20160229臺(tái)州中燃 年 月份部門(mén)月度資金計(jì)劃預(yù)算表

臺(tái)州中燃部門(mén)月度資金收支計(jì)劃表,,,,

編制部門(mén)：****部,計(jì)劃期:,201*-*-*,單位：元,預(yù)估主要部門(mén)

,,,,,

項(xiàng)目名稱,"計(jì)劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",事由說(shuō)明,

,,,,,

一、資金流入計(jì)劃,金額,金額,,

1.天然氣銷售回款,,,,客服部

2.配套費(fèi)回款,,,,市場(chǎng)部

3.增值業(yè)務(wù)及其他回款,,,,客服部

小計(jì),0.00,0.00,,

二、成本性支出,"計(jì)劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",,

1.氣源采購(gòu)款,,,,市場(chǎng)部

2.增值業(yè)務(wù)采購(gòu)款,,,,客服部

3.其他（如運(yùn)費(fèi)等）,,,,市場(chǎng)部、客服部

小計(jì),0.00,0.00,,

三、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出,"計(jì)劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",,

1.工資,,,,綜管（中基層員工）

2.福利費(fèi),,,,綜管部

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi),,,,財(cái)務(wù)

4.職工教育培訓(xùn)費(fèi),,,,綜管部

5.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),,,,綜管部

6.勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),,,,綜管部

7.車輛運(yùn)輸費(fèi),,,,綜管部

8.通訊費(fèi),,,,綜管部

9.差旅費(fèi),,,,各部門(mén)

10.業(yè)務(wù)招待費(fèi),,,,各部門(mén)

11.辦公費(fèi),,,,各部門(mén)

12.會(huì)議費(fèi),,,,各部門(mén)

13.水電管理費(fèi),,,,綜管部

14.租賃費(fèi),,,,行政租賃綜合部、其他類型有租賃部門(mén)

15.稅金,,,,財(cái)務(wù)

16.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),,,,車輛保險(xiǎn)—綜管部，其他—財(cái)務(wù)部

17.行政修理費(fèi),,,,綜管部

18.廣告費(fèi),,,,綜管部、市場(chǎng)部、客服部

19.市場(chǎng)宣傳費(fèi),,,,市場(chǎng)部

20.提成,,,,提成部門(mén)

21.中介服務(wù)費(fèi),,,,發(fā)生部門(mén)

22.財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,,,,財(cái)務(wù)

23.管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)維修,,,,生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部

24.辦公用具,,,,各部門(mén)

25.安裝輔材、工具,,,,生產(chǎn)、客服

26.消防器材,,,,綜管部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、技安部

27.生產(chǎn)用油料及加嗅,,,,生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部

28.燃?xì)獗頇z測(cè)費(fèi),,,,生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部

29.安全監(jiān)察專項(xiàng)費(fèi)用,,,,技安部

30.兩氣轉(zhuǎn)換專項(xiàng)費(fèi)用,,,,兩氣辦

31.各種經(jīng)營(yíng)性退款及代收代付款,,,,有關(guān)部門(mén)

小計(jì),0.00,0.00,,

四、固定資產(chǎn)購(gòu)置,"計(jì)劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",,資產(chǎn)使用部門(mén)，

1、,,,,

2、,,,,

3、,,,,

小計(jì),0.00,0.00,,

五、工程投資,,,,工程部

1、基礎(chǔ)費(fèi)用,,,,

2、配套工程,,,,

3、主體工程,,,,

4、大修改造,,,,生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部

小計(jì),0.00,0.00,,

支出合計(jì),0.00,0.00,,

凈現(xiàn)金流,0.00,0.00,,

注明：1、本表現(xiàn)金是指廣義的現(xiàn)金，包括定期存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣資金。,