工程項目決算流程及系統(tǒng)實現(xiàn)方式

上海電力ERP試點項目

工程決算系統(tǒng)實現(xiàn)方式2004年1月日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開發(fā)工作 張超工程決算對GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5何為工程決算何為工程決算報告？工程決算是指工程完工后，為了正確、及時反映工程從籌建到竣工驗收整個階段的建設(shè)費用使用情況的總結(jié)性文件。工程決算報告在于向使用者提供工程建設(shè)全貌、概算及實際執(zhí)行情況，有利于進行項目分析，并作為登記和核算固定資產(chǎn)的主要依據(jù)。工程決算的項目范圍？國家基本建設(shè)項目中所有的新建、擴建、改建等的電源和電網(wǎng)項目（110KV及以上），在工程竣工后都應(yīng)該編制竣工決算報告。工程決算的編報時間？電源、電網(wǎng)項目（500KV），應(yīng)在項目正式投運后6個月內(nèi)編報完成；220KV及以下的電網(wǎng)項目應(yīng)在工程正式投運后3個月內(nèi)編報完成。日期:2023/10/5上海電力公司工程決算報告上海電力公司工程決算報告：表1.工程竣工決算概況表（項目經(jīng)理結(jié)合相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)手工填寫）－－－概況表表2.工程竣工決算一覽表－－－匯總表表3.其他工程費用明細(xì)表（系統(tǒng)出）－－中間表表4.房屋及建筑物一覽表－－－轉(zhuǎn)資表表5.安裝機械設(shè)備一覽表－－－轉(zhuǎn)資表表6.不需安裝機械設(shè)備一覽表（手工填寫）－－－轉(zhuǎn)資表表7.移交資產(chǎn)一覽表－－－匯總表建議的工程決算報告中間表：中間表1.工程決算物料組件價值表－－－中間表“具體表樣見<附件1>”日期:2023/10/5上海電力公司工程決算編制流程上海電力公司工程決算流程圖：日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開發(fā)工作 張超工程決算對GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5SAP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)針對工程決算表所需數(shù)據(jù)，SAP系統(tǒng)可以提供大部分，但有一些數(shù)據(jù)并不是SAP系統(tǒng)可以提供的，主要原因在于三點：很多實際的項目費用是通過合同方式進行操作的，因此在實際付款時只有合同的總值，而不能細(xì)分到?jīng)Q算表中所需要的具體設(shè)備系統(tǒng)和土建系統(tǒng)項目架構(gòu)雖然在很多方面相同，但每個單個項目并不是完全一致，因此某些決算表中的縱向欄位無法按原來的結(jié)構(gòu)取出GIS設(shè)備和項目物料的對應(yīng)關(guān)系在不同項目中并不相同，必須由相關(guān)人員針對單個項目進行手工挑選，因此系統(tǒng)不可能完全出具決算表對于完全外包的項目（即沒有進行設(shè)備主材集中采購的項目），由于系統(tǒng)中只有一個實際數(shù)值，因此決算表要完全從手工出具，系統(tǒng)無法出具由于上述幾點原因，我將在后面針對每張報表進行單獨的欄位分析，進而揭示系統(tǒng)出具的可能性和可行的變通方案。日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開發(fā)工作 張超工程決算對GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（一）工程決算概況表（表1）：此表是單個項目統(tǒng)計口徑的匯總表，絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)在系統(tǒng)中無法取數(shù)，因此建議由項目經(jīng)理手工填寫。日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（二）工程竣工決算一覽表（表2）：此報表可以從系統(tǒng)中出具內(nèi)容：按照“土建”和“安裝”細(xì)分，最細(xì)到“系統(tǒng)”層次分析：由于每個項目層次不同，SAP系統(tǒng)中無法按照此層次固定對應(yīng)相應(yīng)的WBS，因此無法出此架構(gòu)解決方案：固定寫死（目前已有，需確認(rèn)）--附件2內(nèi)容：按照“土建”、“安裝”和”設(shè)備“細(xì)分分析：在項目中”計劃值“字段有此部分?jǐn)?shù)據(jù)，并對應(yīng)到WBS解決方案：可以從系統(tǒng)直接取數(shù)得到內(nèi)容：只取一個總值分析：在”計劃值“字段有相應(yīng)值解決方案：可以從系統(tǒng)中直接取數(shù)累加得到內(nèi)容：建筑、安裝合同中細(xì)分到”單個系統(tǒng)“層次的值分析：項目執(zhí)行中的合同值是以一個總值進入系統(tǒng)的，沒有細(xì)分到”單個系統(tǒng)“對應(yīng)的WBS解決方案：在項目結(jié)算書中，有針對每個”系統(tǒng)“的”合同值“細(xì)分?jǐn)?shù)值，因此，在項目結(jié)束時，通過WBS重過帳方式輸入SAP相應(yīng)WBS中，這樣就可以取數(shù)了。但限制條件在于只是對應(yīng)結(jié)算書中到達(dá)的層次內(nèi)容：相應(yīng)WBS下的物料組件之和的金額分析：實際值解決方案：可以把所有物料組件取出，對應(yīng)上層WBS，直到對應(yīng)到為止，并把同一個WBS下的物料金額進行匯總內(nèi)容：只取一個總值分析：實際值解決方案：可以從系統(tǒng)直接取數(shù)累加得到日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（三）其他工程費用明細(xì)表（表3）：此報表可以部分從系統(tǒng)出具，部分需要手工填寫內(nèi)容：按照項目”其他費用“分成兩層分析：系統(tǒng)中有相應(yīng)的WBS進行對應(yīng)解決方案：針對每個WBS有自己的編碼，并且可以按層次匯總，因此可以按單個項目取得內(nèi)容：針對每個”費用“項目的概算值分析：在項目中”計劃值“字段有此部分?jǐn)?shù)據(jù)，并對應(yīng)到WBS解決方案：可以從系統(tǒng)直接取數(shù)得到內(nèi)容：針對”費用“WBS（除”非安裝“部分）的實際項目發(fā)生值分析：對應(yīng)第一層次的”費用“有相應(yīng)的會計科目，針對第二層次的”費用“有相應(yīng)的WBS解決方案：可以從系統(tǒng)中直接取數(shù)累加得到內(nèi)容：針對”非安裝“部分的”其他費用“WBS結(jié)轉(zhuǎn)到幾類資產(chǎn)中的實際值分析：在系統(tǒng)中無法細(xì)分哪些科目對應(yīng)哪些類型的資產(chǎn)解決方案：由財務(wù)部手工填寫出具日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（四）工程決算物料組件價值表（中間表1）：此報表是為了和GIS設(shè)備對應(yīng)而必須的一張中間表，可以從系統(tǒng)中出具內(nèi)容：按照“土建”和“安裝”下細(xì)分”系統(tǒng)“，在”安裝下“還細(xì)分到”物料組件“層次分析：這部分內(nèi)容的層次是以”結(jié)算書“中可以細(xì)分的層次為”單個工程“的層次，再在下面加入相應(yīng)的”物料組件“組成解決方案：固定寫死（目前已有，需確認(rèn)）－－附件2內(nèi)容：細(xì)分到每個”物料組件“的實際值分析：實際值解決方案：可以從系統(tǒng)中直接取數(shù)內(nèi)容：建筑、安裝合同中細(xì)分到”單個系統(tǒng)“層次的值分析：項目執(zhí)行中的合同值是以一個總值進入系統(tǒng)的，沒有細(xì)分到”單個系統(tǒng)“對應(yīng)的WBS解決方案：在項目結(jié)算書中，有針對每個”系統(tǒng)“的”合同值“細(xì)分?jǐn)?shù)值，因此，在項目結(jié)束時，通過WBS重過帳方式輸入SAP相應(yīng)WBS中，這樣就可以取數(shù)了。但限制條件在于只是對應(yīng)結(jié)算書中到達(dá)的層次特別備注：對于單個物料組件的對應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生，并把此表的”合計“值到回到SAP中參與下一步的和“GIS設(shè)備”對應(yīng)內(nèi)容：建筑、安裝合同中細(xì)分到”單個系統(tǒng)“層次的值分析：項目執(zhí)行中的合同值是以一個總值進入系統(tǒng)的，沒有細(xì)分到”單個系統(tǒng)“對應(yīng)的WBS解決方案：在項目結(jié)算書中，有針對每個”系統(tǒng)“的”合同值“細(xì)分?jǐn)?shù)值，因此，在項目結(jié)束時，通過WBS重過帳方式輸入SAP相應(yīng)WBS中，這樣就可以取數(shù)了。但限制條件在于只是對應(yīng)結(jié)算書中到達(dá)的層次特別備注：對于單個物料組件的對應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生，并把此表的”合計“值到回到SAP中參與下一步的和“GIS設(shè)備”對應(yīng)日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（五）房屋建筑物一覽表（表4）

：此報表是為了通過GIS設(shè)備列表進行財務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作依據(jù)所必須的一張中間表，部分可以從系統(tǒng)出具，部分需要手工填寫內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項工程“分析：”單個工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：GIS”單個工程“（土建部分）的實際值分析：同“中間表1”中的“建筑工程費”欄位解決方案：同“中間表1”中的“建筑工程費”欄位內(nèi)容：建筑部分的總值分析：實際值解決方案：在系統(tǒng)中通過WBS重過帳的方式將值輸入相應(yīng)的兩個WBS，然后可以直接系統(tǒng)取數(shù)特別備注：對于單個設(shè)備的對應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生；并且可以將單個設(shè)備的兩欄值在Excel中相加，得到最終財務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的值內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項工程“分析：”單個工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門分析：系統(tǒng)中沒有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時同時導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門分析：系統(tǒng)中沒有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時同時導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門分析：系統(tǒng)中沒有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時同時導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工填寫內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項工程“分析：”單個工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項工程“,并一一對應(yīng)固定資產(chǎn)信息分析：”單個工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（六）安裝機械設(shè)備一覽表（表5）：此報表是為了通過GIS設(shè)備列表進行財務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作依據(jù)所必須的一張中間表，部分可以從系統(tǒng)出具，部分需要手工填寫內(nèi)容：GIS設(shè)備采購的實際值分析：同“中間表1”中的“建筑工程費”欄位解決方案：同“中間表1”中的“建筑工程費”欄位內(nèi)容：安裝部分的總值分析：實際值解決方案：在系統(tǒng)中通過WBS重過帳的方式將值輸入相應(yīng)的兩個WBS，然后可以直接系統(tǒng)取數(shù)特別備注：對于單個設(shè)備的對應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生；并且可以將單個設(shè)備的兩欄值在Excel中相加，得到最終財務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的值內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項工程“分析：”單個工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門分析：系統(tǒng)中沒有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時同時導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門分析：系統(tǒng)中沒有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時同時導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門分析：系統(tǒng)中沒有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時同時導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工填寫內(nèi)容：按照“設(shè)備”中的參數(shù)分析：SAP系統(tǒng)中沒有相應(yīng)數(shù)值，需要由GIS系統(tǒng)導(dǎo)入設(shè)備名稱時同時導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項工程“分析：”單個工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項工程“分析：”單個工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“安裝”下細(xì)分”設(shè)備“,并一一對應(yīng)固定資產(chǎn)信息分析：”設(shè)備清單“是從GIS導(dǎo)入的，并對應(yīng)固定資產(chǎn)信息解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：GIS設(shè)備采購的實際值分析：同“中間表1”中的“安裝工程費”欄位和“設(shè)備購置費”欄位解決方案：同“中間表1”中的“安裝工程費”欄位和“設(shè)備購置費”欄位日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（七）不需安裝機械設(shè)備一覽表（表6）：此報表中需填寫內(nèi)容均為使用項目預(yù)算但不結(jié)算到項目中的資產(chǎn)，是由具體的運行單位提供的，因此在系統(tǒng)中沒有任何記錄。建議由運行單位提供日期:2023/10/5工程決算報表詳細(xì)分析（八）移交資產(chǎn)一覽表（表7）：此報表為前面報表的匯總表，因此建議由財務(wù)部由Excel表在系統(tǒng)外表間取數(shù)得到。日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開發(fā)工作 張超工程決算對GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5工程決算匯總通過上面的工程決算報告每張表的分析后，我將分析的結(jié)果和最終出具方式進行如下匯總：報表名稱出具方式備注表1.工程竣工決算概況表項目經(jīng)理手工填寫匯總表表2.工程竣工決算一覽表工程部SAP系統(tǒng)出具必須要求縱列固定（需確認(rèn)）－附件2表3.其他費用明細(xì)表工程部SAP系統(tǒng)出具結(jié)合財務(wù)部手工出具表4.房屋建筑物一覽表工程部SAP系統(tǒng)出具結(jié)合財務(wù)部Excel自動分?jǐn)傂枰谙到y(tǒng)中挑選設(shè)備物料對應(yīng)（責(zé)任方待定）表5.安裝機械設(shè)備一覽表工程部SAP系統(tǒng)出具結(jié)合財務(wù)部Excel自動分?jǐn)傂枰谙到y(tǒng)中挑選設(shè)備物料對應(yīng)（責(zé)任方待定）表6.不需安裝一覽表運行單位手工出具只有運行單位有數(shù)據(jù)表7.移交資產(chǎn)一覽表財務(wù)部系統(tǒng)外Excel表間取數(shù)其他表的匯總表中間表1.工程決算物料組件價值表項目經(jīng)理SAP系統(tǒng)出具結(jié)合Excel自動計算必須