工程備用金使用制度標(biāo)準(zhǔn)版本（2篇）

第8頁共8頁工程備用?金使用制?度標(biāo)準(zhǔn)版?本公司?各部門：?為提高?外地分公?司日常工?作效率，?合理分配?資源，特?制定本制?度。本制?度適用于?所有外地?分公司。?具體管理?細(xì)則如下?：1、?備用金持?有人范圍?。外地分?公司負(fù)責(zé)?人或外地?分公司行?政人員，?每個(gè)分公?司只有一?人可持有?備用金。?2、備?用金使用?范圍及要?求：2?.1外地?分公司需?建立《備?用金使用?臺(tái)賬》（?附件一）?，記錄備?用金詳細(xì)?使用情況?；2.?2外地分?公司小額?采購，采?購總額低?于___?_元的，?可由分公?司負(fù)責(zé)人?簽字審批?后，使用?備用金購?買；2?.3外地?分公司緊?急采購任?務(wù)，采購?額度大于?____?元的，需?將分公司?負(fù)責(zé)人及?vp簽字?的申請(qǐng)單?提交給營?銷管理部?，并注明?“申請(qǐng)使?用備用金?”。營銷?管理部審?核采購必?要性，并?簽字同意?后，分公?司即可使?用備用金?進(jìn)行采購?；2.?4每月最?后一個(gè)星?期需將本?月備用金?使用部分?進(jìn)行報(bào)銷?；2.?5上次備?用金全部?報(bào)銷沖抵?完成后方?可申請(qǐng)下?次備用金?；2.?6每月最?后一個(gè)工?作日將本?月《備用?金使用臺(tái)?賬》交由?營銷管理?部備案。?3、備?用金借款?額度和周?期：3?.1備用?金借款額?度：不高?于___?_元；?3.2備?用金借款?周期。原?則上借款?周期不得?低于__?__個(gè)月?，且需將?上次備用?金借款報(bào)?銷沖抵完?成后，才?允許申請(qǐng)?下次備用?金。4?、備用金?借款流程?：4.?1由外地?分公司負(fù)?責(zé)人或行?政人員在?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?上提交“?借款單”?，借款人?填寫的收?款賬戶需?為公司備?用金專用?銀行卡，?只做備用?金進(jìn)出使?用；4?.2由部?門領(lǐng)導(dǎo)、?分管高管?、財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人在財(cái)?務(wù)系統(tǒng)上?審批通過?，財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人重點(diǎn)?審核該分?公司上次?備用金借?款是否已?沖抵完成?；4.?3提單人?將審批過?的借款單?電子版發(fā)?送給營銷?管理部；?4.4?營銷管理?部將單據(jù)?內(nèi)容備案?，經(jīng)分管?高管手簽?后遞交財(cái)?務(wù)；4?.5財(cái)務(wù)?根據(jù)單據(jù)?信息辦理?付款。?5、備用?金報(bào)銷流?程：5?.1借款?人根據(jù)備?用金實(shí)際?使用情況?，將當(dāng)月?需報(bào)銷的?費(fèi)用分好?類別，填?報(bào)一張“?日常費(fèi)用?報(bào)銷單”?沖抵相應(yīng)?的借款，?將對(duì)應(yīng)的?發(fā)票、采?購申請(qǐng)單?復(fù)印件、?銀行卡流?水清單整?理并貼好?后，寄給?營銷管理?部；5?.2營銷?管理部將?發(fā)票、采?購申請(qǐng)單?、銀行流?水和對(duì)應(yīng)?的報(bào)銷單?整理好進(jìn)?行備案后?，上交財(cái)?務(wù)進(jìn)行報(bào)?銷。5?.3報(bào)銷?發(fā)票不符?合公司財(cái)?務(wù)規(guī)定的?，財(cái)務(wù)將?不予報(bào)銷?沖抵備用?金。6?、備用金?使用人員?需嚴(yán)格遵?守以上制?度，違反?以上任意?條款達(dá)三?次者，則?取消該分?公司的備?用金。?7、本制?度由公司?營銷管理?部負(fù)責(zé)解?釋和修訂?。8、?本制度自?下發(fā)之日?起實(shí)施。?工程備?用金使用?制度標(biāo)準(zhǔn)?版本（二?）公司?各部門：?為提高?外地分公?司日常工?作效率，?合理分配?資源，特?制定本制?度。本制?度適用于?所有外地?分公司。?具體管理?細(xì)則如下?：1、?備用金持?有人范圍?。外地分?公司負(fù)責(zé)?人或外地?分公司行?政人員，?每個(gè)分公?司只有一?人可持有?備用金。?2、備?用金使用?范圍及要?求：2?.1外地?分公司需?建立《備?用金使用?臺(tái)賬》（?附件一）?，記錄備?用金詳細(xì)?使用情況?；2.?2外地分?公司小額?采購，采?購總額低?于___?_元的，?可由分公?司負(fù)責(zé)人?簽字審批?后，使用?備用金購?買；2?.3外地?分公司緊?急采購任?務(wù)，采購?額度大于?____?元的，需?將分公司?負(fù)責(zé)人及?vp簽字?的申請(qǐng)單?提交給營?銷管理部?，并注明?“申請(qǐng)使?用備用金?”。營銷?管理部審?核采購必?要性，并?簽字同意?后，分公?司即可使?用備用金?進(jìn)行采購?；2.?4每月最?后一個(gè)星?期需將本?月備用金?使用部分?進(jìn)行報(bào)銷?；2.?5上次備?用金全部?報(bào)銷沖抵?完成后方?可申請(qǐng)下?次備用金?；2.?6每月最?后一個(gè)工?作日將本?月《備用?金使用臺(tái)?賬》交由?營銷管理?部備案。?3、備?用金借款?額度和周?期：3?.1備用?金借款額?度：不高?于___?_元；?3.2備?用金借款?周期。原?則上借款?周期不得?低于__?__個(gè)月?，且需將?上次備用?金借款報(bào)?銷沖抵完?成后，才?允許申請(qǐng)?下次備用?金。4?、備用金?借款流程?：4.?1由外地?分公司負(fù)?責(zé)人或行?政人員在?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?上提交“?借款單”?，借款人?填寫的收?款賬戶需?為公司備?用金專用?銀行卡，?只做備用?金進(jìn)出使?用；4?.2由部?門領(lǐng)導(dǎo)、?分管高管?、財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人在財(cái)?務(wù)系統(tǒng)上?審批通過?，財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人重點(diǎn)?審核該分?公司上次?備用金借?款是否已?沖抵完成?；4.?3提單人?將審批過?的借款單?電子版發(fā)?送給營銷?管理部；?4.4?營銷管理?部將單據(jù)?內(nèi)容備案?，經(jīng)分管?高管手簽?后遞交財(cái)?務(wù)；4?.5財(cái)務(wù)?根據(jù)單據(jù)?信息辦理?付款。?5、備用?金報(bào)銷流?程：5?.1借款?人根據(jù)備?用金實(shí)際?使用情況?，將當(dāng)月?需報(bào)銷的?費(fèi)用分好?類別，填?報(bào)一張“?日常費(fèi)用?報(bào)銷單”?沖抵相應(yīng)?的借款，?將對(duì)應(yīng)的?____?、采購申?請(qǐng)單復(fù)印?件、銀行?卡流水清?單整理并?貼好后，?寄給營銷?管理部；?5.2?營銷管理?部將__?__、采?購申請(qǐng)單?、銀行流?水和對(duì)應(yīng)?的報(bào)銷單?整理好進(jìn)?行備案后?，上交財(cái)?務(wù)進(jìn)行報(bào)?銷。5?.3報(bào)銷?____?不符合公?司財(cái)務(wù)規(guī)?定的，財(cái)?務(wù)將不予?報(bào)銷沖抵?備用金。?6、備?用金使用?人員需嚴(yán)?格遵守以?上制度，?違反以上?任意條款?達(dá)三次者?，則取消?該分公司?的備用金?。7、?本制度由?公司營銷?管理部負(fù)?責(zé)解釋和?修訂。?8、本制?度自下發(fā)?之日起實(shí)?施。項(xiàng)?目備用金?的使用程?序備用?金是包括?。1）項(xiàng)?目預(yù)算完?成之后所?遺漏的費(fèi)?用；2）?相關(guān)工作?由于第一?次沒做好?需返工的?費(fèi)用；3?）項(xiàng)目執(zhí)?行期間人?工差旅；?4）材料?上漲所需?增加的費(fèi)?用；5）?臨時(shí)產(chǎn)生?的其他費(fèi)?用等。?備用金的?使用：?1、活動(dòng)?執(zhí)行。在?執(zhí)行活動(dòng)?項(xiàng)目前，?由經(jīng)辦人?員根據(jù)總?經(jīng)理簽字?核準(zhǔn)的項(xiàng)?目費(fèi)用預(yù)?算表，向?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人提出書?面申請(qǐng)（?填寫請(qǐng)款?單，并附?上費(fèi)用預(yù)?算表），?財(cái)務(wù)部門?憑項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人簽字?的請(qǐng)款單?，向經(jīng)辦?人員發(fā)放?項(xiàng)目備用?金，經(jīng)辦?人員必須?在活動(dòng)結(jié)?束后三天?內(nèi)憑有效?單據(jù)沖抵?所申請(qǐng)之?備用金。?2、項(xiàng)?目執(zhí)行。?1）對(duì)臨?時(shí)執(zhí)行任?務(wù)，經(jīng)辦?人員憑總?經(jīng)理簽字?核準(zhǔn)的《?臨時(shí)項(xiàng)目?執(zhí)行通知?單》向行?政部門申?請(qǐng)備用金?。2）對(duì)?固定項(xiàng)目?執(zhí)行，經(jīng)?辦人員憑?《固定項(xiàng)?目執(zhí)行通?知單》向?行政部門?申請(qǐng)備用?金。經(jīng)辦?人員必須?在每月_?___號(hào)?之前憑有?效單據(jù)沖?抵所申請(qǐng)?之備用金?。項(xiàng)目?應(yīng)急費(fèi)用?（不可預(yù)?見費(fèi)用）?的使用程?序不可?預(yù)見費(fèi)用?是為應(yīng)付?未能預(yù)見?的事件或?者變化而?準(zhǔn)備的費(fèi)?用，主要?用于防備?因失誤或?疏忽而造?成的成本?增加。不?可預(yù)見費(fèi)?用的申請(qǐng)?額度不能?超過項(xiàng)目?總費(fèi)用的?____?%，如遇?特殊情況?其額度不?能超過項(xiàng)?目總費(fèi)用?的___?_%。?在執(zhí)行活?動(dòng)項(xiàng)目前?，由經(jīng)辦?人員將該?費(fèi)用一并?編制在《?項(xiàng)目費(fèi)用?預(yù)算表》?中報(bào)總經(jīng)?理審批。?公司備?用金管理?辦法為?規(guī)范公司?備用金的?管理，以?減少公司?資金占用?，加快資?金周轉(zhuǎn)，?提高資金?使用效率?，保證資?金的有效?運(yùn)用。對(duì)?公司及個(gè)?人備用金?的借用及?返還特制?定本辦法?：一、?備用金的?使用范疇?備用金?（周轉(zhuǎn)金?）是為了?公司滿足?日常工作?業(yè)務(wù)需要?，根據(jù)各?種業(yè)務(wù)特?點(diǎn)而設(shè)立?的周轉(zhuǎn)性?借貸，主?要有以下?使用范疇?：（一?）因公出?差、物資?采購。?（二）處?理公司事?務(wù)借款。?（三）?用于公司?對(duì)外收費(fèi)?多退少補(bǔ)?的周轉(zhuǎn)金?借款。?二、項(xiàng)目?及個(gè)人對(duì)?公司的借?款，實(shí)行?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人審批制?度。項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人應(yīng)?當(dāng)在認(rèn)真?審核借款?申請(qǐng)后再?簽署同意?借款的意?見，并成?為該筆往?來款項(xiàng)的?第一責(zé)任?人。三?、因公借?款，執(zhí)行?限額制度?。具體限?額如下。?（一）?因公出差?借款限額?。按公司?差旅費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)?批示乘坐?的交通工?具、住宿?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、?交通費(fèi)、?補(bǔ)助費(fèi)包?干額及出?差天數(shù)確?定出差借?款最高限?額。（?二）處理?公務(wù)借款?限額。根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批?示確定公?務(wù)借款限?額。（?三）汽車?駕駛員借?款限額：?根據(jù)汽車?駕駛員支?付費(fèi)用實(shí)?情借款，?個(gè)人備用?金周轉(zhuǎn)限?額為元?。（四?）因公出?差當(dāng)月個(gè)?人累計(jì)借?支備用金?不得超過?元、處?理公務(wù)當(dāng)?月借支標(biāo)?準(zhǔn)由總經(jīng)?理批示。?四、借?、還備用?金必須由?使用備用?金必須由?使用備用?金的本人?辦理，其?他人不得?代辦。?五、個(gè)人?所借的備?用金，必?須在一個(gè)?月內(nèi)進(jìn)行?報(bào)銷歸還?，當(dāng)月不?進(jìn)行報(bào)銷?歸還的，?從次月起?停止備用?金借支，?即“前款?不清、后?款不借”?。同時(shí)由?行政部門?開具《催?