物資管理辦法

物資管理辦法()目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 供應(yīng)商管理 -1-1供應(yīng)商管理根據(jù) -1-2供應(yīng)商管理的目的 -1-3項目部職責(zé) -1-4供應(yīng)商評審 -1-5供應(yīng)商年度考核 -2-6附件 -2-第二章 物資采購管理 -3-1物資采購管理根據(jù) -3-2物資采購授權(quán) -3-3物資采購范圍 -4-4物資采購類型 -4-5招標(biāo)、議標(biāo)采購流程 -5-6項目零星采購流程 -8-7業(yè)主參與的物資采購 -8-8代分包采購物資 -10-9例外緊急物資采購 -11-10二手物資采購 -12-11物資采購協(xié)議管理 -13-12附件 -16-第三章 項目物資收發(fā)存管理 -17-1項目物資收發(fā)存管理根據(jù) -17-2計劃管理 -17-3物資進場管理 -17-4物資驗收管理 -17-5物資入庫管理 -18-6物資出庫管理 -18-7物資盤點 -18-8物資存儲管理 -19-9物資退庫管理 -20-10物資退貨管理 -21-11附件 -21-第四章 物資回收與調(diào)撥管理 -22-1物資回收與調(diào)撥根據(jù) -22-2物資回收與調(diào)撥的對象 -22-3物資回收與調(diào)撥的基本定義 -22-4物資回收與調(diào)撥的原則 -22-5回收物資和調(diào)撥物資的價值評估 -23-6詳細(xì)執(zhí)行程序 -27-7附件 -28-第五章 廢舊物資處理 -29-1廢舊物資處理根據(jù) -29-2廢舊物資的范圍界定 -29-3廢舊物資處理的原則 -30-4詳細(xì)執(zhí)行程序 -30-5附件 -31-第六章 附錄 -32-1物資管理流程圖 -32-2集團物資管理文獻目錄 -47-供應(yīng)商管理1供應(yīng)商管理根據(jù)1.1集團《物資管理手冊（）》的規(guī)定。1.2《中建一局（集團）企業(yè)物資采購供應(yīng)商管理制度》（建一承字【】263號）的規(guī)定。2供應(yīng)商管理的目的2.1科學(xué)合理地評價、選擇供應(yīng)商，進行物資采購的源頭控制；2.2通過對合格供應(yīng)商的考核，形成有效的競爭機制；2.3不停完善供應(yīng)商信息資源庫，優(yōu)化供應(yīng)商構(gòu)造，便于工程投標(biāo)、招標(biāo)、采購使用。3項目部職責(zé)3.1負(fù)責(zé)搜集、推薦合格的物資供應(yīng)商資源；3.2及時向所轄物資管理部門反應(yīng)不合格供應(yīng)商狀況；3.3參與本項目物資供應(yīng)商的選擇、考察；3.4及時填報本項目合作供應(yīng)商的履約信息，參與物資供應(yīng)商的項目考核和年度考核。4供應(yīng)商評審4.1評審對象：不在《物資采購合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)的供應(yīng)商。4.2評審程序4.2.1《物資采購合格供應(yīng)商名冊》以外的供應(yīng)商，項目在采用前需對供應(yīng)商資質(zhì)資料進行審核，對于產(chǎn)品對工程實體質(zhì)量有嚴(yán)重的影響或者產(chǎn)品對成本影響很大或者對產(chǎn)品性能規(guī)定很高的項目則需對供應(yīng)商進行考察。4.2.2對供應(yīng)商資質(zhì)資料審核及考察后，項目材料員需填寫合格《供應(yīng)商評審表》，合格供應(yīng)商評審表評價人需是項目商務(wù)經(jīng)理。4.2.3合格供應(yīng)商評審后，項目在使用供應(yīng)商前，需將《合格供應(yīng)商名目》、合格供應(yīng)商資料（資料包括：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證書（副本）、組織機構(gòu)代碼證、法人代表證明書、法人授權(quán)委托書、特殊產(chǎn)品必備資料、業(yè)績資料等。資料規(guī)定：最新通過年檢并加蓋紅色公章。資料提交規(guī)定：原件交企業(yè)，項目留存復(fù)印件）、供應(yīng)商評審表上交企業(yè)商務(wù)管理中心。4.2.4項目有關(guān)資料遞交企業(yè)后，企業(yè)商務(wù)管理中心確認(rèn)合格供應(yīng)商后，項目方可使用供應(yīng)商。5供應(yīng)商年度考核5.1考察對象：本年度與之有過合作及正在合作的供應(yīng)商。5.2項目材料員每年年終負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商年度考核表》，并在每年12月31號前上交至企業(yè)商務(wù)管理中心物資主管。6附件附件1-1供應(yīng)商評審表附件1-2供應(yīng)商名目附件1-3供應(yīng)商度考核表物資采購管理1物資采購管理根據(jù)1.1集團《鋼材集中采購供應(yīng)管理暫行措施》（建一辦字【】271號）的規(guī)定。1.2集團《中建一局集團企業(yè)物資采購與支付管理制度》（建一承字【】332號）的規(guī)定。1.3集團《物資管理手冊（）》的規(guī)定。2物資采購授權(quán)2.1授權(quán)部門：企業(yè)商務(wù)管理中心2.2授權(quán)原則2.2.1重要建筑材料、設(shè)備及可周轉(zhuǎn)性材料（非業(yè)主提供和指定分供內(nèi)容）由企業(yè)商務(wù)管理中心組織采購管理。2.2.2單項產(chǎn)品金額、同類別產(chǎn)品合計金額在100萬（含）元如下的，可授權(quán)項目組織采購管理。2.2.3零星物資合計金額在2萬（含）元如下的常用物資，可授權(quán)項目部進行零星采購，但零星采購材料總價合計值不得超過該項目材料總價的1%，且不得超過該項目部自行施工協(xié)議總價的0.8%。2.2.4對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生有重大影響的物資，必須簽訂物資采購協(xié)議，不得授權(quán)項目零星采購。2.3授權(quán)方式2.3.1通過《物資需用總計劃》明確零星采購的內(nèi)容，所有確定為零星采購的內(nèi)容授權(quán)為項目采購。2.3.2通過《物資采購招標(biāo)計劃表》授權(quán)項目部進行協(xié)議采購內(nèi)容，并同步明確了采購的組織形式，所有未授權(quán)項目采購的內(nèi)容由企業(yè)物資管理職能部門組織采購。3物資采購范圍3.1所有需要進行物資采購的內(nèi)容通過《物資需用總計劃》進行確定。3.2工程中標(biāo)后一種月內(nèi)，由項目部通過工程交底、項目籌劃、專題會議等多種形式，確定《物資需用總計劃》，將《物資需用總計劃》及時上報至企業(yè)商務(wù)管理中心，由企業(yè)商務(wù)管理中心牽頭組織企業(yè)項目管理中心等其他部門進行最終確定。3.3當(dāng)各項物資采購分解計劃的總量超過原需用總計劃量、或需要采購《工程需用總計劃》之外物資等狀況發(fā)生時，需要對《物資需用總計劃》中的采購內(nèi)容進行增補、變更，項目部需上報企業(yè)有關(guān)管理部門計劃變更的證明資料或其他狀況闡明。4物資采購類型4.1物資采購重要分為：采購性質(zhì)采購形式自行采購常規(guī)采購企業(yè)集中采購招標(biāo)采購議標(biāo)采購項目采購招標(biāo)采購議標(biāo)采購零星采購例外緊急物資采購二手物資采購業(yè)主參與采購業(yè)主采購供貨不包括在我方結(jié)算額內(nèi)包括在我方結(jié)算額內(nèi)業(yè)主指定采購業(yè)主定標(biāo)我方簽約暫估價物資采購業(yè)主定價我方采購（如下簡稱暫估價采購）業(yè)主我方共同采購（如下簡稱三方采購）4.2物資采購類型最終通過《物資需用總計劃》確定物資采購性質(zhì)、通過《物資采購招標(biāo)計劃表》確定物資采購形式。4.3《物資采購招標(biāo)計劃表》由項目部根據(jù)《物資需用總計劃》內(nèi)容進行編制，將《物資采購招標(biāo)計劃表》上報企業(yè)商務(wù)管理中心，由企業(yè)商務(wù)管理中心牽頭組織企業(yè)項目管理中心及其他部門進行最終確定。4.4由于《物資需用總計劃》的調(diào)整，或者其他多種原因需要調(diào)整《物資采購招標(biāo)計劃表》中內(nèi)容時，項目部應(yīng)及時上報企業(yè)調(diào)整或補充的招標(biāo)計劃內(nèi)容，以便及時變更《物資采購招標(biāo)計劃表》。5招標(biāo)、議標(biāo)采購流程序號內(nèi)容招標(biāo)形式議標(biāo)形式使用資料企業(yè)項目部企業(yè)項目部1采購條件單項產(chǎn)品金額、同類別產(chǎn)品合計金額在100萬元以上（含100萬）的由企業(yè)授權(quán)組織采購招標(biāo)或單項產(chǎn)品金額、同類別產(chǎn)品合計金額在100萬元如下的單項產(chǎn)品金額、同類別產(chǎn)品合計金額在50萬元以上（含50萬）的由企業(yè)授權(quán)組織議標(biāo)采購或單項產(chǎn)品金額、同類別產(chǎn)品合計金額在50萬元如下的物資采購招標(biāo)計劃表2招標(biāo)文獻項目部配合企業(yè)編制招標(biāo)文獻、項目部參與評審項目部編制招標(biāo)文獻、企業(yè)評審可不發(fā)招標(biāo)文獻可不發(fā)招標(biāo)文獻招標(biāo)文獻評審表3供應(yīng)商選擇企業(yè)至少推薦兩家以上、項目部至少推薦一家以上單位企業(yè)至少推薦一家以上、項目部至少推薦兩家以上單位企業(yè)至少推薦一家以上、項目部至少推薦兩家以上單位項目部至少推薦三家以上單位物資采購供應(yīng)商評審表4供應(yīng)商考察企業(yè)視狀況組織考察并編寫考察匯報、項目參與項目視狀況組織考察并編寫考察匯報、企業(yè)參與————考察匯報5發(fā)標(biāo)或邀請企業(yè)發(fā)標(biāo)項目部發(fā)標(biāo)企業(yè)邀請項目部邀請發(fā)標(biāo)識錄表6回標(biāo)、開標(biāo)企業(yè)組織并記錄項目部組織并記錄————開標(biāo)識錄表7議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)企業(yè)組織并記錄、項目部參與項目部組織并記錄、企業(yè)參與企業(yè)組織并記錄、項目部參與項目部組織并記錄議標(biāo)識錄表、物資價格評審表8中標(biāo)評審企業(yè)組織、項目部參與項目部申報企業(yè)審核————中標(biāo)告知書/未中標(biāo)告知書5.1招標(biāo)文獻5.1.1招標(biāo)文獻編制：根據(jù)工程狀況、業(yè)主對我方的規(guī)定編制招標(biāo)文獻。5.1.2招標(biāo)文獻評審：根據(jù)工程狀況、業(yè)主對我方的規(guī)定編制完招標(biāo)文獻后，需填寫《招標(biāo)文獻評審表》，并提供有關(guān)資料進行招標(biāo)評審。評審不合格，修改后再進行評審。5.1.3議標(biāo)采購可不發(fā)招標(biāo)文獻，但應(yīng)明確需采購物資的有關(guān)技術(shù)原則、供應(yīng)范圍、付款條件等詳細(xì)書面規(guī)定。5.2候選供應(yīng)商推薦5.2.1無論何種招標(biāo)形式采購，應(yīng)至少保證三家以上供應(yīng)商參與，企業(yè)商務(wù)管理中心、項目部根據(jù)詳細(xì)狀況確定供方范圍。5.2.2邀請招標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)為已被確定的合格供應(yīng)商。5.2.3供應(yīng)商考察:招標(biāo)內(nèi)容若有特殊需要，組織單位可根據(jù)實際狀況，對候選的供應(yīng)商進行專題內(nèi)容考察，并出具考察匯報。5.3發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)5.3.1招標(biāo)采購時，由招標(biāo)組織單位向預(yù)選合格的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)文獻，并填寫《招標(biāo)文獻發(fā)放登記表》。5.3.2招標(biāo)組織單位確定送交標(biāo)書的時間、地點，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時接受投標(biāo)文獻，檢查投標(biāo)文獻與否密封完好并填寫《投標(biāo)文獻接標(biāo)識錄表》。告知有關(guān)負(fù)責(zé)采購人員參與開標(biāo)會，填寫《開標(biāo)識錄表》，并由所有參與開標(biāo)人員簽字確認(rèn)。5.4議標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)評審5.4.1招標(biāo)采購開標(biāo)后，招標(biāo)組織單位與有效投標(biāo)單位進行議標(biāo)，對投標(biāo)方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、價格、信譽及業(yè)績等方面作出綜合評估，排出優(yōu)劣次序，填寫《議標(biāo)識錄表》，并需由所有參與評標(biāo)人員簽字。5.4.2招標(biāo)采購議標(biāo)后，招標(biāo)組織單位應(yīng)根據(jù)需要編寫評標(biāo)匯報，按議標(biāo)成果推薦擬中標(biāo)單位，并填寫《物資采購價格評審表》。5.4.3在保證協(xié)議條件的前提下，評標(biāo)應(yīng)本著最低價中標(biāo)的原則。無特殊原因，協(xié)議期內(nèi)價格不做調(diào)整，供需雙方共同承擔(dān)風(fēng)險。有品牌規(guī)定的，嚴(yán)格按照品牌定價。對中標(biāo)單位需向其發(fā)放《中標(biāo)告知書》，對未中標(biāo)單位需電話或書面告知，并做好《分供招標(biāo)臺賬》。5.4.4議標(biāo)采購時，必須有至少三家以上供應(yīng)商參與議標(biāo)，議標(biāo)后填寫《議標(biāo)識錄表》，與擬進行簽約的供應(yīng)商進行協(xié)議談判。經(jīng)協(xié)議評審?fù)ㄟ^后，可直接簽約。若協(xié)議評審未通過，企業(yè)商務(wù)管理中心可繼續(xù)進行議標(biāo)或決定與否重新進行招、議標(biāo)。5.4.5企業(yè)組織招標(biāo)時，項目經(jīng)理或項目部有關(guān)職能部門人員應(yīng)參與議標(biāo)、評標(biāo)。項目組織招標(biāo)時，項目部有關(guān)人員參與開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)即可。6項目零星采購流程6.1《物資需用總計劃》中明確為零星采購的方可按照項目零星采購流程進行，零星采購內(nèi)容嚴(yán)格按照項目《材料采購計劃》規(guī)定進行。6.2零星采購可通過口頭詢價、比價方式直接進行采購，需從多家分散購置形式轉(zhuǎn)化為固定1～2家集中購置形式，并簽訂零星采購協(xié)議，按照協(xié)議采購形式進行結(jié)算、支付。7業(yè)主參與的物資采購7.1業(yè)主參與采購物資確實定根據(jù)根據(jù)協(xié)議、協(xié)議等有關(guān)文獻內(nèi)容約定，在《物資需用總計劃》中予以明確。7.2業(yè)主參與物資采購的流程7.2.1業(yè)主負(fù)責(zé)采購供貨的甲購物資、甲供物資采購按照業(yè)主程序進行。7.2.2有書面明確的業(yè)主指定物資按照業(yè)重規(guī)定進行采購，沒有書面明確的業(yè)主指定物資、暫估價物資、三方采購物資原則上要滿足我方招標(biāo)、議標(biāo)采購流程的各項規(guī)定，在《物資采購招標(biāo)計劃表》上明確采購形式。7.2.3暫估價物資的特殊采購流程：A．根據(jù)招標(biāo)、議標(biāo)采購流程中供應(yīng)商的書面承諾內(nèi)容，由組織單位優(yōu)選三家以上供應(yīng)商，項目部填寫《物資供方推薦表》，蓋章后報業(yè)主確認(rèn)?！段镔Y供方推薦表》可自行編制或使用業(yè)重規(guī)定格式。B．業(yè)主選定的供應(yīng)商在推薦范圍內(nèi)，項目部填寫《物資訂貨會商單》報業(yè)主簽認(rèn)，并將批復(fù)文獻報企業(yè)物資管理職能部門立案后方可繼續(xù)采購流程?！段镔Y訂貨會商單》可由自行編制或使用業(yè)重規(guī)定格式。C．若業(yè)主選定的供應(yīng)商不在推薦范圍內(nèi)，需按照《中建一局集團企業(yè)物資采購供應(yīng)商管理制度》的程序和規(guī)定進行評審，評審合格后方可選用。若經(jīng)評審不合格，且業(yè)主方又不變化意見時，項目部填寫《物資訂貨異議備忘》報業(yè)主簽認(rèn)，以明確雙方的責(zé)任。《物資訂貨異議備忘》可由自行編制或使用業(yè)重規(guī)定格式。7.2.4三方采購的特殊流程：A.招標(biāo)文獻的編制、評審:招標(biāo)文獻由招標(biāo)組織單位編制，業(yè)主與我方共同參與評審，在滿足工程與業(yè)重規(guī)定的狀況下盡量采用我方已經(jīng)有的格式化招標(biāo)文獻。B.供應(yīng)商的選擇:供應(yīng)商由業(yè)主與我方共同選定，數(shù)量應(yīng)在三家以上，且應(yīng)滿足《中建一局集團物資供應(yīng)商管理制度》的規(guī)定。若業(yè)主選定的供應(yīng)商不能滿足《中建一局集團物資供應(yīng)商管理制度》的規(guī)定，且業(yè)主又不變化選定意見時，我方應(yīng)填寫《物資訂貨異議備忘》，經(jīng)業(yè)主簽字確認(rèn)，以明確雙方的責(zé)任，方可繼續(xù)采購流程。C.發(fā)標(biāo)、回標(biāo):由招標(biāo)組織單位向預(yù)選的供應(yīng)商發(fā)放《招標(biāo)文獻》，并填寫《招標(biāo)文獻發(fā)放登記表》。招標(biāo)組織單位負(fù)責(zé)按招標(biāo)文獻的規(guī)定，準(zhǔn)時接受投標(biāo)文獻，并填寫《投標(biāo)文獻接受記錄》。D．開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)：開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)由業(yè)主與我方共同進行，并填寫《開標(biāo)識錄表》，參與開標(biāo)人員共同簽字確認(rèn)，開標(biāo)后與有效投標(biāo)單位進行議標(biāo)，根據(jù)議標(biāo)綜合評估成果確定擬中標(biāo)單位，并進行協(xié)議評審，簽訂三方供貨協(xié)議。E．若直接進行議標(biāo)采購時，可不發(fā)招標(biāo)文獻，但應(yīng)明確采購物資有關(guān)的技術(shù)規(guī)定，供應(yīng)范圍，結(jié)算與付款條件等詳細(xì)書面規(guī)定。且必須有至少三家及以上預(yù)選定供應(yīng)商參與議標(biāo)，議標(biāo)后填寫《議標(biāo)識錄》，根據(jù)議標(biāo)綜合評估成果，確定擬中標(biāo)單位，并進行協(xié)議評審，簽訂三方供貨協(xié)議。8代分包采購物資8.1代分包采購物資條件8.1.1在分包協(xié)議范圍內(nèi)，由于分包原因致使在工程項目實行過程中，分包對某項物資的采購不能滿足項目需要，經(jīng)多次協(xié)商仍無改善，我方為了項目的總體安排，應(yīng)及時向分包方發(fā)出工作聯(lián)絡(luò)單，通過工作聯(lián)絡(luò)單調(diào)整物資采購模式。8.2代分包采購物資模式8.2.1轉(zhuǎn)為我方自行采購模式：將此部分采購內(nèi)容從分包協(xié)議范圍內(nèi)調(diào)整為我方自行采購、簽約、結(jié)算、支付，完全按照我方自行采購物資管理流程進行，將調(diào)整內(nèi)容補充在《物資需用總計劃》和《物資采購招標(biāo)計劃表》內(nèi)，把分包協(xié)議內(nèi)該項物資的量、價在結(jié)算時所有扣除，并同步扣除實際導(dǎo)致影響的損失。8.2.2轉(zhuǎn)為代分包采購模式：將此部分采購內(nèi)容與分包協(xié)商好需要采購的工程量和采購價格，由我方進行招標(biāo)、議標(biāo)采購，或者由我方與分包共同進行招標(biāo)、議標(biāo)采購，簽訂我方、分包方、供應(yīng)商之間的三方協(xié)議、將我方參與采購的調(diào)整內(nèi)容補充在《物資需用總計劃》和《物資采購招標(biāo)計劃表》內(nèi)，我方在分包確認(rèn)的狀況下代為結(jié)算、支付，工作內(nèi)容要滿足我方自行采購物資管理流程規(guī)定，但結(jié)算額仍包括在分包協(xié)議范圍內(nèi)。原則上需要代分包采購的物資應(yīng)在結(jié)算時按照實際發(fā)生額乘以增長管理費的系數(shù)(2%～5%)代扣分包款，以彌補對我方導(dǎo)致的影響。9例外緊急物資采購9.1進行例外緊急物資采購的前提條件9.1.1應(yīng)對突發(fā)性政府指令：政府在面臨公共安全受到嚴(yán)重威脅等重大緊急狀況下，指令集團企業(yè)在各方面條件不充足具有的條件下，限期完畢有關(guān)設(shè)施建設(shè)時需進行的例外緊急采購。9.1.2應(yīng)對突發(fā)性自然災(zāi)害、工程事故：集團企業(yè)面臨突發(fā)性自然災(zāi)害、工程事故時，為保證物資迅速供應(yīng)、搶險措施及時貫徹到位，從而縮短搶險時間，保障企業(yè)員工生命安全，將企業(yè)損失降至最低，而需進行的例外緊急采購，9.2例外緊急物資采購權(quán)限9.2.1當(dāng)發(fā)生滿足9.1條的例外緊急物資采購狀況時，應(yīng)由企業(yè)“專題供應(yīng)保障工作小組”詳細(xì)負(fù)責(zé)例外緊急物資采購的實行與管理。9.2.2當(dāng)發(fā)生滿足9.1條的例外緊急物資采購狀況且項目部聯(lián)絡(luò)不上企業(yè)主管部門時，應(yīng)在項目成立“專題供應(yīng)保障工作小組”，先期負(fù)責(zé)例外緊急物資采購的實行與管理。9.2.3“專題供應(yīng)保障工作小組”組員須保持24小時通訊暢通，負(fù)責(zé)保證物資需求的供應(yīng)質(zhì)量、供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)效率。9.2.4對于以例外緊急狀況下進行采購的物資，應(yīng)將未及時辦理的《物資需用總計劃》、采購協(xié)議等采購流程所需的各有關(guān)資料后續(xù)補辦齊全。10二手物資采購10.1采購二手物資的前提條件：10.1.1所需采購的二手物資內(nèi)容應(yīng)在《物資需用總計劃》范圍內(nèi)。10.1.2所需采購的二手物資成本應(yīng)在項目核算成本范圍內(nèi)。10.1.3所需采購的二手物資性能、質(zhì)量應(yīng)滿足項目部施工方案、技術(shù)資料或其他有關(guān)規(guī)定。10.2二手物資采購形式及權(quán)限10.2.1二手物資可通過招標(biāo)采購、議標(biāo)采購、零星采購多種形式進行，在《物資采購招標(biāo)計劃表》中明確，分別按照招標(biāo)、議標(biāo)采購流程或者項目零星采購流程執(zhí)行。10.2.2對于超過零星采購范圍、且不需要簽訂采購協(xié)議、不以招、議標(biāo)形式進行市場采購的二手物資，應(yīng)在充足理解市場價格基礎(chǔ)上、在明顯低于項目核算成本下，可在《物資需用總計劃》中特殊批復(fù)以零星采購形式進行。10.2.3對于項目現(xiàn)場直接接受其他單位剩余二手物資等某些特殊狀況，超過零星采購范圍、不能以招、議標(biāo)形式進行，可在充足理解市場價格基礎(chǔ)上、在滿足項目核算成本范圍內(nèi)，特殊批復(fù)經(jīng)企業(yè)商務(wù)管理中心及財務(wù)部折算后直接計入成本。11物資采購協(xié)議管理11.1協(xié)議文本11.1.1集團企業(yè)已編寫原則格式協(xié)議的必須使用原則格式的協(xié)議文本，無原則格式協(xié)議文本的，可參照原則格式協(xié)議文本內(nèi)容自行編寫專題物資采購協(xié)議文本或使用工商管理部門監(jiān)制的原則協(xié)議文本。11.1.2項目負(fù)責(zé)編寫協(xié)議文本，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)的物、價格、交貨地點和送貨方式、履行期限、驗證規(guī)定、付款方式、付款金額及比例、違約責(zé)任、處理爭議方式及其他需要闡明的有關(guān)問題等。11.2協(xié)議評審11.2.1協(xié)議評審所需提供資料：A.非招標(biāo)采購時的商務(wù)技術(shù)規(guī)定、業(yè)主指定供方文函等對應(yīng)資料；B.招標(biāo)采購提供中標(biāo)評審表，非招標(biāo)采購提供議標(biāo)識錄表；C.協(xié)議評審表，協(xié)議文本。11.2.2企業(yè)招標(biāo)、非招標(biāo)物資采購協(xié)議由物資主管填寫《分包分供協(xié)議評審表》，項目部及企業(yè)有關(guān)職能部門進行協(xié)議評審。項目招標(biāo)、非招標(biāo)物資采購協(xié)議由項目部填寫《分包分供評協(xié)議審表》，項目部及企業(yè)商務(wù)管理中心進行協(xié)議評審，項目部須在得到企業(yè)協(xié)議評審意見后方能完畢與供應(yīng)商的最終談判。11.3協(xié)議簽訂、蓋章11.3.1協(xié)議評審?fù)ㄟ^后，供貨單位應(yīng)先行簽字蓋章，非法定代表人簽字須同步提供法人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。11.3.2如企業(yè)無特殊授權(quán)，采購協(xié)議均由項目經(jīng)理簽字。11.3.3區(qū)域企業(yè)物資采購協(xié)議如需加蓋集團企業(yè)協(xié)議章，需向集團企業(yè)項目管理部提供區(qū)域企業(yè)協(xié)議評審表和商務(wù)資料用印申請單，集團企業(yè)項目管理部審核后出具《協(xié)議專用章用印會商單》由集團企業(yè)商務(wù)管理部加蓋集團企業(yè)協(xié)議章。11.4協(xié)議交底：由項目部負(fù)責(zé)對協(xié)議內(nèi)容波及到的有關(guān)部門進行協(xié)議內(nèi)容交底。11.5協(xié)議寄存：企業(yè)需留存物資采購協(xié)議正本，建立《協(xié)議臺帳》，并負(fù)責(zé)按集團《中建一局集團企業(yè)項目協(xié)議編碼編寫細(xì)則》規(guī)定對協(xié)議進行編號、存檔。11.6協(xié)議履約、變更、終止11.6.1項目部負(fù)責(zé)按協(xié)議規(guī)定履約，并在協(xié)議終止后，出具結(jié)算匯報、供方履約評價匯報。11.6.2協(xié)議索賠工作由項目部牽頭組織進行，企業(yè)有關(guān)部門予以協(xié)助配合。11.6.3在協(xié)議履約過程中，如出現(xiàn)影響協(xié)議履行、變更的狀況，項目部應(yīng)及時處理或上報企業(yè)有關(guān)部門狀況，企業(yè)或項目部根據(jù)需要簽訂變更協(xié)議或終止協(xié)議，特殊重大狀況，應(yīng)報集團企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。11.7業(yè)主參與采購的協(xié)議管理：業(yè)主采購供貨的物資我方要留有協(xié)議復(fù)印件作為立案，以便及時理解、掌握甲供物資范圍、供貨質(zhì)量規(guī)定、供貨時間、供貨方式、結(jié)算與支付等有關(guān)內(nèi)容信息，為項目施工提供服務(wù)。11.8三方采購的協(xié)議管理11.8.1協(xié)議文本：按照業(yè)重規(guī)定進行協(xié)議文本編制，盡量地使用我方已經(jīng)有的原則格式協(xié)議文本。11.8.2協(xié)議評審：業(yè)主與我方共同參與協(xié)議談判、進行協(xié)議評審，并會簽《分包分供協(xié)議評審表》。11.8.3協(xié)議簽訂、蓋章、寄存：協(xié)議評審?fù)ㄟ^后，業(yè)主、我方與供應(yīng)商三方簽字蓋章簽訂三方物資采購協(xié)議，我方留存對應(yīng)的份數(shù)，建立物資協(xié)議管理臺帳，對協(xié)議進行編號、存檔。11.8.4協(xié)議的履約、變更、終止A．項目部負(fù)責(zé)按協(xié)議規(guī)定履約，在協(xié)議履約過程中，若發(fā)現(xiàn)影響協(xié)議履行、波及變更及索賠等問題時，應(yīng)及時處理或上報企業(yè)及業(yè)主，共同協(xié)商處理。B．項目部在協(xié)議終止后，出具對應(yīng)的結(jié)算匯報及供方履行評價匯報。12附件附件3-1材料采購計劃附件3-2.1物資進場檢測記錄附件3-2.2物資檢查、試驗記錄附件3-3不合格物資記錄評審處置表附件3-4入庫單附件3-5材料簽收授權(quán)委托書附件3-6領(lǐng)料單附件3-7收發(fā)存表、耗用匯總表、領(lǐng)料單匯總表、對賬單附件3-8出入庫人員登記簿附件3-9物資進場立案清單附件3-10料具出場申報放行單附件3-11月末盤點表項目物資收發(fā)存管理1項目物資收發(fā)存管理根據(jù)1.1集團《物資管理手冊（）》的規(guī)定。1.2《中建一局（集團）企業(yè)項目物資收發(fā)放存儲管理制度》（建一承字【】263號）的規(guī)定。2計劃管理2.1由項目施工經(jīng)理根據(jù)工程進度狀況、物資的加工送貨周期時間及時提出《材料進場計劃》，經(jīng)有關(guān)人員審核、復(fù)核后送項目經(jīng)理審批，經(jīng)審批的《材料進場計劃》應(yīng)及時轉(zhuǎn)交項目物資采購人員。2.2物資采購人員收到經(jīng)項目經(jīng)理審批的《材料進場計劃》后，應(yīng)及時以電話或傳真形式告知供應(yīng)商代表或發(fā)貨單位，規(guī)定供應(yīng)商按規(guī)定的規(guī)格型號、數(shù)量和日期發(fā)貨。對于專門定制的物資，必要時還應(yīng)由供應(yīng)商代表在《材料進場計劃》上簽字確認(rèn)。3物資進場管理3.1物資進場后，供方代表應(yīng)及時向項目物資管理職能部門提供《送貨單》，物資驗收人員首先查驗《送貨單》的規(guī)格、型號和數(shù)量與否滿足《物資需用計劃》或電話告知的送貨規(guī)定。發(fā)現(xiàn)實物與《物資需用計劃》規(guī)格型號不符且無法調(diào)配使用的狀況下，應(yīng)直接規(guī)定供方退（換）貨，不得辦理驗罷手續(xù)。4物資驗收管理4.1物資驗收的基本內(nèi)容包括：物資質(zhì)量證明文獻驗收、物資質(zhì)量外觀驗收、物資數(shù)量驗收。物資驗收應(yīng)填寫《物資進場檢測記錄》，記錄物資質(zhì)量證明文獻驗收、物資質(zhì)量外觀驗收及物資數(shù)量驗收的過程信息，定制的寶貴物資或機械設(shè)備應(yīng)填寫《物資檢查/試驗記錄》。4.2物資資料、外觀檢查和復(fù)試任何一項鑒定為物資不合格后，由項目材料員將原“待檢查”標(biāo)識換作“不合格”標(biāo)識，物資嚴(yán)禁使用，匯報商務(wù)經(jīng)理并告知供應(yīng)商迅速將該批物資退場，填寫《不合格物資記錄評審處置表》，交項目商務(wù)部、企業(yè)商務(wù)管理中心各一份，作為商務(wù)索賠和供應(yīng)商考核評價的根據(jù)。5物資入庫管理5.1對于合格的物資項目應(yīng)及時入庫，物資人員需按照送貨單填寫《入庫單》，請有關(guān)人員在入庫單上簽字確認(rèn)，及時做好物資入庫臺賬，保證日清日畢。6物資出庫管理6.1項目材料使用單位應(yīng)以書面形式《材料簽收授權(quán)委托書》確定該單位負(fù)責(zé)材料領(lǐng)用的人員姓名和身份證號碼，并向項目提供其身份證復(fù)印件。6.2物資出庫，物資人員需填寫《領(lǐng)料單》，請有關(guān)人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，及時做好物資出庫臺賬，保證日清日畢。7物資盤點7.1項目物資管理職能部門應(yīng)按月進行物資盤點工作，對物資盤點數(shù)據(jù)應(yīng)及時進行盤點分析，保證賬物相符。7.2現(xiàn)場物資盤點的范圍應(yīng)包括現(xiàn)場原材料、半成品及未計入當(dāng)期產(chǎn)值的成品。7.3庫房物資盤點重要是對庫存材料進行盤點，保證賬物相符。對于有關(guān)庫存物資價值評估、調(diào)整，應(yīng)按有關(guān)管理制度執(zhí)行，項目部不得私自調(diào)整庫存物資價值。7.4每月25號需上報耗用匯總表、收發(fā)存登記表、領(lǐng)用單匯總表、對賬單（包括對賬明細(xì)）及對應(yīng)的入庫單和出庫單財務(wù)聯(lián)。8物資存儲管理8.1項目物資管理職能部門應(yīng)在有關(guān)部門的指導(dǎo)和配合下做好施工現(xiàn)場料具存儲管理工作，保證施工庫存物資安全，防止損毀、丟失，保證料具管理符合文明安全工地管理規(guī)定。8.2物資現(xiàn)場存儲8.2.1現(xiàn)場多種料具應(yīng)按照施工各階段平面圖統(tǒng)一布置和設(shè)置庫房。施工現(xiàn)場的材料寄存區(qū)必須平整扎實，有防雨、排水措施。材料堆放區(qū)應(yīng)盡量防止在大門口、圍墻、生活區(qū)附近設(shè)置，注意防火、防盜、防雨，盡量防止二次搬運。8.2.2施工現(xiàn)場寄存的料具應(yīng)設(shè)置明顯統(tǒng)一的標(biāo)識，注明料具的品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)/租賃單位、質(zhì)量狀態(tài)、負(fù)責(zé)人、標(biāo)識日期等信息。8.3物資庫房存儲8.3.1項目應(yīng)設(shè)置現(xiàn)場庫房，寄存易丟失和損壞的物資。建立健全庫房管理制度，做好進出庫人員登記，設(shè)置標(biāo)識區(qū)，材料擺放應(yīng)整潔有序。8.3.2現(xiàn)場庫房應(yīng)設(shè)專職管理人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場進庫、出庫物資登記建帳，填寫《出庫人員登記簿》，對庫存物資進行保管，定期進行庫存物資的盤點。8.4料具進出場管理8.4.1分包料具進場嚴(yán)格執(zhí)行項目門衛(wèi)管理制度，分包料具進場需向企業(yè)商務(wù)管理中心提交《物資進場立案清單》8.4.2分包料具出場嚴(yán)格執(zhí)行項目門衛(wèi)管理制度，填寫《料具出場申報放行單》，注明退場物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、料具所屬單位、經(jīng)辦人、車號，必要時可另附物資明細(xì)表。8.4.3項目自有物資出場除規(guī)定項目物資人員簽字外，還需要材料使用部門負(fù)責(zé)人審核，現(xiàn)場經(jīng)理或項目經(jīng)理簽字同意后方可放行，并報送商務(wù)經(jīng)理留檔。已經(jīng)辦理領(lǐng)料手續(xù)交由分包管理的物資辦理退場，由分包單位辦理退庫手續(xù)，項目與供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，《料具出場申報放行單》還應(yīng)由分包單位材料員簽字確認(rèn)。8.4.4對業(yè)主指定分包單位和項目分包單位的自有材料或設(shè)備工具出場，必須由分包單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字后，項目物資有關(guān)人員確認(rèn)后方可辦理放行手續(xù)。9物資退庫管理9.1對于本工程施工現(xiàn)場不再使用的剩余物資，應(yīng)由領(lǐng)用單位及時整頓并負(fù)責(zé)退回項目交由庫房保管，應(yīng)及時與項目物資管理職能部門辦理物資退庫手續(xù)，退庫單據(jù)用紅色字跡在出庫單上填寫退庫記錄，以便調(diào)撥到其他項目使用或回收到企業(yè)周轉(zhuǎn)庫房。10物資退貨管理10.1與物資需用計劃規(guī)格型號不符、進場驗收不合格或材料取樣復(fù)試不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商辦理退（換）貨手續(xù)。10.2對于工程實體消耗剩余物資，應(yīng)優(yōu)先考慮與供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，減少項目的成本損失。10.3與供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)時，應(yīng)用紅色字跡在《入庫單》上填寫退貨記錄。10.4對未辦理結(jié)算的物資需要退貨，應(yīng)將退貨數(shù)量和價款計入供應(yīng)商當(dāng)期結(jié)算和總結(jié)算；對已經(jīng)辦理完結(jié)算手續(xù)的物資需要進行退貨，應(yīng)與供應(yīng)商約定合理的退貨價格，從待付款中扣除，如待付款額度不不小于退貨款，以退貨款抵消待付款，并由供應(yīng)商以現(xiàn)金或支票形式向我方財務(wù)支付差額。11附件附件3-1材料采購計劃附件3-2.1物資進場檢測記錄附件3-2.2物資檢查、試驗記錄附件3-3不合格物資記錄評審處置表附件3-4入庫單附件3-5材料簽收授權(quán)委托書附件3-6領(lǐng)料單附件3-7收發(fā)存表、耗用匯總表、領(lǐng)料單匯總表、對賬單附件3-8出入庫人員登記簿附件3-9物資進場立案清單附件3-10料具出場申報放行單物資回收與調(diào)撥管理1物資回收與調(diào)撥根據(jù)1.1集團《物資管理手冊（）》的規(guī)定。1.2《中建一局集團企業(yè)項目物資回收調(diào)撥處置管理制度》（建一承字【】335號）的規(guī)定。2物資回收與調(diào)撥的對象2.1物資回收與調(diào)撥的對象：剩余物資或者有運用價值的廢舊物資。2.1.1剩余物資是指工程施工階段結(jié)束及交工后剩余的、本項目不再使用、但仍具有使用價值的工程實體消耗類物資（A類）、非工程實體消耗類物資（B類）、租賃使用類物資（C類）。2.2.2廢舊物資是指各類物資通過使用或其他原因?qū)е略撐镔Y不再具有使用價值或再運用價值很小的材料、工具。3物資回收與調(diào)撥的基本定義3.1物資回收是指項目剩余物資退回企業(yè)周轉(zhuǎn)倉庫保管，對有運用價值的廢舊物資也應(yīng)交由周轉(zhuǎn)倉庫回收，并進行再運用。3.2物資調(diào)撥是指物資從企業(yè)的一種項目直接調(diào)到另一種項目使用，或從周轉(zhuǎn)倉庫調(diào)運到另一種項目使用，物資調(diào)撥的同步產(chǎn)生成本轉(zhuǎn)移。4物資回收與調(diào)撥的原則4.1項目的剩余物資和有運用價值的廢舊物資是企業(yè)的存貨資產(chǎn)，任何項目部和個人都無權(quán)私自對其進行變賣和處置。4.2對剩余物資實行有償回收、有償調(diào)撥和有償使用。4.3調(diào)出項目要保證物資機具和設(shè)備調(diào)出項目前能正常使用，否則調(diào)出項目攤銷剩余成本。4.4回收調(diào)撥的物資在辦理移交手續(xù)時，由調(diào)出單位向周轉(zhuǎn)倉庫或調(diào)入項目提供有關(guān)材料的材質(zhì)證明，有復(fù)試的材料還應(yīng)提供對應(yīng)的復(fù)試匯報單。5回收物資和調(diào)撥物資的價值評估5.1回收物資的價值評估5.1.1項目部退回周轉(zhuǎn)倉庫的物資暫不轉(zhuǎn)移成本，只有物資調(diào)撥到其他項目后進行成本轉(zhuǎn)移，沖減原項目成本。調(diào)入、調(diào)出項目應(yīng)及時與周轉(zhuǎn)倉庫辦理物資回收調(diào)撥有關(guān)交接手續(xù)。5.1.2對不能調(diào)撥到其他項目的剩余物資，由企業(yè)周轉(zhuǎn)倉庫進行回收，剩余物資的回收評估價值較調(diào)撥評估價值下浮5%作為周轉(zhuǎn)倉庫的保管收入。周轉(zhuǎn)倉庫實行單獨輔助核算。5.2調(diào)撥物資的價值評估物資調(diào)撥的價值評估參照原采購價格、當(dāng)期市場交易價格、新舊及完好程度、實物形態(tài)的質(zhì)量性能、近期可周轉(zhuǎn)使用狀況確定，詳細(xì)調(diào)撥價格參照如下原則確定：物資原采購價格若高于當(dāng)期市場價，采購價格按當(dāng)期市場價格確定，市場價可參照調(diào)入項目所在地公布的材料市場價格信息確定。對木方和電纜調(diào)撥價值評估，若發(fā)生兩次及以上調(diào)撥，原采購價格按上一次項目調(diào)入價格確定。5.2.1對A類物資調(diào)撥價值評估A.項目部之間調(diào)撥的完好未使用的成品物資按采購價格或市場價格進行調(diào)撥。B.對A類物資中包裝完好、沒有破損銹蝕、材質(zhì)證明齊全的項目剩余物資，按原采購價格的60%進行調(diào)撥。C.對A類物資中有截短、破損但可繼續(xù)使用或材質(zhì)證明不全的物資，評估價格按原采購價格的30～50%由有關(guān)方協(xié)商確定，協(xié)商不成由企業(yè)商務(wù)管理中心會同企業(yè)財務(wù)部門確定。5.2.2對B類物資調(diào)撥價值評估A.對B類非實體消耗類物資中未使用過且保留完好的物資，按原采購價格的70%進行調(diào)撥。B.使用過的型鋼、臨水管材、水泵等按原采購價格的30～50%，由有關(guān)方按新舊、完好程度協(xié)商確定，協(xié)商不成由企業(yè)商務(wù)管理中心會同企業(yè)財務(wù)部門確定。C.項目已使用過的多層板、安全網(wǎng)、工地圍檔（鐵皮材質(zhì)）、大門、CI用品、低值易耗辦公用品、低壓照明設(shè)備、電線、鐵床、床板、滅火器具等物資原則上回收調(diào)撥不計價值。詳細(xì)不計價值的回收調(diào)撥物資范圍根據(jù)所在區(qū)域項目的實際狀況確定。5.2.3木方調(diào)撥價值評估A.木方、模板的起釘和分類碼垛工作及其表面混凝土清理工作由調(diào)出項目部負(fù)責(zé)完畢，如周轉(zhuǎn)倉庫或調(diào)入項目承擔(dān)此項工作，調(diào)出項目應(yīng)承擔(dān)實際發(fā)生的所有費用。B.對不影響工程正常使用的木方調(diào)撥價值按如下原則確定：3.5～4.0米及以上未指接木方按原采購或調(diào)撥價格的60%計價，指接木方按原采購價格的40%計價；2.5～3.5米未指接木方按原采購價格的40%計價，指接木方按原采購價格的20%計價；1.5～2.5米未指接木方按原采購價格的30%計價；1.0～1.5米木方按原采購價格的20%計價；1.0米如下的木方內(nèi)部調(diào)撥不計價。C.從周轉(zhuǎn)倉庫或其他項目調(diào)入的木方按30%計調(diào)入項目的損耗量，木方回收調(diào)撥應(yīng)優(yōu)先退回從周轉(zhuǎn)倉庫或其他項目調(diào)入的木方。5.2.4電纜調(diào)撥價值評估對于搖測及外觀檢查合格的電纜調(diào)撥價值按如下原則確定：單根長度不小于50米的電纜按原采購價格的60%計價調(diào)撥，20～50米的電纜按原采購價格的40%計價調(diào)撥，以上多種規(guī)格單根長度在20米以內(nèi)的電纜調(diào)撥不計價格。5.2.5配電箱柜調(diào)撥價值評估A.外觀檢查合格和內(nèi)部電氣元件齊全且性能完好的配電箱柜調(diào)撥價值按如下原則確定：配電箱柜的評估價值在正常使用的狀況下按年度進行折舊，每年按采購價格的20%計入使用項目成本，使用滿五年的配電箱柜經(jīng)維護、修理、調(diào)換配件后再使用，調(diào)撥價格只按增長維修和配件的成本計算。B.配電箱柜使用過程中由使用項目承擔(dān)維護、維修和更換電氣配件費用。調(diào)出項目應(yīng)在配電箱柜回收調(diào)撥前負(fù)責(zé)檢查維修箱柜內(nèi)損壞或丟失的原器件，或由企業(yè)周轉(zhuǎn)倉庫負(fù)責(zé)維修，調(diào)出項目承擔(dān)維修有關(guān)費用，發(fā)生費用從調(diào)撥費用中扣減。C.企業(yè)商務(wù)管理中心物資主管應(yīng)建立健全企業(yè)所有項目的配電箱柜的資產(chǎn)檔案。5.2.6對C類物資調(diào)撥價值評估A.對C類物資中的鋼管、扣件、碗扣架等架設(shè)工具的價值評估按《中建一局集團區(qū)域企業(yè)架設(shè)工具管理措施（試行）》（建一承[]208號）有關(guān)規(guī)定確定租賃價格。對鋼跳板、木跳板、鋼模板、柱箍、山型卡、對拉鏍桿、U型托等由企業(yè)統(tǒng)一購置，按工程所在地市場租賃價格和企業(yè)的實際狀況確定租賃價格，由周轉(zhuǎn)倉庫按月度與項目部進行對帳結(jié)算。B.對C類物資中的門式架、攪拌機、布料機、龍門架、料斗、彩板房、檢測設(shè)備等原則按折舊進行計價，分?jǐn)傆嬋胧褂庙椖砍杀?。多種物資的詳細(xì)折舊年限根據(jù)股份企業(yè)和集團企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。C.項目部在使用時必須負(fù)責(zé)維護和維修、保證回收調(diào)撥有關(guān)物資設(shè)備的完好，否則由使用項目攤銷剩余成本。D.對C類物資的采購應(yīng)由企業(yè)集中進行采購或授權(quán)項目進行采購后報企業(yè)立案，企業(yè)周轉(zhuǎn)倉庫應(yīng)建立健全各項目C類物資臺帳。6詳細(xì)執(zhí)行程序6.1物資回收程序項目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)搜集整頓工程各施工階段的剩余物資，并將剩余材料清單每月25號上報企業(yè)商務(wù)管理中心。6.1.1調(diào)出項目填寫《調(diào)撥申請表》，企業(yè)商務(wù)管理中心主管與調(diào)出項目商務(wù)經(jīng)理共同確認(rèn)回收單價和回收清單，由調(diào)出項目物資、調(diào)出項目責(zé)任師、調(diào)出項目商務(wù)經(jīng)理、調(diào)出項目責(zé)任師、調(diào)出項目項目經(jīng)理共同會簽意見。6.1.2調(diào)出項目將會簽齊全的申請表（附材料清單）報項目管理中心、商務(wù)管理中心、財務(wù)部審批。6.1.3物資調(diào)撥申請表經(jīng)企業(yè)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，方可進行物資回收，調(diào)出項目負(fù)責(zé)物資的運送，并承擔(dān)剩余物資回收到企業(yè)周轉(zhuǎn)倉庫所發(fā)生的運費和裝卸費。6.1.4物資回收時調(diào)出項目應(yīng)向企業(yè)倉庫管理員開具《調(diào)撥出庫單》材料單位（黃）聯(lián)，在物資報表本月消耗一欄反應(yīng)調(diào)撥數(shù)量和賬面單價（需注明回收，調(diào)撥出庫計入耗用匯總表內(nèi)）。6.1.5企業(yè)商務(wù)管理中心物資主管需做好企業(yè)倉庫材料臺賬。6.2物資調(diào)撥程序6.2.1項目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)搜集整頓工程各施工階段的剩余物資，并將剩余材料清單每月25號上報企業(yè)商務(wù)管理中心。6.2.2調(diào)入項目物資填寫《物資調(diào)撥申請表》，企業(yè)商務(wù)管理中心主管與調(diào)出調(diào)入項目商務(wù)經(jīng)理共同確認(rèn)調(diào)撥單價，調(diào)撥雙方物資確認(rèn)調(diào)撥清單，由雙方物資、責(zé)任師、商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理共同會簽意見。6.2.3調(diào)入項目將會簽齊全的申請表（附材料清單）報企業(yè)商務(wù)管理中心、項目管理中心、商務(wù)管理中心、財務(wù)部審批。6.2.4物資調(diào)撥申請表經(jīng)企業(yè)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，項目方可進行物資調(diào)撥，調(diào)入項目負(fù)責(zé)物資的運送，并承擔(dān)調(diào)撥所產(chǎn)生的運費和裝卸費。6.2.5物資調(diào)撥時調(diào)出項目應(yīng)向調(diào)入項目開具《調(diào)撥出庫單》材料單位（黃）聯(lián)，在物資報表本月消耗一欄反應(yīng)調(diào)撥數(shù)據(jù)（需注明調(diào)撥，調(diào)撥出庫不計入耗用匯總表內(nèi)），做好《調(diào)撥出庫臺賬》，并將調(diào)撥出庫單財務(wù)聯(lián)原件和電子版調(diào)撥出庫臺帳每月25號上報企業(yè)商務(wù)管理中心物資主管。6.2.6物資調(diào)撥時調(diào)入項目應(yīng)及時填寫《入庫單》，在物資報表本月進場一欄反應(yīng)調(diào)撥數(shù)據(jù)（需注明調(diào)撥），做好《調(diào)撥入庫臺賬》，并將入庫單財務(wù)聯(lián)原件和電子版調(diào)撥入庫臺帳每月25號上報企業(yè)商務(wù)管理中心。7附件附件4-1物資調(diào)撥申請表附件4-2調(diào)撥單附件4-3物資調(diào)撥臺賬廢舊物資處理1廢舊物資處理根據(jù)1.1《物資管理手冊（）》的規(guī)定。1.2《中建一局集團企業(yè)項目物資回收調(diào)撥處置管理制度》（建一承字【】335號）的規(guī)定。2廢舊物資的范圍界定2.1廢舊物資是指各類物資通過使用或其他原因?qū)е略撐镔Y不再具有使用價值或再運用價值很小的材料、工具。如：工程實體消耗類物資（A類）和非工程實體消耗類物資（B類）物資的下腳料、損毀嚴(yán)重且無法修復(fù)的非工程實體消耗類物資（B類）和租賃使用類物資（C類）物資、廢舊的工具及辦公用品等。包括：2.1.1工程實體消耗類物資，工程實體消耗類物資是指一切用于構(gòu)成工程實體的物資，如鋼筋、水泥、砌塊、管材管件、電線電纜、機電設(shè)備、涂料、石材、瓷磚等。2.1.2非工程實體消耗類物資，非工程實體消耗類物資指一切工程施工所需的臨時設(shè)施、文明施工、安全防護、施工措施所投入的消耗及可周轉(zhuǎn)使用的物資，如配電箱柜、木方、模板、臨水臨電管線、安全網(wǎng)、工地圍檔、大門、CI用品、型鋼、水泵、鐵床、床板、滅火器具、辦公用品等。2.1.3租賃使用類物資，租賃使用類物資指租賃使用的物資、設(shè)備，如鋼管、扣件、碗扣架管、鋼跳板、木跳板、攪拌機、混凝土泵、外用電梯、塔吊等。3廢舊物資處理的原則3.1項目在施工過程中，項目管理部無權(quán)私自處理上述廢舊物資，同步對具有調(diào)撥使用價值的剩余物資嚴(yán)禁作為廢舊物資處理。項目對無調(diào)撥使用價值的剩余物資和廢舊物資進行變賣處置前應(yīng)由企業(yè)物資主管部門和有關(guān)部門根據(jù)處置申請進行現(xiàn)場復(fù)核，必要時由企業(yè)有關(guān)部門對處置過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。如需處理上述廢舊物資，應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)定程序執(zhí)行，凡私自處理上述廢舊物資的將追求有關(guān)人員責(zé)任。4詳細(xì)執(zhí)行程序4.1項目對于可處理的廢舊物資應(yīng)由項目物資填寫《廢舊物資處理申請表》（附廢舊物資處理價格評審表、物資處理報價單），由項目物資、責(zé)任師、商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理共同會簽意見。4.2項目部將會簽齊全的申請表（附《廢舊物資處理價格評審表》、物資處理報價單）報企業(yè)財務(wù)部、商務(wù)管理中心、項目管理中心審批。4.3廢舊物資申請表經(jīng)企業(yè)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，項目方可進行廢舊物資處理。4.4廢舊物資處理時要由物資、項目商務(wù)經(jīng)理、有關(guān)分包物資人員、廢舊物資回收商共同確認(rèn)廢舊物資處理數(shù)量，并簽訂《物資處理確認(rèn)單（對分包）》。同步，要由物資、項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理共同確認(rèn)廢舊物資處理數(shù)量、單價和金額，并簽訂《物資處理確認(rèn)單（對內(nèi)）》。4.5廢舊物資處理收入應(yīng)立即上交企業(yè)財務(wù)部，嚴(yán)禁項目留用，交企業(yè)財務(wù)部抵沖項目工程成本。同步，項目應(yīng)將廢舊物資處理單據(jù)（廢舊物資處理申請表、廢舊物資圖片、廢舊物資處理價格評審表、物資處理報價單、物資處理數(shù)量確認(rèn)單（對分包）、物資處理數(shù)量確認(rèn)單（對內(nèi)）、過磅單）上交企業(yè)財務(wù)部，項目留存復(fù)印件。5附件附件5-1-物資處理報價單附件5-2-廢舊物資處理申請表附件5-3-廢舊物資處附理價格評審表件5-5-物資處理數(shù)量確認(rèn)單（對內(nèi)）附件5-4-物資處理數(shù)量確認(rèn)單（對分包）附件5-6-廢舊物資處理臺帳附錄1物資管理流程圖1.1供應(yīng)商管理流程圖流程部門項目經(jīng)理部區(qū)域企業(yè)供應(yīng)商使用資料工程部機電部物資部商務(wù)部項目經(jīng)理項目管控中心商務(wù)管理中心財務(wù)部資質(zhì)審核及考察供應(yīng)商資質(zhì)資料審核及考察○●△附件1-1供應(yīng)商評審表.xls評審合格供應(yīng)商評審表填寫○●附件1-1供應(yīng)商評審表.xls資料上交合格供應(yīng)商名目上報企業(yè)物資部○●★附件1-2供應(yīng)商名目.xls合格供應(yīng)商資料上交企業(yè)物資部，項目留存復(fù)印件○●★供應(yīng)商評審表上交企業(yè)物資部○●★供應(yīng)商確認(rèn)企業(yè)物資部確認(rèn)合格供應(yīng)商★○●使用供應(yīng)商項目使用合格供應(yīng)商○●考核項目年終對合格供應(yīng)商進行考核○●★附件1-3供應(yīng)商年審表.doc資料上交供應(yīng)商年度考核表上交企業(yè)物資部○●★圖例闡明：（實行、操作-○；配合-△；組織、重要負(fù)責(zé)人-●、簽發(fā)-▲；接受-★）1.2物資采購流程圖1.2.1企業(yè)集中采購流程1.2.1.1企業(yè)集中招標(biāo)采購流程部門流程項目經(jīng)理部區(qū)域企業(yè)使用資料技術(shù)部工程部機電部物資部商務(wù)部項目經(jīng)理項目管控中心商務(wù)管理中心財務(wù)部總經(jīng)理前期工作物資需用總計劃編制○○○△●▲▲▲附件2-1物資需用（總）計劃.xls物資采購招標(biāo)工作計劃編制○△○●▲▲▲附件2-2物資采購招標(biāo)采購工作計劃.xls招標(biāo)文獻招標(biāo)文獻編制○△○●招標(biāo)文獻評審○○○△○▲▲●▲▲附件2-3物資采購招標(biāo)文獻評審表.doc供應(yīng)商推薦分供候選推薦○△○●附件2-4物資供方推薦表.doc發(fā)標(biāo)招標(biāo)文獻發(fā)放●附件2-5招標(biāo)文獻發(fā)放記錄.doc回標(biāo)、開標(biāo)投標(biāo)文獻接受●附件2-6投標(biāo)文獻接受記錄.doc開標(biāo)●附件2-7開標(biāo)識錄.doc議標(biāo)、評標(biāo)定標(biāo)議標(biāo)○○△○●附件2-8議標(biāo)識錄.doc評標(biāo)定標(biāo)○○△○▲▲●▲▲附件2-9物資采購價格評審表.xls中標(biāo)中標(biāo)告知書/未中標(biāo)告知書發(fā)放●附件2-10.1分供中標(biāo)告知書.doc附件2-10.2未中標(biāo)告知書.doc臺帳登記分供招投標(biāo)臺帳★●附件2-11分包分供招投標(biāo)臺帳.xls協(xié)議協(xié)議確定○△○●附件2-12協(xié)議管理手冊（分供協(xié)議示范文本）.doc協(xié)議評審○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供協(xié)議評審表.doc協(xié)議簽訂●協(xié)議臺帳★●附件2-14協(xié)議臺帳.xls協(xié)議變更（重新招標(biāo)/變更匯報/補充協(xié)議）○●圖例闡明：（實行、操作-○；配合-△；組織、重要負(fù)責(zé)人-●、簽發(fā)-▲；接受-★）1.2.1.2企業(yè)集中議標(biāo)采購流程部門流程項目經(jīng)理部區(qū)域企業(yè)使用資料技術(shù)部工程部機電部物資部商務(wù)部項目經(jīng)理項目管控中心商務(wù)管理中心財務(wù)部總經(jīng)理前期工作物資需用總計劃編制○○○△●▲▲▲附件2-1物資需用（總）計劃.xls物資采購招標(biāo)工作計劃編制○△○●▲▲▲附件2-2物資采購招標(biāo)采購工作計劃.xls供應(yīng)商推薦分供候選推薦○△○●附件2-4物資供方推薦表.doc邀請邀請●議標(biāo)、評標(biāo)定標(biāo)議標(biāo)○○△○●附件2-8議標(biāo)識錄.doc評標(biāo)定標(biāo)○○△○▲▲●▲▲附件2-9物資采購價格評審表.xls中標(biāo)中標(biāo)告知書/未中標(biāo)告知書發(fā)放●附件2-10.1分供中標(biāo)告知書.doc附件2-10.2未中標(biāo)告知書.doc臺帳登記分供招投標(biāo)臺帳★●附件2-11分包分供招投標(biāo)臺帳.xls協(xié)議協(xié)議確定○△○●附件2-12協(xié)議管理手冊（分供協(xié)議示范文本）.doc協(xié)議評審○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供協(xié)議評審表.doc協(xié)議簽訂●協(xié)議臺帳★●附件2-14協(xié)議臺帳.xls協(xié)議變更（重新招標(biāo)/變更匯報/補充協(xié)議）○●圖例闡明：（實行、操作-○；配合-△；組織、重要負(fù)責(zé)人-●、簽發(fā)-▲；接受-★）1.2.2項目采購流程1.2.2.1項目招標(biāo)采購流程部門流程項目經(jīng)理部區(qū)域企業(yè)使用資料技術(shù)部工程部機電部物資部商務(wù)部項目經(jīng)理項目管控中心商務(wù)管理中心財務(wù)部總經(jīng)理前期工作物資需用總計劃編制○○○△●▲▲▲附件2-1物資需用（總）計劃.xls物資采購招標(biāo)工作計劃編制○△○●▲▲▲附件2-2物資采購招標(biāo)采購工作計劃.xls招標(biāo)文獻招標(biāo)文獻編制○△○●招標(biāo)文獻評審○○○△○▲▲●▲▲附件2-3物資采購招標(biāo)文獻評審表.doc供應(yīng)商推薦分供候選推薦○△○●附件2-4物資供方推薦表.doc發(fā)標(biāo)招標(biāo)文獻發(fā)放○●附件2-5招標(biāo)文獻發(fā)放記錄.doc回標(biāo)、開標(biāo)投標(biāo)文獻接受○●附件2-6投標(biāo)文獻接受記錄.doc開標(biāo)○●附件2-7開標(biāo)識錄.doc議標(biāo)、評標(biāo)定標(biāo)議標(biāo)○○△○●附件2-8議標(biāo)識錄.doc評標(biāo)定標(biāo)○○△○▲▲●▲▲附件2-9物資采購價格評審表.xls中標(biāo)中標(biāo)告知書/未中標(biāo)告知書發(fā)放○●附件2-10.1分供中標(biāo)告知書.doc附件2-10.2未中標(biāo)告知書.doc臺帳登記分供招投標(biāo)臺帳○●★附件2-11分包分供招投標(biāo)臺帳.xls協(xié)議協(xié)議確定○△○●附件2-12協(xié)議管理手冊（分供協(xié)議示范文本）.doc協(xié)議評審○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供協(xié)議評審表.doc協(xié)議簽訂○●▲協(xié)議臺帳○●★附件2-14協(xié)議臺帳.xls協(xié)議變更（重新招標(biāo)/變更匯報/補充協(xié)議）○●圖例闡明：（實行、操作-○；配合-△；組織、重要負(fù)責(zé)人-●、簽發(fā)-▲；接受-★）1.2.2.2項目議標(biāo)采購流程部門流程項目經(jīng)理部區(qū)域企業(yè)使用資料技術(shù)部工程部機電部物資部商務(wù)部項目經(jīng)理項目管控中心商務(wù)管理中心財務(wù)部總經(jīng)理前期工作物資需用總計劃編制○○○△●▲▲▲附件2-1物資需用（總）計劃.xls物資采購招標(biāo)工作計劃編制○△○●▲▲▲附件2-2物資采購招標(biāo)采購工作計劃.xls供應(yīng)商推薦分供候選推薦○△○●附件2-4物資供方推薦表.doc邀請邀請○●議標(biāo)、評標(biāo)定標(biāo)議標(biāo)○○△○●附件2-8議標(biāo)識錄.doc評標(biāo)定標(biāo)○△○▲▲●▲▲附件2-9物資采購價格評審表.xls中標(biāo)中標(biāo)告知書/未中標(biāo)告知書發(fā)放○●附件2-10.1分供中標(biāo)告知書.doc附件2-10.2未中標(biāo)告知書.doc臺帳登記分供招投標(biāo)臺帳○●★附件2-11分包分供招投標(biāo)臺帳.xls協(xié)議協(xié)議確定○△○●附件2-12協(xié)議管理手冊（分供協(xié)議示范文本）.doc協(xié)議評審○○○○△○▲▲●▲▲附件2-13分包分供協(xié)議評審表.doc協(xié)議簽訂●協(xié)議臺帳★●附件2-14協(xié)議臺帳.xls協(xié)議變更（重新招標(biāo)/變更匯報/補充協(xié)議）○●圖例闡明：（實行、操作-○；配合-△；組織、重要負(fù)責(zé)人-●、簽發(fā)-▲；接受-★）1.2.2.3項目零星采購流程部門流程項目經(jīng)理部區(qū)域企業(yè)使用資料技術(shù)部工程部機電部物資部商務(wù)部項目經(jīng)理項目管控中心商務(wù)管理中心財務(wù)部總經(jīng)理前期工作物資需用總計劃編制○○○△●▲▲▲附件2-1物資需用（總）計劃.xls物資采購招標(biāo)工作計劃編制○△○●▲▲▲附件2-2物資采購招標(biāo)采購工作計劃.xls計劃材料進場計劃○○★●▲附件3-1材料采購計劃.xls詢價詢價、比價○●采購會簽零星物資采購會簽○●附表2-15零星采購會簽單.doc圖例闡明：（實行、操作-○；配合-△；組織、重要負(fù)責(zé)人-●、簽發(fā)-▲；接受-★）1.3項目物資收發(fā)存流程圖流程部門項目經(jīng)理部區(qū)域企業(yè)供應(yīng)商分包物資人員使用資料技術(shù)部安所有工程部機電部物資部商務(wù)部項目經(jīng)理項目管控中心商務(wù)管理中心財務(wù)部計劃材料進場計劃編制○○●▲附件3-1材料采購計劃.xls材料進場計劃提交物資部○○★材料進場計劃提交供應(yīng)商（電話、傳真or郵件形式）●○★進場提供送貨單★○驗收送貨單與計劃單查對●○材料質(zhì)量驗收●○●○●○△○告知技術(shù)部取樣送檢★●○將質(zhì)量證明文獻交給技術(shù)部★●○物資進場檢測記錄△△●○附件3-2.1物資進場檢測記錄.xls/附件3-2.2物資檢查、試驗記錄.doc送貨單簽收，合格物資入庫●○不合格物資換貨，退料單填寫，不合格物資記錄評審處置表填寫○○○●○○○附件3-3不合格物資記錄評審處置表.doc入庫入庫單填寫（根據(jù)送貨單填寫）●○附件3-4入庫單.xls送貨單與入庫單查對●○入庫單簽字確認(rèn)○○○●○○及時做好物資入庫臺賬●○★出庫分包單位領(lǐng)料人員授權(quán)書提交★★●○附件3-5材料簽收授權(quán)委托書.doc物資出庫●○領(lǐng)料單填寫●○附件3-6領(lǐng)料單.xls領(lǐng)料單簽字確認(rèn)○○●○○及時做好物資出庫臺賬●○月末盤點及月報表編制月末盤點○○●○○附件3-11月末盤點表.xls收發(fā)存報表編制●○附件3-7收發(fā)存表、耗用匯總表、領(lǐng)料單匯總表、對賬單.xls耗用匯總表編制●○領(lǐng)用單匯總表編制●○對賬單編制●○物資報表審核●○▲▲★倉儲料具分區(qū)管理●○標(biāo)識管理●○危險品管理●○環(huán)境管理●○現(xiàn)場庫存管理做好進出庫人員登記●○附件3-8出入庫人員登記簿.xls設(shè)