金蝶EAS財務(wù)系統(tǒng)操作手冊

EAS操作手冊EAS金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊目錄4第一章金蝶EAS系統(tǒng)登陸.............................................4其次章系統(tǒng)界面介紹................................................4第三章切換組織及修改密碼..........................................5其次篇總賬系統(tǒng).....................................................5第一章總賬系統(tǒng)初始化處理..........................................5第一節(jié)初始化的流程..............................................5其次節(jié)系統(tǒng)設(shè)置..................................................6第三節(jié)根底資料編碼..............................................7第四節(jié)根底資料設(shè)置..............................................7第五節(jié)初始數(shù)據(jù)錄入和完畢初始化.................................10...........................................11第一節(jié)憑證錄入.................................................12其次節(jié)憑證的修改和刪除.........................................12第三節(jié)憑證審核.................................................29第四節(jié)憑證過賬.................................................14第五節(jié)憑證打印.................................................14...............................................14第一節(jié)總分類賬.................................................14其次節(jié)明細分類賬...............................................35第三節(jié)多欄賬...................................................37第四章期末處理...................................................38第一節(jié)自動轉(zhuǎn)賬.................................................38其次節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益.................................................38第三節(jié)期末結(jié)賬.................................................40第五章資產(chǎn)治理 41第2頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊第一節(jié)根底設(shè)置 41其次節(jié)操作流程 44第六章資產(chǎn)治理 41第一節(jié)報表模板安排及引用步驟 54EAS系統(tǒng)的操作在本手冊中不能夠一一列舉,只能在以后的過程中不斷的完善。感謝各位同事體諒！第3頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊第一篇系統(tǒng)登陸EAS1.1 安裝客戶端步驟：點擊【安裝程序】【程序】設(shè)置【金蝶EAS效勞器連接設(shè)置】桌面消滅【金蝶EAS客戶端】登陸界面雙擊登陸提示：EAS以客戶端形式登陸,也可以實現(xiàn)網(wǎng)頁形式登陸；集團暫用第一種。.其次步：在【用戶名】中錄入自己的名字。其次章系統(tǒng)界面介紹第四步：在【密碼】中錄入經(jīng)EAS系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。

【數(shù)據(jù)中心】中選擇【趙龍集團EAS系統(tǒng)】第四步：點擊【登陸】進入系統(tǒng)?！鞠到y(tǒng)】主要在這里“切換組織”進展帳套間的切換，“修改密碼”主要是對當前用戶進展密碼的設(shè)置及修改?！竟δ芙缑妗窟@里分為三局部，明細列表，最右邊是常用功能列表。4頁23能菜單】主要在這里選擇用戶日常應(yīng)用的明細功能，例如：憑證增、查金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊第三章切換組織及修改密碼步驟：切換帳套其次篇總賬系統(tǒng)說明：如需要切換到其他的單位進展對帳務(wù)的處理，直接選擇【系統(tǒng)】【切換組織】在這里切換帳套，如需要進展對密碼的修改，在這第一章總賬系統(tǒng)初始化處第一節(jié)初始化的流程第一節(jié)初始化的流程初始化流程圖初始化流程圖系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入完畢初始化第5頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊其次節(jié)系統(tǒng)設(shè)置EAS其次節(jié)系統(tǒng)設(shè)置EAS1、系統(tǒng)模塊啟用步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)把握】雙擊進入。步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)把握】雙擊進入.雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)把握】進入進展系統(tǒng)設(shè)置。注：依據(jù)公司需求，選擇模塊啟用期間。2、參數(shù)設(shè)置步驟:點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【參數(shù)設(shè)置】雙擊進入.2．1財務(wù)會計參數(shù)設(shè)置

雙擊【參數(shù)設(shè)置】進入進行參數(shù)設(shè)置。步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】進入。期間，選擇完期間后，點雙擊【財務(wù)會計】進入進主要由【參數(shù)列表】頁簽中的64數(shù)組成,還包括公共參行財務(wù)相關(guān)參數(shù)設(shè)置。數(shù)中對總賬影響的2個參數(shù)。參數(shù)主要包括參數(shù)編碼、參數(shù)名稱、參數(shù)值、是否集團把握、參數(shù)描述、修改時間、修改人、使用后是否可以修改等內(nèi)容。假設(shè)參數(shù)不是集團把握的參數(shù)，勾選“修改數(shù)的修改。并且制止下級擅自修改，這個時候，可以選擇“包含下級”,然后統(tǒng)一修改參數(shù)值，同時取消“可修改“勾選，就可以快速完成。2。2具體參數(shù)設(shè)置:詳見《EAS1、會計科目查詢步驟：操作路徑【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)治理】第6頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊2、會計科目安排注：科目安排盡量進展逐級進展安排，避開安排層級不明確步驟：操作路徑【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)治理】【主數(shù)據(jù)】【會計科目】進展逐級安排注：科目安排盡量進展逐級進展安排，避開安排層級不明確說明：在下級財務(wù)組織未引用該科目的狀況下，在已安排科目中將其勾去掉,然后點擊安排,即可收回下發(fā)科目3、會計科目增

選擇下級財務(wù)組織及在未步驟：操作路徑【會計】【根底數(shù)據(jù)治理】【主數(shù)據(jù)】->【會計科目】雙擊會計科目狀況1：打上勾的，下級財務(wù)組織可以進展增加下級明細,消滅如下提示：說明未選擇科目下科目類別〔例如資產(chǎn)類、資產(chǎn)負債類等科目類型〕注：集團對把握科目,需要增加明細時,集團需將上級科目上的允許公司增加下級科目，打上勾；再進展狀況2：未打勾且為灰色，則下級組織不允許增下級明細，由集團把握注：集團對把握科目,需要增加明細時,集團需將上級科目上的允許公司增加下級科目，打上勾；再進展增加.切記增加完成后，將勾去掉。第三節(jié)根底資料編碼第三節(jié)根底資料編碼詳見《EAS—ZL—003靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案》說明：根底資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以期望在大家應(yīng)用時，務(wù)必要按此編碼進展對根底資料的編排。第四節(jié)根底資料設(shè)置第四節(jié)根底資料設(shè)置根底資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的根底數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)確定不行缺少的資料,了根底資料的查詢和獵取來源。4.1客戶設(shè)置。1操作說明舉例：對于【客戶】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)收賬款】和【預收賬款】科目下面的明細，依據(jù)要求，目前依據(jù)公司進展歸類！第7頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊步驟：選擇【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)治理】【客戶】.雙擊進入。步驟：選擇【選擇客戶類型】【增】【錄入編碼】【錄入名稱】【核準】在這里增加【客戶】第六步：客戶的根本信息 第五步：客戶的根本信息步驟：選擇【選擇客戶類型【核準】

錄入完成后，點擊“核準”后選擇最左邊菜單上的“修改即可。

可選擇一個客戶進展核準，也財務(wù)屬性設(shè)置

用鼠標選擇客戶，然后在如：ZL201ZDZ客戶進展核準。

第四步：在這里錄入客戶的名稱。4。1。1。1將根底資料的客戶選擇公司核算客戶操作步驟：選擇【選擇客戶類型】【選擇對應(yīng)客戶】雙擊界面上的【財務(wù)資料】【修改】【保存】客戶財務(wù)屬性，可以直接在憑證增時,進展客戶維護第三步：點擊保存第一步：點擊說明：根底資料必需進展核準；增保存后,點擊上一個客戶;假設(shè)核準消滅灰色，點擊修改再核準修改即可.供給商設(shè)置

對應(yīng)公司

需要進展維護舉例：對于【供給商】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款】和【預付帳款】科目下面的明細，依據(jù)4S必填項維護后，點擊保存，消滅如下信息提示，財務(wù)核算客戶添加成功，后核準步驟：選擇【選擇供給商類型】【選擇對應(yīng)供給商】【核準】。增加供給商擇多個供給商進展批量核準.假設(shè)需要修改，者選擇“反核準“，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。未經(jīng)過“核準”的供給商是不能夠供財務(wù)組織核算使用的。財務(wù)屬性設(shè)置同客戶！選擇對應(yīng)供給商職員設(shè)置

第一步：用鼠標選擇，供給商對應(yīng)供給商類別

明細，核準。第8頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊舉例：對于【職員】來講，應(yīng)可以理解為【備用金】科目下面的明細，以關(guān)心帳進展核算。步驟:【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)治理】【職員】點擊進入,錄入明細。雙擊【職員】進入，增舉例:對于【銀行帳戶】來講，應(yīng)可以理解為【銀行存款/其他貨幣資金】科目下面的明細，以關(guān)心帳進展核算。銀行帳戶設(shè)置銀行帳戶設(shè)置1【根底數(shù)據(jù)治理】【關(guān)心資料】【金融機構(gòu)】點擊進入，錄入明細。留意:上級機構(gòu)維護，需選擇對應(yīng)銀行大類,假設(shè)是維護銀行大類,則該項不用進展維護，待該銀行大類下增加具體開戶銀行時，銀行大類將在左側(cè)金融機構(gòu)下顯示?！靖讛?shù)據(jù)治理】【關(guān)心資料】【銀行帳戶】點擊進入，錄入明細。留意:錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨立的.相互不能查看對方的銀行帳戶狀況?！靖讛?shù)據(jù)治理】【關(guān)心資料】”,錄入明細。步驟：選擇【增】〔雙擊〕建議：銀行帳戶錄入完成后,請別遺忘點擊保存。自定義核算工程1【根底數(shù)據(jù)治理】【關(guān)心資料】【核算工程】雙擊進入.說明：下級財務(wù)組織可以各自增核算工程,下級維護，全局共享。2“增”】【關(guān)心資料】銀行帳戶。

第四步：錄入真實的帳【關(guān)心賬類型】雙擊進入.戶地址名稱+銀行帳號第三步：錄入真實的銀行帳戶。

4說明：依據(jù)系統(tǒng)默認的核算工程及自定義的核算工程，建立關(guān)心賬類型，進展會計核算。料編碼規(guī)章錄入銀 第9料編碼規(guī)章錄入銀第923頁第六步：選擇“銀途”即可。注：假設(shè)自定義關(guān)心類型，下級組織建立的關(guān)心類型假設(shè)系統(tǒng)提示已存在，說明某公司已建立該關(guān)心類金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊注：假設(shè)自定義關(guān)心類型，下級組織建立的關(guān)心類型假設(shè)系統(tǒng)提示已存在，說明某公司已建立該關(guān)心類型，則只需“引用“即可3、自定義核算工程維護說明：自定義核算工程是EAS系統(tǒng)設(shè)置的一些特別的工程資料，系統(tǒng)供給了客戶、職員、供給商、細會計科目設(shè)置過多不利運行等缺陷.自定義核算工程還是EAS各項操作供給了根底資料的查詢和獵取。對于子定義核算工程的類別,可以進展掃瞄、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算工程，系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。說明：自定義核算工程維護同客戶、供給商

〔雙擊〕當各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入。錄入初始數(shù)據(jù)留意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進展，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。期間后才能進展反初始化操作。錄入初始數(shù)據(jù)步驟：點擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【總帳】【初始化】【科目初始余額錄入或關(guān)心帳科目初始余額錄入】輔輔關(guān)心帳科目初始化余額錄入關(guān)心帳科目初始化余額錄入留意：錄入完成全部關(guān)心帳初始化余額后，全部完畢初始化,將關(guān)心帳余額引入科目初始化余額表中?？颇砍跏蓟囝~錄入

科目初始余額錄入。步驟：點擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【科目初始余額錄入】雙擊進入。第第10頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊步驟：點擊【業(yè)務(wù)】【引入關(guān)心帳余額】引入完成。留意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測試平衡.步驟：點擊【幣別】【綜合本位幣】完畢科目初始化說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部完畢.進入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。反初始化留意：當總賬系統(tǒng)的初始化工作完畢后覺察問題時，可以點擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)?？傎~業(yè)務(wù)流程圖總賬業(yè)務(wù)流程圖第11頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊第一節(jié)憑證錄入第一節(jié)憑證錄入步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：〔建議直接提交，不進展憑證暫存)?！咎峤弧?用于保存錄入的憑證內(nèi)容。

如：憑證增等功能的應(yīng)用。流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。一張憑證的日期，可以修改.憑證錄入的日期假設(shè)在當前的會計期間之前,則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證,在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證,以后期間的憑證不作處理.【附件數(shù)】:直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。【摘要】:對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。F7查詢.F7【金額】:錄入發(fā)生額的地方.其次節(jié)憑證的修改和刪除其次節(jié)憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必需在“憑證查詢”中進展，憑證查詢功能供給了格外豐富的憑證處理功〔“自定義”四種。對于過濾條件，在“憑證查詢“中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進展修改，其操作方法與憑證錄入相像.選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中“刪除“選項可以刪除此憑證。第第12頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊步驟：點擊【憑證序時薄】【選擇憑證】【刪除】賬的憑證才允許修改。假設(shè)想修改可對憑證進展“反過帳“賬的憑證才允許修改。假設(shè)想修改可對憑證進展“反過帳“第三節(jié)憑證審核憑證審核是對錄入憑證正確性的審查.憑證審核的操作有兩種：步驟1:一種是對單張憑證一一進展審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然步驟2序時簿中全部憑證成批審核了〔也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核)。對憑證的審核。對憑證的審核。在這選擇“審核”第13頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊第四節(jié)憑證過賬第四節(jié)憑證過賬憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證依據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬薄中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能實行補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進展更正.因此,在過賬前應(yīng)當對記賬憑證的內(nèi)容認真審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)規(guī)律關(guān)系。憑證過賬是一項格外簡潔的操作，您可以在過賬向?qū)У膸е?，輕松的完成過賬操作。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。第五節(jié)憑證打印第五節(jié)憑證打印在這選擇“過帳”留意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩局部?！緫{證查詢】雙擊進入。在這選擇“過帳”【憑證查詢】雙擊進入。步驟:建議選擇“憑證打印模板〔標準”打印模式

雙擊進入“憑證查詢”界面。在這里選擇“憑證打印預總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等工程總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設(shè)置和查看。查看總分類賬：：點擊查看總分類賬：：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【總分類賬】第第14頁共23頁這里是“總分類帳”查雙擊總分類帳進行查詢這里選擇你想要查詢的范圍，例金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊參數(shù)設(shè)置說明【公司】:選擇要查詢的總分類帳公司范圍?！緯嬈陂g】:選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?；蛴脮嬁颇拷缑孢叺墨C取按鈕從會計科目代碼表中獵取科目代碼。讓用戶任憑查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會消滅上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的狀況【無發(fā)生額不顯示】:假設(shè)選擇此項,則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。【余額為零且無發(fā)生額不顯示】:該選項把握將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。點擊【確認】按鈕后，進入查看總分類賬的界面提示1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄,將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊“工具欄”中的【退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。提示2:總分類賬查看界面點擊“工具欄“中的【明細帳】按鈕也將進入明細分類賬查看界面。同帳套多組織匯總查詢總分類帳：同帳套多組織匯總查詢總分類帳：查詢帳套中的各科目及關(guān)心帳的緯度是格外便利的。步驟:首先切換到虛體組織，然后點擊【財務(wù)會計】【總賬】【總分類賬】進展條件選擇來進行查詢總分類帳簿頁面設(shè)置和打印：總分類帳簿頁面設(shè)置和打?。赫f明：假設(shè)需要進展對帳薄的打印的話，那么直接進入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、明細帳等。

第一步：選【打印參數(shù)設(shè)置】點擊進入.擇“公司”、

其次步：選擇在步驟:【使用套打】

【選擇趙龍集團金蝶套打】點擊確定。箭頭所指 公司。

”按鈕，已選公司中。在這里設(shè)置打印的第15頁共23頁模板及參數(shù)。金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【明細分類賬】留意：圖片上的第四步的具體參數(shù)解釋。參數(shù)設(shè)置說明其次步：選擇你需要查詢的“科目代碼碼，目界面邊的獵取按鈕從會計科目代碼表中獵取科目代碼。期間要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù).可選擇明細科目和非明細科目?！景ㄎ催^賬憑證】:假設(shè)選擇此項，則在輸出明細帳時，金額包括未過賬的憑證。留意：該參數(shù)可下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的狀況擇此項，則在輸出總賬時,對無發(fā)生額的記錄不顯示。細科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映.第四步：選擇你需要查詢的條件。明細帳自定義條件設(shè)置：明細帳自定義條件設(shè)置：提示：點擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點擊【憑證】查看該明細賬對應(yīng)的會計憑證。點擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目。提示：分類賬的查詢可以設(shè)置自己的查詢方案。點擊“設(shè)計”進展對多欄帳的設(shè)計。選擇任意科目進展查看明細第一步：選擇“會計科第16頁共23提示：分類賬的查詢可以設(shè)置自己的查詢方案。點擊“設(shè)計”進展對多欄帳的設(shè)計。選擇任意科目進展查看明細第一步：選擇“會計科第16頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊第一節(jié)自動轉(zhuǎn)賬第一節(jié)自動轉(zhuǎn)賬為了便利用戶,EAS略其次節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益其次節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益：結(jié)轉(zhuǎn)損益：使用此功能將全部損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】留意:系統(tǒng)是依據(jù)在“會計科目”中選定的科目類別來進展自動結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。只有在科目類別中設(shè)定為‘損益類’的科目余額才能進展自動結(jié)轉(zhuǎn)。在日常財務(wù)處理中,損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去.假設(shè)要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)供給的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出有關(guān)損益類的會計報表時，會消滅不正確的數(shù)據(jù)。留意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶確定要將全部的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確!在結(jié)賬處理窗口中,單擊〈結(jié)轉(zhuǎn)損益〉按鈕，系統(tǒng)即進入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В哼x擇“下一步“.雙擊進入。留意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益時涉及“以前年度損益”科目時，將本年利潤科目調(diào)整為“利潤安排—未安排利潤”步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】內(nèi)容詳解：內(nèi)容詳解：憑證日期:一般系統(tǒng)會自動供給，為會計期間末。憑證字：生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。生成憑證分類：可以分別結(jié)轉(zhuǎn)收益和損失，一般選擇“損益“。須修改設(shè)置。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)損益：選擇了此工程后，系統(tǒng)會依據(jù)損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相修改。反方向轉(zhuǎn)出金額，其用處是在賬簿中可以表達出當月?lián)p益類科目的實際發(fā)生額。留意：用戶不能遺忘要將“結(jié)轉(zhuǎn)損益“生成的轉(zhuǎn)賬憑證審核過賬，否則無法結(jié)賬。第三節(jié)期末結(jié)賬在本期全部的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進行期末賬。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針第17頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊對于本期的，要進展下一期間的處理，必需將本期的賬務(wù)全部進展結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬>按鈕，系統(tǒng)進入結(jié)賬處理界面。步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【結(jié)賬】【期末結(jié)賬】部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。假設(shè)系統(tǒng)覺察本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。在全部事項處理完畢后，系統(tǒng)開頭結(jié)賬。結(jié)賬完成之后,系統(tǒng)進入下一個會計期間,并返回到主界面。對于擁有治理員權(quán)限的用戶，系統(tǒng)還供給了“反結(jié)賬”的功能。由于總賬系統(tǒng)承受了大型數(shù)據(jù)庫技術(shù),系統(tǒng)一旦啟用，全部年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套里，所以財務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)分。假設(shè)有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，確定要將其他模塊結(jié)賬后最終結(jié)總賬。第五章資產(chǎn)治理-—固定資產(chǎn)模塊初始化第一節(jié)第一節(jié)根底設(shè)置下級引用，類別逐級引用1.1固定類別分類狀況。1資產(chǎn)類別具體狀況表使用狀態(tài)1。2。1變動方式第18頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊1。41。4。1其次節(jié)其次節(jié)操作流程各公司依據(jù)總部統(tǒng)一設(shè)置的根底資料進展一下步驟操作:2。1固定資產(chǎn)類別引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)治理】4S店選擇所需的資產(chǎn)類別，在【引入固定資產(chǎn)類別】界面點擊【引入】2。2使用狀態(tài)引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)治理】4S店選擇所需的使用狀態(tài)，在【引入使用狀態(tài)】界面點擊【引入】變動方式引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)治理】4S店選擇所需的變動方式,在【引入變動方式】界面點擊【引入】經(jīng)濟用途引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)治理】4S店選擇第19頁共23頁金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊所需的經(jīng)濟用途,在【引入經(jīng)濟用途】界面點擊【引入】固定資產(chǎn)卡片初始化各根底設(shè)置進展對應(yīng)引入之后，進展固定資產(chǎn)初始化啟用固定資產(chǎn)模塊步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)配置】應(yīng)固定資產(chǎn)啟用日期，然后保存留意：啟用模塊時，依據(jù)實際需要進展啟用，不要對某些暫不用的模塊進展啟用！2。6固定資產(chǎn)卡片初始化2。6。1根底資料中的存放地點的維護這幾列菜單的根本界面狀況如下:提示：現(xiàn)實褐色的單元格，都是必填項！第20頁共23頁步驟：點擊【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)治理】這幾列菜單的根本界面狀況如下:提示：現(xiàn)實褐色的單元格，都是必填項！第20頁共23頁增固定資產(chǎn)卡片金蝶 E A S 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊固定資產(chǎn)批量導入依據(jù)增的固定資產(chǎn)卡片，對卡片信息、折舊費用分攤信息、使用部門信息分別進展導出；然后依據(jù)處處的格式進展批量修改導入步驟:點擊【功能菜單】【資產(chǎn)治理】【初始化】