游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目策劃書(shū)

目錄第一章總論 1項(xiàng)目概要 1項(xiàng)目名稱 1項(xiàng)目建設(shè)單位 1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 1項(xiàng)目選址 1項(xiàng)目投資規(guī)模 1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 2項(xiàng)目資金來(lái)源 3項(xiàng)目建設(shè)期限 3項(xiàng)目公司介紹 3編制依據(jù) 4編制原則 5研究范圍 6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 6綜合評(píng)價(jià) 8第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性與可行性分析 9項(xiàng)目背景 9本次建設(shè)項(xiàng)目提出緣由 101頁(yè)項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 1010滿足旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 11推動(dòng)項(xiàng)目公司長(zhǎng)足發(fā)展的需要 12增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 12帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要 12項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 13政策可行性 13市場(chǎng)可行性 132.4.2項(xiàng)目公司實(shí)力支持 142.4.4管理可行性 14第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 15地理位置選擇 15用地條件 15基礎(chǔ)設(shè)施條件 15給水工程 15排水工程 15電力工程 15電訊工程 16選址自然概況 16區(qū)位概況 16地理地形 172頁(yè)區(qū)域氣候條件 17資源條件 17區(qū)位交通條件 18旅游資源環(huán)境 19第四章總體建設(shè)方案 21規(guī)劃思想 21規(guī)劃原則 21建設(shè)目標(biāo) 22項(xiàng)目規(guī)劃方案 22功能分區(qū)及平面布置 22交通系統(tǒng)規(guī)劃 23建筑風(fēng)格 24停車場(chǎng)和公共衛(wèi)生間 24主要建設(shè)內(nèi)容及工程量 24第五章游樂(lè)園安全管理方案 27危險(xiǎn)性分析 27應(yīng)急響應(yīng) 28大型設(shè)備事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 31應(yīng)急預(yù)案分級(jí) 31應(yīng)急處置措施及相關(guān)部門分工 32后期處置 37大型設(shè)備事故后期處置 373頁(yè)第六章節(jié)能方案.................................396.1節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)..............................396.2主要節(jié)能措施.............................39第七章環(huán)保方案.................................41環(huán)保依據(jù)及設(shè)計(jì)原則 41環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 41設(shè)計(jì)原則 41建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 41施工期污染物排放及環(huán)保措施 42運(yùn)行期污染物排放及環(huán)保措施 42第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 44勞動(dòng)安全 44施工安全 44建筑安全 448.1.3防火 44電氣安全 45防雷設(shè)施 45衛(wèi)生防護(hù) 45生活給水 458.2.2排水 458.2.3噪聲控制 46第九章消防方案 474頁(yè)設(shè)計(jì)依據(jù) 47設(shè)計(jì)原則 47火災(zāi)隱患分析 47防火等級(jí) 48消防設(shè)施 48第十章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 49企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 49人員編制 49工作制度 49第十一章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 50建設(shè)工期的規(guī)劃 50建設(shè)工期 50實(shí)施進(jìn)度安排 50第十二章投資估算與資金籌措 52投資估算依據(jù) 52固定資產(chǎn)投資估算 52流動(dòng)資金估算 55資金籌措 55項(xiàng)目投資總額 55資金使用和管理 61第十三章財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 62總成本費(fèi)用估算 625頁(yè)基本數(shù)據(jù)的確立 62產(chǎn)品成本 63平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金 64財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 65項(xiàng)目投資回收期 65項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 65不確定性分析 65綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論 69第十四章招標(biāo)方案 71招標(biāo)管理 71招標(biāo)依據(jù) 71招標(biāo)范圍 71招標(biāo)方式 72招標(biāo)程序 73評(píng)標(biāo)程序 73發(fā)放中標(biāo)通知書(shū) 73招投標(biāo)書(shū)面情況報(bào)告?zhèn)浒?73合同備案 74第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 75項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 75不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) 75市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 756頁(yè)安全管理風(fēng)險(xiǎn) 75資金管理的風(fēng)險(xiǎn) 75風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 76不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 76市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 76安全管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 76資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 77第十六章結(jié)論與建議 7816.1結(jié)論 7816.2建議 78附表 79附表1銷售收入預(yù)測(cè)表 79附表2總成本費(fèi)用表 80附表3外購(gòu)原材料表 83附表4外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 85附表5工資及福利表 87附表6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 89附表7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 91附表8無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 93附表9流動(dòng)資金估算表 95附表10資產(chǎn)負(fù)債表 97附表11資本金現(xiàn)金流量表 1017頁(yè)12財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表...................10513項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表.....................11114借款償還計(jì)劃表.......................1158頁(yè)項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱xxx項(xiàng)目建設(shè)單位湖北xxx項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目項(xiàng)目選址xxx境氛圍，擬建地點(diǎn)選址為：湖北省蘄春縣xxx地塊，規(guī)劃占100項(xiàng)目投資規(guī)模10000.00春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程投資、配套工程投資、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用、其他資產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)以及1頁(yè)充實(shí)企業(yè)流動(dòng)資金等。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目占地 100畝。項(xiàng)目總建筑面積57100.00分項(xiàng)工程分項(xiàng)工程占地面建筑面工程類別 層數(shù)名稱 （m2）積（m2）丹麥童話10000.1 10000王國(guó) 00現(xiàn)代科技9000.01 9000游樂(lè)園主體游樂(lè)區(qū)0工程水上特色13000.1 13000游樂(lè)區(qū) 0010000.演出區(qū)11000000綜合接待1500.06 9000.00服務(wù)區(qū) 0休息活動(dòng)1500.02 3000.00配套工程區(qū)02000.0停車場(chǎng)12000.000門衛(wèi)室1100.00100.002頁(yè)1000.0衛(wèi)生間1000.0衛(wèi)生間11000.00048100.合計(jì)5710000道路及路4000.01 4000.00面硬化 0公共工程10000.10000.0綠化1000項(xiàng)目資金來(lái)源10000.00籌資金為7000.00萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款為3000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期限201312015124項(xiàng)目公司介紹xxx投資發(fā)展有限公司，成立于2008年73300等，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)為四級(jí)，公司辦公地址：蘄春縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)凱迪大道3號(hào)。公司股東會(huì)為公司最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，執(zhí)行董事為公司法定代表人，現(xiàn)法人代表：xxx，總經(jīng)理：朱xx，股東由xx、xxx二人組成。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)3頁(yè)部、策劃部、項(xiàng)目部、質(zhì)量安全部等，具有中級(jí)以上職稱人15公司成立四年來(lái)，相繼開(kāi)發(fā)建設(shè)了東方花園一期、鑫源1040畝、11工程，2008年，蘄春縣委、縣政府將漕河城區(qū)雷溪河改造及綜合開(kāi)發(fā)作為“九件大事”之一，公司投入2億元參與雷溪河改造工程，負(fù)責(zé)雷溪河自紅旗一橋沿河向西約280米的河道改造及舊城開(kāi)發(fā)，在該區(qū)域建設(shè)東方花園商住小區(qū)。該項(xiàng)目占地面積：36678㎡、總建筑面積：146000㎡、住宅套數(shù)：1100休閑區(qū)?，F(xiàn)已完成第一期50000㎡商品房開(kāi)發(fā)。公司實(shí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理，形成集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝飾裝潢、物業(yè)管理、房地產(chǎn)營(yíng)銷為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，公司組織結(jié)構(gòu)合理，管理、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等人員完備，經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)擁有多年、多地的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和歷練，管理規(guī)范。量是第一工作”，“顧客的滿意是我們的榮譽(yù)”作為我們永遠(yuǎn)不變的方針；以愛(ài)護(hù)環(huán)境、回報(bào)社會(huì)、關(guān)愛(ài)雇員等社會(huì)責(zé)任為己任；把“誠(chéng)信、負(fù)責(zé)、創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)”作為公司不斷的追求和目標(biāo)，愿與廣大朋友攜手共創(chuàng)美好的明天。編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；4頁(yè)《湖北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《蘄春縣“十二五”旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；項(xiàng)目公司提供的有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。編制原則充分利用建設(shè)地現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將建設(shè)地現(xiàn)有條件（設(shè)施、場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)施工技術(shù)，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。注重環(huán)境保護(hù)，設(shè)計(jì)中注重建設(shè)垃圾處理方案，在建設(shè)過(guò)程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。5頁(yè)研究范圍本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)未來(lái)的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)；對(duì)加對(duì)工程投資，經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下：主要技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱 單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積 畝100.002總建筑面積 ㎡57100.003道路 ㎡4000.004綠化面積 ㎡10000.005綠化率 %15%6容積率0.867總投資資金 萬(wàn)元10000.00其中： 建筑工程 萬(wàn)元4126.006頁(yè)設(shè)備及安裝費(fèi)用

3475.80土地費(fèi)用萬(wàn)元700.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬(wàn)元5516.362年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元2932.823年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元2492.904年銷售稅金及附加萬(wàn)元27.585年均營(yíng)業(yè)稅萬(wàn)元275.826年均所得稅萬(wàn)元439.927項(xiàng)目定員人1808建設(shè)期月24三主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%29.33%2項(xiàng)目投資利稅率%32.36%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.61%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.84%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元9,344.936稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元11,644.627投資回收期(稅后)年5.538投資回收期(稅前)年4.247頁(yè)9盈虧平衡點(diǎn)9盈虧平衡點(diǎn)%48.27%綜合評(píng)價(jià)蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目將發(fā)展成為鄂東地區(qū)新的旅游目的地，鄂東地區(qū)著名的休閑旅游中心，打造成為鄂東地區(qū)及蘄春縣旅游名城的地區(qū)休閑娛樂(lè)以及旅游產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)將為蘄春縣及鄂東地區(qū)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃作出有力的推動(dòng)，將極大帶動(dòng)當(dāng)?shù)匚幕糜萎a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程，為蘄春縣及鄂東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)前蘄春縣及鄂東地項(xiàng)目建設(shè)具有較好的經(jīng)濟(jì)效益與較強(qiáng)的社會(huì)效益。所以，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要與可行。8頁(yè)可行性研究報(bào)告項(xiàng)目背景隨著我國(guó)人們生活水平的不斷提高和閑暇時(shí)間的增多，一個(gè)大眾化的休閑時(shí)代正在到來(lái)。休閑的普及又會(huì)變成推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，進(jìn)而發(fā)育出休閑產(chǎn)業(yè)和休閑經(jīng)濟(jì)。大型休閑綜合型游樂(lè)園正是這樣一個(gè)新時(shí)代大背景下的產(chǎn)物，是依據(jù)科學(xué)發(fā)展觀，從不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需求出發(fā)，從增加就業(yè)，擴(kuò)大內(nèi)需，實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展而推出的重要方略。我國(guó)休閑供給市場(chǎng)存在“戰(zhàn)略性短缺”，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)門類增長(zhǎng)速度與居民文化、休閑消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)速度，以及居民的文化、休閑消費(fèi)潛力相比，存在巨大的落差。湖北省鄂東地區(qū)及蘄春縣旅游資源豐富,自然景觀優(yōu)美,歷史文物眾多,發(fā)展旅游業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。近幾年來(lái),蘄春縣大力發(fā)展旅游業(yè),把旅游業(yè)作為拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。然而,蘄春縣旅游資源存在著分布過(guò)于分散、景區(qū)規(guī)模小、檔次低、文化挖掘力度不夠等問(wèn)題。應(yīng)對(duì)蘄春縣旅游資源進(jìn)行整合,加強(qiáng)景區(qū)間合作,明確主題定位,實(shí)現(xiàn)線路整合,進(jìn)行營(yíng)銷組合。這有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,也是區(qū)域旅游業(yè)未來(lái)發(fā)展的內(nèi)在要求。隨著生活水平的提高，為滿足人們多樣化的需求，各地區(qū)爭(zhēng)相開(kāi)發(fā)新的文化娛樂(lè)項(xiàng)目，在傳統(tǒng)文化中融入現(xiàn)代元9頁(yè)可行性研究報(bào)告本次建設(shè)項(xiàng)目提出緣由不少游樂(lè)園順應(yīng)新世紀(jì)旅游業(yè)發(fā)展需要，以其高超的策劃、精致的建筑、豐富的內(nèi)涵和一流的管理服務(wù)水平，很快轟動(dòng)海內(nèi)外。他們的成功給人們提出啟示：一個(gè)成功的游樂(lè)園，完全可以取得良好的投入產(chǎn)出效益和多方面的社會(huì)效益。建設(shè)游樂(lè)園在旅游資源豐富的地區(qū)是對(duì)資源、產(chǎn)品的重要補(bǔ)充，在旅游資源不太豐富的地區(qū)則是突破發(fā)展“瓶頸”的重要舉措，具有相當(dāng)廣闊的市場(chǎng)前景。按照國(guó)家旅游局的預(yù)測(cè)，2015年國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)總額將突破人民幣2萬(wàn)億元，旅游將成為與汽車、房產(chǎn)并列的消費(fèi)熱點(diǎn)。中國(guó)的旅游者消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)是住宿、餐飲等費(fèi)用支出比例較低，景點(diǎn)門票的費(fèi)用支出比例較高。按此模式預(yù)測(cè)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)總額將有數(shù)千億元用于旅游景點(diǎn)支出，主題公園作為新興旅游景點(diǎn)必將分得可觀的收益。本項(xiàng)目即是在鄂東地區(qū)及蘄春縣休閑娛樂(lè)市場(chǎng)需求旺盛、迫切需要建設(shè)大型的綜合游樂(lè)園的基礎(chǔ)上提出的，項(xiàng)目將建設(shè)童話王國(guó)、現(xiàn)代科技游樂(lè)區(qū)、水鄉(xiāng)風(fēng)情游樂(lè)區(qū)、特色節(jié)目表演區(qū)內(nèi)容，將發(fā)展成為鄂東地區(qū)新的旅游目的地，蘄春縣乃至鄂東地區(qū)著名的休閑旅游中心。項(xiàng)目建設(shè)必要性分析滿足當(dāng)前鄂東地區(qū)休閑娛樂(lè)迫切需求的需要近年來(lái)，隨著新媒體產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，鄂東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)快速發(fā)展。加強(qiáng)鄂東地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及精神文化建設(shè)，是實(shí)現(xiàn)鄂東地區(qū)快速發(fā)展的前提條件。10頁(yè)可行性研究報(bào)告隨著鄂東地區(qū)的品牌建設(shè)和招商引資的力度加大，越來(lái)越多的外來(lái)企業(yè)和高素質(zhì)人群將來(lái)到鄂東地區(qū)安家落戶。鄂東地區(qū)人口增加、人均收入提高，物質(zhì)生活條件逐步改善，當(dāng)?shù)厝罕姷臉I(yè)余娛樂(lè)文化活動(dòng)的需求越來(lái)越豐富。原有簡(jiǎn)陋的文化體育設(shè)施難以滿足人民群眾日益提高的精神文化生活需求，嚴(yán)重滯后于鄂東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。所以，建設(shè)一個(gè)能讓不同年齡、層次的人群均可健身休閑、愉悅身心的公共空間將刻不容緩。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)扭轉(zhuǎn)鄂東地區(qū)缺少大型休閑娛樂(lè)場(chǎng)所的局面，滿足人民群眾日益增加的精神文化需求，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于鄂東地區(qū)的休閑娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的意義。滿足旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的生活水平得到了極大的提高，按照馬斯洛的人類需求五層次理論，人的需求從基本的物質(zhì)生活方面越來(lái)越集中到娛樂(lè)和精神層面。同時(shí)，體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸成為繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)經(jīng)濟(jì)之后的一種主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)形態(tài)，越來(lái)越多的消費(fèi)者渴望得到體驗(yàn)，顧客每一次購(gòu)買的產(chǎn)品或服務(wù)在本質(zhì)上不再僅僅是實(shí)實(shí)在在的商品或服務(wù)，而是一種感覺(jué)，一種情緒上、體力上、智力上甚至精神上的體驗(yàn)。游樂(lè)園是旅游業(yè)充分發(fā)展的產(chǎn)物，作為人們求新、求異、求奇、求美、求知的一種重要途徑，迎合了人們對(duì)旅游文化和娛樂(lè)的更高層次的需求，推動(dòng)著旅游需求由過(guò)去單一的觀光形式向休閑化、個(gè)性化和參與性的轉(zhuǎn)變。如今旅游消費(fèi)將進(jìn)入大眾消費(fèi)階段,成為居民消費(fèi)的重11頁(yè)可行性研究報(bào)告要組成部分,休閑、度假成為居民消費(fèi)新趨勢(shì),國(guó)內(nèi)旅游成為為擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)、保增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)將極大程度的滿足了湖北省旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。推動(dòng)項(xiàng)目公司長(zhǎng)足發(fā)展的需要發(fā)展規(guī)劃，并相繼出臺(tái)扶持、優(yōu)惠政策，游樂(lè)園產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了爆發(fā)式增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)期在未來(lái)幾年內(nèi)，游樂(lè)園產(chǎn)業(yè)將是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ某?yáng)產(chǎn)業(yè)之一。因此本項(xiàng)目的建成同時(shí)有效帶動(dòng)項(xiàng)目公司旅游開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的拓展，對(duì)做大做強(qiáng)公司主業(yè)、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義。增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)?80多人提供就業(yè)機(jī)會(huì)，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和諧發(fā)展；此外服務(wù)、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。對(duì)于搞活國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要意義。帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要項(xiàng)目建成后實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為5516.36萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額2932.82萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為27.58萬(wàn)元，年增值稅為275.82萬(wàn)元；年可上繳所得稅439.92萬(wàn)元。因743.3212頁(yè)可行性研究報(bào)告可有效促進(jìn)蘄春社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。項(xiàng)目建設(shè)可行性分析政策可行性《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》提出，要圍繞小康社會(huì)建設(shè)目標(biāo)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，大力發(fā)展旅游、文化、體育和休閑娛樂(lè)等面向民生的服務(wù)業(yè)。鄂東地區(qū)人文景觀豐富，歷史文化深厚，有著休閑經(jīng)濟(jì)通過(guò)實(shí)施大項(xiàng)目帶動(dòng)，旅游產(chǎn)品不斷豐富，基本形成了以自然觀光休閑、運(yùn)動(dòng)休閑、休閑農(nóng)業(yè)為主體，以山水度假為配套的旅游產(chǎn)品體系。與此同時(shí)，鄂東地區(qū)深入挖掘和整合文化旅游資源，積極推動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。把文化、旅游資源轉(zhuǎn)化為文化旅游產(chǎn)品，延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈條，樹(shù)立旅游品牌。這些都為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的政策支持，同時(shí)也說(shuō)明了該項(xiàng)目完全符合國(guó)家、鄂東地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，因而項(xiàng)目將能夠得到政策上的大力支持。市場(chǎng)可行性20將是國(guó)內(nèi)游樂(lè)園發(fā)展接近國(guó)際水平并快速成長(zhǎng)的時(shí)期。近年來(lái)，隨著湖北省休閑旅游業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展，尤其是有較強(qiáng)的輻射和集聚力；空氣清新，環(huán)境優(yōu)美，游樂(lè)休閑，相得益彰。這將為項(xiàng)目的實(shí)施帶來(lái)一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。13頁(yè)可行性研究報(bào)告本項(xiàng)目通過(guò)童話王國(guó)、現(xiàn)代科技游樂(lè)區(qū)、水鄉(xiāng)風(fēng)情游樂(lè)區(qū)、特色節(jié)目表演區(qū)等項(xiàng)目的建設(shè)，將會(huì)占領(lǐng)一定的市場(chǎng)份額，從而贏得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2.4.2項(xiàng)目資金實(shí)力十分雄厚，公司憑借多年在休閑娛樂(lè)領(lǐng)域所形成的核心競(jìng)爭(zhēng)力，已形成具有產(chǎn)業(yè)運(yùn)作、品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，該項(xiàng)目還將獲得地方政府和國(guó)家政策以及資金上的大力支持，這都為本項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)提供了強(qiáng)大的實(shí)力支持，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了優(yōu)越的先決條件。2.4.4本項(xiàng)目將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，專門組建機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、組織和實(shí)施。在經(jīng)營(yíng)管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵(lì)制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)可行，且十分必要。14頁(yè)可行性研究報(bào)告地理位置選擇里鋪。用地條件100基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目周邊道路、電力、給排水、通訊、燃?xì)獾扰涮谆A(chǔ)設(shè)施較為齊全。給水工程本項(xiàng)目水源引自當(dāng)?shù)刈詠?lái)水管網(wǎng)。排水工程水管網(wǎng)。電力工程供。15頁(yè)可行性研究報(bào)告電訊工程本項(xiàng)目電訊工程與市政配套網(wǎng)絡(luò)相接。選址自然概況區(qū)位概況以人才輩出著稱。面積2397.6平方公里?？?cè)丝?03.4萬(wàn)人。北倚大別山，南臨長(zhǎng)江，風(fēng)光秀麗，景色宜人，氣候溫和，四季分明。地處我國(guó)“中三角”中心地帶，與武漢、南昌、合肥等大中城市同屬“116頁(yè)可行性研究報(bào)告里所在地。地理地形色宜人，氣候溫和，四季分明。地跨東經(jīng)115°12′-115°56′，北緯29°59′-30°40地勢(shì)北高南低，地貌復(fù)雜。北部為山區(qū)，層巒疊嶂，峽谷幽深，風(fēng)光峻美；中部為丘陵地帶，崗巒起伏，綠樹(shù)成蔭，風(fēng)境內(nèi)最高點(diǎn)為青石鎮(zhèn)境內(nèi)的云丹山主峰，海拔1244.1米；最低點(diǎn)為八里湖農(nóng)場(chǎng)境內(nèi)的龍鳳寺閘，海拔12米。區(qū)域氣候條件候溫和，歷年平均無(wú)霜期249.1天，降水量1341.7毫米，2025.816.8資源條件土地資源：23.98(359.75.617頁(yè)可行性研究報(bào)告頃(84.02萬(wàn)畝)，林地10.39公頃(155.8萬(wàn)畝)，水域3.11萬(wàn)公頃(46.62礦產(chǎn)資源：已探明礦產(chǎn)資源39種。金屬礦產(chǎn)有：磁鐵、鈦磁鐵、釩鈦磁鐵、錳、鉻、銅、鉛、鉬、金、銀、鋯等15種。其中劉河鎮(zhèn)石鼓沖釩鈦磁鐵礦工業(yè)儲(chǔ)量95萬(wàn)噸，石人寨金礦工業(yè)儲(chǔ)量500公斤。非金屬礦產(chǎn)有煤、白云石、蛇紋石、石英石、石灰石、鉀長(zhǎng)石、花崗石、大理石、滑石、瓷土等23種。其中石英石儲(chǔ)量過(guò)1億噸，含硅量達(dá)99.98%以上，品位居全國(guó)之冠；花崗石儲(chǔ)量30多億立方米，花色品種獨(dú)泉水資源。水利資源：575973.7積2682.2平方公里。境內(nèi)主要湖泊有赤東湖、赤西湖和雨1585.75.241.95區(qū)位交通條件合肥等大中城市同屬“1通八達(dá)，來(lái)往十分便利。[2]蘄春地處鄂東邊陲，大別山南麓，長(zhǎng)江中下游北岸，素有“吳頭楚尾”之稱，歷為水陸交18頁(yè)可行性研究報(bào)告交通發(fā)達(dá)，形成了“兩縱五橫五循環(huán)”的干線公路網(wǎng)絡(luò)，支線公路實(shí)現(xiàn)村村通。旅游資源環(huán)境護(hù)單位多達(dá)86處，其中達(dá)城毛家咀遺址是我國(guó)西周古文化的代表?？h南蘄州古城的“蘄陽(yáng)八景”和李時(shí)珍陵園、藥物館、紀(jì)念館均十分著名，年接待中外游客10余萬(wàn)人次。明的山水人物、神話傳說(shuō)和風(fēng)土人情中找到出處。地貌景觀生態(tài)旅游資源：蘄春境內(nèi)的大別山（三角山、橫崗山、云丹山、仙人臺(tái)山）高度1500米左右，景觀類型復(fù)雜多樣，氣候植物條件良好，又有豐富的暑度假、探險(xiǎn)獵奇、體育娛樂(lè)、民俗宗教、生態(tài)農(nóng)業(yè)等各種形式的生態(tài)旅游活動(dòng)。水體生態(tài)旅游資源：蘄河，赤東湖，赤西湖，雨湖，桐梓溫泉，三角山瀑布。19頁(yè)可行性研究報(bào)告生物生態(tài)旅游資源：古樟樹(shù)群20頁(yè)可行性研究報(bào)告本項(xiàng)目建設(shè)方案是根據(jù)規(guī)劃用地的現(xiàn)狀、地勢(shì)、地形、園區(qū)規(guī)劃。設(shè)計(jì)意在創(chuàng)造一個(gè)陽(yáng)光、休閑、運(yùn)動(dòng)、健康、生態(tài)的休閑娛樂(lè)空間。規(guī)劃思想多重需要。素。將項(xiàng)目打造成以休閑、運(yùn)動(dòng)、體育、文化為主題的休閑娛樂(lè)、生態(tài)延續(xù)的游樂(lè)園。規(guī)劃原則1、維護(hù)原貌：充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地，把新建景觀融入自被和林帶等田園風(fēng)光為代表的文脈特征。2、珍惜水體：保持水質(zhì)自然、古樸、純凈，提高水體用減少耗水量，利用生物凈化減少水中雜質(zhì)。3、保護(hù)田園景觀特征及其可延續(xù)性：地段為社區(qū)共享借景，利用交通線路在不同景區(qū)間提供便捷和啟示性的聯(lián)系。4、減少車流：引導(dǎo)車流直接進(jìn)入目的地，減少場(chǎng)地內(nèi)21頁(yè)可行性研究報(bào)告早分流，使部分游客和工作人員盡早換乘園區(qū)內(nèi)的電瓶車。建設(shè)目標(biāo)蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目將發(fā)展成為湖北地區(qū)新的旅游目業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。項(xiàng)目規(guī)劃方案功能分區(qū)及平面布置面布置如下圖：22頁(yè)可行性研究報(bào)告游樂(lè)園平面布置圖交通系統(tǒng)規(guī)劃構(gòu)成。道路分六種形式：游樂(lè)園主干路、游樂(lè)園次干路、專項(xiàng)道路、水上游覽線路、環(huán)水線路、市政道路。游樂(lè)園主干路連接場(chǎng)地各出入口，寬4-6米，主要為人步行系統(tǒng)，寬1-3米，穿越景點(diǎn)與主干路相接；專項(xiàng)道路主要為運(yùn)動(dòng)健身步道，寬223頁(yè)可行性研究報(bào)告干凈，為水邊景致所鋪設(shè)；建筑風(fēng)格園內(nèi)建筑在與地基、地形、地勢(shì)、地貌結(jié)合的基礎(chǔ)上，以小型、低層為主，風(fēng)格多樣，外觀簡(jiǎn)約；在建筑平面布局停車場(chǎng)和公共衛(wèi)生間撞、刮擦。植物以闊葉喬木為主，配以常綠灌木，形成大面為游客提供一個(gè)安全、便捷、環(huán)保的停車氛圍。域在游人的步行范圍之內(nèi)均有設(shè)置，并有明顯的指引標(biāo)志。外型與所處環(huán)境協(xié)調(diào)、材料環(huán)保、設(shè)施齊全、設(shè)計(jì)人性化。主要建設(shè)內(nèi)容及工程量本項(xiàng)目總占地面積100畝；項(xiàng)目總建筑面積57100.0024頁(yè)可行性研究報(bào)告平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及工程量如下表：工程類別分項(xiàng)工程名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）丹麥童話王國(guó)110000.0010000現(xiàn)代科技游19000.009000游樂(lè)園主體工樂(lè)區(qū)程水上特色游樂(lè)區(qū)113000.0013000演出區(qū)110000.0100000綜合接待服61500.009000.00務(wù)區(qū)休息活動(dòng)區(qū)21500.003000.00配套工程停車場(chǎng)12000.002000.00門衛(wèi)室1100.00100.00衛(wèi)生間11000.001000.0048100.0合計(jì)571000道路及路面公共工程 1 4000.004000.00硬化25頁(yè)可行性研究報(bào)告綠化 1

10000.00

10000.0026頁(yè)可行性研究報(bào)告危險(xiǎn)性分析游樂(lè)園屬于人員密集、滯留時(shí)間長(zhǎng)的場(chǎng)所，危險(xiǎn)分析如下：舉辦的活動(dòng)規(guī)模較大、人員相對(duì)密集。游樂(lè)園屬于人員密集性場(chǎng)所，游客高峰期主要出現(xiàn)在黃金周旅游旺季、節(jié)慶活動(dòng)以及游樂(lè)園舉辦的大型主題文化活動(dòng)時(shí)期。這個(gè)時(shí)期游客量驟增、人員密集，一旦發(fā)生突發(fā)事件，容易導(dǎo)致人員擁擠、產(chǎn)生安全隱患。擁有大量的大型游樂(lè)設(shè)施。雖然設(shè)備自身都具有高技術(shù)含量的安全保障系統(tǒng)，而且作為國(guó)內(nèi)著名的主題游樂(lè)園，北京游樂(lè)園在安全管理上，有著嚴(yán)密、完善的安全檢查保障制度和嚴(yán)格的安全操作規(guī)程。但由于游樂(lè)園有大量大型設(shè)備，承載人數(shù)多，一旦如停電、設(shè)備故障導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)等事故，就有可能存在危害有客人身安全的情況發(fā)生。室外活動(dòng)區(qū)域廣、易受惡劣天氣影響。作為人員密集性場(chǎng)所中的一種，游樂(lè)園地處北方，在遭遇惡劣天氣時(shí)（如雷電、冰雹以及其他影響運(yùn)營(yíng)的特殊天氣，也容易導(dǎo)致游客驚慌，游樂(lè)園需對(duì)這種情況采取有效的控制辦法、及時(shí)疏導(dǎo)、合理安置游客，避免危害及其他不良影響。常規(guī)性安全預(yù)防措施不可少。27頁(yè)可行性研究報(bào)告園區(qū)由于人員密集、混雜，也應(yīng)采取措施預(yù)防和避免治安事件以及園區(qū)其他各類危險(xiǎn)事件的發(fā)生。應(yīng)急響應(yīng)當(dāng)發(fā)生夜場(chǎng)停電、惡劣天氣以及治安案件等突發(fā)事件時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門匯報(bào)運(yùn)營(yíng)管理中心，運(yùn)營(yíng)管理中心同時(shí)匯報(bào)值班經(jīng)理和總經(jīng)理室，下達(dá)啟動(dòng)預(yù)案的指令。由運(yùn)營(yíng)管理中心以短信群發(fā)的形式向各部門負(fù)責(zé)人通報(bào)。應(yīng)急處置措施及相關(guān)部門分工部門責(zé)

具體工作內(nèi)容1.正常有序疏散游客：A長(zhǎng)。報(bào)告內(nèi)容：事發(fā)地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)情況、游客數(shù)量。B：分隊(duì)長(zhǎng)接報(bào)后，立即將具體情況報(bào)告部安 門經(jīng)理；同時(shí)全 保證游匯報(bào)運(yùn)營(yíng)管理中心必要時(shí)啟動(dòng)園區(qū)廣播進(jìn)保 客正常行疏散；同時(shí)通知消防中心實(shí)施監(jiān)控。有序疏衛(wèi) 散 C：部門經(jīng)理接報(bào)后，立即向公司分管領(lǐng)導(dǎo)部 匯報(bào)。D:派機(jī)動(dòng)組人員，趕赴現(xiàn)場(chǎng)支援。E：機(jī)動(dòng)分隊(duì)長(zhǎng)接報(bào)后，帶領(lǐng)小組成員攜帶進(jìn)行步崗，保證出口暢通，引導(dǎo)游客離開(kāi)。28頁(yè)可行性研究報(bào)告2.當(dāng)游客出現(xiàn)投訴抱怨時(shí)，做好戒備工作：A：命令下達(dá)：部門經(jīng)理接報(bào)后，做出“戒備”級(jí)別指令，同時(shí)命令消防中心對(duì)事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控。機(jī)動(dòng)分隊(duì)長(zhǎng)立即帶領(lǐng)機(jī)動(dòng)組趕往現(xiàn)場(chǎng)。B:現(xiàn)場(chǎng)處置：引導(dǎo)游客疏散后對(duì)該區(qū)域出口實(shí)行封閉。機(jī)動(dòng)分隊(duì)長(zhǎng)帶機(jī)動(dòng)組攜帶裝備到達(dá)現(xiàn)于情緒激動(dòng)者設(shè)法帶離現(xiàn)場(chǎng)，防止事態(tài)升級(jí)。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)秩序的維護(hù)，防止擁擠、踩踏及惡意破壞等事件的發(fā)生，保證游客安封閉。C:引導(dǎo)游客機(jī)動(dòng)分隊(duì)組織機(jī)動(dòng)力量在現(xiàn)場(chǎng)排成人墻運(yùn)營(yíng)管理中心調(diào)解。引導(dǎo)游客疏散后，對(duì)該區(qū)域出口實(shí)行封中重要信息的紀(jì)錄。3時(shí)疏散游客之用。4支援。1中心度趕赴現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助疏散。29頁(yè)可行性研究報(bào)告客投訴2.8名督導(dǎo)員利用話筒喊話器等工具與游抱怨 客部安保部相關(guān)人員組成搜查小組保證游客安全離園。室匯報(bào)。以短信群發(fā)的形式向各部門負(fù)責(zé)人通報(bào)。1.利用園區(qū)廣播和LED通道。部送游客角落，確保人員全部疏散。財(cái)務(wù)管理部工作

1客做好解釋工作。2．配合運(yùn)營(yíng)中心在需要的時(shí)候辦理相關(guān)退賠工作。市場(chǎng)做好危1.密切關(guān)注媒體記者在事件開(kāi)始到事后的部 機(jī)公關(guān)全過(guò)程危機(jī)公關(guān)以最大努力使媒體盡可能工作 少出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道。后勤勤支援，工作

做好受傷游客的醫(yī)護(hù)處理工作。做好后勤支援工作。準(zhǔn)備臨時(shí)照明工作，如手電筒等發(fā)放安發(fā)情況時(shí)的使用。工程增加應(yīng)園林急照明發(fā)情況時(shí)可使用臨時(shí)照明設(shè)施。部 設(shè)施事務(wù)供行政急救護(hù)。部 車輛30頁(yè)可行性研究報(bào)告1.保持冷靜，協(xié)助做好游客疏散工作。2部門散設(shè)備部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)東門及消防通道疏散工作，游客部、經(jīng)營(yíng)部、市場(chǎng)部、安保部負(fù)責(zé)西門疏散工作。3傳播恐嚇信息。大型設(shè)備事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案分級(jí)事件處理狀態(tài)按照游客期望程度和處理時(shí)間將事件分為三級(jí)狀態(tài)：一級(jí)狀態(tài)：處于設(shè)備停運(yùn)初期，游客尚未了解實(shí)情。二級(jí)狀態(tài)：游客了解設(shè)備停運(yùn)情況后，大部分游客已經(jīng)離開(kāi)，仍有部分并不同意就此離開(kāi)，要求公司給予補(bǔ)償。三級(jí)狀態(tài)：還有部分游客對(duì)公司提供的解決方案不滿意。預(yù)案啟動(dòng)程序一級(jí)預(yù)案：游樂(lè)項(xiàng)目發(fā)生故障，設(shè)備不能正常運(yùn)行的初期，則屬于一級(jí)狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)指揮是該游樂(lè)項(xiàng)目的領(lǐng)班，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度現(xiàn)場(chǎng)員工及保安，啟動(dòng)一級(jí)預(yù)案。31頁(yè)可行性研究報(bào)告二級(jí)預(yù)案：游客了解設(shè)備停運(yùn)情況后，大部分游客已經(jīng)離開(kāi)，還有部分并不同意就此離開(kāi)，要求公司給予補(bǔ)償時(shí)，屬二級(jí)狀態(tài)。此時(shí)應(yīng)急處理則升級(jí)，現(xiàn)場(chǎng)指揮是運(yùn)管中心的督導(dǎo)，啟動(dòng)二級(jí)處理預(yù)案。三級(jí)預(yù)案：當(dāng)二級(jí)處理方案仍有游客不接受時(shí)，則狀態(tài)應(yīng)急處置措施及相關(guān)部門分工一級(jí)預(yù)案部門崗位應(yīng)急處理流程1.領(lǐng)班第一時(shí)間通知維修室前來(lái)?yè)屝?，接著通知二?jí)部主任及部門經(jīng)理。設(shè)2.安排所屬員工進(jìn)行對(duì)懸掛于設(shè)備上的游客進(jìn)行安撫。備 3.通知現(xiàn)場(chǎng)保安的負(fù)責(zé)人，讓其做好可能疏散項(xiàng)目管 領(lǐng)班理 4.維修人員到達(dá)后，配合維修人員將游客從項(xiàng)部 目上解救下來(lái)，并對(duì)游客安撫和疏散。5.故障維修在5若維修時(shí)間較長(zhǎng)，則通知保安開(kāi)始告知游客并疏散，同時(shí)向督導(dǎo)通報(bào)此事。32頁(yè)可行性研究報(bào)告被困設(shè)備上的游客，后全力展開(kāi)搶修工作。若故障5分鐘內(nèi)排除，則立即通知項(xiàng)目操作班組領(lǐng)班開(kāi)放；如維修時(shí)間較長(zhǎng)，則與項(xiàng)目操維修作班組領(lǐng)班做簡(jiǎn)短溝通。室20組領(lǐng)班請(qǐng)示值班經(jīng)理是否開(kāi)放。20作班組領(lǐng)班通報(bào)維修情況，并繼續(xù)搶修。1.負(fù)責(zé)人將設(shè)備故障信息傳達(dá)排隊(duì)區(qū)各成員，做好疏散準(zhǔn)備；五分鐘后接到仍未修好的通知安 后，向其該項(xiàng)目的所有成員通報(bào)，并向其分隊(duì)全 排隊(duì)保 2.室內(nèi)安保人員配合設(shè)備操作人員疏散游客區(qū)衛(wèi) 從入口離開(kāi)；室外排隊(duì)區(qū)安保人員從隊(duì)尾開(kāi)始部 分段向游客告知設(shè)備故障情況，疏散游客。3.分隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)接到通知后，調(diào)集人員增援，快速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，共同疏散游客。運(yùn)營(yíng) 1.客服人員接到通知后，立即通報(bào)運(yùn)管中心經(jīng)督導(dǎo)管理 理和各區(qū)域督導(dǎo)員，該區(qū)域督導(dǎo)以最快速度趕室中心 赴現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助疏散。33頁(yè)可行性研究報(bào)告室閘口、游覽車隊(duì)、市場(chǎng)部、廣播室報(bào)告。2.以短信群發(fā)的形式向各部門負(fù)責(zé)人通報(bào)。廣室播1室閘口、游覽車隊(duì)、市場(chǎng)部、廣播室報(bào)告。2.以短信群發(fā)的形式向各部門負(fù)責(zé)人通報(bào)。廣室播1.利用園區(qū)廣播向游客介紹其他設(shè)備項(xiàng)目和表演，引導(dǎo)其游玩。車隊(duì)1.游覽車隊(duì)負(fù)責(zé)人立即調(diào)度兩輛電瓶車到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)附近待命。票房1.通知售票窗口公布故障設(shè)備檢修暫停開(kāi)放的信息，向購(gòu)票游客做好口頭提示。部部市場(chǎng)品牌部 室值班總經(jīng)經(jīng)理室理部門

密切關(guān)注媒體記者，在事件開(kāi)始到事后的全過(guò)程危機(jī)公關(guān)，以最大努力使媒體盡可能少出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道。1.快速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，觀察事態(tài)發(fā)展，指導(dǎo)員工處理游客抱怨。1.一線部門負(fù)責(zé)人層層通知本部門面向游客服務(wù)的員工，統(tǒng)一口徑，防止誤導(dǎo)游客。34頁(yè)可行性研究報(bào)告經(jīng)經(jīng)理2.二線部門負(fù)責(zé)人密切關(guān)注，隨時(shí)提供可能的支援。二級(jí)預(yù)案部門崗位應(yīng)急處理流程被困設(shè)備項(xiàng)目的游客解救后，安撫其情緒，帶離現(xiàn)場(chǎng)，可提出免費(fèi)乘坐環(huán)園小火車或免排隊(duì)游玩一個(gè)項(xiàng)目等方案。對(duì)身體不適或受傷游客及時(shí)做好處理。對(duì)室內(nèi)排隊(duì)區(qū)游客，安撫其情緒，從快速通道帶離，可提出免費(fèi)乘坐環(huán)園小火車或免排隊(duì)督導(dǎo)游玩一個(gè)項(xiàng)目等方案，必要時(shí)可承諾增加免排室 隊(duì)游玩的數(shù)量。對(duì)室外排隊(duì)區(qū)游客做好疏散解釋工作，必要時(shí)可提出免費(fèi)乘坐環(huán)園小火車或免排隊(duì)游玩中心一個(gè)項(xiàng)目等方案，并迅速帶離現(xiàn)場(chǎng)。在處理游客投訴抱怨的整個(gè)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)DV工作。當(dāng)值信息員收到督導(dǎo)關(guān)于事件處理情況進(jìn)信息展的通報(bào)后，及時(shí)用電話依次向總經(jīng)理室成員室 匯報(bào)。用短信群發(fā)的形式向各部門負(fù)責(zé)人通報(bào)。35頁(yè)可行性研究報(bào)告部項(xiàng)目1.配合督導(dǎo)疏散游客、聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)指揮。班組2.其它設(shè)備的班組在接到督導(dǎo)通知后，做好接待優(yōu)先乘坐游客的準(zhǔn)備。部1.配合督導(dǎo)疏散游客，維持現(xiàn)場(chǎng)秩序。區(qū)2.其它項(xiàng)目的排隊(duì)區(qū)人員在接到督導(dǎo)人員的通知后，做好接待優(yōu)先乘坐游客的準(zhǔn)備。三級(jí)預(yù)案部門崗位應(yīng)急處理流程督導(dǎo)案升級(jí)的節(jié)奏。室2運(yùn)營(yíng)DV管理工作。中心當(dāng)值信息員收到督導(dǎo)關(guān)于事件處理情況進(jìn)信息室 匯報(bào)。用短信群發(fā)的形式向各部門負(fù)責(zé)人通報(bào)。排隊(duì)1區(qū) 段，使報(bào)怨游客與其它游客隔離，防止聚眾。部36頁(yè)可行性研究報(bào)告部門1班經(jīng)理的通知，配合處理游客投訴。后期處置事故現(xiàn)場(chǎng)得到有效控制，并充分做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)措施；所有游客全部疏散完畢。無(wú)關(guān)工作人員撤離現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)急工作結(jié)束。及時(shí)做好事后總結(jié)，對(duì)發(fā)生此次事故提交分析報(bào)告。大型設(shè)備事故后期處置維修人員當(dāng)設(shè)備排除故障后，可以恢復(fù)運(yùn)行，則由設(shè)備部維修負(fù)責(zé)人直接向值班經(jīng)理匯報(bào)，同意后則通知設(shè)備操作人員、服務(wù)員和排隊(duì)區(qū)保安。如值班經(jīng)理不同意，則在現(xiàn)場(chǎng)待命，直到得到通知為止。值班經(jīng)理接到設(shè)備維修人員關(guān)于設(shè)備故障排除的通知后，根據(jù)現(xiàn)狀決定是否重新開(kāi)放，如室內(nèi)排隊(duì)沒(méi)有人惡意滋事等影響其他游客游玩，造成進(jìn)一步混亂的可能，則同意可重新開(kāi)放，并通知信息員和督導(dǎo)。如果有不良因素存在，則要等到排除后才可恢復(fù)運(yùn)行，如時(shí)間已接近關(guān)園時(shí)間惡意滋事仍未解決，則決定今天不再恢復(fù)運(yùn)行。要通知設(shè)備維修與設(shè)備操作和服務(wù)人員下班。信息員用電話依次向總經(jīng)理室、票房主任、游客部閘口、游覽37頁(yè)可行性研究報(bào)告相關(guān)部門各部門通知自己部門的相關(guān)員工，恢復(fù)正常運(yùn)工作。38頁(yè)可行性研究報(bào)告節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)（一（、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（[2006]28）（三（四（GB50176-93）（（GB50189-2005）（六（七（八（九主要節(jié)能措施充分提高能源利用率是每個(gè)工程項(xiàng)目都應(yīng)該遵循的準(zhǔn)則，本項(xiàng)目擬采取下列節(jié)能措施：、采用架空隔熱層，以減輕夏日太陽(yáng)輻射和冬天嚴(yán)寒對(duì)室內(nèi)溫度的影響，以此減少空調(diào)耗電量，節(jié)約電能。、架設(shè)、敷設(shè)線路時(shí)，其導(dǎo)線設(shè)計(jì)截面的選用上充分、樓梯間的路燈均采用聲控系統(tǒng)或觸摸延時(shí)開(kāi)關(guān)，以39頁(yè)可行性研究報(bào)告免電燈徹夜長(zhǎng)明，浪費(fèi)電能。、照明系統(tǒng)選用太陽(yáng)能路燈、LED間的路燈均采用聲控系統(tǒng)或觸摸延時(shí)開(kāi)關(guān)，以免電燈徹夜長(zhǎng)明，浪費(fèi)電能。、電表、變壓器等的選型盡可能采用節(jié)能型，以免運(yùn)行時(shí)浪費(fèi)能源。、滴、漏，節(jié)約水電等能源。采取上述措施后，本項(xiàng)目可能達(dá)到節(jié)能型建筑標(biāo)準(zhǔn)。40頁(yè)可行性研究報(bào)告環(huán)保依據(jù)及設(shè)計(jì)原則環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)（1（87）國(guó)環(huán)字第002計(jì)規(guī)劃》大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095—82《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》《環(huán)境保護(hù)條例》（5）水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB11/307—2005國(guó)家大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297—1996《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)中盡可能選用無(wú)污染或污染少的先進(jìn)工藝及設(shè)備。嚴(yán)格遵照“三同時(shí)”原則，凡本項(xiàng)目中所涉及的可能產(chǎn)生污染物的工藝過(guò)程及設(shè)備，均采用相應(yīng)的措施進(jìn)行治理，使其達(dá)標(biāo)。建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)所在區(qū)域空氣質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》221類標(biāo)準(zhǔn)。41頁(yè)可行性研究報(bào)告施工期污染物排放及環(huán)保措施施工期大氣污染物為揚(yáng)塵和汽車尾氣。在施工場(chǎng)地多噴灑水以減少揚(yáng)塵，并在運(yùn)輸車輛上及儲(chǔ)存場(chǎng)地以苫布覆蓋建筑材料。施工排放的生產(chǎn)廢水，可以簡(jiǎn)易沉淀后再排放，生活污水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)。施工期固廢為建筑垃圾及生活垃圾。應(yīng)定點(diǎn)及時(shí)清運(yùn)。建筑殘土可用于筑路填坑，要在指定地點(diǎn)貯存。施工過(guò)程中施工機(jī)械產(chǎn)生噪聲是瞬間暫時(shí)的。施工結(jié)束后影響可消失。運(yùn)行期污染物排放及環(huán)保措施本項(xiàng)目建成后，冬季采暖由城市熱網(wǎng)系統(tǒng)集中供熱，因此不存在新建鍋爐房燃煤污染問(wèn)題。項(xiàng)目建成后產(chǎn)生生活廢水經(jīng)化糞池處理后，最后通過(guò)市政管網(wǎng)排入污水處理廠，基本無(wú)污染。固體廢棄物主要為生活垃圾，屬于一般非危險(xiǎn)固體廢物，可采用專用垃圾箱定點(diǎn)暫存后，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)至城市垃圾排放場(chǎng)排放。噪聲主要來(lái)自汽車?guó)Q笛，對(duì)環(huán)境有一定影響。車輛進(jìn)出車庫(kù)通過(guò)鄰近街路時(shí)禁止鳴笛。消耗等設(shè)備應(yīng)采用低噪設(shè)備，并在地下室密閉，減少向外傳播。本項(xiàng)目建設(shè)符合蘄春縣城市建設(shè)規(guī)劃，從環(huán)保角度看，42頁(yè)可行性研究報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目選址合理。43頁(yè)可行性研究報(bào)告第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生勞動(dòng)安全根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第六章規(guī)定，用人單位建立、健全勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。施工安全項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備易發(fā)生機(jī)械性傷害事故；起重機(jī)檢修等高空作業(yè)點(diǎn)、平臺(tái)、梯子、坑、井、溝等處易發(fā)生人體墜落。針對(duì)以上情況，我們將裸露的設(shè)備旋轉(zhuǎn)部件均設(shè)安全罩等防護(hù)措施。起重機(jī)設(shè)有檢修平臺(tái)和安全走道。梯子、坑、井、溝等處分別設(shè)有安全欄桿或蓋板，并設(shè)有警示標(biāo)志。建筑安全本項(xiàng)目按抗震8度設(shè)防，施工中將有嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，公共衛(wèi)生間采取防滑措施。防火本項(xiàng)目有關(guān)防火措施應(yīng)嚴(yán)格按建筑防火規(guī)范設(shè)計(jì)。44頁(yè)電氣安全

可行性研究報(bào)告TN-S聯(lián)結(jié)，洗手盆及其管道等裝置進(jìn)行輔助等電位聯(lián)結(jié)。為減少接地故障引起電氣火災(zāi)危險(xiǎn)而裝設(shè)的漏電電流作用保護(hù)器，其額定動(dòng)作電流不應(yīng)超過(guò)0.5安。游客服務(wù)用房?jī)?nèi)一般場(chǎng)所的插座配電采用三相五線制，并加漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)。本工程電氣線路和用電設(shè)備按規(guī)范要求分別設(shè)有負(fù)荷保護(hù)和短路保護(hù)，對(duì)插座及照明器具等采用標(biāo)準(zhǔn)電壓不超過(guò)12伏的安全超低壓供電。對(duì)走廊等處安裝高度較低的照明燈具加裝防護(hù)設(shè)施或采用安全電壓供電。防雷設(shè)施按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057-94）規(guī)定，本建筑物設(shè)防直擊雷、感應(yīng)雷和防雷電波被浸入的措施，以及防側(cè)擊的保護(hù)措施。衛(wèi)生防護(hù)生活給水對(duì)生活用水加裝紫外線消毒設(shè)施。排水盥洗污水、糞便污水、生活污水、綠化用水及雨水采用分流系統(tǒng)。45頁(yè)噪聲控制

可行性研究報(bào)告本工程采用整體性較好的結(jié)構(gòu)體系，為此經(jīng)常產(chǎn)生撞擊、振動(dòng)的部位（如設(shè)備管道等）采取了防止結(jié)構(gòu)聲學(xué)傳播的措施。本工程內(nèi)的水泵等均設(shè)置在單獨(dú)的房間內(nèi)，并采取了一定的隔聲減噪措施。46頁(yè)可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)依據(jù)1（GB50016-2006）2、《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-92）3（GB50116-98，1999年版）4（GB50140-2005）5設(shè)計(jì)原則本設(shè)計(jì)認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針以及國(guó)家和本行業(yè)的有關(guān)消防規(guī)定，在總圖布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防供水以及火災(zāi)報(bào)警等消防設(shè)計(jì)中采取了一系列防范措施，以期消除隱患，防止和減少火災(zāi)的危害?；馂?zāi)隱患分析在施工過(guò)程中，施工材料的堆放、儲(chǔ)存以及運(yùn)輸過(guò)程中都存在火災(zāi)隱患，有可能引起火災(zāi)。配電室等服務(wù)用房極易引起火災(zāi)。項(xiàng)目建成后，隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，厚厚的落葉加上干燥的氣候，極其容易引起火災(zāi)事故。47頁(yè)防火等級(jí)

可行性研究報(bào)告本項(xiàng)目各建筑物的耐火等級(jí)均為一級(jí)。消防設(shè)施火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)異?，F(xiàn)象時(shí)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)啟動(dòng)，警告人們火源的位置。使用火災(zāi)監(jiān)測(cè)儀滅火系統(tǒng)窒息法。隔斷空氣的流通，造成無(wú)氧狀態(tài)停止燃燒。冷卻法。降低燃燒物質(zhì)溫度到燃點(diǎn)以下，可停止火勢(shì)蔓延。隔離法。中斷燃燒物的供給，火勢(shì)無(wú)法蔓延。為了減少火災(zāi)造成的損失，有各種類型的滅火劑，如：水、泡沫、惰性氣體、鹵代烷烴、化學(xué)干粉和固體物質(zhì)，根據(jù)不同的消防對(duì)象選用不同的滅火劑。建立消防水源本擬建項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)，充分考慮到消防用水量及水壓，根據(jù)裝置大小、高度及滅火能力，建立合適的消防水池，保30min48頁(yè)可行性研究報(bào)告企業(yè)組織機(jī)構(gòu)為了保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和效益，由項(xiàng)目建設(shè)單位成立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全方位管理工作。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工期間的組織、落實(shí)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目建成后組織機(jī)構(gòu)：作為大型游樂(lè)園，最低需要八個(gè)職能部門，即運(yùn)營(yíng)部、管理辦公室、保管部、保衛(wèi)部、游覽不、銷售部、信息部、財(cái)務(wù)室等。人員編制根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，綜合考慮項(xiàng)目建成后的規(guī)模和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，確定本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為180人，其中管理人員20人，1513015工作制度工作制度：游樂(lè)園全年開(kāi)放300天，日開(kāi)放10小時(shí)。49頁(yè)可行性研究報(bào)告建設(shè)工期的規(guī)劃該項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工通過(guò)招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備采購(gòu)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。建設(shè)工期201312015124實(shí)施進(jìn)度安排各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下：年份2013年份201320142015年項(xiàng)目名稱項(xiàng)目審批工程設(shè)計(jì)1371013710至至至至至至至月月月月月月月月50頁(yè)可行性研究報(bào)告建筑工程施工建筑工程施工裝修工程安裝工程公共工程及綠化工程人員培訓(xùn)項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)★51頁(yè)可行性研究報(bào)告投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方（第三版；B2012C、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備價(jià)格，參考廠家提供的2012年目前市場(chǎng)價(jià)格估算；D、其它費(fèi)用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資9010.62萬(wàn)元，其中建筑工程投資4126.00萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資3475.80萬(wàn)元，土地費(fèi)用700.00建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元估算價(jià)值占總序工程或費(fèi)用名安投資號(hào)稱建筑設(shè)備裝其它合的比工程購(gòu)置工費(fèi)用計(jì)例程1建筑工程費(fèi)用4126.000.004126.0041.26%1.游樂(lè)園建筑工25200.000.00.00252025.2052頁(yè)可行性研究報(bào)告程.000程.000.00丹麥童話王國(guó)600.600.0000現(xiàn)代科技游樂(lè)540.540.區(qū)0000水上特色游樂(lè)780.780.區(qū)0000演出區(qū)600.00600.00配套建筑工程1296.000.000.000.001296.00綜合接待服務(wù)990.990.區(qū)0000休息活動(dòng)區(qū)150.00150.00停車場(chǎng)100.00100.00門衛(wèi)室6.006.00衛(wèi)生間50.0050.00公共設(shè)施工程310.000.000.000.00310.00道路及路面硬160.160.1.1. 6.00%11.1. 5.40%21.1. 7.80%31.1. 6.00%41. 12.962 %1.2. 9.90%11.2. 1.50%21.2. 1.00%31.2. 0.06%41.2. 0.50%51. 3.10%31. 1.60%53頁(yè)可行性研究報(bào)告3.化000011.3.2綠化150.00150.001.50%2設(shè)備及安裝0.0032801950.00347534.76.00.80.80%2.主要游樂(lè)及配3180190337033.711套設(shè)備.00.80.80%2.2辦公設(shè)備100.005.00105.001.05%0.0700.700.0000.0700.700.00000700.700.00000.0135.135.0878712.312.38841.241.23. 土地費(fèi) 7.00%14 其他費(fèi)用 0.000.00 1.36%4. 勘察費(fèi) 0.12%12664.建設(shè)單位管理2664.建設(shè)單位管理20.620.63費(fèi)334.工程建設(shè)監(jiān)理31.631.64費(fèi)000.21%0.32%4.5報(bào)告編制費(fèi)30.0030.000.30%（1+2+3+4）4126.003280.00195.80835.878437.6784.38%5預(yù)備費(fèi)用572.96572.965.73%5.1基本預(yù)備費(fèi)410.00410.004.10%54頁(yè)可行性研究報(bào)告漲價(jià)預(yù)備費(fèi)162.漲價(jià)預(yù)備費(fèi)162.162.1.63%9696建設(shè)投資412632801951408901090.11（1+2+3+4+5）.00.00.80.82.62%26流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)需求鋪底流580.00資金籌措10000.00籌資金為7000.00萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款為3000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目投資總額10000.00下表：55頁(yè)000000現(xiàn)代科技游樂(lè)540.540.0區(qū)000水上特色游樂(lè)780.780.0區(qū)000演出區(qū)600.600.056頁(yè)可行性研究估算價(jià)占總投估算價(jià)占總投例技單工1建筑工程費(fèi)用4126.000.001.11.1.11.1.21.1.31.游樂(lè)園建筑工程2520.000.000.000.004126.002520.0054丹麥童話王國(guó)600.600.01911序工程或費(fèi)用名值號(hào)稱建筑設(shè)備安裝其它合工程購(gòu)置工程費(fèi)用計(jì)位41.26%㎡25.20%㎡6.00%㎡5.40%㎡7.80%㎡6.00%㎡1.4001.40001.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5配套建筑工程1296.000.000.000.001296.0012.96%㎡1綜合接待服務(wù)區(qū)990.00990.009.90%㎡9休息活動(dòng)區(qū)150.00150.001.50%㎡3停車場(chǎng)100.00100.001.00%㎡2門衛(wèi)室6.006.000.06%㎡1衛(wèi)生間50.0050.000.50%㎡157頁(yè)1.31.1.31.3.11.3.2公共設(shè)施工程310.000.000.000.00310.003.10%㎡1道路及路面硬化160.00160.001.60%㎡4綠化150.00150.001.50%㎡134.76%33.71%套2.辦公設(shè)備100.05.00105.00700.00700.01.05%套1700.007.00%3.土地費(fèi)700.07.00%畝12設(shè)備及安裝0.003280.195.0.003475.0080802.主要游樂(lè)及配3180.190.3370.1套設(shè)備008080203無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.001004其他費(fèi)用0.000.000.00135.8135.81.36%58頁(yè)4.14.4.14.24.34.44.5勘察費(fèi)施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)費(fèi)萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元4444報(bào)告編制費(fèi)7712.3812.380.12%41.2641.260.41%20.6320.630.21%31.6031.600.32%30.0030.000.30%（1+2+3+4）4126.003280.00195.80835.878437.6784.38%5預(yù)備費(fèi)用572.96572.965.73%5.1基本預(yù)備費(fèi)410.00410.004.10%萬(wàn)元85.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)162.96162.961.63%萬(wàn)元859頁(yè)690.11%7690.11%7建設(shè)期利息8鋪底流動(dòng)資金19項(xiàng)目總投資建設(shè)投資41263280.195.1408.9010.（1+2+3+4+5）.0000808262409.38409.384.09%580.0580.05.80%萬(wàn)00元41263280.195.2398.10000100.00.00008020.00%60頁(yè)可行性研究報(bào)告資金使用和管理201312015124專用，并嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。61頁(yè)可行性研究報(bào)告總成本費(fèi)用估算基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品銷售確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場(chǎng)上類似產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是含稅價(jià)格。本項(xiàng)目主要收入來(lái)源有如下幾個(gè)方面：游樂(lè)園年收入：年接待30萬(wàn)人次游客，票價(jià)160元/人次；10260/人次；2、生產(chǎn)負(fù)荷201312015124201420224080100%。。100%。3、其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。見(jiàn)下表：62頁(yè)可行性研究報(bào)告名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)房屋建筑物30平均年限法計(jì)算，凈殘值率折舊105%計(jì)算攤銷5180人，工資標(biāo)準(zhǔn)為管作人員35000元/作人員35000元/30000/年15修理費(fèi)3%設(shè)備購(gòu)置額度為基數(shù)銷售費(fèi)用3%基數(shù)為銷售收入管理費(fèi)用3%基數(shù)為銷售收入，參照公司營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，包括管理人員工資及員工福利

50000/20人，技術(shù)人員45000/15130項(xiàng)目各種稅金按國(guó)家稅收現(xiàn)行稅法執(zhí)行

57%，教育附加3（納稅基數(shù)為營(yíng)業(yè)稅；所得稅稅率為25產(chǎn)品成本成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采取要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。外購(gòu)原輔料、燃料及動(dòng)力費(fèi)等主要原材料按照銷售收入的10%計(jì)??；其他輔料按照銷售收入的2%計(jì)??；燃料及動(dòng)力費(fèi)消耗如下表：63頁(yè)可行性研究報(bào)告燃料及動(dòng)力消耗表序號(hào)序號(hào)名稱數(shù)量單位折算系噸標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 煤1電252.0010.00萬(wàn)度1.229309.712水萬(wàn)M30.8578.570318.28財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款為3000.00萬(wàn)元，利率為6.55%。3.可變成本和固定成本1,313.02定成本為967.13萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)估算，項(xiàng)目年均經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為1,886.74萬(wàn)元。總成本費(fèi)用經(jīng)估算，項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為2,280.15萬(wàn)元。平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年平均凈利潤(rùn)2932.82萬(wàn)275.8227.58439.9264頁(yè)可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資回收期財(cái)務(wù)效益分析的目的是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)所取得經(jīng)濟(jì)效益的大小。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目所得稅前所得稅后1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)29.84%26.61%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬(wàn)元11644.629344.933投資回報(bào)期(年)4.235.52項(xiàng)目投資利潤(rùn)率2932.8210000.0029.33%。不確定性分析敏感性分析敏感性分析是通過(guò)預(yù)測(cè)、研究各不確定因素的變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度及該因素達(dá)到臨界值時(shí)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，來(lái)判斷這些因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動(dòng)，其他因素不變，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的變動(dòng)范圍，并計(jì)算敏感度和臨界點(diǎn)。65頁(yè)可行性研究報(bào)告臨界點(diǎn)指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過(guò)極限值，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)使項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚小８鶕?jù)項(xiàng)目具體情況，在銷售價(jià)格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價(jià)格與原材料成本的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，當(dāng)銷售價(jià)格與銷售數(shù)量成增加或減少20%、10%時(shí)，財(cái)務(wù)指標(biāo)波動(dòng)最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率1.5％左右。在此建議項(xiàng)目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價(jià)波動(dòng)對(duì)收益的影響。66頁(yè)可行性研究報(bào)告敏感性分析 單位：萬(wàn)元素率素率10%32.89%9,996.325%29.88%9,635.41銷售價(jià)格026.61%9,344.93-5%23.36%9,051.41-10%20.89%8,791.9210%20.69%8,789.60

變化率

內(nèi)部收益

凈現(xiàn)值-5%29.38%9,621.37-10%-5%29.38%9,621.37-10%32.65%9,923.0810%32.23%9,978.315%29.63%9,656.37銷售數(shù)量0%26.61%9,344.93-5%23.33%9,056.87-10%20.56%8,723.6510%24.11%9,103.435%25.13%9,208.55流動(dòng)資金0%26.61%9,344.93-5%27.01%9,439.60-10%28.35%9,589.6010%24.55%9,105.115%25.99%9,206.79建設(shè)投資0%26.61%9,344.93-5%27.22%9,439.78-10%28.02%9,589.985%23.23%9,039.600%26.61%9,344.9367頁(yè)可行性研究報(bào)告敏感性分析（內(nèi)部收益率）35.00%30.00%25.00%率益20.00%收部15.00%內(nèi)10.00%5.00%0.00%

10% 5% 0%變化率

-5% -10%銷售價(jià)格 原材料成本 銷售數(shù)量 流動(dòng)資金 建設(shè)投資敏感性分析(凈現(xiàn)值)10,50010,000值9,500現(xiàn)凈9,0008,5008,000

10% 5%

-5% -10%變化率銷售價(jià)格 原材料成本 銷售數(shù)量 流動(dòng)資金 建設(shè)投資68頁(yè)可行性研究報(bào)告盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)，通過(guò)公式求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。由于項(xiàng)目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝48.27%×年處理量能力分析表明：項(xiàng)目只要在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的48.27%，項(xiàng)目就可以保本運(yùn)營(yíng)。說(shuō)明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)，有相當(dāng)強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論數(shù)據(jù)和指數(shù)據(jù)和指序號(hào)項(xiàng)目名稱單位標(biāo)一主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬(wàn)元5516.362年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元2932.823年銷售稅金及附加萬(wàn)元27.584年?duì)I業(yè)稅萬(wàn)元275.825項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10000.0069頁(yè)蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6項(xiàng)目定員人1807建設(shè)期主要評(píng)價(jià)指標(biāo)月241項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%29.33%2項(xiàng)目投資利稅率%32.36%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.61%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.84%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元9344.936稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元11644.627投資回收期(稅后)年5.538投資回收期(稅前)年4.249盈虧平衡點(diǎn)%48.27%二經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目年均銷售收入5516.36萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額為2932.82萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為29.33%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.61%，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率10%。盈虧平衡分析和敏感性分析說(shuō)明項(xiàng)目雖可能面臨單價(jià)波動(dòng)以及經(jīng)營(yíng)成本帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，但從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度來(lái)看，該項(xiàng)目可行。二70頁(yè)可行性研究報(bào)告例》以及湖北省審計(jì)部門的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國(guó)家規(guī)定的程序進(jìn)行投標(biāo)和評(píng)標(biāo)，并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)，做到公平、公正，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。招標(biāo)管理項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、組織開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和批準(zhǔn)。項(xiàng)50萬(wàn)元的均按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)依據(jù)123招標(biāo)范圍根據(jù)湖北省有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目組成情況招標(biāo)。擬進(jìn)行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下：71頁(yè)可行性研究報(bào)告土建工程：本項(xiàng)目主要構(gòu)筑物工程面向全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位招標(biāo)。配套基礎(chǔ)設(shè)施工程：本項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)范圍為湖北省范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。設(shè)備投資：本項(xiàng)目設(shè)備投資的招標(biāo)范圍為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下，以國(guó)內(nèi)為主。招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式應(yīng)遵守國(guó)家基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，遵守湖北省審計(jì)部門的規(guī)定。招標(biāo)時(shí)間將在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。1、土建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬(wàn)元以上的應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，2002、建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得湖北省有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動(dòng)安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。3、項(xiàng)目主要設(shè)備進(jìn)行委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為在湖北省公開(kāi)招標(biāo)。4、當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，發(fā)布招標(biāo)公布，并在湖北省指定網(wǎng)站上發(fā)布。5、設(shè)計(jì)合同及監(jiān)理單項(xiàng)合同不足50萬(wàn)元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計(jì)將委托具有甲級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，土建工程監(jiān)理將委托具有土建工程甲級(jí)資質(zhì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。72頁(yè)可行性研究報(bào)告招標(biāo)程序本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家和湖北省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和獲得批準(zhǔn)。評(píng)標(biāo)程序第一，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員編制供評(píng)審使用的相應(yīng)表格，認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)內(nèi)容；第二，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審，即核查投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，既對(duì)經(jīng)初步評(píng)審合格的投標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進(jìn)一步評(píng)審、比較，并推薦或確定中標(biāo)人。發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)15確定中標(biāo)人，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果書(shū)面通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。招投標(biāo)書(shū)面情況報(bào)告?zhèn)浒敢婪ū仨氝M(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)人之日起15日內(nèi)，向監(jiān)督科提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書(shū)面報(bào)告。73頁(yè)可行性研究報(bào)告合同備案招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，依法訂立書(shū)面合同，并按合同約定履行義務(wù)。合同簽訂生效7委托擔(dān)保合同及保函、保證書(shū)等擔(dān)保文書(shū)應(yīng)同合同一起備案，分包合同及合同變更協(xié)議也應(yīng)在訂立后7日內(nèi)向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。74頁(yè)可行性研究報(bào)告項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項(xiàng)目中，不可抗力主要指來(lái)自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機(jī)，自然風(fēng)險(xiǎn)不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目將難以達(dá)到設(shè)計(jì)建設(shè)水平，項(xiàng)目的進(jìn)展和收益將受到影響。市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在信息瞬息萬(wàn)變的現(xiàn)代社會(huì)，國(guó)家政策、行業(yè)環(huán)境等諸搶占市場(chǎng)先機(jī)并如期占領(lǐng)市場(chǎng)份額，存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)。安全管理風(fēng)險(xiǎn)游樂(lè)場(chǎng)屬于人員密集、滯留時(shí)間長(zhǎng)的休閑娛樂(lè)場(chǎng)所，很容易發(fā)生安全問(wèn)題，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)存在一定的安全管理風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的風(fēng)險(xiǎn)本次募集資金投資項(xiàng)目從項(xiàng)目開(kāi)始籌劃到運(yùn)營(yíng)盈利將有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預(yù)算或購(gòu)買者稀少，可能影響投資項(xiàng)目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，也有75頁(yè)可行性研究報(bào)告可能影響投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的如期實(shí)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目責(zé)任方將采取以下對(duì)策加以規(guī)避：不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地蘄春縣氣候溫和，環(huán)境優(yōu)雅，生活與居住環(huán)境較為優(yōu)越，歷史上無(wú)重大地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。在一定程度上說(shuō)明，本項(xiàng)目所需面對(duì)的自然不可抗力風(fēng)險(xiǎn)較小。并且，本項(xiàng)目針對(duì)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)，采取了相應(yīng)的解決措施：公司將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請(qǐng)各方面專家，積極做好評(píng)估預(yù)測(cè)，加強(qiáng)預(yù)防，并向保險(xiǎn)公司投保相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)種，確保投資者的基本利益。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，游樂(lè)園將以一流的設(shè)計(jì)與一流的品牌管理團(tuán)隊(duì)密切合作，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，創(chuàng)立游樂(lè)園品牌，從而占領(lǐng)市場(chǎng)。同時(shí)，項(xiàng)目方將密切關(guān)注同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，提出有針對(duì)性、有效的競(jìng)爭(zhēng)策略，以使游樂(lè)園取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。公司還將密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并根據(jù)情況及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)和銷售策略。安全管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避本項(xiàng)目將建立完善的安全管理制度，安全劃分責(zé)任清晰，謹(jǐn)防安全事故發(fā)生，對(duì)于游樂(lè)設(shè)備將由專人維護(hù)，定期定時(shí)維護(hù)，以防設(shè)備出現(xiàn)故障；公司將對(duì)游樂(lè)場(chǎng)游客購(gòu)置相76頁(yè)可行性研究報(bào)告應(yīng)的安全保險(xiǎn)，以轉(zhuǎn)移項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)因素。資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避針對(duì)資金投向風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目方在實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的過(guò)程中，將建立嚴(yán)格的項(xiàng)目管理制度，努力降低項(xiàng)目的建設(shè)成本，縮短籌劃周期。本次募集資金投向已經(jīng)過(guò)行業(yè)專家及專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分的可行性論證，預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后會(huì)進(jìn)一步提高項(xiàng)目方的經(jīng)濟(jì)效益。77頁(yè)可行性研究報(bào)告結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)完整、合理，建設(shè)思路清晰，目標(biāo)任務(wù)明確，方案合理可行。在規(guī)劃設(shè)計(jì)、選址位置、投資規(guī)模、建設(shè)方案等方面都比較科學(xué)合理，經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理。項(xiàng)目建成后，其經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益可觀。建議本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以先進(jìn)的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)備采購(gòu)等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。78頁(yè)可行性研究附表1銷售收入預(yù)測(cè)表萬(wàn)元

序號(hào)建設(shè)期序號(hào)建設(shè)期2015一2,960.0011,920.0040%銷量（萬(wàn)人次/年）30.0--12.0單價(jià)（元/人次）2餐飲住宿等其他項(xiàng)目年收入--1,040.002,080.002,600.002,600.002,600.00項(xiàng)目合計(jì)2012013460,6年銷售收入80.0--039,3游樂(lè)園年收入60.0--0負(fù)荷率0%0%運(yùn)20162017201820195,927,407,407,400.000.000.000.003,844,804,804,800.000.000.000.0080%100%100%100%24.030.030.030.000000000000160.160160160.160.160.160.160.00.00.000000000000二營(yíng)業(yè)稅金與附加00二營(yíng)業(yè)稅金與附加00.00-.00-營(yíng)業(yè)稅--消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)--教育費(fèi)附加--三增值稅000260.260.260.260.260.0000000000162.325.407.407.407.8060000000148.296.370.370.370.000000000010.320.725.925.925.9620004.448.8811.1011.1011.10序號(hào)項(xiàng)目2013建設(shè)期2014序號(hào)項(xiàng)目2013建設(shè)期2014運(yùn)營(yíng)期201520162017201820192

總 成 本蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究4.00蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究4.008.0010.010.010.0銷量（萬(wàn)人次/年）10.00--單價(jià)（元/人次）260.26026080頁(yè)1原輔料-1原輔料--1.1原料--1.2輔料--2燃?xì)饽茉?-3勞動(dòng)工資-4修理費(fèi)--5折舊費(fèi)--6攤銷費(fèi)用--7其他費(fèi)用--7.1銷售費(fèi)用--7.2管理費(fèi)用--207.710.888.888.888.82040000000148.592.740.740.740.7000000000059.2118.148.148.148.104000000092.6185.231.231.231.2428606060267.534.658.658.658.60000505050104.104.104.104.104.12727272727700.686.236.226.217.2000010676714.013.713.413.112.9102581374.729.862.862.862.8103050505088.8236.296.296.296.208000000088.8296.370.370.370.381頁(yè)7.3財(cái)務(wù)費(fèi)用-7.3財(cái)務(wù)費(fèi)用--7.3利息支出-000000000196.196.196.196.196.15050505050196.196.196.196.196.1.17.3.17.3流動(dòng)資金借.2款利息7.3建設(shè)資金借.3款利息8總成本- -8.1可變成本- -8.2固定成本- -9經(jīng)營(yíng)成本- -10付現(xiàn)成本- -50505050501,752,962,992,982,9729.212.974.424.725.457566.1,421,771,771,771849.688.108.108.1081,191,531,211,201,1912.373.296.326.627.359848.2,062,542,542,542716.758.378.378.3781,042,262,742,742,7425.213.254.874.874.87582頁(yè)序號(hào)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目序號(hào)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目合計(jì)20132014201520162017201820191原材料費(fèi)用5,92--148.592.740.740.740.主要原材料費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額5,920.00--148.00592.00740.00740.00740.002其他輔料費(fèi)用31,213.60-7,133.60--59.20118.40148.00148.00148.00進(jìn)項(xiàng)稅額原材料輔料合計(jì)外購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)--207.20710.40888.00888.00888.004--------

可行性研究外 購(gòu) 原0.000000000000負(fù)荷率0%0%40%80%100%100%100%83頁(yè)可行性研究84頁(yè)4外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表

可行性研究外 購(gòu) 燃 料 及序號(hào)序號(hào)建設(shè)期運(yùn)項(xiàng)目合計(jì)2013201420152016負(fù)荷率0%0%40%80%2017100%2018100%2019100%12燃料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額動(dòng)力費(fèi)2.1動(dòng)力費(fèi)（電)16530.0.12 00.0080.64161.28201.60201.60201.60單價(jià)（元/度）數(shù)量(萬(wàn)度）2.2進(jìn)項(xiàng)稅額動(dòng)力費(fèi)（水）0.800.80.80.800.80.800.80.80.800.80.80.80.8000000252.0.00.0100.820125225225200000.60.00.00.00246.0.00.012.0024.30.30.30.4外購(gòu)燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)004外購(gòu)燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)000000000000單價(jià)（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.00數(shù)量(萬(wàn)M3）10.000.000.004.008.0010.0010.0010.00進(jìn)項(xiàng)稅額41.820.000.002.044.085.105.105.103外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)1899.120.000.0092.64185.28231.60231.60231.6086頁(yè)5工資及福利表

序號(hào)序號(hào)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目合計(jì)負(fù)荷率20130%1工人工資及福利費(fèi)人均工資福利-435,00-35,00035,00035,00035,00035,00035,0032管理人員工資額人均工資福利人數(shù)額人均工資福利-40.0080.0050,00-50,0050,0050,00100.