出納和會計的工作職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁出納和會?計的工作?職責(zé)1?.按照公?司規(guī)定，?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?賬款相符?、帳帳相?符，保障?公司資金?安全;?2.根據(jù)?線上審批?流程，審?核付款申?請單據(jù);?3.保?管好公司?各類空白?支票，票?據(jù)及印鑒?;4.?負(fù)責(zé)接收?各類銀行?收付款單?據(jù)，每月?按時整理?回單;?5.負(fù)責(zé)?公司所有?人員的費?用類單據(jù)?審核;審?核有關(guān)原?始憑證，?并依據(jù)會?計準(zhǔn)則編?制會計憑?證;6?.負(fù)責(zé)公?司日常工?程類及費?用類付款?工作;?7.配合?各部門辦?理電匯等?相關(guān)手續(xù)?;8.?協(xié)助做好?各種賬務(wù)?處理工作?;9.?按照銀行?流水入賬?，按照費?用憑證入?賬，成本?入賬。?出納和會?計的工作?職責(zé)（二?）1，?要認(rèn)真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)字準(zhǔn)確?、日清月?結(jié)。2?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫存現(xiàn)金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實?存與現(xiàn)金?帳面一致?。3、?加強安全?防范意識?和安全防?范措施，?嚴(yán)格執(zhí)行?安全制度?，認(rèn)真管?好現(xiàn)金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據(jù)及其?他證卷。?4、負(fù)?責(zé)作好工?資、獎金?的造冊發(fā)?放工作。?負(fù)責(zé)編造?每月的現(xiàn)?金支出計?劃，分清?資金渠道?，有計劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。5、?及時與銀?行對帳，?作好銀行?對帳調(diào)節(jié)?表。根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報收?款情況。?出納和?會計的工?作職責(zé)（?三）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬,每日?報告資金?情況表;?2、認(rèn)?真審查報?銷單據(jù)的?金額和批?準(zhǔn)手續(xù),?按照費用?報銷流程?的有關(guān)規(guī)?定,辦理?費用報銷?業(yè)務(wù);?3、跟進?業(yè)務(wù)收款?,并及時?進行匯報?;4、?月味與會?計清點現(xiàn)?金,及核?對銀行帳?戶余額;?5、登?記和跟進?借支還款?報銷情況?;6、?負(fù)責(zé)及時?更新應(yīng)收?跟蹤表,?并提醒收?款人員跟?進應(yīng)收未?收項目;?7、定?期盤點在?管資金,?確保資金?帳戶應(yīng)收?應(yīng)付資金?滿足日常?正常開支?;8、?負(fù)責(zé)各公?司各證件?的更換及?年審工作?;9、?完成上級?交代的其?他事項。?出納和?會計的工?作職責(zé)（?四）1?.原始憑?證報銷：?根據(jù)公司?報銷制度?，通過審?核原始憑?證的合法?性、準(zhǔn)確?性，做好?現(xiàn)金收付?及處理報?銷事項。?___?_日清月?結(jié)：及時?登記現(xiàn)金?日記帳和?銀行存款?日記帳，?每日進行?現(xiàn)金帳款?盤存，做?好日清、?月結(jié)，并?及時準(zhǔn)確?地報送公?司領(lǐng)導(dǎo)要?求提供的?數(shù)據(jù);?3.編制?收付款憑?證：根據(jù)?原始單據(jù)?編制收付?款憑證并?保管好收?付款憑證?及相應(yīng)的?原始單據(jù)?，及時將?已登記入?帳的收付?款憑證傳?遞給會計?崗。4