晉升出納工作總結(jié)范本（3篇）

第6頁共6頁晉升出納?工作總結(jié)?范本單?位的經(jīng)辦?人員為執(zhí)?行工作任?務(wù)需要提?前預(yù)支款?項的，填?寫該類單?位內(nèi)部票?據(jù)并經(jīng)相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)履行審?批手續(xù)。?借款單一?般都不對?外使用，?只流通于?單位內(nèi)部?是會計原?始憑證之?一。借?款單一般?為一式三?聯(lián)。第?一聯(lián)：付?款聯(lián)第?二聯(lián)：報?銷聯(lián)第?三聯(lián)：借?款人存查?聯(lián)經(jīng)辦?人在執(zhí)行?業(yè)務(wù)中需?要預(yù)借款?項，首先?填寫該單?據(jù)，日期?為付款當?天的日期?，借款部?門為經(jīng)辦?人所在部?門，填寫?好借款人?姓名，借?款用途，?實際借款?的金額，?交由財務(wù)?部經(jīng)理進?行審核并?得到批閱?后由財務(wù)?經(jīng)理在審?核人處簽?名，經(jīng)辦?人持財務(wù)?部審核同?意的借款?單向具有?該審批權(quán)?的部門級?領(lǐng)導(dǎo)報批?，經(jīng)部門?級領(lǐng)導(dǎo)審?批并在部?門主管處?簽字后交?由出納，?出納根據(jù)?這張借款?單首先進?行審查，?審查完成?后給予經(jīng)?辦人現(xiàn)金?或者轉(zhuǎn)賬?支票，交?付現(xiàn)金的?在借款單?各聯(lián)出納?簽字處簽?名并加蓋?現(xiàn)金付訖?章;交付?轉(zhuǎn)賬支票?的，在借?款單各聯(lián)?出納簽字?處簽名并?加蓋銀行?付訖章(?填寫上支?付轉(zhuǎn)賬支?票的號碼?)，然后?將第二聯(lián)?報銷聯(lián)給?經(jīng)辦人，?因為業(yè)務(wù)?辦好后經(jīng)?辦人要根?據(jù)實際結(jié)?算金額回?來報銷一?并填寫報?銷單，第?一、三聯(lián)?暫由出納?保存?zhèn)洳?。在這?里有點要?說明一下?，就是當?經(jīng)辦人報?銷完成后?，錢還了?，借款單?是否可以?退回或者?銷毀其實?，我在做?出納的時?候也一直?沒搞明白?這個問題?，然后那?時候在地?產(chǎn)公司會?計主管對?借款單退?回給經(jīng)辦?人是默認?，在國有?的一個投?資企業(yè)財?務(wù)經(jīng)理則?明示可以?退回經(jīng)辦?人。然后?我查閱了?一些資料?后現(xiàn)給予?這個業(yè)務(wù)?的觀點：?無論借?款人是否?將所借款?項全額退?回，還是?實施了全?部或者部?分支出，?借款單作?為記載業(yè)?務(wù)中某一?個環(huán)節(jié)上?的憑證，?是不能退?回經(jīng)辦人?或者銷毀?的。一些?單位在借?款單使用?的環(huán)節(jié)上?存在著直?接退回本?人或者隨?意銷毀的?現(xiàn)象，這?種做法事?實上破壞?了收付業(yè)?務(wù)證據(jù)鏈?的完整性?，不能顯?示出真實?的資金運?動過程，?存在著一?定的隱患?，我們認?為這種做?法是不可?取的。?一些出納?會將借款?人填寫作?廢的借款?單當著借?款人的面?撕開兩半?，以示銷?毀。從法?律角度講?，這種做?法是不嚴?謹?shù)?。?為，出納?仍然存在?著恢復(fù)借?款證據(jù)的?可能性，?對于借款?人來說是?不安全的?，對于出?納來說是?畫蛇添足?的。正確?的做法是?：當著借?款人的面?，將作廢?的借款單?使用碎紙?機完全處?理。沒有?碎紙機的?，可以撕?剪成小于?10mm?____?10mm?的不規(guī)則?碎片，使?之難以恢?復(fù)。個?人之見的?借款，無?須記賬核?算。因此?，借款人?把錢歸還?了，借條?就應(yīng)該退?給借款人?，表示雙?方互不相?欠。而對?公借款就?不是這么?簡單了。?從表面上?看，這樣?做顯得麻?煩些，但?卻保證了?整個業(yè)務(wù)?環(huán)節(jié)和運?動痕跡的?完整性。?好了，?對于公司?內(nèi)部報銷?業(yè)務(wù)，還?要談一點?的是就是?報銷的發(fā)?票開具日?期跨年度?的問題，?比如現(xiàn)在?是___?_年__?__月單?位經(jīng)辦人?員拿著_?___年?____?月或者更?早的__?__月發(fā)?票來報銷?，出納認?為這個發(fā)?票過期了?，不能報?銷了。但?是經(jīng)辦員?或者業(yè)務(wù)?員不解了?：這個業(yè)?務(wù)是真實?發(fā)生的，?由于某某?原因為什?么不能報?或者單位?以前的出?納都給予?報銷，為?什么你反?而不能報?其實，?在實際工?作中，怎?么可能做?到本月的?支出經(jīng)辦?人都全部?于月內(nèi)完?成報銷手?續(xù)。因此?，單純從?報銷的角?度講，一?般在每年?____?月份或者?第一個季?度內(nèi)還是?可以接受?上一個年?度未報銷?的發(fā)票的?。但跨年?度時間非?常長的未?報銷發(fā)票?涉及到納?稅調(diào)整，?通常是不?接受報銷?的。作?為出納，?有義務(wù)對?報銷的經(jīng)?辦人員進?行事前的?宣傳和講?解，以便?不會發(fā)生?員工不愉?快的事情?。對于單?位，可以?在財務(wù)制?度中明示?發(fā)票報銷?的時效性?規(guī)則。?晉升出納?工作總結(jié)?范本（二?）1、?嚴格執(zhí)行?庫存現(xiàn)金?限額，把?超過部分?按時存入?銀行。審?核現(xiàn)金收?支憑證，?每日按憑?證逐筆登?入現(xiàn)金日?記帳。?2、嚴格?保證現(xiàn)金?的安全，?防止收付?差錯。對?收入和付?出的現(xiàn)金?及支票都?由我和主?任雙重復(fù)?核，以確?保準確無?誤。3?、堅持每?日盤點庫?存現(xiàn)金，?做到日清?日結(jié)。這?樣一來，?問題便不?會留到隔?日，及時?發(fā)現(xiàn)，及?時改正。?嚴格遵守?銀行結(jié)算?紀律，對?拿去銀行?的票據(jù)做?到填寫無?誤，印鑒?清晰。?4、嚴格?審核銀行?結(jié)算憑證?，處理銀?行往來業(yè)?務(wù)。對業(yè)?務(wù)單位交?來的支票?，在收到?支票時，?認真審核?該支票的?金額，日?期，印鑒?，然后正?確填寫銀?行進帳單?。堅持做?到每日序?手工登記?“銀行存?款日記帳?”。5?、隨時掌?握銀行存?款余額，?不簽發(fā)空?頭支票。?保管好現(xiàn)?金，收據(jù)?，保險柜?密碼，印?鑒，支票?等。妥善?保管好收?付款憑證?，月末準?確填寫好?憑證交接?單，及時?傳遞到集?團公司分?管財務(wù)手?里。對于?這快日常?，自我經(jīng)?手以來，?沒有出過?任何差錯?，我想這?一點應(yīng)該?是值得驕?傲的。?6、每月?編制工資?報表，到?月底及時?匯總各部?門當月考?勤情況，?詢問李總?當月工資?是否有變?化，然后?根據(jù)其編?制工資報?表，編制?完畢先交?由金主任?審核，審?核無誤后?，交由李?總簽字確?認。最后?是在工資?的發(fā)放過?程中，做?到認真仔?細，不出?差錯，在?這點上，?我有過一?點失誤，?雖然及時?糾正了，?但也是我?值得提高?警惕和需?要改正的?地方。?7、我手?里還有一?塊就是和?房地產(chǎn)業(yè)?務(wù)有一定?關(guān)系的，?就是去集?團公司給?媒體及相?關(guān)業(yè)務(wù)單?位請款。?李總剛交?給我這份?的時候，?我并沒有?把它和業(yè)?務(wù)聯(lián)系在?一起，只?是廣宣部?的同事將?單據(jù)及請?款單填好?簽好字后?，我便盲?目的就拿?到集團公?司，一旦?分管會計?問到我相?關(guān)問題，?我便是一?問三不知?，只好又?回來問廣?宣部的同?事，這樣?既浪費了?時間，又?給人留下?不好的印?象。經(jīng)過?主任和廣?宣部同事?的指導(dǎo)，?我逐漸對?房地產(chǎn)廣?宣方面有?了了解，?后來再去?請款，也?順利了很?多，也節(jié)?約了很多?時間。而?且，我將?請款這項?用細致的?表格健全?，做到有?據(jù)可查，?也便于年?終統(tǒng)計。?當然，?一年的要?用文字寫?完，肯定?是不太完?善，特別?是做出納?，本身就?是做一些?日常性的?事務(wù)，而?且涉及到?一些保密?制度，所?以我就到?這里，以?后上有有?待提高的?地方，請?領(lǐng)導(dǎo)和同?事多指導(dǎo)?，爭取在?新的一年?里，把做?得更細，?更完善，?不出癖漏?。晉升?出納工作?總結(jié)范本?（三）?集團公司?出納業(yè)務(wù)?量大，種?類繁多，?我任職出?納的職責(zé)?是打印支?票、開具?各種銀行?票據(jù)接待?客戶，解?答他們的?有關(guān)業(yè)務(wù)?問題，編?制和錄入?與銀行有?關(guān)的會計?憑證，登?記銀行賬?簿，整理?和保管銀?行業(yè)務(wù)資?料?；?顧這一年?來的出納?工作，取?得了一定?的成就，?但也一些?不足之處?，現(xiàn)將我?任職集團?公司出納?工作總結(jié)?如下，歡?迎大家提?出寶貴意?見。作?為公司出?納，我在?收付、反?映、監(jiān)督?、管理四?個方面盡?到了應(yīng)盡?的職責(zé)，?過去的一?年里在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，順利完?成如下工?作：一?、日常工?作1、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結(jié)算制?度，定期?向會計核?對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。2?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，與銀行?相關(guān)部門?聯(lián)系，井?然有序地?完成了職?工工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費?發(fā)放工作?。4、?堅持財務(wù)?手續(xù)，嚴?格審核算?(發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、驗?收人、審?批人簽字?方可報帳?)，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。二?、其他工?作1、?迎接公司?評估，準?備所需財?務(wù)相關(guān)材?料，及時?送交辦公?室。2?、為迎?接審計部?門對我公?司帳務(wù)情?況的檢查?工作，做?好前期自?查自糾工?作，對檢?查中可能?出現(xiàn)的問?題做好統(tǒng)?計，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。在工?作中，我?忠于職守?，盡力而?為，領(lǐng)導(dǎo)?和同事們?也給了我?很大的幫?助和鼓勵??；仡?檢查自身?存在的問?題，我認?為：2?、在工作?較累的時?候，有過?松弛思想?，這是自?己政治素?質(zhì)不高，?也是世界?觀、人生?觀、價值?觀解決不?好的表現(xiàn)?。針對?以上問題?，今后的?努力方向?是：