便利店費用計劃書

門店商品配置定位以經(jīng)營面積為80平方米的門店做商品陳列配置，則需商品總SKU數(shù)在2000-2500左右。其中：①、商品占比定位E、 食品占50%（其中：食品占35%；鮮食品占20%）；F、 日用化妝品15%；G、 日用百貨20%；H、 其他10%。②、商品毛利率定位為了適應(yīng)零售市場的競爭，公司的商品毛利率定位如下，以確保適應(yīng)市場的競爭和公司的盈利。一級市場：商品毛利率20-25%；二、三級市場：商品毛利率22-28%；㈨、門店設(shè)備配置定位門店設(shè)備的配置，以下設(shè)平方米的店為基準，以市場上標準便利店為參照，則需配置如備：I、 貨架4-6組；座地雪糕冷柜1臺；冷飲柜3-4組；熱狗機（池）1-2組；電飯煲1個；蒸包TOC\o"1-5"\h\z機 1個；微波爐 1臺；制冰機 1臺；低溫柜 1-2組；10.開放式凍柜1臺；11.汽水機1臺；12.軟雪糕機1臺；13.思樂冰機1臺；14空調(diào)機（立式或掛式或吸頂式空 1-2.調(diào)） 臺；15.收銀機1-2臺；16.驗鈔器1個；17.監(jiān)控器1套；18.電話機1部；19.傳真機1部；20.報警器1套；21.音響設(shè)備1套；22.收銀臺1個；22.打卡機1臺；23.煙酒柜3組；24.滅火器2個25.擦鞋機1臺等。六、投資預算分析

□L單店設(shè)備投資預算分析（標準配置）'設(shè)備投資預算表（單位：元）序號設(shè)備名稱數(shù)量預算金額備注1貨架4組3200按照4組計算，每組800元 12座地雪糕雪條柜1臺20003冷飲柜 '1組16000立式3門高檔 4熱狗機（池）1組5005電飯煲1個2006蒸包機1個5007微波爐1臺5008n制冰機（98kg）1臺12200馬尼托瓦（中國）制冷有限公司報價9低溫柜1組3000按1組計算 一二J10開放式凍柜1臺300011汽水機1臺3000購買或可向可樂公司租用 112軟雪糕機1臺1500013思樂冰機1臺700014空調(diào)機1-2臺6000按照2臺計算（立式或掛式或吸頂式空調(diào)）J15 -收銀POS機 '1-2臺6000按照一臺計算 116驗鈔器1個n10017監(jiān)控器1套100018電話機1部10019傳真機1部150020紅外線感應(yīng)報警器1套100021音響設(shè)備 '1套50022打卡機1臺10023收銀臺1個3000廠家定做24煙酒柜 '3組 1500按照3組計算 i2526滅火器自行車2個5部4001000按照2個計算按照5部計算27擦鞋機1臺500廠家報價此價格為廠家第一次報價，以上設(shè)備按三年合計 88800 進行攤銷，每月應(yīng)攤銷 88800^36=2466.572、單店投資收益預算分析以單店經(jīng)營面積為80平方米的標準為預算基準，以月為計算單位:某某單店投資收益預算表單位：元項目 預算金額 備注

3、⑴、⑵、⑶、工人,⑷、⑸3、⑴、⑵、⑶、工人,⑷、⑸、元/⑹、⑺、⑻、5-10個門店投資收益預算分析房租2萬元/月（辦公、倉儲）裝修15萬、設(shè)備15萬（電腦人員工資、福利、培訓費3.5萬元/月（中高層2-32000元/人）水電、信息費用（電話、網(wǎng)絡(luò)） 3000元/月管理費（工商管理1000元、通訊費300元/人、5萬、辦公家具、貨架、 10萬……）3-4人，平均 5000元/月，差旅費 2000元、交通費2車,般員2000車、業(yè)務(wù)招待費 5000元）1.5萬元/月信息系統(tǒng)、財務(wù)軟件15萬營銷推廣費1.5萬/月（讓利促銷、單頁宣傳、現(xiàn)場促銷）其他費用2000元/月平均費用：9萬元/月，按三年攤銷平均、商品銷售收入￥150,000.00流 元。二、毛利率20.00%三、商品銷售毛利額￥30,000.00四、營業(yè)費用￥21,400.00（）可控費用￥15,600.00人員編制6人，其中5人平均工資是900元/月，1人工資為工資￥8,000.00月。福利費￥200.00工資的2.5%計提門店水電費，以月為單位計水電費￥2,000.00提30元，光遷月租費 80通訊費￥200.00店內(nèi)電話費90,采購員補助 元。耗材品元，印刷品 元辦公費￥200.00100 100 。修理費￥50.00各種設(shè)備維修費。運輸費￥1,000.00米購商品車費。包裝費￥600.00購物袋費用。差旅費￥100.00為公司辦事費用。政府收衛(wèi)生費30元，其它清潔清潔衛(wèi)生費￥50.00費 20元.收銀打印機紙、封箱膠、介刀低值易耗品攤銷￥300.00等。商品折價報損費￥200.00殘損不可退換商品、被盜商品。廣告費￥2,000.00快訊單張、工商廣告牌費、美工用品的費用。接待費￥200.00相關(guān)政府部^門來門店檢查工作時所花費的飲料費用稅金￥500.00銷售稅金（二）不可控費用￥4,800.00租賃費￥2,800.00營業(yè)場所租費用。固定資產(chǎn)折舊費￥2,000.00按照標準店設(shè)備配置采購清單的采購總額，分三年進行攤銷。五、其它收入￥200.00代售二手商品、自行車租賃、包裝紙品售賣、小偷罰沒款等六、純利潤總額￥8,800.00初始投入135萬320萬（按一年費用估1.25萬元/月，10.25萬元/月。算 合計，不含商品采購=455萬元成本）（注：前半年5家店測算，后半年10家店測算。）按按分析：前5家店，一年內(nèi)，平均運營 10個月，營業(yè)額13萬元/月，按20%毛利測算毛利130萬，后5家店，一年內(nèi)，平均運營5個月，營業(yè)額13萬元/月，按20%毛利測算毛利65萬，兩項合計，在單店盈虧持平的前提下，一年內(nèi)10家店可為公司增加毛利195萬元。如果前期投資300萬，其中40萬用于商品采購周轉(zhuǎn)資金及房屋租賃押金，在單店運營正常的前提下，能夠基本滿足投資及運營資金需求。七、連鎖發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃定位1、一年發(fā)展計劃根據(jù)公司對便利店籌備工作的進度推進， 在第一年內(nèi)，開設(shè)一家50-80平方米的便利店旗艦店，旗艦店成功、二ztzt運營先在廣州市內(nèi)，在選址理想的社區(qū)先1個月后，并在2個月內(nèi)再同時新開艦店成功運營年內(nèi)開店數(shù)量在 10家左右。即：⑴、從公司籌備時間起，1個月后，可加快開店速度，在旗

2-3家新店，6個月內(nèi)再新開5家店，一1.5個月內(nèi)開出第一家50-80平方米的旗艦便利店；2個月內(nèi)開設(shè)面積為80-100平方米⑵、第一家旗艦便利店成功開業(yè)和成功運營一個月后，的2-3家標準便利店；⑶、第2-3家標準便利店成功開業(yè)并成功運營一個月后，米的5家標準便利店；⑷、一年內(nèi)，便利店的開店數(shù)量在10家左右。2、 二至五年發(fā)展計劃公司根據(jù)在第一年開設(shè)的便利店的成功運營情況、 市場占有率和規(guī)模效應(yīng)的需求及資本運營的需要，可在第二年內(nèi)，加快開店速度和數(shù) 可在以廣州為中心的周邊城市開設(shè)連鎖便量， 利店，如在東莞、深圳等城市內(nèi)開設(shè)， 店鋪開設(shè)數(shù)量應(yīng)50-100家內(nèi)，在3年內(nèi)，開設(shè)200-在 300家左右，在五年內(nèi)開設(shè)