財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)經(jīng)典版（7篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?經(jīng)典版?1.加強(qiáng)?政治思想?的學(xué)習(xí)，?不斷提高?為教育、?教學(xué)服務(wù)?，為廣大?師生服務(wù)?的意識(shí);?努力鉆研?業(yè)務(wù)知識(shí)?,不斷提?高服務(wù)的?技能。?2.不斷?學(xué)習(xí)，熟?練掌握財(cái)?經(jīng)政策,?熟悉各種?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?及各項(xiàng)費(fèi)?用支出范?圍、標(biāo)準(zhǔn)?，把好財(cái)?務(wù)關(guān)。?3.負(fù)責(zé)?收取各種?費(fèi)用，每?月定期向?總務(wù)處匯?報(bào)學(xué)生欠?費(fèi)、門面?租金、水?電氣閉路?等欠費(fèi)的?情況及提?供欠費(fèi)名?單,并負(fù)?責(zé)追繳。?嚴(yán)禁私自?借用、_?___公?款。4?.認(rèn)真審?查各種報(bào)?銷或支取?的原始憑?證，對(duì)違?反財(cái)務(wù)制?度的應(yīng)擔(dān)?絕辦理，?對(duì)內(nèi)容不?清、手續(xù)?不完備、?數(shù)字差錯(cuò)?、涂改、?所附票證?與報(bào)銷金?額不符，?均不得報(bào)?銷。5?.根據(jù)原?始憑證，?逐日登記?現(xiàn)金日記?賬。做賬?時(shí)要做到?數(shù)字準(zhǔn)確?，摘要清?楚，賬面?現(xiàn)金數(shù)與?庫(kù)存數(shù)一?致。6?.嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?定額。未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的借條?，不得抵?消庫(kù)存現(xiàn)?金。對(duì)公?私借款應(yīng)?協(xié)助會(huì)計(jì)?負(fù)責(zé)收回?，對(duì)賴賬?不還者,?應(yīng)報(bào)告總?務(wù)主任并?協(xié)助處理?。7.?按時(shí)發(fā)放?各種獎(jiǎng)金?、補(bǔ)貼，?并做好核?對(duì)工作。?8.服?務(wù)要做到?熱情、周?到，對(duì)手?續(xù)齊備、?符合財(cái)經(jīng)?紀(jì)律的單?據(jù)要一次?性給予報(bào)?銷，不得?以其他工?作為借口?，故意推?諉、拖延?。9.?嚴(yán)格執(zhí)行?安全制度?，認(rèn)真管?好現(xiàn)金及?各種單據(jù)?和一切票?據(jù)。辦公?室內(nèi)不存?放現(xiàn)金及?有價(jià)證券?。如違反?制度而造?成損失，?則由出納?員負(fù)責(zé)。?負(fù)責(zé)工作?職責(zé)范圍?內(nèi)的安全?。10?.加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理,?優(yōu)先落實(shí)?師資培訓(xùn)?的經(jīng)費(fèi)。?保證優(yōu)秀?學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)?金、貧閑?學(xué)生補(bǔ)助?費(fèi)及時(shí)發(fā)?放,為師?生的可持?續(xù)發(fā)展服?務(wù)。1?1.自覺(jué)?遵守學(xué)校?的勞動(dòng)紀(jì)?律,做到?按時(shí)上、?下班,若?被安排總?務(wù)處夜間?值班,應(yīng)?加強(qiáng)巡查?，每班不?低于兩次?。12?.完成校?長(zhǎng)和總務(wù)?主任交辦?的臨時(shí)任?務(wù)。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（二?）1.?做好現(xiàn)金?收支與管?理，加強(qiáng)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)的審?核和管理?，嚴(yán)密手?續(xù)，確保?資金安全?;2.?核對(duì)現(xiàn)金?收支和銀?行結(jié)算的?原始憑證?，辦理現(xiàn)?金收支和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，編?制收付記?帳憑證并?登記入賬?，做好現(xiàn)?金日記賬?和銀行日?記賬與庫(kù)?存現(xiàn)金及?銀行余額?的核對(duì)工?作，編制?余額調(diào)節(jié)?表，并將?各銀行對(duì)?賬單分別?裝訂歸檔?;3.?妥善保管?好現(xiàn)金和?有價(jià)證券?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?堅(jiān)持日清?月結(jié);?4.妥善?保管用于?現(xiàn)金和銀?行存款收?付業(yè)務(wù)的?相關(guān)印鑒?章和各種?票據(jù);?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（三?）1、?認(rèn)真執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)?金管理制?度，遵守?本公司的?財(cái)務(wù)管理?制;2?、遵守財(cái)?務(wù)人員職?業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?;3、?保守本公?司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)?過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同?意，不許?泄露公司?的會(huì)計(jì)信?息;4?、負(fù)責(zé)貨?幣資金的?收付和管?理工作并?負(fù)責(zé)保管?財(cái)務(wù)章和?發(fā)票章;?5、負(fù)?責(zé)每天辦?理各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)收入的?收款工作?，每日逐?筆核對(duì)收?入款的到?賬情況，?收到款時(shí)?第、一時(shí)?間告知相?關(guān)人員;?6、出?納員直接?收到現(xiàn)金?銷售款，?要在第、?一時(shí)間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問(wèn)題?公司將嚴(yán)?懲不怠;?7、每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?，不得隨?意更換、?涂改賬簿?;8、?支出報(bào)銷?、借款時(shí)?，要對(duì)原?始單據(jù)進(jìn)?行審核，?符合報(bào)銷?程序和管?理制度且?金額準(zhǔn)確?后才能付?款。沒(méi)有?相關(guān)部門?經(jīng)理、會(huì)?計(jì)、財(cái)務(wù)?經(jīng)理和總?經(jīng)理簽字?的，出納?不得付款?。無(wú)論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則;9?、負(fù)責(zé)每?日清點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實(shí)?相符，保?證現(xiàn)金安?全;如出?現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)?短款要及?時(shí)查明原?因，原因?不明出納?要負(fù)責(zé)賠?償;1?0、協(xié)助?客戶開(kāi)具?發(fā)票及收?據(jù)，應(yīng)收?賬款的催?收;1?1、熟練?各種辦公?軟件的應(yīng)?用;1?2、服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，及時(shí)配?合會(huì)計(jì)做?好其他日?常工作。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)經(jīng)典版?（四）?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開(kāi)戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?，負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。2?、辦理業(yè)?務(wù)單據(jù)收?付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收?款憑據(jù)，?清點(diǎn)現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時(shí)辦理相?應(yīng)的銀行?進(jìn)出帳業(yè)?務(wù)。3?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時(shí)?準(zhǔn)確核對(duì)?各類銀行?帳務(wù)，及?時(shí)清算未?達(dá)帳項(xiàng)。?4、按?規(guī)定購(gòu)買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時(shí)盤(pán)點(diǎn)登?記，保證?帳實(shí)、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險(xiǎn)?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性。?7、負(fù)責(zé)?收款核銷?及款項(xiàng)調(diào)?整事項(xiàng)并?進(jìn)行系統(tǒng)?處理，負(fù)?責(zé)不明款?的清理以?及入賬;?8、負(fù)?責(zé)銷項(xiàng)發(fā)?票開(kāi)具的?審核，并?對(duì)每月已?開(kāi)票、未?開(kāi)票情況?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?;財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)經(jīng)典?版（五）?1，負(fù)?責(zé)門店?duì)I?業(yè)款的管?理，確保?門店現(xiàn)金?營(yíng)業(yè)款及?時(shí)繳存銀?行，確保?門店銷售?流水與銀?行進(jìn)賬流?水相符;?2，負(fù)?責(zé)備用金?的日常保?管，根據(jù)?審批的單?據(jù)辦理日??，F(xiàn)金預(yù)?借、費(fèi)用?報(bào)銷、銀?行付款等?工作;?3，負(fù)責(zé)?相關(guān)憑證?和銀行單?據(jù)的整理?和保管，?及時(shí)登記?并核對(duì)收?支現(xiàn)金和?銀行日記?賬;4?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?做到日清?月結(jié)，手?續(xù)齊備;?5，遵?守公司各?項(xiàng)規(guī)定，?維護(hù)公司?形象，對(duì)?公司的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)信?息保密;?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)經(jīng)典版?（六）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?2、根據(jù)?記賬憑證?報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?。3、?每日負(fù)責(zé)?盤(pán)清庫(kù)存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫(kù)?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?安全。?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒。5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員。?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?經(jīng)典版（?七）1?.認(rèn)真做?好往來(lái)賬?目，做好?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算工作。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，做到?日清月結(jié)?，手續(xù)齊?備。庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)銀行?規(guī)定限額?，數(shù)目清?楚，不得?以工作之?便牟取私?利。3?.每月及?時(shí)統(tǒng)計(jì)幼?兒出勤天?數(shù)及職工?出勤天數(shù)?,計(jì)算幼?兒伙食費(fèi)?并及時(shí)