聯通審計稽核崗位職責（五篇）

第7頁共7頁聯通審計?稽核崗位?職責一?、執(zhí)行酒?店財務各?項規(guī)章制?度，服從?上級領導?工作的安?排。二?、稽核各?班次的收?銀員送審?的賬單和?原始單據?，核對營?業(yè)報表和?當日各種?消費項目?明細表，?發(fā)現錯漏?，及時上?報上級領?導，確保?酒店每一?筆收入正?確無誤。?嚴格執(zhí)行?酒店的財?務和既定?的開支標?準，拒絕?一切違反?原則的結?算。1?、稽核各?種簽單、?掛賬及信?用卡，并?與應收賬?款明細賬?核對;?2、稽核?各種優(yōu)惠?折扣，手?續(xù)是否完?備，并編?制優(yōu)惠折?扣明細統?計表;?3、完成?每日現金?結算情況?報表，包?括客人人?數、平均?消費、餐?次、營收?等情況，?交成本會?計填制成?本報表。?4、審?核收銀員?完成的各?種報表，?收銀員所?做的報表?和收銀機?的清機報?表，電腦?報表是否?一致，以?及報表是?否跳號。?5、審?核客房前?臺當天未?結賬的余?額是否正?確。6?、檢查入?住登記表?上的簽字?是否一致?。三、?稽核庫房?是否做到?物資先進?先出的原?則，防止?損耗變質?，票據是?否按財經?制度上傳?，發(fā)現差?錯、盈損?應及時查?明原因，?上報處理?。四、?審核記賬?的完整和?合法依據?，審核賬?目的原始?單據是否?齊全和符?合規(guī)定，?審批手續(xù)?是否完備?。五、?稽核客房?前廳、餐?飲等各部?門和各類?賬目、掛?賬數據、?房價、房?號等信息?的電腦輸?入是否正?確，節(jié)省?客人的結?賬時間。?六、審?核對外結?算組每天?的賬目和?單據數字?與憑證的?正確和完?整與否。?1、熟?悉了解酒?店對外簽?訂的結算?協議、合?同、紀要?的收費標?準、結賬?方式、并?負責保管?這些協議?，合同或?紀要。?2、負責?核算及檢?查酒店發(fā)?生的所有?應收賬款?賬目，及?時登賬并?反映客戶?欠款情況?，確保應?收賬款戶?的正確性?。3、?按合同、?協議等規(guī)?定的時間?及時核對?后把結算?清單、賬?單書面通?知付款單?位付款，?并加強檢?查的收款?情況，做?好催收工?作、防止?錯結、漏?結、遲結?。4、?對未按合?同、協議?規(guī)定時間?把賬款匯?交酒店的?客戶，正?確及時反?映酒店與?客戶間的?債權債務?情況，并?將欠款情?況和催討?情況書面?報告經理?。七、?對酒店各?環(huán)節(jié)的收?入進行掌?握和控制?，保存和?歸檔各部?門的賬目?與單據、?營業(yè)日報?表。聯?通審計稽?核崗位職?責（二）?一、主?持本部門?全面工作?,負責稽?核部門（?稽核隊）?日常管理?工作，組?織稽核人?員完成計?劃工作任?務。二?、擬訂稽?核工作計?劃、稽核?工作方案?，報批后?組織實施?。三、?擬訂、調?整、完善?稽核人員?崗位職責?和考核辦?法，報批?后組織實?施。四?、負責組?織完成對?所轄農村?信用社機?構網點及?縣級聯社?本部的序?時稽核、?項目稽核?。定期向?主管部門?、分管領?導報告工?作。五?、做好稽?核人員任?務分工，?檢查、考?核稽核員?對序時稽?核、項目?稽核的完?成情況。?六、負?責組織實?施本級所?管領導干?部的經濟?責任審計?和離任審?計。七?、負責審?查稽核報?告等資料?，匯總稽?核情況、?問題，提?出處理意?見或建議?，報批后?執(zhí)行。督?促信用社?和有關部?門對稽核?移送問題?的整改、?落實和反?饋。八?、對稽核?員反映、?報告的可?疑問題和?重要線索?，及時向?上級部門?、分管領?導匯報并?組織人員?進一步核?查。重大?案件（事?故）按規(guī)?定程序和?時間及時?報告。?九、擬寫?、審查稽?核工作簡?報、文件?、總結等?工作材料?。十、?對稽核人?員的工作?獎懲。?十一、定?期召開稽?核工作例?會，聽取?稽核人員?工作匯報?，研究解?決稽核問?題。十?二、定期?或不定期?參加、組?織稽核人?員學習法?律、法規(guī)?和各項規(guī)?章制度、?辦法及業(yè)?務知識，?完成稽核?人員培訓?教育任務?。十三?、負責稽?核管理信?息系統的?管理、相?關操作和?報表數據?的錄入、?上報等工?作。十?四、按時?上報工作?計劃、工?作總結、?報表等相?關工作資?料，定期?向領導報?告工作。?做好單位?上下、內?外的協調?溝通。?十五、貫?徹國家法?律法規(guī)和?單位各項?規(guī)章制度?、工作要?求，做好?工作調研?，提出工?作意見、?建議，報?批后執(zhí)行?。十六?、遵守法?律規(guī)章和?單位各項?制度、工?作職責、?工作紀律?，講職業(yè)?道德、職?業(yè)操守。?按照單位?各項工作?事務和業(yè)?務操作規(guī)?程做好各?項工作。?十七、?完成單位?分配和領?導安排的?其他工作?任務。?聯通審計?稽核崗位?職責（三?）1、?財務稽核?：（l?）審核各?項支出憑?證。（?2）審核?各項收入?賬項。?（3）審?核各項攤?提折舊。?（4）?審核應收?應付、預?收預付賬?項。（?5）審核?原物料、?成品、在?制品、存?貨估價。?（6）?審核各廠?廠務費用?分攤方法?。（7?）審核有?關本企業(yè)?所屬各廠?、各營業(yè)?所、門市?部、各廠?倉庫的財?務。（?8）審核?營利事業(yè)?所得稅申?報表及其?他有關獎?勵減免項?目。（?9）其他?有關調整?記賬科目?，變更計?算方法，?減少支出?的建議事?項。2?、業(yè)務稽?核：（?l）審核?各處廠業(yè)?務計劃工?作進度。?（2）?查核各處?廠工作之?進行是否?依照規(guī)定?。（3?）追蹤各?項會議決?定辦理事?項。（?4）其他?與業(yè)務稽?核有關的?事項。?3、財務?稽核：?（l）審?核有關財?產的購置?或處理。?（2）?審核有關?原物料采?購招標比?價的監(jiān)督?及價格。?（3）?審查有關?對外訂立?的財物契?約。（?4）抽查?有關本企?業(yè)及所屬?分支機構?的現金、?票據、有?價證券、?應收賬款?等。（?5）抽查?有關財產?及原物料?成品庫存?。（6?）其他與?財務稽核?有關的事?項。聯?通審計稽?核崗位職?責（四）?一、負?責稽核實?施方案的?擬訂，報?批后組織?實施。?二、負責?所轄網點?序時稽核?工作任務?。做到時?間連續(xù)，?稽核內容?覆蓋到全?部業(yè)務。?三、按?現場稽核?操作規(guī)程?按時保質?完成項目?稽核工作?任務。?四、對所?屬稽核人?員合理分?工。五?、審核稽?核工作底?稿、稽核?報告、取?證材料等?，匯總稽?核情況，?擬寫稽核?報告，審?議稽核報?告，針對?發(fā)現的問?題提出處?理意見，?報批后執(zhí)?行。規(guī)范?地使用稽?核管理系?統。五?、稽核發(fā)?現的可疑?問題和重?要線索，?要先電話?后書面報?告稽核部?門或領導?。六、?及時解決?稽核中出?現的問題?和困難，?遵守稽核?工作紀律?和保密制?度。七?、做好稽?核資料收?集、整理?、裝訂和?歸檔工作?。八、?按時上報?工作計劃?、工作總?結、報表?等相關工?作資料，?定期向領?導報告工?作。做好?單位上下?、內外的?協調溝通?。九、?貫徹國家?法律法規(guī)?和單位各?項規(guī)章制?度、工作?要求，做?好工作調?研，提出?工作意見?、建議，?報批后執(zhí)?行。十?、遵守法?律規(guī)章和?單位各項?制度、工?作職責、?工作紀律?，講職業(yè)?道德、職?業(yè)操守。?按照單位?各項工作?事務和業(yè)?務操作規(guī)?程做好各?項工作。?十一、?完成單位?分配和領?導安排的?其他工作?任務。?聯通審計?稽核崗位?職責（五?）一、?編制公司?內部審計?工作制度?，編制年?度內部審?計工作計?劃并組織?實施。?二、配合?中介機構?開展對公?司年度財?務決算的?審計工作?，并對公?司年度財?務決算的?審計質量?進行監(jiān)督?。三、?對公司及?所屬單位?的財務收?支、財務?預算、決?算、費用?支出、資?產質量、?經營績效?、費用支?出、物資?采購、內?部控制以?及其他有?關的經濟?活動進行?審計監(jiān)督?。四、?負責對工?程項目成?本控制執(zhí)?行情況進?行考核監(jiān)?督，對公?司直屬的?自營項目?進行終結?、獎罰兌?現審計，