程建設普通質(zhì)量事故次數(shù)為0，重大工程質(zhì)量責任事故0。同集團原則沈陽中燃達標達標公司二三類工程中存在施工單位自檢時間較長的狀況，影響了工程準時竣工。1、現(xiàn)場管理人員加強日常管理，做好現(xiàn)場監(jiān)督；2、主動與監(jiān)理進行合作對發(fā)現(xiàn)的問題盡快解決。4工程結算完畢率13財年工程建設竣工項目結算完畢率不低于80%，14財年結算完畢率不低于50%。同集團原則沈陽中燃達標達標15財年工程結算工作開始啟動。1、加緊工程啟動；2、協(xié)調(diào)好與施工單位關系，加緊有關流程上報審批。5工程結算抽檢合格率平均項目核減率不大于2%，單個項目核減率不大于3%。平均項目核減率不大于3%，單個項目核減率不大于5%。錦州中燃達標達標公司人員相對經(jīng)驗欠缺。1、對有關業(yè)務人員加強業(yè)務培訓；2、開展項目公司間的交流學習。6工程簽證管理工程簽證現(xiàn)場確認及時率不低于90%（紙質(zhì)文獻訂立符合合同規(guī)定）。工程簽證現(xiàn)場確認及時率不低于60%（紙質(zhì)文獻訂立符合合同規(guī)定）。金州中燃達標及時性尚有欠缺公司認真學習區(qū)域下發(fā)的簽證管理制度，對按照制度規(guī)定對簽證進行審核上報，基本達成了集團規(guī)定，但由于有些工程啟動時間滯后，造成了簽證時間及時性難以達成規(guī)定。此后工作中，我們在工程施工的同時，有關流程也及時啟動。7工程驗收及移交管理提高驗收質(zhì)量，規(guī)范移交管理同集團原則沈陽中燃達標移交及時率尚有欠缺公司主動向兄弟單位學習并與有關部門進行溝通，由接受部門制訂接受條件手冊?，F(xiàn)14財年以前工程移交工作全部完畢。8庫存量控制為減少集團庫存物資積壓，減少庫存物資成本，提高物資使用及時率，逐步實現(xiàn)高水平的庫存管理成熟地級公司：當年預計采購量的19%成熟縣級公司：當年預計采購量的14%成長久地級公司：當年預計采購量的22%成長久縣級公司：當年預計采購量的16%金州中燃庫存控制較好15財年庫存較大15財年庫存較大是由于富江路中壓燃氣管道施工未能按計劃施工，致使大量PE管無法消化。公司盡快協(xié)調(diào)有關部門完畢富江路工程施工并達成集團庫存量控制范疇規(guī)定。9采購網(wǎng)出入庫及時率物資到貨后及時在系統(tǒng)上辦理入庫手續(xù)，倉庫領用后及時在系統(tǒng)上辦理出庫。使采購網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相符。入庫和出庫時間最遲不能超出一種星期（工作日）需在系統(tǒng)上辦理。入庫時間最遲不能超出7個工作日需在系統(tǒng)上辦理。出庫時間最遲不能超出20個工作日需在系統(tǒng)上辦理。撫順中燃達標達標公司在采購計劃上根據(jù)工程計劃制訂使工程物資用之有地，即使工程沒有啟動，材料管理人員也會運用臨時工程將對應物資出庫。10招標采購支付及時率采購網(wǎng)入庫金額精確，按合同比率支付后采購網(wǎng)支付額與入庫額數(shù)據(jù)真實可查。審批精確率及供貨商與采購網(wǎng)帳務核準率100%同集團原則金州中燃支付流程辦理及時公司在采購支付流程的辦理上相對比較及時，但存在各別供應單位發(fā)票不能及時郵寄的狀況。3、生產(chǎn)運行部序號工作事項工作規(guī)定及原則標桿公司指標現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1安全管理定性原則1、定時開展安全檢查和總結會議（節(jié)假日安全檢查，季節(jié)性安全檢查、月度安全檢查、專項安全檢查，崗位安全檢查），對檢查，出的問題及時整治，安全檢查工作形成閉環(huán)。2、層層分解貫徹安全責任制，納入績效考核。3、有完善的安全應急預案，并定時進行安全演習。4、加強危險作業(yè)管理沈陽中燃達標能夠定時開展安全檢查和總結會議，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題規(guī)定立刻整治，并進行復查，工作形成閉環(huán)；公司與各部門訂立安全責任狀，與每名員工訂立安全責任書，安全責任層層分解；制訂了新賓中燃綜合應急預案，加氣站應急預案，預案的演習工作不夠完善系統(tǒng)，沒有做系統(tǒng)的預案演習，沒有留存演習資料；加強危險作業(yè)管理,對在危險區(qū)域的動火作業(yè)、帶氣作業(yè)實施安全作業(yè)票證管理；公司自運行以來根據(jù)集團安全指標，安全責任事故為零。根據(jù)對標工作規(guī)定及原則，下一步對安全管理工作對照標桿公司將工作做細、做實，對不完善的部分逐步完善與整治，向標桿公司看齊，做到精細化安全管理。建立健全安全管理制度、多個安全管理臺帳。定時開展安全檢查和安全培訓。以對標工作為抓手，加強公司的安全管理，通過對標工作使公司的安全管理再上一種新的臺階，確保安全責任事故為零。量化原則根據(jù)集團安全指標，安全責任事故為零。2輸差整治定性原則1、建立健全計量管理體系，建立輸差整治領導小組，總經(jīng)理負責全方面負責輸差整治工作。2、按集團規(guī)定配備專（兼）職計理管理工程師負責計量管理工作。3、按集團制度要深求進行流量表選型，建立流量表選型臺帳，周期檢定臺帳，按規(guī)定進行周期檢定。4、加強輸治整治：通過控制管網(wǎng)泄漏、加強抄收、打擊竊氣方法減少輸差沈陽中燃\新賓中燃\葫蘆島清潔能源達標公司成立了以總經(jīng)理為組長的輸差治理工作領導小組，每月定時召開會議，分析研究輸差治理工作，自運行以來公司的累計輸差控制在1%以內(nèi)。進一步對輸差整治工作加強管理，將工作做細、做實，對不完善的部分逐步完善與整治，學習其它公司的亮點做法，將輸差治理工作作為公司的長久的日常性工作，按照輸差整治的規(guī)定及工作原則做到精細化管理。建立健全輸差整治管理制度，定時召開會議，分析研究輸差治理工作，以對標工作為抓手，加強公司的輸差治理工作，通過對標工作使公司的輸差治理工作再上一種新的臺階，達成減少輸差的目的。量化指標北方公司（長江以北）運行5年以上的公司2%(沈陽中燃)運行5年下列的公司2%(新賓中燃)加氣站投入運行的加氣站0.5%(葫蘆島清潔能源)3成本管理1、按集團財年安全運行預算費用預有計劃的使用我司安全生產(chǎn)運行費用。2、未亂攤成本，將其它非生產(chǎn)費用計入安全運行成本。3、嚴格控制計劃外安全運行費用。4、對安全運行費用使用狀況進行分析。金州中燃達標嚴格按照集團財年安全運行預算費用有計劃的使用我司安全生產(chǎn)運行費用，每月制訂計劃；沒有其它非生產(chǎn)費用計入安全運行成本；按計劃使用資金，本財年安全運行預算費用為：39.51萬元，截止1月末累計使用資金：24.97萬元；占全年的63%。根據(jù)對標工作規(guī)定及原則對安全運行預算費用繼續(xù)加強管理，資金計劃分解具體，嚴格控制成本，將工作做細、做實，對不完善的部分逐步完善與整治，向標桿公司看齊，學習其它公司的亮點做法，繼續(xù)控制運行成本，節(jié)能降耗。以對標工作為抓手，加強公司的運行成本控制，通過對標工作使公司的運行成本得到有效管理，使安全運行預算的每一筆費用都得到合理的使用。4統(tǒng)計報表1、按照集團模板制作適合我司的運行統(tǒng)計模板，運行統(tǒng)計模板齊全，統(tǒng)一印刷或用A4紙統(tǒng)一打印使用。2、用仿宋字填寫運行統(tǒng)計、報表（如調(diào)度日報、場站運行統(tǒng)計、巡檢統(tǒng)計（核查）、交接班統(tǒng)計、……）；運行統(tǒng)計填寫真實、精確、清晰、整潔；運行統(tǒng)計裝訂成冊，統(tǒng)一保存。3、各類報表要準時上報總部。遼陽中燃達標根據(jù)集團模板制作了適合我司的運行統(tǒng)計；多個統(tǒng)計報表按規(guī)定填寫并裝訂成冊，保存?zhèn)洳?，對集團規(guī)定的各類報表準時上報。根據(jù)對標工作規(guī)定及原則，下一步對各類統(tǒng)計報表對照標桿公司加以進一步完善，將工作做細、做實，對不完善的部分逐步完善與整治，向標桿公司看齊，做到精細化管理。以對標工作為抓手，加強公司的各類統(tǒng)計報表管理，通過對標工作使公司的各類統(tǒng)計報表管理再上一種新的臺階。5臺帳管理1、健全各類臺帳（危險源臺帳、安全隱患及整治臺帳、輸配臺帳、設備臺帳、流量計選型臺帳流量計周檢臺帳、工器具臺帳……），不存在臺帳缺失和不完善狀況。2、各類臺帳定時更新，妥善保存。撫順中燃建立了危險源臺賬、安全隱患及整治臺賬、輸配臺賬、設備臺賬、工具臺賬、消防器材臺賬、特殊工種管理臺賬。各類臺帳定時更新，妥善保存。對各類臺帳管理對照標桿公司加以進一步完善，將工作做細、做實，對不完善的部分逐步完善與整治，向標桿公司看齊，做到精細化管理。以對標工作為抓手，加強公司的各類臺帳管理，通過對標工作使公司的各類臺帳管理管理更加詳實、完善。6場站原則化管理1、場站管理人員和操作人員穿防靜電工作服和無釘鞋上崗。服裝無褶皺，無丟扣、無油漬，整潔衛(wèi)生，衣扣扣齊。操作員工舉止端莊，文明禮貌，統(tǒng)計精確，筆跡工整，應知應會2、設備掛牌運行，三有四無，標記精確。（三有四無：有設備標牌，有管道涂色，有流程指向；設備無泄漏、無銹蝕、無油漬、無灰塵。）3、場站環(huán)境六無：無雜草、無荒蒿、無積水、無垃圾、無煙頭、無灰塵。沈陽佟溝門站\莊河LNG場站\遼陽白塔CNG加氣站場站管理人員和操作人員按規(guī)定穿防靜電工作服和無釘鞋上崗；設備運行有批示標牌各類管道分別涂色，有介質(zhì)流向；場站環(huán)境做到整潔無垃圾。加強對場站原則化管理，對照標桿公司加以進一步完善，將工作做細、做實，對不完善的部分逐步完善與整治，向標桿公司看齊，做到精細化管理。以對標工作為抓手，加強場站原則化管理，通過對標工作使公司場站原則化管理再上一種新的臺階。4、客戶服務部序號工作事項工作規(guī)定及原則標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1安檢成功率【安檢成功率】=累計成功入戶安檢戶數(shù)÷在冊戶數(shù)（可安檢戶，不含空房戶、長久無人戶）。累計成功入戶安檢戶數(shù)，以財年為起始點，對于一年內(nèi)同一戶多次入戶安檢的，只計算一戶成功，不重復計算。100%沈陽中燃100%公司于1月末點火通氣，其住戶使用燃氣未達成1年，本次安檢為初次入戶安檢。1、加強隱患排查人員的培訓，使新入職工工，能夠比較快的熟悉有關業(yè)務知識；2、加強燃氣知識宣傳力度，增進廣大居民群眾對燃氣知識的理解，使燃氣隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)。2安檢隱患整治率【安檢隱患整治率】=已完畢整治戶數(shù)/發(fā)現(xiàn)安檢隱患整治戶數(shù)65%沈陽中燃100%新建工程較多，有些工程還處在質(zhì)保期，工程質(zhì)量狀況較好。1、加強隱患排查人員的培訓，使新入職工工，能夠比較快的熟悉有關業(yè)務知識；2、加強燃氣知識宣傳力度，增進廣大居民群眾對燃氣知識的理解，使燃氣隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)。3居民戶人均抄收量【居民戶人均抄收量】=（居民戶內(nèi)普表在冊戶數(shù)+居民戶外普表在冊戶數(shù)/3+居民Ic卡表在冊戶數(shù)/7）/居民抄收人員數(shù)1500沈陽中燃8274客戶滿意度【客戶滿意度】=管理中心抽查滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷管理中心被調(diào)查客戶總數(shù)*25%+工單系統(tǒng)回訪滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷工單系統(tǒng)回訪成功的客戶總數(shù)*25%+呼喊中心系統(tǒng)滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷呼喊中心系統(tǒng)評價成功客戶總數(shù)*25%+滿意度評價每戶滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷滿意度評價器被調(diào)查客戶總數(shù)*25%，其中管理中心或者第三方抽查戶數(shù)不少于100戶，工單、呼喊中心和滿意度評價器系統(tǒng)中只統(tǒng)計有評價的戶數(shù)?！?5%沈陽中燃達標客服部人員能夠在點火通氣時，認真細致的向顧客解說燃氣使用須知、安全使用常識。通過客戶人員周到細致的服務，受到燃氣使用住戶的一致好評。5客戶資料精確率【客戶資料精確率】=∑（客戶資料中精確的項數(shù)）÷（被調(diào)查客戶總數(shù)*10）。隨機抽查項目公司客戶系統(tǒng)客戶資料的精確性，抽查戶數(shù)不少于100戶，客戶資料涉及地址、電話、姓名、客戶類別、客戶狀態(tài)、身份證號碼、合同編碼、灶具信息、用氣用途、氣源種類10項?！?5%沈陽中燃達標新賓中燃客服部從組建起，就按照集團規(guī)定對客戶信息進行管理，達成集團規(guī)定，根據(jù)新賓中燃實收顧客正處在發(fā)展期，數(shù)量比較少，便于統(tǒng)計管理。6居民戶均欠費率（不含IC卡表）【居民戶均欠費率】=民用普表顧客3個月以上的欠費總額/居民普表在冊戶數(shù)。欠費金額不涉及滯納金和預存款。1.8元/戶沈陽中燃達標公司燃氣表均為IC表插卡式燃氣表，無居民欠費仍使用燃氣事項。5、綜合管理部序號工作事項工作規(guī)定及原則標桿公司指標現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1人事費用率人事費用率，是指人事費與營業(yè)收入的比值。在幾個區(qū)域挑選幾家經(jīng)營管理做的較好、人事費用控制做的較好的公司，進行重點闡明，作為本區(qū)域內(nèi)，同類型公司的標桿。其它公司以此為標桿學習人員編制管理、人工費用控制。大連金州達標按照集團財年早期的終審預算中各項人力費用、福利費用、社會保險及公積金均按國家及集團規(guī)定相執(zhí)行。2人事事務管理針對項目公司基礎人力資源工作單薄，特別是某些中小公司，在勞動合同訂立、用工風險、人事資料上線等方面有比較單薄，能夠在幾個區(qū)域挑選做的好的標桿公司進行對標。集團人力資源部正在組織修訂項目公司人力資源管理手冊，配合E-HR系統(tǒng)，形成配套。沈陽中燃達標對照標桿公司沈陽中燃，對各項E-HR數(shù)據(jù)系統(tǒng)上線及信息的精確性進行核算并及時進行更新。各項報表的報送時間在集團規(guī)定的有關日期內(nèi)進行報送。每月月底前，制訂下月人員社會保險、公積金繳費計劃及數(shù)額。3合同管理1、合同報批：法務管理制度規(guī)定的應經(jīng)集團總部審批的合同，均應報經(jīng)集團總部審批；2、合同訂立：應按合同商定和制度規(guī)定簽字蓋章，法務員應進行蓋章前形式審查；3、合同跟蹤推行：合同訂立當天，合同經(jīng)辦人應將合同履約計劃錄入合同管理系統(tǒng)，合同履約計劃的內(nèi)容最少應當涉及合同每期收款或付款的條件、數(shù)額、時間。4、合同歸檔：應將合同有關資料完整歸檔。沈陽中燃達標在對外訂立合同時能夠按照集團的規(guī)定進行執(zhí)行，在使用非集團模板的時候通過集團審批后進行對外訂立，合同的訂立、推行、跟蹤、歸檔嚴格集團法務管理制度進行操作。并能夠第一時間收集各項有關單位的資質(zhì)證明、及有關負責人的身份證件。4案件管理1、及時報告案件：案件發(fā)生后立刻口頭報告集團，2日內(nèi)通過案件管理流程上報；2、案件代理：未經(jīng)集團同意，不得外聘律師代理案件；3、案件歸檔：對于結案的案件，實施涉訴項目公司立卷制度，做到誰涉訴誰立卷，案結卷成。沈陽中燃達標5特許經(jīng)營管理1、移交特許經(jīng)營合同：訂立后5日內(nèi)移交給集團行政部檔案室，并完畢信息錄入；2、特許經(jīng)營文獻學習：獲得特許經(jīng)營權之日起30日內(nèi)，組織有關人員學習特許經(jīng)營合同有關文獻；3、準時提交特許經(jīng)營報告：每年12月31日前（特許經(jīng)營授權文獻對提交時間有商定則在該提交時間的2個月前）將本年度的特許經(jīng)營定時報告起草完畢并提交集團審批，并按審批意見將報告修改完善后，于第二年2月5日前報送政府主管部門。4、獲得回執(zhí)：特許經(jīng)營報告提交時，項目公司應獲得政府主管部門的簽收回執(zhí)。沈陽中燃達標6授權委托書管理對外出具的授權委托書均通過集團總部審批沈陽中燃達標在辦理各項事務需要公司出具授權委托書時，第一時間與總部法務部進行了聯(lián)系各項授權委托書的模板。7法務員管理1、準時提交工作周報：專職法務員每七天向集團總部提交，兼職法務員每月5日前向其所在區(qū)域中心提交。2、準時提交年度報告：兼職法務員每年2月25日前向區(qū)域管理中心專職法務員提交告，專職法務員每年3月5日前向集團法務風控部提交。3、兼職法務員熟悉本身職責，認真完畢各項法律事務。沈陽中燃達標8法律培訓管理1、安排人員參加集團組織的法務培訓，并考試合格；2、法務培訓資料完整，涉及培訓簽到表、培訓教材、考核試卷、培訓照片等；3、在綜合檢查中有關法務管理制度培訓學習抽查考試，成績合格。沈陽中燃達標9領導班子建設領導力/團體建設：領導班子團體協(xié)作，勤政廉潔、業(yè)績突出、管理能力好。領導班子能有效傳輸集團公司文化價值理念，及時傳輸集團管理思想，經(jīng)營理念。撫順中燃達標結合公司實際狀況，制訂了新賓中燃四好班子建設計劃。每季度末的星期五召開四好班子會議。組織中層干部召開廉潔勤政、中燃管理制度培訓會議。定時召開民主測評會議。在會上對各部門交流思想、批評自我等，定時召開部門協(xié)調(diào)會議，對工作中提出的建議、意見各部門進行學習、改善。10行為建設執(zhí)行力、溝通力；行為規(guī)范與高壓線：團體之內(nèi)執(zhí)行力文化強，溝通沒有障礙。項目公司有效執(zhí)行集團行為規(guī)范，不觸犯集團高壓線。撫順中燃達標定時召開部門協(xié)調(diào)會議，對工作中提出的建議、意見各部門進行學習、改善。定時組織中層干部學習集團管理紅線、財務風險管控和干部隊伍思想建設、廉潔勤政學習。11公司文化建設推動考核指標完畢狀況1、設有文化崗位，每月主動主動文化活動主動開展，主動哺育文化種子，有效提高項目公司的凝聚力，提高員工滿意度；主動主動對接總部文化部，創(chuàng)新推動各類公司文化活動，有效點燃項目公司激情與活力，增進項目公司發(fā)展。2、準時按量按質(zhì)完畢公司文化部對項目公司每季度及年度的考核內(nèi)容。撫順中燃達標對新入職工工進行公司文化宣講，使新入職工工能夠更快的融入到公司中，理解公司文化，認識公司文化。定時開展公司文化活動。文化項目推動的支持度與配合度在文化體系重塑、文化重點項目推動方面所予以的支持度、配合力度。12四好班子建設按照《推動中燃集團區(qū)域中心及項目公司“四好”班子建設工作方案》工作要點執(zhí)行按計劃貫徹13提高月報編寫質(zhì)量按照《中燃集團項目公司月報質(zhì)量評價原則》和區(qū)域下發(fā)的《有關規(guī)范周月報呈報有關工作規(guī)定的告知》規(guī)定編寫周月報沈陽中燃達標按照《中燃集團項目公司月報質(zhì)量評價原則》和遼寧區(qū)域下發(fā)的《有關規(guī)范周月報呈報有關工作規(guī)定的告知》規(guī)定編寫周月報，并準時提交周、月報工作及有關工作報表。14信息化管理體系1、配備信息化專業(yè)人員2、有完善的信息管理制度3、信息化資產(chǎn)管理規(guī)范撫順中燃達標根據(jù)信息管理制度規(guī)定，配備兼職信息管理員，定時對信息資產(chǎn)進行盤點，定時進行保養(yǎng)、維護。15信息系統(tǒng)上線率按照集團規(guī)定上線集團信息系統(tǒng)撫順中燃按照集團規(guī)定各項系統(tǒng)均準時推廣、上線使用。并定時進行培訓、配備兼職信息管理員。16信息系統(tǒng)使用效率1、能及時將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)2、錄入數(shù)據(jù)精確撫順中燃對個各項流程、報表的審批節(jié)點進行實時跟蹤，對未及時審批的進行催辦解決。對各流程節(jié)點出現(xiàn)問題時，第一時間與信息管理進行聯(lián)系。17信息安全建設1、有信息安全管理制度2、按照信息安全管理制度進行管理3、有對應的安全信息安全管理系統(tǒng)撫順中燃達標對員工個人電腦進行不定時檢查，查看其與否有無殺毒軟件，有無個人使用辦公其它以外的軟件進行使用。18生產(chǎn)運行系統(tǒng)建設、運行1、生產(chǎn)運行系統(tǒng)建設按照集團規(guī)定上報2、生產(chǎn)運行系統(tǒng)有專門人員負責日程運維3、系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及時更新、精確撫順中燃未達標現(xiàn)在在本單位未發(fā)生，在后來發(fā)生時需第一時間采用集團規(guī)定的辦法進行解決。6、財務管理部序號工作事項工作規(guī)定及原則標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差別因素與提高方法1會計核算1、按會計核算規(guī)定對的使用會計科目；2、會計數(shù)字與否對的、帳表與否相符；3、財務結賬、報表上報與否符合集團時間規(guī)定。4、與否對的、及時確實認當期收入；5、收入和成本與否合理配比；6、與否精確劃分收益性支出和資本性支出；7、收入確認和成本配比附件資料應合規(guī)。8、公司房租、改管、維修、換表、廢舊物資等業(yè)務收入與否全部納入核算；9、廢舊物資更換后的變現(xiàn)收入與否納入財務核算；無沈陽中燃達標2會計憑證記賬憑證：1、會計憑證摘要與否清晰明了；2、轉(zhuǎn)帳憑證附件與否完備；3、會計憑證與否審核制單、審核完整。原始憑證：1、憑證的名稱，填制日期，填制單位名稱或填制人姓名填制完整；2、經(jīng)辦人員的姓名或蓋章，填制單位的公章，接受憑證單位的名稱；3、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額；4、對記載不對的、不完整的原始憑證予以退回規(guī)定改正補充。無沈陽中燃達標3會計檔案1、會計檔案涉及會計憑證、會計賬簿、財務報表、核算資料、票據(jù)存根、經(jīng)濟合同、電算資料等；2、會計資料規(guī)定及時歸檔立卷，建立檔案目錄及檔案登記簿；3、會計檔案應安排專人保管、裝訂與否整潔、美觀，保管場地安全；4、會計檔案借閱手續(xù)與否建立借閱登記冊并辦理核批手續(xù)；無金州中燃達標4合同管理1、經(jīng)濟合同訂立與否有財務總監(jiān)或財務經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務；2、全部合同、合同，財務部與否保存一份原件或復印件，作為付款根據(jù)；3、在合同執(zhí)行過程中要隨時跟進，并控制收付款進度。無沈陽中燃基本達標部分經(jīng)濟合同訂立無財務經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務；5財務報賬1、備用金借用審批手續(xù)完善，完畢任務后及時報賬；2、嚴格執(zhí)行費用開支原則；3、財務付款符合審批流程、付款金額與報銷單據(jù)、審批金額一致、原始單據(jù)齊全，涉及日常報銷、工程付款、采購付款等單據(jù)；4、超原則費用報帳與否通過“一事一報”同意5、費用報賬資料完備，經(jīng)辦、復核、同意人簽字。6、付款時，收款單位名稱與否與合同或發(fā)票明稱一致。7、與否按照總部申請批示的內(nèi)容安排資金。8、與否違規(guī)使用大額現(xiàn)金支付工程、采購款項等；無沈陽中燃達標6應收款項管理應收款項涉及其它應收款、應收賬款、預付賬款、往來賬款等。1、分期收款與否臺帳清晰，財務部與否經(jīng)常與業(yè)務部門核對，并對逾期應收賬款向業(yè)務部門或分管領導或總經(jīng)理提出書面告知；2、對應收款項及其它應收款，與否在年終或其它時間給債務方發(fā)送確認函件，并留存檔案（應收賬款--初裝費可不規(guī)定確認函）；3、其它應收款與否及時核對清理，員工借款與否及時報賬；4、與否出現(xiàn)合同規(guī)定時限內(nèi)應收未收款項，財務部采用什么方法避免出現(xiàn)此狀況。5、集團內(nèi)部往來帳款與否及時對賬，沒有出現(xiàn)賬務不符問題；6、出現(xiàn)長久預付賬款（指集團外，且二個月內(nèi)沒有金額變化的，或者增加金額的），與否進行定時核對和清理。無遼陽中燃達標7在建工程1、安裝工程啟動前預收安裝收入與否不不大于工程成本；2、工程款與否按照OA流程同意狀況支付；3、網(wǎng)外物資采購有否先斬后奏，有否未經(jīng)采購審批流程進行采購，采購與否進行性價比；4、財務部參加審核預算及進度款中與否起到把關作用；5、財務部工程款項支付狀況與否與工程部臺帳及時核對；6、竣工工程與否及時辦理材料核銷手續(xù)。7、手續(xù)齊備的在建工程與否及時結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；無遼陽中燃基本達標個別安裝工程啟動前預收安裝收入為零（新賓縣安置區(qū)工程8稅收管理1、與否按規(guī)定進行稅務登記、稅種的認定2、與否按規(guī)定進行了增值稅普通納稅人的認定無遼陽中燃達標9稅收管理1、各項稅費的計算與否精確，重點關注維修及配件收入、有償服務收入、改造置換收入與否申報繳納稅款2、各項稅費的申報和繳納與否及時，有無延遲申報繳納稅款的現(xiàn)象；3、年度獎金與否精確計提個人所得稅4、與納稅有關的賬務解決與否及時，重點關注公司所得稅的計提與繳納的賬務解決無遼陽中燃達標10稅收管理1、工程物資的購進與否抵扣增值稅進項稅額2、初裝費與否按扣減設備價值后的營業(yè)額申報繳納營業(yè)稅3、購置安全生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保持設備與否申請抵免所得稅4、地方性的稅收優(yōu)惠政策與否得到執(zhí)行5、稅務策劃方面的亮點6、稅務風險控制方面的亮點無遼陽中燃11稅收管理1、與否按照制度規(guī)定貫徹發(fā)票管理；2、與否建立了發(fā)票領用存繳的登記臺賬；3、增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的領購、使用、保管、繳銷與否符合規(guī)定；無沈陽中燃達標12資金管理1、按照資金管理制度規(guī)定設立和使用銀行賬戶；2、總部已批復但長久未使用資金與否有臺帳紀錄，與否及時按規(guī)定轉(zhuǎn)回大額戶，與否挪用于其它用途；3、銀行存款余額定時按月核對，銀行調(diào)節(jié)表與否有審核人簽字；與否對未達帳項進行分析；印簽管理與否符合制度規(guī)定；4、銀行賬戶與否全部辦理協(xié)定存款；5、年度預算及月度資金計劃與否超支；6、資金風險控制方面的亮點無遼陽中燃達標1、按照資金管理制度規(guī)定設立和使用銀行賬戶；2、總部已批復但長久未使用資金有臺帳紀錄，及時按規(guī)定轉(zhuǎn)回大額戶，沒有挪用于其它用途；3、銀行存款余額定時按月核對，銀行調(diào)節(jié)表有審核人簽字；對未達帳項進行分析；印簽管理符合制度規(guī)定；4、銀行賬戶沒有辦理協(xié)定存款；5、年度預算及月度資金計劃沒有超支；13資金管理1、庫存現(xiàn)金與否按照限額管理；與否坐支現(xiàn)金；2、現(xiàn)金收入在未經(jīng)同意下存入個人儲蓄存款；3、現(xiàn)金出納業(yè)務與否做到日清月結；與否存在白條抵庫或小金庫現(xiàn)象；4、定時或不定時進行現(xiàn)金盤點并填制現(xiàn)金盤點表；上六個月最少5個月盤點表。5、現(xiàn)金支票、匯票、轉(zhuǎn)賬支票與否建立登記、領用制度；與否做好承兌票據(jù)的登記保管工作；6、財務與否不定時對市場收款、客服抄收、加氣站等營業(yè)網(wǎng)點進行收款程序及收款繳交狀況稽查，并統(tǒng)計檢查狀況；無金州中燃達標1、庫存現(xiàn)金按照限額管理；與否坐支現(xiàn)金；2、現(xiàn)金收入沒有存入個人儲蓄存款；3、現(xiàn)金出納業(yè)務做到日清月結；沒有白條抵庫或小金庫現(xiàn)象；4、每月進行現(xiàn)金盤點并填制現(xiàn)金盤點表；上六個月最少6個月盤點表。5、現(xiàn)金支票、匯票、轉(zhuǎn)賬支票建立登記、領用制度；6、財務定時對市場收款、客服抄收、加氣站14收入成本管理1、財務部與否不定時進行成本分析，與否將分析成果及建議報告管理層，與否將成本控制方法貫徹到實處；