出納內(nèi)部職責(zé)范圍（四篇）

第3頁共3頁出納內(nèi)部?職責(zé)范圍?1、負(fù)?責(zé)分公司?及下轄營?業(yè)部日常?費用報銷?，對外支?付及工資?發(fā)放等資?金給付工?作;2?、負(fù)責(zé)做?好銀行賬?號的開立?、變更、?注銷、登?記等維護?工作，負(fù)?責(zé)辦理各?類銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?3、負(fù)?責(zé)庫存現(xiàn)?金日記賬?、支票收?支明細(xì)賬?以及銀行?存款日記?賬登記工?作，定期?做好未達?賬項的登?記工作;?4、負(fù)?責(zé)保管分?公司及下?轄營業(yè)部?的庫存現(xiàn)?金、財務(wù)?印鑒、銀?行印鑒卡?等重要資?料，并定?期清點核?對;5?、負(fù)責(zé)分?公司及下?轄營業(yè)部?員工社保?、公積金?、年金等?員工福利?保障事宜?辦理;?6、負(fù)責(zé)?分公司及?下轄營業(yè)?部稅務(wù)事?宜處理;?7、配?合內(nèi)外部?審計及檢?查部門完?成檢查工?作;8?、配合公?司及部門?完成其他?工作。?出納內(nèi)部?職責(zé)范圍?（二）?1、負(fù)責(zé)?審核公司?各部門的?用款申請?，審核原?始憑證，?保證各項?原始單據(jù)?、報銷手?續(xù)的準(zhǔn)確?性與合法?性。2?、負(fù)責(zé)辦?理銀行款?項結(jié)算、?登記銀行?回單，銀?行賬戶開?銷戶和年?檢手續(xù)，?開具銀行?資信證明?，售匯結(jié)?匯事宜。?3、負(fù)?責(zé)空白支?票的開具?、保管以?及派發(fā)登?記工作。?4、負(fù)?責(zé)公司庫?存現(xiàn)金保?管、盤點?與報銷業(yè)?務(wù)以及員?工借款與?借款沖銷?手續(xù)。?5、負(fù)責(zé)?銀行、稅?局等部門?相關(guān)業(yè)務(wù)?的辦理，?負(fù)責(zé)員工?薪資發(fā)放?。6、?負(fù)責(zé)編制?成本明細(xì)?表、余額?調(diào)節(jié)表、?合同數(shù)據(jù)?表、資金?日報表等?各項財務(wù)?報表。?7、負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?及各銀行?賬戶出納?日記。?8、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他臨?時性工作?。出納?內(nèi)部職責(zé)?范圍（三?）1.?核算收銀?處拿到的?日結(jié)算單?并制作每?日營業(yè)額?報表2?.每日與?收銀員交?接現(xiàn)金營?業(yè)額,并?填寫現(xiàn)金?交接清單?,現(xiàn)金存?入銀行.?3.管?理每家店?增值稅發(fā)?票使用情?況,并去?稅務(wù)局購?買增值稅?發(fā)票.?4.每月?月初與供?應(yīng)商對帳?,仔細(xì)核?對送貨單?,并填寫?付款申請?表5.?每周兩次?與店長和?廚師長確?認(rèn)店內(nèi)采?購清單,?并填寫付?款申請表?.6.?監(jiān)督與管?理店長處?備用金使?用情況.?7.每?月___?_號與廚?師長/店?長進行店?內(nèi)盤點,?并出具盤?點報告.?8.整?理并保管?財務(wù)單據(jù)?及店內(nèi)零?星.9?.配合財?務(wù)經(jīng)理的?各項財務(wù)?工作出?納內(nèi)部職?責(zé)范圍（?四）1?、出納員?負(fù)責(zé)庫存?現(xiàn)金、各?種有價證?券和空白?支票的保?管工作，?要做到收?入有記錄?，支出有?簽字（主?要指總經(jīng)?理和財務(wù)?經(jīng)理的簽?字，缺一?不可）。?2、現(xiàn)?金業(yè)務(wù)要?嚴(yán)格按照?財務(wù)制度?和現(xiàn)金管?理制度所?規(guī)定的要?求辦理，?對現(xiàn)金收?、支的原?始憑證要?認(rèn)真稽核?，不符合?規(guī)定的有?權(quán)拒付。?3、現(xiàn)?金要日清?月結(jié)，按?日逐筆記?錄現(xiàn)金日?記賬，并?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到記?錄及時、?準(zhǔn)確、無?誤。4?、支票的?簽發(fā)要嚴(yán)?格執(zhí)行銀?行支票管?理制度，?準(zhǔn)確掌握?銀行存款?余額，不?得簽逾期?支票、空?頭支票;?對簽發(fā)的?支票必須?填寫用途?、限額，?除特殊情?況外需填?寫收款人?;應(yīng)定期?監(jiān)督支票?的收回情?況。通過?網(wǎng)上銀行?支付的款?項，必須?有總經(jīng)理?和財務(wù)經(jīng)?理的同時?簽字才能?支付。不?準(zhǔn)出租、?出借銀行?賬戶為其?他單位辦?理結(jié)算。?5、